Flux de Trésorerie Clairvest Group Inc.

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CVG

CA17965L1004

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:22:47 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
79,00 ^CAD	+0,96%		+0,96%	+8,22%

25/06	Clairvest Group Inc. annonce le versement d'un dividende exceptionnel le 24 juillet 2026	CI
25/06	Clairvest Group Inc. annonce le versement d'un dividende ordinaire annuel le 24 juillet 2026	CI

192.osZ9GLkFTHQdhW4qjKiIfmUWEMQ7S8Qb7gr6aZFZoFA.2IJNNchyASIvxzEcxZDrJjwue7V2ebV_1j-eX_wM7z7Pki1t2FIaPl7LIw

Données Financières Publiées: CLAIRVEST GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	14,22 M	14,84 M	16,72 M	27,08 M	30,06 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	356 M	-62,15 M	-19,38 M	15,25 M	141 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	50,04 M	163 M	36,44 M	138 M	33,71 M
Autres recettes, total	1,18 M	14,26 M	2,87 M	-3,67 M	-6,57 M
Total Chiffre d'affaires	421 M	130 M	36,65 M	176 M	198 M
Résultat Brut	421 M	130 M	36,65 M	176 M	198 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,34 M	68,08 M	37,89 M	39,17 M	51,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,34 M	68,08 M	37,89 M	39,17 M	51,39 M
Résultat d'Exploitation	376 M	62,11 M	-1,24 M	137 M	147 M
Intérêts payés, total	-705 k	-	-1,93 M	-	-15,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,58 M	-	1,23 M	-
Charges d'intérêt nettes	-705 k	1,58 M	-1,93 M	1,23 M	-15,8 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	375 M	63,68 M	-3,17 M	139 M	131 M
EBT, elements non courants inclus	375 M	63,68 M	-3,17 M	139 M	131 M
Charge d'impôt	44,81 M	11,32 M	180 k	16,5 M	18,9 M
Résultat des activités poursuivies	330 M	52,37 M	-3,35 M	122 M	112 M
Résultat net part du groupe	330 M	52,37 M	-3,35 M	122 M	112 M
Résultat net	330 M	52,37 M	-3,35 M	122 M	112 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	330 M	52,37 M	-3,35 M	122 M	112 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	330 M	52,37 M	-3,35 M	122 M	112 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	21,93	3,48	-0,23	8,47	8,04
BPA de base - Activités poursuivies	21,93	3,48	-0,23	8,47	8,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,06 M	15,04 M	14,86 M	14,41 M	13,93 M
Bénéfice net par action - dilué	21,93	3,48	-0,23	8,47	8,04
BPA dilué - Activités poursuivies	21,93	3,48	-0,23	8,47	8,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,06 M	15,04 M	14,86 M	14,41 M	13,93 M
BPA de base normalisé	15,57	2,65	-0,13	6,01	5,88
BPA dilué normalisé	15,57	2,65	-0,13	6,01	5,88
Dividende par action	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ratio de distribution	2,6	2,87	-44,81	1,2	1,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	376 M	62,79 M	-443 k	138 M	148 M
EBITA	376 M	62,11 M	-1,24 M	137 M	147 M
EBIT	376 M	62,11 M	-1,24 M	137 M	147 M
Total des revenus (tels que rapportés)	421 M	130 M	36,65 M	176 M	198 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,95	17,77	-5,67	11,91	14,43
Total des impôts courants	1,53 M	34,42 M	-1,26 M	14,62 M	7,6 M
Total des impôts différés	43,27 M	-23,11 M	1,44 M	1,88 M	11,3 M
Résultat net normalisé	234 M	39,8 M	-1,98 M	86,59 M	81,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,43 M	24 M	8,46 M	10,28 M	6,98 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	13,08 M	28,58 M	-5,37 M	6,42 M	22,35 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	427 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,51 M	28,58 M	-5,37 M	6,42 M	22,35 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	218 M	218 M	145 M	177 M	221 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	71,73 M	70,13 M	60,68 M	19,56 M	6,52 M
Total des liquidités et VMP	290 M	288 M	206 M	197 M	228 M
Créances clients, total	35,5 M	49,31 M	52,19 M	48,52 M	41,94 M
Autres créances	14,39 M	15,68 M	42,63 M	26,96 M	21,7 M
Notes à recevoir	94,88 M	75,54 M	40,34 M	104 M	129 M
Total des créances	145 M	141 M	135 M	179 M	193 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,22 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	438 M	429 M	341 M	376 M	420 M
Immobilisations corporelles brutes	11,77 M	12,22 M	13,07 M	20,07 M	19,91 M
Amortissements cumulés	-4,47 M	-5,64 M	-6,95 M	-8,35 M	-9,86 M
Immobilisations corporelles nettes	7,3 M	6,58 M	6,12 M	11,72 M	10,05 M
Investissements à long terme	908 M	995 M	995 M	1,04 Md	1,05 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,35 Md	1,43 Md	1,34 Md	1,43 Md	1,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,98 M	11,45 M	14,36 M	5,3 M	10,7 M
Charges à payer, total	80,61 M	91,29 M	67,88 M	67,32 M	75,29 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	1 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	340 k	25,2 M	-	2,48 M	877 k
Autres passifs à court terme	-	7,08 M	2,62 M	18,11 M	7,61 M
Total du passif circulant	84,93 M	135 M	84,86 M	94,23 M	95,47 M
Contrats de location à long terme	2,87 M	2,38 M	1,88 M	6,42 M	5,87 M
Passif d'impôt différé Non courant	59,26 M	36,15 M	37,6 M	39,48 M	50,77 M
Autres passifs non courants	27 M	38,36 M	41,51 M	37,72 M	34,29 M
Total du passif	174 M	212 M	166 M	178 M	186 M
Actions ordinaires, total	80,79 M	80,64 M	78,76 M	76,02 M	71,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,1 Md	1,14 Md	1,1 Md	1,18 Md	1,22 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,18 Md	1,22 Md	1,18 Md	1,25 Md	1,29 Md
Total des capitaux propres	1,18 Md	1,22 Md	1,18 Md	1,25 Md	1,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,35 Md	1,43 Md	1,34 Md	1,43 Md	1,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,05 M	15,02 M	14,64 M	14,17 M	13,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,05 M	15,02 M	14,67 M	14,17 M	13,39 M
Actif net par action	78,33	81,05	80,16	88,3	96,6
Actif corporel net	1,18 Md	1,22 Md	1,18 Md	1,25 Md	1,29 Md
Actif corporel net par action	78,33	81,05	80,16	88,3	96,6
Total de la dette	2,87 M	2,38 M	1,88 M	7,42 M	6,87 M
Dette nette	-333 M	-347 M	-281 M	-235 M	-287 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,88 M	7,21 M	7,59 M	7,94 M	7,94 M
Employés à temps plein	-	47	47	47	47

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	330 M	52,37 M	-3,35 M	122 M	112 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,14 M	1,17 M	1,31 M	1,4 M	1,51 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,14 M	1,17 M	1,31 M	1,4 M	1,51 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-356 M	62,15 M	19,38 M	-15,25 M	-141 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	38,66 M	23,3 M	10,68 M	-29,27 M	-6,1 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	82,6 M	-	36,01 M	15,1 M	129 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-3,21 M	12,26 M	-20,97 M	-4,17 M	11,61 M
Autres activités d'exploitation, total	-37,87 M	-163 M	-49,19 M	11,51 M	21,66 M
Variation des créances	-16,12 M	-9,1 M	17,92 M	-30,92 M	-18,65 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,7 M	6,98 M	2,4 M	-9,57 M	4,84 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-5,16 M	28,7 M	-45,56 M	15,04 M	2,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,09 M	-1,57 M	-2,44 M	3,61 M	-3,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	41,02 M	13,63 M	-33,8 M	79,53 M	114 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-466 k	-452 k	-854 k	-938 k	-19 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-466 k	-452 k	-854 k	-938 k	-19 k
Rachat d'actions ordinaires	-350 k	-1,94 M	-25,9 M	-35,01 M	-57,7 M
Dividendes ordinaires payés	-8,58 M	-1,51 M	-1,5 M	-1,46 M	-1,42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,58 M	-1,51 M	-1,5 M	-1,46 M	-1,42 M
Dividende spécial versé	-	-10,28 M	-10,67 M	-10,27 M	-11,09 M
Flux de trésorerie de financement	-8,93 M	-13,73 M	-38,08 M	-46,75 M	-70,21 M
Variation nette de la trésorerie	31,62 M	-547 k	-72,73 M	31,84 M	44,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	775 k	770 k	776 k	965 k	775 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,7 M	5,87 M	44,29 M	-3,41 M	5,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	267 M	126 M	-51,69 M	57,1 M	93,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	267 M	126 M	-50,48 M	57,1 M	103 M
Variation du fonds de roulement net	-18,06 M	-57,54 M	44,79 M	35,6 M	12,35 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,09	2,79	-0,06	6,19	6,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,99	3,23	-0,06	7,04	7,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,42	4,37	-0,28	10,05	8,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,42	4,37	-0,28	10,05	8,81
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,77	52,29	103,39	22,2	25,94
Marge d’EBITDA %	89,4	48,23	-1,21	78,31	74,55
Marge EBITA %	89,23	47,71	-3,39	77,8	74,06
Marge d'EBIT %	89,23	47,71	-3,39	77,8	74,06
Marge des activités poursuivies %	78,42	40,23	-9,15	69,15	56,55
Marge nette %	78,42	40,23	-9,15	69,15	56,55
Net Avail. Pour la marge commune %	78,42	40,23	-9,15	69,15	56,55
Marge nette normalisée %	55,67	30,57	-5,41	49,06	41,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	63,32	96,52	-141,02	32,36	47,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	63,43	96,52	-137,73	32,36	52,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,09	0,03	0,13	0,14
Rotation des actifs corporels	55,16	18,77	5,77	19,78	18,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,41	0,35	0,33	0,54	0,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,16	3,17	4,02	3,99	4,4
Quick Ratio	4	2,61	3,54	2,89	3,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	0,1	-0,4	0,84	1,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	896	1,04 k	1,11 k	678,66	549,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,24	0,2	0,16	0,59	0,53
Dette totale / Capital total	0,24	0,2	0,16	0,59	0,53
Dette à long terme / Capitaux propres	0,24	0,2	0,16	0,51	0,45
Dette à long terme / Capital total	0,24	0,2	0,16	0,51	0,45
Dette totale / Total de l'actif	12,86	14,82	12,36	12,44	12,6
EBIT / Charges d'intérêt	532,93	-	-0,64	-	9,29
EBITDA / Charges d'intérêt	534,56	-	0,03	-	9,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	533,9	-	-0,41	-	9,38
Dette totale / EBITDA	0,01	0,04	28,86	0,05	0,05
Dette nette / EBITDA	-0,88	-5,49	-4,32 k	-1,7	-1,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,04	-2,38	0,05	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,88	-5,53	355,77	-1,71	-1,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	136,92	-69,08	-71,85	381,52	12,27
Résultat brut, Croissance 1 an	136,92	-69,08	-71,85	381,52	12,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	209,82	-83,32	-100,71	-31,3 k	6,88
EBITA, 1 an Croissance en %	211,22	-83,47	-102	-11,16 k	6,87
EBIT, 1 an Croissance %	211,22	-83,47	-102	-11,16 k	6,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	214,97	-84,14	-106,4	-3,74 k	-8,19
Résultat net, Croissance 1 an	214,97	-84,14	-106,4	-3,74 k	-8,19
Résultat net normalisé sur 1 an	221,1	-83,02	-104,98	-4,47 k	-5,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	215,12	-84,12	-106,48	-3,85 k	-5,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,43	38,93	5,83	-7,03	-13,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,5	-9,84	-6,87	91,35	-14,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,37	5,65	-6,12	6,5	3,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,45	3,28	-3,4	6,4	3,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,45	3,28	-3,4	6,4	3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,69 k	-66,76	-347,92	-335,28	43,8
CAPEX, Croissance 1 an	308,77	-3	88,94	9,84	-97,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	212,91	-52,87	-141,13	-210,48	63,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	204,63	-52,95	-140,17	-213,12	80,72
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	80,46	-14,41	-70,5	16,43	132,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	80,46	-14,41	-70,5	16,43	132,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	116,14	-28,11	-96,57	48,35	1,73 k
EBITA, 2 ans CAGR %	117,02	-28,27	-94,25	48,69	987,41
EBIT, 2 ans CAGR %	117,02	-28,27	-94,25	48,69	987,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	117,98	-29,32	-89,92	52,66	478,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	117,98	-29,32	-89,92	52,66	478,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	117,49	-26,16	-90,8	47,49	542,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	118,37	-29,26	-89,86	56	497,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,6	19,87	21,25	-0,81	-10,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,28	-9,18	-8,37	33,49	28,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,67	20,47	-0,41	-0,01	5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,66	19,15	-0,12	1,38	4,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,66	19,15	-0,12	1,38	4,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	169,65	193,57	-9,22	141,51	83,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	99,12	35,37	44,06	-85,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	480,89	21,43	-55,97	-32,59	34,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	470,44	19,72	-56,52	-32,59	42,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,28	0,23	-40,92	-25,16	15,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,28	0,23	-40,92	-25,16	15,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,2	-7,98	-84,61	-28,39	32,99
EBITA, 3 ans CAGR %	39,4	-8,01	-78,26	-28,5	33,19
EBIT, 3 ans CAGR %	39,4	-8,01	-78,26	-28,5	33,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,43	-9	-68,26	-28,24	28,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,43	-9	-68,26	-28,24	28,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,59	-7,04	-69,94	-28,25	27,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,72	-8,85	-68,12	-27,18	32,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,35	3,55	15	10,98	-5,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,56	-10,13	-8,41	17,12	15,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,09	14,8	10,86	1,85	1,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,83	13,29	11,1	2,01	2,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,83	13,29	11,1	2,01	2,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-41,71	34,2	177,49	24,7	103,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-57,19	-	95,67	26,26	-65,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,36	151,47	-15,35	-40,17	-9,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,34	148,31	-16,81	-40,2	-6,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,21	-8,96	-29,07	6,42	2,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,21	-8,96	-29,07	6,42	2,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,02	-14,59	-68,35	11,39	3,98
EBITA, 5 ans CAGR %	36,12	-14,71	-61,06	11,47	3,98
EBIT, 5 ans CAGR %	36,12	-14,71	-61,06	11,47	3,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,33	-15,8	-51,04	11,92	1,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,33	-15,8	-51,04	11,92	1,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,34	-14,17	-52,97	11,81	2,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,59	-15,64	-50,86	12,99	2,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,43	-17,35	-1,57	1,79	4,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,28	34,47	-1,39	5,28	4,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,03	11,36	8,05	8,63	8,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,47	12,78	8,6	8,37	8,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,47	12,78	8,6	8,37	8,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,71	34,07	-30,41	69,76	135,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,95	-10,9	-32,15	-	-30,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,14	11,27	-25,68	48,52	1,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,95	11,1	-26,07	47,4	3,32
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0