Flux de Trésorerie Classic Filaments Limited

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CFL6

INE181U01018

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 05:39:30 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,92 ^INR	0,00%		0,00%	-0,78%

28/07	Classic Filaments Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Classic Filaments Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CLASSIC FILAMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	3,17 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,17 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	3,09 M	-	-	-	-
Résultat Brut	73,61 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	219 k	273 k	234 k	256 k	302 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,7 k	987	985	-	1,24 k
Autres dépenses de fonctionnement	768 k	750 k	777 k	743 k	793 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	991 k	1,02 M	1,01 M	999 k	1,1 M
Résultat d'Exploitation	-917 k	-1,02 M	-1,01 M	-999 k	-1,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,31 k	5,5 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	2,31 k	5,5 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	418	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-914 k	-1,02 M	-1,01 M	-999 k	-1,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	22,39 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-914 k	-1,02 M	-990 k	-999 k	-1,1 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-114
Résultat des activités poursuivies	-914 k	-1,02 M	-990 k	-999 k	-1,1 M
Résultat net part du groupe	-914 k	-1,02 M	-990 k	-999 k	-1,1 M
Résultat net	-914 k	-1,02 M	-990 k	-999 k	-1,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-914 k	-1,02 M	-990 k	-999 k	-1,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-914 k	-1,02 M	-990 k	-999 k	-1,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,17	-0,16	-0,16	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,17	-0,16	-0,16	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,09 M	5,99 M	6,19 M	6,24 M	6,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,17	-0,16	-0,16	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,17	-0,16	-0,16	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,09 M	5,99 M	6,19 M	6,24 M	6,09 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,11	-0,1	-0,1	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,11	-0,1	-0,1	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-913 k	-1,02 M	-1,01 M	-998 k	-1,1 M
EBITA	-917 k	-1,02 M	-1,01 M	-999 k	-1,1 M
EBIT	-917 k	-1,02 M	-1,01 M	-999 k	-1,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,17 M	5,5 k	22,39 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,01
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-114
Résultat net normalisé	-571 k	-636 k	-633 k	-624 k	-685 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	412 k	10,48 M	10,11 M	7,09 M	371 k
Total des liquidités et VMP	412 k	10,48 M	10,11 M	7,09 M	371 k
Créances clients, total	18,32 M	18,32 M	18,32 M	18,32 M	17,77 M
Total des créances	18,32 M	18,32 M	18,32 M	18,32 M	17,77 M
Autres actifs à court terme, total	250 k	360 k	479 k	582 k	663 k
Total de l'actif circulant	18,99 M	29,17 M	28,91 M	25,99 M	18,81 M
Immobilisations corporelles brutes	105 k	105 k	105 k	58,82 k	1,96 k
Amortissements cumulés	-54,89 k	-55,88 k	-56,87 k	-56,87 k	-1,24 k
Immobilisations corporelles nettes	50,26 k	49,27 k	48,29 k	1,96 k	721
Investissements à long terme	5,67 M	5,67 M	-	-	-
Prêts à long terme	54,85 M	41,01 M	44,6 M	47,53 M	54,96 M
Charges différées à long terme	279 k	279 k	279 k	279 k	279 k
Autres actifs à long terme, total	-	435 k	435 k	435 k	435 k
Total des actifs	79,83 M	76,61 M	74,27 M	74,24 M	74,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,91 M	14,91 M	14,81 M	14,8 M	14,75 M
Charges à payer, total	116 k	116 k	172 k	95,19 k	184 k
Emprunts à court terme	-	1,7 M	400 k	1,45 M	2,75 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	15,03 M	16,72 M	15,38 M	16,34 M	17,68 M
Dette à long terme	3,9 M	-	-	-	-
Total du passif	18,93 M	16,72 M	15,38 M	16,34 M	17,68 M
Actions ordinaires, total	61,13 M	61,13 M	61,13 M	61,13 M	61,13 M
Primes d'émissions d'actions	17,61 M	17,61 M	17,61 M	17,61 M	17,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,85 M	-18,86 M	-19,85 M	-20,85 M	-21,95 M
Total des fonds propres ordinaires	60,9 M	59,88 M	58,89 M	57,89 M	56,8 M
Total des capitaux propres	60,9 M	59,88 M	58,89 M	57,89 M	56,8 M
Total du passif et des capitaux propres	79,83 M	76,61 M	74,27 M	74,24 M	74,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,11 M	6,11 M	6,11 M	6,11 M	6,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,11 M	6,11 M	6,11 M	6,11 M	6,11 M
Actif net par action	9,96	9,8	9,63	9,47	9,29
Actif corporel net	60,9 M	59,88 M	58,89 M	57,89 M	56,8 M
Actif corporel net par action	9,96	9,8	9,63	9,47	9,29
Total de la dette	3,9 M	1,7 M	400 k	1,45 M	2,75 M
Dette nette	3,49 M	-8,78 M	-9,71 M	-5,64 M	2,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	46,33 k	46,33 k	46,33 k	-	-
Machines, total	58,82 k	58,82 k	58,82 k	58,82 k	1,96 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-914 k	-1,02 M	-990 k	-999 k	-1,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,7 k	987	985	-	1,24 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,7 k	987	985	-	1,24 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	2,94 k	-	-	-	550 k
Variation des dettes fournisseurs	-65,49 k	-5,09 k	-98,68 k	-8,87 k	-46,97 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	115 k	11,09 M	-4,96 M	-2,06 M	-6,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-858 k	10,07 M	-6,05 M	-3,06 M	-6,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	46,33 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	46,33 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-101 k	-	5,67 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-101 k	-	5,67 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-959 k	10,07 M	-377 k	-3,02 M	-6,72 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-702 k	-754 k	-793 k	-813 k	-177 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-702 k	-754 k	-793 k	-813 k	-177 k
Variation du fonds de roulement net	133 k	115 k	161 k	189 k	-507 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,73	-0,82	-0,84	-0,84	-0,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,91	-1,01	-1,05	-1,05	-1,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,49	-1,69	-1,67	-1,71	-1,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,49	-1,69	-1,67	-1,71	-1,91
Analyse des marges
Marge brute %	2,33	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,92	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-28,85	-	-	-	-
Marge EBITA %	-28,97	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-28,97	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-28,88	-	-	-	-
Marge nette %	-28,88	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-28,88	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-18,05	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-22,18	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,18	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	60,74	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,17	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,74	1,88	1,59	1,06
Quick Ratio	1,25	1,72	1,85	1,55	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	0,6	-0,39	-0,19	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,11 k	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,76 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,4	2,84	0,68	2,5	4,85
Dette totale / Capital total	6,02	2,76	0,67	2,44	4,62
Dette à long terme / Capitaux propres	6,4	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	6,02	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23,71	21,83	20,71	22,01	23,74
Dette totale / EBITDA	-4,27	-1,66	-0,4	-1,45	-2,51
Dette nette / EBITDA	-3,82	8,59	9,6	5,65	-2,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,27	-1,66	-0,4	-1,45	-2,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,82	8,59	9,6	5,65	-2,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-77,55	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-86,33	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,55	11,97	-1,12	-1,32	9,76
EBITA, 1 an Croissance en %	60,46	11,62	-1,11	-1,32	9,77
EBIT, 1 an Croissance %	60,46	11,62	-1,11	-1,32	9,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	59,98	11,35	-2,78	0,92	9,77
Résultat net, Croissance 1 an	59,98	11,35	-2,78	0,92	9,77
Résultat net normalisé sur 1 an	59,98	11,35	-0,58	-1,31	9,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	66,67	13,33	-5,88	0	12,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,02	0	0	0	-3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,87	-1,96	-2	-95,95	-63,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,84	-4,04	-3,04	-0,05	0,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,48	-1,67	-1,65	-1,7	-1,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,48	-1,67	-1,65	-1,7	-1,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,61 k	-1,27 k	-160,01	-49,3	119,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-23,6	7,39	5,17	2,52	-78,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-23,6	7,39	5,17	2,52	-78,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-64	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-61,04	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,61	35,32	5,22	-1,22	4,08
EBITA, 2 ans CAGR %	24,18	33,83	5,06	-1,21	4,08
EBIT, 2 ans CAGR %	24,18	33,83	5,06	-1,21	4,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,99	33,47	4,05	-0,95	5,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,99	33,47	4,05	-0,95	5,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,99	33,47	5,22	-0,95	4,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,47	37,44	3,28	-2,99	6,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,31	-0,01	0	0	-1,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,42	-4,45	-1,98	-80,08	-87,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,11	-0,18	-3,54	-1,56	0,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,2	-1,58	-1,66	-1,67	-1,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,2	-1,58	-1,66	-1,67	-1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	101,84	1,23 k	165,4	-44,84	5,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	94,46	-9,42	6,27	3,84	-52,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	94,46	-9,42	6,27	3,84	-52,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-48,79	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-45,99	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,21	20,89	21,89	3	2,32
EBITA, 3 ans CAGR %	13,01	19,84	20,99	2,89	2,32
EBIT, 3 ans CAGR %	13,01	19,84	20,99	2,89	2,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,9	19,63	20,09	2,99	2,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,9	19,63	20,09	2,99	2,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,9	19,63	20,99	2,99	2,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,47	19,35	21,14	2,17	1,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,54	-0,21	-0,01	0	-1,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,52	-9,76	-3,64	-66,11	-75,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,95	-0,63	-1,14	-2,39	-0,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,11	-1,36	-1,6	-1,67	-1,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,11	-1,36	-1,6	-1,67	-1,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-47,99	262,96	374	52,85	-12,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,73	59,54	-4,8	5,01	-38,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,73	59,54	-4,8	5,01	-38,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-32,34	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-29,34	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	10,53	11,51	14,42
EBITA, 5 ans CAGR %	55,11	-22,54	9,76	10,93	13,92
EBIT, 5 ans CAGR %	55,11	-22,54	9,76	10,93	13,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	62,33	-22,62	9,27	10,93	13,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	62,33	-22,62	9,27	10,93	13,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	55,02	-22,62	9,76	10,93	13,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	71,88	-22,29	9,86	9,86	14,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,8	11,85	6,77	-0,13	-0,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,64	1,24	-5,34	-50,68	-57,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,39	1,47	0,3	-1	-0,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,65	-1,58	-1,33	-1,48	-1,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,65	-1,58	-1,33	-1,48	-1,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,86	-23,88	-0,18	70,83	159,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,08	-23,68	3,52	34,36	-28,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,08	-23,68	3,52	34,36	-28,06