Ratios Financiers CleanSpace Holdings Limited
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,4000 AUD | 0,00% |
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-4,76% | -41,18% |
| 26/05 | CleanSpace Holdings anticipe une croissance modeste de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 | RE |
| 26/02 | Transcript : CleanSpace Holdings Limited, H1 2026 Earnings Call, Feb 26, 2026 |
| Période Fiscale: Juin | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 27,7 | -21,15 | -21,96 | -10,94 | -2,99 | ||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 34,18 | -23,85 | -24,71 | -12,41 | -3,46 | ||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 45,13 | -32,01 | -31,45 | -15,23 | -2,5 | ||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 47,98 | -32,01 | -31,45 | -15,23 | -2,5 | ||||
Analyse des marges | |||||||||
Marge brute % | 76,88 | 73 | 69,51 | 72,25 | 74,76 | ||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 39,36 | 167,13 | 152,53 | 91,74 | 73,87 | ||||
Marge d’EBITDA % | 34,05 | -108,86 | -93,21 | -27,56 | -4,17 | ||||
Marge EBITA % | 32,7 | -112,82 | -97,84 | -30,62 | -6,48 | ||||
Marge d'EBIT % | 32,7 | -112,82 | -97,84 | -30,62 | -6,48 | ||||
Marge des activités poursuivies % | 22,81 | -84,45 | -67,24 | -19,89 | -2,42 | ||||
Marge nette % | 22,81 | -84,45 | -67,24 | -19,89 | -2,42 | ||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 22,81 | -84,45 | -67,24 | -19,89 | -2,42 | ||||
Marge nette normalisée % | 20,35 | -71,48 | -61,18 | -18,25 | -3,27 | ||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 18,76 | -89,54 | -70,58 | -10,48 | 2,39 | ||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 18,9 | -88,31 | -69,34 | -9,92 | 2,68 | ||||
Rotation des actifs | |||||||||
Rotation des actifs | 1,36 | 0,3 | 0,36 | 0,57 | 0,74 | ||||
Rotation des actifs corporels | 20,58 | 3,67 | 4,14 | 8,11 | 9,76 | ||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 12,7 | 8,64 | 6,62 | 6,34 | 4,94 | ||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,58 | 0,86 | 1,1 | 1,49 | 1,95 | ||||
Liquidité à court terme | |||||||||
Current Ratio | 5,78 | 4,84 | 6,14 | 4,69 | 5,08 | ||||
Quick Ratio | 5,14 | 4,22 | 5,07 | 3,81 | 4,35 | ||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,7 | -1,85 | -3,63 | -0,46 | 0,31 | ||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 28,75 | 42,24 | 55,11 | 57,74 | 73,89 | ||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 101,87 | 422,78 | 333,31 | 245,65 | 187,28 | ||||
Délais de paiement des fournisseurs | 27,3 | 96,02 | 56,29 | 38,11 | 55,47 | ||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 103,32 | 369 | 332,13 | 265,28 | 205,7 | ||||
Solvabilité à long terme | |||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 10,76 | 13,88 | 18,22 | 18,04 | 23,67 | ||||
Dette totale / Capital total | 9,72 | 12,19 | 15,41 | 15,28 | 19,14 | ||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 3,93 | 3,91 | 15,32 | 15,24 | 22,34 | ||||
Dette à long terme / Capital total | 3,55 | 3,43 | 12,96 | 12,92 | 18,07 | ||||
Dette totale / Total de l'actif | 19,69 | 22,43 | 24,23 | 26,68 | 30,52 | ||||
EBIT / Charges d'intérêt | 144,02 | -57,3 | -49,15 | -34,21 | -14,04 | ||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 153,84 | -53,51 | -44,9 | -27,47 | -3,94 | ||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 138,6 | -55,81 | -44,92 | -27,69 | -5,07 | ||||
Dette totale / EBITDA | 0,25 | -0,29 | -0,37 | -0,89 | -12,6 | ||||
Dette nette / EBITDA | -1,99 | 1,5 | 0,87 | 1,81 | 16,5 | ||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,28 | -0,28 | -0,37 | -0,88 | -9,79 | ||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -2,21 | 1,44 | 0,87 | 1,8 | 12,82 | ||||
Croissance par rapport à l'année précédente | |||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 75,76 | -73,24 | -9,47 | 30,01 | 25,72 | ||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 82,49 | -74,59 | -13,81 | 35,14 | 30,08 | ||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 123,64 | -187,09 | -22,7 | -61,56 | -80,97 | ||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 123 | -194,04 | -21,69 | -59,31 | -73,39 | ||||
EBIT, 1 an Croissance % | 123 | -194,04 | -21,69 | -59,31 | -73,39 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 92,28 | -199,07 | -27,92 | -61,54 | -84,71 | ||||
Résultat net, Croissance 1 an | 92,28 | -199,07 | -27,92 | -61,54 | -84,71 | ||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 123,28 | -195,74 | -22,71 | -61,23 | -77,49 | ||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 85,45 | -197,41 | -27,92 | -61,65 | -84,83 | ||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -74,22 | -8,22 | 46,81 | 28,37 | 19,55 | ||||
Stocks, Croissance 1 an | 151,4 | -18,78 | -20,14 | -4,17 | -21,33 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 282,75 | -10,58 | -30,32 | -38,28 | 73,66 | ||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 120,98 | -24,37 | -24,46 | -10,09 | 5,84 | ||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 504,86 | -26,93 | -26,18 | -12,96 | 0,3 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 504,66 | -26,95 | -26,21 | -13 | 0,3 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 185,86 | -196,58 | -7,97 | -85,56 | -164,32 | ||||
CAPEX, Croissance 1 an | 332,09 | -64,92 | -99,13 | 471,98 | 243,11 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 79,66 | -230,31 | -6,89 | -80,7 | -120,15 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 78,88 | -227,54 | -6,86 | -81,4 | -123,47 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 112,48 | -31,42 | -50,78 | 8,49 | 27,85 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 129,31 | -31,91 | -53,2 | 7,93 | 32,59 | ||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 352,46 | 38,32 | -17,84 | -45,49 | -72,95 | ||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 289,93 | 43,48 | -14,08 | -43,55 | -67,1 | ||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 289,93 | 43,48 | -14,08 | -43,55 | -67,1 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 227,1 | 38,02 | -15,5 | -47,35 | -75,75 | ||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 227,1 | 38,02 | -15,5 | -47,35 | -75,75 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 290,83 | 44,85 | -13,87 | -45,26 | -70,46 | ||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 177,42 | 34,4 | -16,21 | -47,42 | -75,88 | ||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -12,6 | -51,36 | 16,07 | 37,28 | 41,64 | ||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 135,73 | 42,89 | -19,46 | -12,52 | -13,18 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 114,28 | 85 | -21,06 | -34,42 | 3,53 | ||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 155,83 | 29,28 | -24,41 | -17,59 | -2,45 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 626,45 | 110,23 | -26,56 | -19,84 | -6,57 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 619,37 | 110,17 | -26,58 | -19,87 | -6,59 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 277,93 | 66,16 | -5,72 | -63,55 | -69,53 | ||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 325,4 | 23,12 | -94,48 | -77,72 | 343 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 262,74 | 51,47 | -3,57 | -57,61 | -76,48 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 273,54 | 49,54 | -4,79 | -58,38 | -74,87 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 86,28 | 6,5 | -24,77 | -31,97 | 13,95 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 96,56 | 10,14 | -26,34 | -33,36 | 14,86 | ||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 179,9 | 159,7 | 14,04 | -36,22 | -61,62 | ||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 152,77 | 141,22 | 17,35 | -33,03 | -56,07 | ||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 152,77 | 141,22 | 17,35 | -33,03 | -56,07 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 118,16 | 119,67 | 11,15 | -35 | -65,13 | ||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 118,16 | 119,67 | 11,15 | -35 | -65,13 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 145,65 | 143,03 | 17,59 | -33,99 | -59,29 | ||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 95,48 | 95,71 | 9,2 | -35,42 | -65,26 | ||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 6,35 | -11,16 | -29,7 | 20,04 | 43,34 | ||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 88,97 | 65,26 | 17,7 | -14,66 | -15,56 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 56,39 | 60,13 | 33,61 | -27,28 | -9,27 | ||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 83,98 | 70,42 | 8,08 | -19,91 | -10,42 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 181,49 | 237,84 | 48,32 | -22,28 | -13,62 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 181,59 | 235,62 | 48,27 | -22,31 | -13,65 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 132,98 | 139,83 | 36,46 | -49,56 | -55,95 | ||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 112,22 | 85,17 | -76,39 | -74,08 | -44,56 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 112,18 | 156,13 | 17,86 | -43,6 | -62,79 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 118,2 | 159,34 | 16,7 | -44,76 | -61,11 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | 22,79 | 9,38 | 7,29 | -7 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | 29,9 | 10,71 | 9,25 | -6,82 | ||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | 51,51 | 70,81 | 39,15 | -35,87 | ||||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | 49,03 | 63,56 | 35 | -29,43 | ||||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | 49,03 | 63,56 | 35 | -29,43 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | 41,5 | 49,29 | 24,06 | -39,54 | ||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | 41,5 | 49,29 | 24,06 | -39,54 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | 50,35 | 60,93 | 33,95 | -32,33 | ||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | 39,3 | 15,69 | -40,32 | ||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | 13,27 | 10,14 | 5,73 | -6,97 | ||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | 33,3 | 34,35 | 28,13 | 4,22 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | 27,09 | 18,97 | 12,05 | 20,65 | ||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | 49,2 | 28,89 | 27,44 | 3,74 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | 102,12 | 64,46 | 90,02 | 23,29 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | 102,15 | 64,48 | 89,24 | 23,25 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | 55,81 | 62,24 | 12,88 | -25,09 | ||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | 27,15 | -50,7 | -20,61 | -23,72 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | 54,15 | 18,27 | -38,14 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | 55,97 | 18,18 | -36,86 |
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