CLOUD FACTORY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

Compte de Résultat Cloud Factory Technology Holdings Limited

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KYG2216G1038

Services et conseils en informatique

Temps Différé Hong Kong S.E. 10:08:27 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,700 ^HKD	-0,37%		+3,85%	-32,50%

27/08	Cloud Factory Technology Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/08	Cloud Factory Technology Holdings Limited publie ses prévisions de résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CLOUD FACTORY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	464 M	549 M	696 M	708 M	943 M
Total Chiffre d'affaires	464 M	549 M	696 M	708 M	943 M
Coût des marchandises vendues, total	408 M	480 M	608 M	618 M	847 M
Résultat Brut	56,44 M	68,94 M	87,64 M	89,62 M	96,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,61 M	34,55 M	43,36 M	51,89 M	43,63 M
Provision pour créances douteuses	-114 k	465 k	4,16 M	689 k	2,37 M
Dépenses de R&D	17,02 M	23,57 M	22,23 M	23,82 M	33,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	182 k	414 k	468 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,71 M	59,01 M	70,21 M	76,4 M	79,14 M
Résultat d'Exploitation	13,73 M	9,94 M	17,43 M	13,23 M	16,87 M
Intérêts payés, total	-2,29 M	-2,36 M	-3,99 M	-8,55 M	-10,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	44 k	91 k	214 k	5,65 M	6,12 M
Charges d'intérêt nettes	-2,25 M	-2,27 M	-3,77 M	-2,9 M	-4,06 M
Autres produits non opérationnels	-178 k	-388 k	-89 k	-235 k	-2,45 M
EBT, hors éléments non courants	11,31 M	7,28 M	13,57 M	10,1 M	10,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	216 k	44 k	9 k	9 k
Autres éléments non courants	3,43 M	169 k	1,06 M	3,73 M	3,49 M
EBT, elements non courants inclus	14,73 M	7,66 M	14,67 M	13,83 M	13,86 M
Charge d'impôt	2,05 M	-371 k	447 k	1,46 M	2,1 M
Résultat des activités poursuivies	12,68 M	8,03 M	14,22 M	12,37 M	11,76 M
Résultat net part du groupe	12,68 M	8,03 M	14,22 M	12,37 M	11,76 M
Intérêts minoritaires	-	-	-301 k	-281 k	-215 k
Résultat net	12,68 M	8,03 M	13,92 M	12,09 M	11,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,68 M	8,03 M	13,92 M	12,09 M	11,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,68 M	8,03 M	13,92 M	12,09 M	11,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,04	0,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,04	0,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	375 M	422 M	471 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,04	0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,04	0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	375 M	422 M	471 M
BPA de base normalisé	-	-	0,02	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-	-	0,02	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,7 M	11,64 M	20,3 M	18,97 M	25,99 M
EBITA	13,73 M	9,94 M	17,43 M	13,23 M	16,87 M
EBIT	13,73 M	9,94 M	17,43 M	13,23 M	16,87 M
EBITDAR	14,85 M	12,05 M	20,67 M	19,16 M	26,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,9	-4,84	3,05	10,55	15,13
Impôts intérieurs courants	-	-	-	1,36 M	1,72 M
Impôts étrangers courants	1,94 M	164 k	1,22 M	-	-
Total des impôts courants	1,94 M	164 k	1,22 M	1,36 M	1,72 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	102 k	380 k
Impôts étrangers différés	112 k	-535 k	-771 k	-	-
Total des impôts différés	112 k	-535 k	-771 k	102 k	380 k
Résultat net normalisé	7,07 M	4,55 M	8,18 M	6,03 M	6,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	28 k	13 k	50 k	46 k	199 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	198 k	-	300 k	-	-
Dépense de marketing	3,57 M	5,09 M	8,14 M	7,76 M	5,71 M
Dépenses générales et administratives	21,89 M	29,06 M	34,85 M	44,13 M	37,92 M
Dépense en recherche et de développement	17,02 M	23,57 M	22,23 M	23,82 M	33,14 M
Charges locatives nettes, total	158 k	410 k	364 k	191 k	469 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	142 k	98,73 k	60,58 k	115 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	268 k	265 k	130 k	354 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,01 M	77,99 M	162 M	371 M	604 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,3 M	204 k	472 k	863 k	43,15 M
Total des liquidités et VMP	48,31 M	78,19 M	163 M	372 M	647 M
Créances clients, total	97,58 M	115 M	198 M	235 M	308 M
Autres créances	87,11 M	87,14 M	27,93 M	90,13 M	100 M
Total des créances	185 M	202 M	226 M	325 M	408 M
Stocks	-	-	-	129 k	34,94 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	27 k	-
Autres actifs à court terme, total	6,58 M	16,96 M	9,56 M	125 M	175 M
Total de l'actif circulant	240 M	297 M	398 M	822 M	1,27 Md
Immobilisations corporelles brutes	14,55 M	16,33 M	27,38 M	43,35 M	105 M
Amortissements cumulés	-1,86 M	-1,88 M	-4,52 M	-10,11 M	-19 M
Immobilisations corporelles nettes	12,69 M	14,45 M	22,86 M	33,24 M	86,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	32 k	308 k	166 k	230 k	154 k
Actifs d'impôts différés à long terme	632 k	1,17 M	1,94 M	1,84 M	1,46 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	78,85 M	53,92 M	29,98 M
Total des actifs	253 M	313 M	502 M	911 M	1,38 Md
Passifs
Comptes à payer, total	152 M	171 M	244 M	200 M	337 M
Charges à payer, total	8,31 M	18,5 M	18,93 M	17,62 M	24,08 M
Emprunts à court terme	42,08 M	67,01 M	167 M	263 M	378 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	3,28 M
Part à court terme des contrats de location	-	192 k	595 k	485 k	10,38 M
Impôts sur le revenu à payer	5,8 M	2,32 M	3,16 M	4,33 M	4,02 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	133 k	1,85 M	76 k	231 k	54,48 M
Autres passifs à court terme	7,04 M	6,42 M	12,55 M	20,41 M	27,44 M
Total du passif circulant	215 M	268 M	446 M	505 M	839 M
Contrats de location à long terme	-	-	664 k	9 k	9,62 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	14,13 M
Total du passif	215 M	268 M	447 M	505 M	863 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	33 k	36 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	332 M	540 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	28,64 M	36,68 M	20,6 M	32,69 M	44,24 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-109 M
Résultat global et autres	9 M	9 M	33,54 M	37,45 M	14,57 M
Total des fonds propres ordinaires	37,64 M	45,68 M	54,14 M	402 M	490 M
Intérêts minoritaires	-	-	763 k	3,48 M	29,94 M
Total des capitaux propres	37,64 M	45,68 M	54,9 M	406 M	520 M
Total du passif et des capitaux propres	253 M	313 M	502 M	911 M	1,38 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	460 M	460 M	479 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	375 M	460 M	479 M
Actif net par action	-	-	0,14	0,87	1,02
Actif corporel net	37,61 M	45,37 M	53,97 M	402 M	490 M
Actif corporel net par action	-	-	0,14	0,87	1,02
Total de la dette	42,08 M	67,2 M	168 M	263 M	401 M
Dette nette	-6,22 M	-10,98 M	5,18 M	-109 M	-246 M
Dette relative aux contrats de location	1,26 M	3,28 M	2,91 M	1,53 M	3,75 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	763 k	3,48 M	29,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Bâtiments, total	10,58 M	10,58 M	11,33 M	11,33 M	11,4 M
Machines, total	3,78 M	5,53 M	14,42 M	30,16 M	66,43 M
Employés à temps plein	-	-	99	115	107
Salariés à temps partiel	-	-	1	-	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,76 M	2,24 M	3,36 M	4,52 M	7,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	12,68 M	8,03 M	13,92 M	12,09 M	11,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,37 M	1,88 M	3,43 M	6,28 M	10,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,37 M	1,88 M	3,43 M	6,28 M	10,17 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	13 k	78 k	203 k	298 k	261 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	57 k	-216 k	-44 k	17 k	-5 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-114 k	465 k	4,16 M	689 k	2,37 M
Autres activités d'exploitation, total	3,11 M	-1,49 M	4,62 M	7,19 M	4,9 M
Variation des créances	-15,8 M	-17,97 M	-83,68 M	-38,57 M	-76,15 M
Variation des stocks	-	-	-	-129 k	-34,81 M
Variation des dettes fournisseurs	71,64 M	19,37 M	72,83 M	-44,54 M	138 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-2,08 M	1,72 M	-1,77 M	155 k	54,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,6 M	4,68 M	20,24 M	-181 M	-67,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	68,28 M	16,55 M	33,92 M	-238 M	42,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,68 M	-8,27 M	-12,71 M	-16,92 M	-36,14 M
Vente d'immobilisations corporelles	63 k	1,11 M	114 k	9 k	3 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-31 k	-234 k	-181 k	-362 k	-185 k
Autres activités d'investissement, total	295 k	3 k	-109 M	32,81 M	25,36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,35 M	-7,39 M	-121 M	15,54 M	-10,96 M
Dette à court terme émise, total	84,17 M	100 M	263 M	412 M	390 M
Total de la dette émise	84,17 M	100 M	263 M	412 M	390 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-69,74 M	-75,5 M	-163 M	-316 M	-275 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-646 k	-190 k	-727 k	-576 k	-7,16 M
Total de la dette remboursée	-70,38 M	-75,69 M	-164 M	-317 M	-282 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	344 M	208 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-109 M
Autres activités de financement, total	-30,6 M	-3 M	72,49 M	-15,13 M	-4,8 M
Flux de trésorerie de financement	-16,82 M	21,82 M	172 M	425 M	203 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	6,35 M	-1,64 M
Variation nette de la trésorerie	46,11 M	30,98 M	84,36 M	209 M	233 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,24 M	2,42 M	4,22 M	8,43 M	9,33 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,22 M	3,48 M	112 k	183 k	2,03 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,52 M	61,65 M	-260 M	15,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,04 M	64,14 M	-254 M	21,81 M
Variation du fonds de roulement net	-	705 k	-62,5 M	252 M	-37,16 M
Dette nette émise (remboursée)	13,78 M	24,81 M	99,27 M	95,42 M	108 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,19	2,67	1,17	0,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,45	6,49	1,85	1,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,28	28,28	5,37	2,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,28	27,9	5,3	2,59
Analyse des marges
Marge brute %	12,16	12,56	12,59	12,67	10,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,52	6,3	6,23	7,33	4,62
Marge d’EBITDA %	3,17	2,12	2,92	2,68	2,75
Marge EBITA %	2,96	1,81	2,5	1,87	1,79
Marge d'EBIT %	2,96	1,81	2,5	1,87	1,79
Marge des activités poursuivies %	2,73	1,46	2,04	1,75	1,25
Marge nette %	2,73	1,46	2	1,71	1,22
Net Avail. Pour la marge commune %	2,73	1,46	2	1,71	1,22
Marge nette normalisée %	1,52	0,83	1,18	0,85	0,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,46	8,86	-36,69	1,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,19	9,22	-35,94	2,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,94	1,71	1	0,82
Rotation des actifs corporels	-	40,44	37,31	25,23	15,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,16	4,45	3,27	3,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	48,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,11	0,89	1,63	1,51
Quick Ratio	1,08	1,05	0,87	1,38	1,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,06	0,08	-0,47	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	70,72	82	111,89	105,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	7,55
Délais de paiement des fournisseurs	-	122,94	124,64	-	111,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	1,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	111,8	147,13	305,99	64,87	77,15
Dette totale / Capital total	52,78	59,54	75,37	39,34	43,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,21	0	1,85
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,3	0	1,04
Dette totale / Total de l'actif	85,12	85,42	89,06	55,46	62,38
EBIT / Charges d'intérêt	6	4,21	4,37	1,55	1,66
EBITDA / Charges d'intérêt	6,59	5	5,23	2,28	2,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,11	1,5	2,05	0,3	-0,89
Dette totale / EBITDA	2,79	5,69	8,05	13,5	14,84
Dette nette / EBITDA	-0,41	-0,93	0,25	-5,57	-9,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,47	18,94	20,6	101,7	-44,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,66	-3,1	0,64	-41,94	27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	18,2	26,82	1,68	33,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,16	27,12	2,26	7,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-20,79	74,44	-6,59	37,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-27,63	75,39	-24,11	27,56
EBIT, 1 an Croissance %	-	-27,63	75,39	-24,11	27,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-36,67	77,05	-13,02	-4,91
Résultat net, Croissance 1 an	-	-36,67	73,3	-13,16	-4,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-35,63	79,79	-26,29	3,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-22,75	-14,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	17,92	71,75	18,93	31,1
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	26,98 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	13,84	58,22	45,39	159,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	23,86	60,16	81,65	51,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,63	18,96	645,22	21,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	21,34	18,52	643,36	21,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-75,76	104,87	-801,71	-117,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	45,66	53,66	33,16	113,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,55 k	-521,16	-105,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-6,27 k	-496,46	-108,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,43	13,56	16,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	24,62	14,02	4,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	17,55	27,65	13,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	12,67	15,37	-1,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	12,67	15,37	-1,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	5,89	24,09	-9,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,77	22,68	-8,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	7,58	15,12	-12,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-18,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	42,31	42,92	24,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	34,21	51,67	94,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	40,84	70,57	66,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,79	197,75	201,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,92	196,83	200,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,52	279,16	12,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	49,6	43,04	68,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	915,92	-49,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,46 k	-41,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,08	19,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,67	11,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,88	30,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,24	19,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,24	19,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,83	13,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,59	12,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,16	11,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,05	38,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,84	81,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,31	64,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	120,32	121,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	120,3	120,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,62	37,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,91	63,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	83,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	175,84