Compte de Résultat CLOBOT Co., Ltd

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A466100

KR7466100005

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Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31 800,00 ^KRW	+1,11%		+37,07%	-49,52%

03/04	Clobot va procéder à une augmentation de capital de 200 milliards de wons	RE
21/10/24	CLOBOT Co., Ltd a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 39 milliards de KRW.	CI

7b118017aef5f80192337af9f91.GjTTGQRdPpoAJegmpyKqj440bP9MQqsM68muqq3WorI.aXa4djI5f8BfZJFA3lLS-PwEBs47Af9en7r5me64wd5-BoIgdQJYy3ddrQ

Données Financières Publiées: CLOBOT CO., LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,95 Md	24,2 Md	33,4 Md	41,41 Md
Total Chiffre d'affaires	20,95 Md	24,2 Md	33,4 Md	41,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	16,71 Md	20,73 Md	27,63 Md	31,18 Md
Résultat Brut	4,24 Md	3,48 Md	5,77 Md	10,22 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,67 Md	7,19 Md	10,66 Md	11,4 Md
Provision pour créances douteuses	-	38,64 M	127 M	54,28 M
Dépenses de R&D	2,35 Md	1,41 Md	1,63 Md	1,18 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	331 M	494 M	779 M	685 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,9 M	21,62 M	36,4 M	50,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	61,07 M	84,26 M	32,01 M	33,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,43 Md	9,24 Md	13,26 Md	13,41 Md
Résultat d'Exploitation	-2,19 Md	-5,76 Md	-7,49 Md	-3,18 Md
Intérêts payés, total	-90,38 M	-111 M	-75,21 M	-52,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	184 M	416 M	882 M	1,47 Md
Charges d'intérêt nettes	93,94 M	305 M	807 M	1,42 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	451 M	-	-
Gains (pertes) de change	-193 M	-26,07 M	-295 M	-7,25 M
Autres produits non opérationnels	40,21 M	88,37 M	279 M	196 M
EBT, hors éléments non courants	-2,25 Md	-4,95 Md	-6,7 Md	-1,57 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,57 Md	-17,44 Md	-48,56 M	-555 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-16,88 M	-34,48 M	18,87 M	986 k
EBT, elements non courants inclus	-4,84 Md	-22,42 Md	-6,73 Md	-2,13 Md
Charge d'impôt	10,75 M	-	-	25,04 M
Résultat des activités poursuivies	-4,85 Md	-22,42 Md	-6,73 Md	-2,15 Md
Résultat des activités abandonnées	-428 M	-28,89 M	-	-
Résultat net part du groupe	-5,28 Md	-22,45 Md	-6,73 Md	-2,15 Md
Intérêts minoritaires	73,21 M	28,63 M	-	-
Résultat net	-5,2 Md	-22,42 Md	-6,73 Md	-2,15 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,2 Md	-22,42 Md	-6,73 Md	-2,15 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,78 Md	-22,39 Md	-6,73 Md	-2,15 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,98 k	-22,31 k	-312,82	-86,86
BPA de base - Activités poursuivies	-5,49 k	-22,28 k	-312,82	-86,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	870 k	1 M	21,51 M	24,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,98 k	-22,31 k	-313	-86,86
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,49 k	-22,28 k	-313	-86,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	870 k	1 M	21,51 M	24,76 M
BPA de base normalisé	-1,53 k	-3,05 k	-194,65	-39,67
BPA dilué normalisé	-1,53 k	-3,05 k	-194,65	-39,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,63 Md	-4,91 Md	-6,98 Md	-1,95 Md
EBITA	-2,18 Md	-5,74 Md	-7,45 Md	-3,07 Md
EBIT	-2,19 Md	-5,76 Md	-7,49 Md	-3,18 Md
EBITDAR	-1,56 Md	-4,91 Md	-6,97 Md	-1,93 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,22	-	-	-1,18
Résultat net normalisé	-1,33 Md	-3,06 Md	-4,19 Md	-982 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	46,43 M	157 M	117 M	296 M
Dépenses de marketing	-	-	80 k	-
Dépense de marketing	623 M	1,05 Md	1,21 Md	1,09 Md
Dépenses générales et administratives	91,11 M	94,63 M	798 M	483 M
Dépense en recherche et de développement	2,35 Md	1,41 Md	1,63 Md	1,18 Md
Charges locatives nettes, total	74,38 M	8,61 M	10,38 M	25,76 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	736 k	5,21 M	16,47 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	7,87 M	5,17 M	9,29 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	31,61 M	43,55 M	101 M	139 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	601 M	1,44 Md	1,22 Md	1,2 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	601 M	1,44 Md	1,22 Md	1,2 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,87 Md	7,11 Md	9,34 Md	13,18 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,47 Md	14,06 Md	43 Md	36,04 Md
Total des liquidités et VMP	13,34 Md	21,17 Md	52,34 Md	49,21 Md
Créances clients, total	2,42 Md	5,26 Md	7,48 Md	6,92 Md
Autres créances	68,83 M	161 M	333 M	433 M
Total des créances	2,49 Md	5,43 Md	7,81 Md	7,36 Md
Stocks	2 Md	2,41 Md	3,63 Md	9,34 Md
Dépenses payées d'avance	20,71 M	35,68 M	54,16 M	50,78 M
Autres actifs à court terme, total	485 M	882 M	1,83 Md	3,6 Md
Total de l'actif circulant	18,34 Md	29,92 Md	65,67 Md	69,57 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,93 Md	2,94 Md	3,22 Md	3,81 Md
Amortissements cumulés	-653 M	-885 M	-1,42 Md	-2,05 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,28 Md	2,06 Md	1,8 Md	1,76 Md
Investissements à long terme	581 M	637 M	636 M	63,13 M
Goodwill	413 M	413 M	413 M	413 M
Autres immobilisations incorporelles, total	81,02 M	81,51 M	113 M	494 M
Prêts à long terme	-	851 M	399 M	117 M
Autres actifs à long terme, total	496 M	631 M	482 M	632 M
Total des actifs	22,19 Md	34,59 Md	69,51 Md	73,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,58 Md	892 M	2,29 Md	4,43 Md
Charges à payer, total	794 M	886 M	936 M	895 M
Emprunts à court terme	17,61 Md	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	465 M	633 M	718 M	251 M
Impôts sur le revenu à payer	9,98 M	-	-	16,98 M
Autres passifs à court terme	2,57 Md	4,57 Md	4,09 Md	5,54 Md
Total du passif circulant	23,04 Md	6,98 Md	8,03 Md	11,13 Md
Dette à long terme	300 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	1 Md	836 M	212 M	136 M
Autres passifs non courants	10,4 Md	655 M	1,3 Md	1,33 Md
Total du passif	34,74 Md	8,48 Md	9,54 Md	12,6 Md
Actions ordinaires, total	441 M	943 M	12,28 Md	12,5 Md
Primes d'émissions d'actions	2,49 Md	63,09 Md	92,18 Md	94,12 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,2 Md	-40,1 Md	-46,83 Md	-48,98 Md
Résultat global et autres	2,01 Md	1,82 Md	2,28 Md	2,71 Md
Total des fonds propres ordinaires	-13,25 Md	25,75 Md	59,91 Md	60,35 Md
Intérêts minoritaires	701 M	370 M	59 M	92,05 M
Total des capitaux propres	-12,55 Md	26,12 Md	59,97 Md	60,44 Md
Total du passif et des capitaux propres	22,19 Md	34,59 Md	69,51 Md	73,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	870 k	1,89 M	24,56 M	24,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	870 k	1,89 M	24,56 M	24,99 M
Actif net par action	-15,24 k	13,66 k	2,44 k	2,41 k
Actif corporel net	-13,75 Md	25,25 Md	59,38 Md	59,45 Md
Actif corporel net par action	-15,8 k	13,39 k	2,42 k	2,38 k
Total de la dette	19,38 Md	1,47 Md	930 M	387 M
Dette nette	6,04 Md	-19,7 Md	-51,41 Md	-48,83 Md
Dette relative aux contrats de location	595 M	68,85 M	83,04 M	206 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	701 M	370 M	59 M	92,05 M
Stocks - matières premières, total	7,01 M	35,49 M	681 M	742 M
Stocks de produits finis, total	2,04 Md	2,48 Md	3,15 Md	8,74 Md
Stocks - Autres	-670	440	430	170
Machines, total	408 M	424 M	496 M	622 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	136 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,2 Md	-22,42 Md	-6,73 Md	-2,15 Md
Dépréciation et amortissement - CF	549 M	829 M	472 M	1,12 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,9 M	21,62 M	36,4 M	111 M
Amortissements et dépréciations, Total	561 M	850 M	508 M	1,23 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	16,88 M	-416 M	-1,02 M	-986 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,57 Md	17,44 Md	48,56 M	555 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1 Md	2,27 Md	1,65 Md	1,56 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	208 M	38,64 M	127 M	54,28 M
Autres activités d'exploitation, total	-358 M	127 M	-170 M	-494 M
Variation des créances	109 M	-2,92 Md	-2,34 Md	586 M
Variation des stocks	-1,29 Md	-407 M	-1,22 Md	-6,28 Md
Variation des dettes fournisseurs	122 M	-686 M	1,36 Md	2,16 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	255 M	2,54 Md	-748 M	-116 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,01 Md	-3,58 Md	-7,52 Md	-2,9 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-771 M	-707 M	-512 M	-296 M
Vente d'immobilisations corporelles	14,79 M	60,84 M	-	9,07 M
Acquisitions en espèces	-5,99 M	-59,16 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-72,18 M	-22,1 M	-68,05 M	-472 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,37 Md	-7,6 Md	-28,99 Md	7,14 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-1,19 Md	639 M	404 M
Autres activités d'investissement, total	117 M	308 M	-59,03 M	-519 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,08 Md	-9,21 Md	-28,99 Md	6,27 Md
Dette à court terme émise, total	1,45 Md	-	-	-
Dette à long terme émise, total	7,5 Md	3,5 Md	-	-
Total de la dette émise	8,95 Md	3,5 Md	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,18 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-345 M	-557 M	-793 M	-764 M
Total de la dette remboursée	-345 M	-2,74 Md	-793 M	-764 M
Émission d'actions ordinaires	3,36 M	12,86 Md	39,51 Md	1,07 Md
Autres activités de financement, total	-10	-588 M	0	167 M
Flux de trésorerie de financement	8,61 Md	13,03 Md	38,72 Md	470 M
Ajustements des taux de change	-4,73 M	6,41 M	12,28 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	40
Variation nette de la trésorerie	4,51 Md	243 M	2,23 Md	3,84 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	286 M	254 M	202 M	52,63 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	127 M	3,72 M	60,8 M	91,97 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,47 Md	-7,2 Md	-3,81 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,4 Md	-7,15 Md	-3,78 Md
Variation du fonds de roulement net	-	2,36 Md	3,62 Md	3,45 Md
Dette nette émise (remboursée)	8,6 Md	761 M	-793 M	-764 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-12,69	-8,99	-2,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-20,94	-10,58	-3,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-330,54	-15,63	-3,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-358,4	-15,71	-3,58
Analyse des marges
Marge brute %	20,23	14,36	17,27	24,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,53	29,7	31,91	27,54
Marge d’EBITDA %	-7,79	-20,3	-20,91	-4,72
Marge EBITA %	-10,4	-23,73	-22,32	-7,41
Marge d'EBIT %	-10,46	-23,82	-22,43	-7,68
Marge des activités poursuivies %	-23,15	-92,63	-20,15	-5,19
Marge nette %	-24,84	-92,63	-20,15	-5,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,8	-92,51	-20,15	-5,19
Marge nette normalisée %	-6,36	-12,66	-12,54	-2,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-18,47	-21,56	-9,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-18,18	-21,42	-9,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,85	0,64	0,58
Rotation des actifs corporels	-	11,16	17,32	23,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,3	5,24	5,75
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,4	9,15	4,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,8	4,28	8,18	6,25
Quick Ratio	0,69	3,81	7,49	5,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,51	-0,94	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	57,96	69,84	63,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	38,84	40,01	75,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	21,35	20,17	33,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	75,44	89,69	106,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-154,39	5,62	1,55	0,64
Dette totale / Capital total	283,87	5,32	1,53	0,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-10,39	3,2	0,35	0,23
Dette à long terme / Capital total	19,1	3,03	0,35	0,22
Dette totale / Total de l'actif	156,58	24,5	13,73	17,25
EBIT / Charges d'intérêt	-24,25	-51,72	-99,6	-60,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,05	-44,09	-92,85	-37,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,58	-50,44	-99,65	-42,76
Dette totale / EBITDA	-11,88	-0,3	-0,13	-0,2
Dette nette / EBITDA	-3,7	4,01	7,36	24,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,07	-0,26	-0,12	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,51	3,5	6,86	21,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	15,53	37,97	23,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-18,03	66,01	77,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	201,32	42,08	-72,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-	163,48	29,79	-58,82
EBIT, 1 an Croissance %	-	163,03	29,94	-57,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	362,25	-69,98	-68,05
Résultat net, Croissance 1 an	-	330,75	-69,99	-68,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-	129,77	36,69	-76,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	305,82	-84,55	-72,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	117,43	42,07	-7,43
Stocks, Croissance 1 an	-	20,32	50,72	157,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,67	-12,64	-2,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	55,91	100,93	5,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-283,69	135,13	0,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-294,27	132,66	0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	78,4	109,84	-61,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-8,29	-27,65	-42,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	61,04	-47,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	62,53	-47,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,25	30,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,65	71,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	106,91	-36,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	84,93	-26,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	84,87	-25,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	17,79	-69,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,71	-69,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	77,22	-43,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-76,12	-79,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	75,76	14,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	34,67	96,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-11,17	-7,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	77	45,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	107,82	53,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	112,6	53,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	93,48	-10,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,54	-35,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-74,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,32