Flux de Trésorerie Cliffmont Resources Ltd.

Actions

CMO.H

CA18681B2021

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 20:50:52 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	-12,50%		-.--%	-

21/08	Cliffmont Resources Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Cliffmont Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

f64.4hBCAqDsYlWVXLbwGOFT0JGo3-NWR9BJshThjL8hPGo.u3USNeSNVxnjHuWRf5ggqKnMuoAnIY8z-Xab6vMXRiyraCxx9twnIfY34w

Données Financières Publiées: CLIFFMONT RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,91 k	8,62 k	25,61 k	78,13 k	25,27 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,91 k	8,62 k	25,61 k	78,13 k	25,27 k
Résultat d'Exploitation	-15,91 k	-8,62 k	-25,61 k	-78,13 k	-25,27 k
Intérêts payés, total	-9,09 k	-10,77 k	-12,09 k	-13,39 k	-15,13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-9,09 k	-10,77 k	-12,09 k	-13,39 k	-15,13 k
Gains (pertes) de change	-11	1,73 k	-19	-	-
Autres produits non opérationnels	-9,96 k	-10,39 k	-5,54 k	-7,66 k	-9,38 k
EBT, hors éléments non courants	-34,97 k	-28,05 k	-43,26 k	-99,18 k	-49,78 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	6,16 k	63,12 k	26 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-28,8 k	35,07 k	-17,26 k	-99,18 k	-49,78 k
Résultat des activités poursuivies	-28,8 k	35,07 k	-17,26 k	-99,18 k	-49,78 k
Résultat net part du groupe	-28,8 k	35,07 k	-17,26 k	-99,18 k	-49,78 k
Résultat net	-28,8 k	35,07 k	-17,26 k	-99,18 k	-49,78 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,8 k	35,07 k	-17,26 k	-99,18 k	-49,78 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,8 k	35,07 k	-17,26 k	-99,18 k	-49,78 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,78 M	8,78 M	8,78 M	8,78 M	8,78 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,78 M	8,78 M	8,78 M	8,78 M	8,78 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-15,91 k	-8,62 k	-25,61 k	-78,13 k	-25,27 k
EBIT	-15,91 k	-8,62 k	-25,61 k	-78,13 k	-25,27 k
Résultat net normalisé	-21,86 k	-17,53 k	-27,04 k	-61,99 k	-31,11 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,91 k	8,62 k	25,61 k	78,13 k	25,27 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	656	48,81 k	36,56 k	8,48 k	2,34 k
Total des liquidités et VMP	656	48,81 k	36,56 k	8,48 k	2,34 k
Autres créances	1,41 k	2,12 k	2,83 k	6,59 k	-
Total des créances	1,41 k	2,12 k	2,83 k	6,59 k	-
Dépenses payées d'avance	1,61 k	7,53 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,67 k	58,46 k	39,39 k	15,08 k	2,34 k
Total des actifs	3,67 k	58,46 k	39,39 k	15,08 k	2,34 k
Passifs
Comptes à payer, total	184 k	187 k	199 k	198 k	615 k
Charges à payer, total	364 k	364 k	338 k	401 k	-
Emprunts à court terme	99,31 k	115 k	128 k	141 k	162 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	647 k	667 k	665 k	740 k	777 k
Total du passif	647 k	667 k	665 k	740 k	777 k
Actions ordinaires, total	32,55 M	32,55 M	32,55 M	32,55 M	32,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,59 M	-34,55 M	-34,57 M	-34,67 M	-34,72 M
Résultat global et autres	1,39 M	1,39 M	1,39 M	1,39 M	1,39 M
Total des fonds propres ordinaires	-643 k	-608 k	-625 k	-725 k	-774 k
Total des capitaux propres	-643 k	-608 k	-625 k	-725 k	-774 k
Total du passif et des capitaux propres	3,67 k	58,46 k	39,39 k	15,08 k	2,34 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,78 M	8,78 M	8,78 M	8,78 M	8,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,78 M	8,78 M	8,78 M	8,78 M	8,78 M
Actif net par action	-0,07	-0,07	-0,07	-0,08	-0,09
Actif corporel net	-643 k	-608 k	-625 k	-725 k	-774 k
Actif corporel net par action	-0,07	-0,07	-0,07	-0,08	-0,09
Total de la dette	99,31 k	115 k	128 k	141 k	162 k
Dette nette	98,66 k	66,64 k	90,98 k	132 k	159 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-28,8 k	35,07 k	-17,26 k	-99,18 k	-49,78 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,93 k	-52,35 k	-13,91 k	13,39 k	15,13 k
Variation des dettes fournisseurs	5,65 k	3,57 k	12,1 k	61,48 k	16,29 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-816	-712	-708	-3,76 k	6,59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,8 k	-5,92 k	7,53 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,25 k	-20,34 k	-12,25 k	-28,07 k	-11,77 k
Dette à court terme émise, total	19,06 k	5,37 k	-	-	5,62 k
Total de la dette émise	19,06 k	5,37 k	-	-	5,62 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	63,12 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	19,06 k	68,49 k	-	-	5,62 k
Variation nette de la trésorerie	-184	48,15 k	-12,25 k	-28,07 k	-6,15 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,16 k	-15,17 k	-30,64 k	519	-2,37 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,48 k	-8,44 k	-23,08 k	8,89 k	7,09 k
Variation du fonds de roulement net	-464	3,06 k	7,08 k	-57,72 k	-22,88 k
Dette nette émise (remboursée)	19,06 k	5,37 k	-	-	5,62 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-233,6	-17,34	-32,71	-179,31	-181,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,83	1,04	3,23	9,03	2,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,58	-5,61	2,8	14,69	6,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,58	-5,61	2,8	14,69	6,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,09	0,06	0,02	0
Quick Ratio	0	0,08	0,06	0,02	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,03	-0,02	-0,04	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-15,44	-18,98	-20,39	-19,45	-20,88
Dette totale / Capital total	-18,26	-23,43	-25,61	-24,14	-26,39
Dette totale / Total de l'actif	17,61 k	1,14 k	1,69 k	4,91 k	33,22 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,75	-0,8	-2,12	-5,83	-1,67
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,64	-45,83	197,17	205,1	-67,65
EBIT, 1 an Croissance %	-26,64	-45,83	197,17	205,1	-67,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,51	-221,77	-149,2	474,72	-49,81
Résultat net, Croissance 1 an	-29,51	-221,77	-149,2	474,72	-49,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,42	-19,8	54,24	129,29	-49,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,5	-221,76	-149,2	474,82	-49,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,08	1,49 k	-32,62	-61,72	-84,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,69	-5,45	2,84	15,86	6,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,69	-5,45	2,84	15,86	6,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,78	5,66	-128,63	129,19	-58,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,9	0,07	101,96	-101,69	-556,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-78,19	-10,92	173,41	-138,51	-20,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	11,82	-36,96	26,88	201,11	-0,65
EBIT, 2 ans CAGR %	11,82	-36,96	26,88	201,11	-0,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,92	-7,35	-22,6	68,16	69,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,92	-7,35	-22,6	68,16	69,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,46	-17,15	11,22	88,06	7,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,91	-7,35	-22,6	68,17	69,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-33,96	247,56	227,42	-49,21	-75,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,9	-0,51	-1,39	9,15	11,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,9	-0,51	-1,39	9,15	11,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,16	-9,09	-20,23	-19	-1,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,84	-43,33	42,17	-81,5	-72,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,99	-55,92	56,06	2,61	-44,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,17	-12,18	5,7	69,98	43,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,17	-12,18	5,7	69,98	43,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,99	-5,63	-24,97	51,01	12,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,99	-5,63	-24,97	51,01	12,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,98	-12,41	1,92	41,55	21,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,09	-5,63	-24,97	51,01	12,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-35,4	90,73	101,15	60,1	-65,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,54	1,97	0,59	4,05	8,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,54	1,97	0,59	4,05	8,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-41,17	34,74	-20,75	13,41	-34,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,84	-15,86	-13,43	-67,53	-46,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,69	-30,79	-19,01	-2,11	-5,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,49	-9,66	-18,37	43,76	3,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,49	-9,66	-18,37	43,76	3,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,55	-50,29	-33,56	18,91	4,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,55	-50,29	-33,56	18,91	4,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,33	-8,37	-20,15	18,91	4,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,55	-63,11	-45,67	18,91	4,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,64	19,36	23,64	12,34	-13,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,8	-6,93	3,29	4,79	4,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,8	-6,93	3,29	4,79	4,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	132,39	1,14	-33,55	27,56	-13,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,15	-58,44	-13,46	-54,1	-45,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,44	-62,94	-17,16	-18,98	-30,42