Ratios Financiers Clairvest Group Inc.

Actions

CVG

CA17965L1004

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:39:33 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
75,02 ^CAD	-1,29%		-0,92%	+2,77%

21/04	Clairvest Equity Partners VII, un fonds géré par Clairvest Group Inc. (TSX:CVG), a finalisé l'acquisition des activités de Northfield Park Associates, LLC.	CI
02/04	Clairvest Group cède sa participation dans Star Waste pour près de 38 millions de dollars US	MT

aedc47d6f2359bdfdc1e5e1cb576bfb7.X4VXCFSkXnAvm6slP8rTNKkA8wK40i2Lhw2xjRFW6xs.OvQxYjfxATZBrpgXbpCeRtpVol3VqnXD9Vvhvyc42XMV4Q06LZBrNl_w-g

Données Financières Publiées: CLAIRVEST GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	14,52 M	14,22 M	14,84 M	16,72 M	27,08 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	151 M	356 M	-62,15 M	-19,38 M	15,25 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	22,77 M	50,04 M	163 M	36,44 M	138 M
Autres recettes, total	-10,09 M	1,18 M	14,26 M	2,87 M	-3,67 M
Total Chiffre d'affaires	178 M	421 M	130 M	36,65 M	176 M
Résultat Brut	178 M	421 M	130 M	36,65 M	176 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57 M	45,34 M	68,08 M	37,89 M	39,17 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	57 M	45,34 M	68,08 M	37,89 M	39,17 M
Résultat d'Exploitation	121 M	376 M	62,11 M	-1,24 M	137 M
Intérêts payés, total	-3,94 M	-705 k	-	-1,93 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,58 M	-	1,23 M
Charges d'intérêt nettes	-3,94 M	-705 k	1,58 M	-1,93 M	1,23 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	117 M	375 M	63,68 M	-3,17 M	139 M
EBT, elements non courants inclus	117 M	375 M	63,68 M	-3,17 M	139 M
Charge d'impôt	11,95 M	44,81 M	11,32 M	180 k	16,5 M
Résultat des activités poursuivies	105 M	330 M	52,37 M	-3,35 M	122 M
Résultat net part du groupe	105 M	330 M	52,37 M	-3,35 M	122 M
Résultat net	105 M	330 M	52,37 M	-3,35 M	122 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	105 M	330 M	52,37 M	-3,35 M	122 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	105 M	330 M	52,37 M	-3,35 M	122 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,96	21,93	3,48	-0,23	8,47
BPA de base - Activités poursuivies	6,96	21,93	3,48	-0,23	8,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,06 M	15,06 M	15,04 M	14,86 M	14,41 M
Bénéfice net par action - dilué	6,96	21,93	3,48	-0,23	8,47
BPA dilué - Activités poursuivies	6,96	21,93	3,48	-0,23	8,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,06 M	15,06 M	15,04 M	14,86 M	14,41 M
BPA de base normalisé	4,85	15,57	2,65	-0,13	6,01
BPA dilué normalisé	4,85	15,57	2,65	-0,13	6,01
Dividende par action	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ratio de distribution	7,98	2,6	2,87	-44,81	1,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	121 M	376 M	62,79 M	-443 k	138 M
EBITA	121 M	376 M	62,11 M	-1,24 M	137 M
EBIT	121 M	376 M	62,11 M	-1,24 M	137 M
Total des revenus (tels que rapportés)	178 M	421 M	130 M	36,65 M	176 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,23	11,95	17,77	-5,67	11,91
Total des impôts courants	7,68 M	1,53 M	34,42 M	-1,26 M	14,62 M
Total des impôts différés	4,27 M	43,27 M	-23,11 M	1,44 M	1,88 M
Résultat net normalisé	72,99 M	234 M	39,8 M	-1,98 M	86,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-1,73 M	9,43 M	24 M	8,46 M	10,28 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	41,57 M	13,08 M	28,58 M	-5,37 M	6,42 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,86 M	427 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	43,43 M	13,51 M	28,58 M	-5,37 M	6,42 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	187 M	218 M	218 M	145 M	177 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	48,28 M	71,73 M	70,13 M	60,68 M	19,56 M
Total des liquidités et VMP	235 M	290 M	288 M	206 M	197 M
Créances clients, total	34,32 M	35,5 M	49,31 M	52,19 M	48,52 M
Autres créances	11,11 M	14,39 M	15,68 M	42,63 M	26,96 M
Notes à recevoir	116 M	94,88 M	75,54 M	40,34 M	104 M
Total des créances	162 M	145 M	141 M	135 M	179 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,45 M	3,22 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	398 M	438 M	429 M	341 M	376 M
Immobilisations corporelles brutes	11,3 M	11,77 M	12,22 M	13,07 M	20,07 M
Amortissements cumulés	-3,33 M	-4,47 M	-5,64 M	-6,95 M	-8,35 M
Immobilisations corporelles nettes	7,97 M	7,3 M	6,58 M	6,12 M	11,72 M
Investissements à long terme	579 M	908 M	995 M	995 M	1,04 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	985 M	1,35 Md	1,43 Md	1,34 Md	1,43 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,23 M	3,98 M	11,45 M	14,36 M	5,3 M
Charges à payer, total	75,72 M	80,61 M	91,29 M	67,88 M	67,32 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	1 M
Impôts sur le revenu à payer	956 k	340 k	25,2 M	-	2,48 M
Autres passifs à court terme	-	-	7,08 M	2,62 M	18,11 M
Total du passif circulant	81,91 M	84,93 M	135 M	84,86 M	94,23 M
Contrats de location à long terme	3,33 M	2,87 M	2,38 M	1,88 M	6,42 M
Passif d'impôt différé Non courant	15,99 M	59,26 M	36,15 M	37,6 M	39,48 M
Autres passifs non courants	26 M	27 M	38,36 M	41,51 M	37,72 M
Total du passif	127 M	174 M	212 M	166 M	178 M
Actions ordinaires, total	80,83 M	80,79 M	80,64 M	78,76 M	76,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	777 M	1,1 Md	1,14 Md	1,1 Md	1,18 Md
Total des fonds propres ordinaires	858 M	1,18 Md	1,22 Md	1,18 Md	1,25 Md
Total des capitaux propres	858 M	1,18 Md	1,22 Md	1,18 Md	1,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	985 M	1,35 Md	1,43 Md	1,34 Md	1,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,06 M	15,05 M	15,02 M	14,64 M	14,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,06 M	15,05 M	15,02 M	14,67 M	14,17 M
Actif net par action	56,97	78,33	81,05	80,16	88,3
Actif corporel net	858 M	1,18 Md	1,22 Md	1,18 Md	1,25 Md
Actif corporel net par action	56,97	78,33	81,05	80,16	88,3
Total de la dette	3,33 M	2,87 M	2,38 M	1,88 M	7,42 M
Dette nette	-263 M	-333 M	-347 M	-281 M	-235 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,42 M	6,88 M	7,21 M	7,59 M	7,94 M
Employés à temps plein	-	-	47	47	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	105 M	330 M	52,37 M	-3,35 M	122 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,2 M	1,14 M	1,17 M	1,31 M	1,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,2 M	1,14 M	1,17 M	1,31 M	1,4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-151 M	-356 M	62,15 M	19,38 M	-15,25 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-66,25 M	38,66 M	23,3 M	10,68 M	-29,27 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	38,49 M	82,6 M	-	36,01 M	15,1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	26,18 M	-3,21 M	12,26 M	-20,97 M	-4,17 M
Autres activités d'exploitation, total	45,88 M	-37,87 M	-163 M	-49,19 M	11,51 M
Variation des créances	-6,81 M	-16,12 M	-9,1 M	17,92 M	-30,92 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,31 M	-1,7 M	6,98 M	2,4 M	-9,57 M
Variation de l'impôt sur le revenu	6,52 M	-5,16 M	28,7 M	-45,56 M	15,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,19 M	8,09 M	-1,57 M	-2,44 M	3,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,58 M	41,02 M	13,63 M	-33,8 M	79,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-114 k	-466 k	-452 k	-854 k	-938 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-114 k	-466 k	-452 k	-854 k	-938 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-786 k	-350 k	-1,94 M	-25,9 M	-35,01 M
Dividendes ordinaires payés	-8,37 M	-8,58 M	-1,51 M	-1,5 M	-1,46 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,37 M	-8,58 M	-1,51 M	-1,5 M	-1,46 M
Dividende spécial versé	-75,3 M	-	-10,28 M	-10,67 M	-10,27 M
Flux de trésorerie de financement	-84,45 M	-8,93 M	-13,73 M	-38,08 M	-46,75 M
Variation nette de la trésorerie	-86,14 M	31,62 M	-547 k	-72,73 M	31,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	777 k	775 k	770 k	776 k	965 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,59 M	6,7 M	5,87 M	44,29 M	-3,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	85,21 M	267 M	126 M	-51,69 M	57,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	87,67 M	267 M	126 M	-50,48 M	57,1 M
Variation du fonds de roulement net	32,31 M	-18,06 M	-57,54 M	44,79 M	35,6 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,82	20,09	2,79	-0,06	6,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,86	22,99	3,23	-0,06	7,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,37	32,42	4,37	-0,28	10,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,37	32,42	4,37	-0,28	10,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,07	10,77	52,29	103,39	22,2
Marge d’EBITDA %	68,36	89,4	48,23	-1,21	78,31
Marge EBITA %	67,93	89,23	47,71	-3,39	77,8
Marge d'EBIT %	67,93	89,23	47,71	-3,39	77,8
Marge des activités poursuivies %	58,99	78,42	40,23	-9,15	69,15
Marge nette %	58,99	78,42	40,23	-9,15	69,15
Net Avail. Pour la marge commune %	58,99	78,42	40,23	-9,15	69,15
Marge nette normalisée %	41,07	55,67	30,57	-5,41	49,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,94	63,32	96,52	-141,02	32,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,33	63,43	96,52	-137,73	32,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,36	0,09	0,03	0,13
Rotation des actifs corporels	20,87	55,16	18,77	5,77	19,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,37	0,41	0,35	0,33	0,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,86	5,16	3,17	4,02	3,99
Quick Ratio	3,42	4	2,61	3,54	2,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,48	0,1	-0,4	0,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	989,65	896	1,04 k	1,11 k	678,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,39	0,24	0,2	0,16	0,59
Dette totale / Capital total	0,39	0,24	0,2	0,16	0,59
Dette à long terme / Capitaux propres	0,39	0,24	0,2	0,16	0,51
Dette à long terme / Capital total	0,39	0,24	0,2	0,16	0,51
Dette totale / Total de l'actif	12,92	12,86	14,82	12,36	12,44
EBIT / Charges d'intérêt	30,68	532,93	-	-0,64	-
EBITDA / Charges d'intérêt	30,99	534,56	-	0,03	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,96	533,9	-	-0,41	-
Dette totale / EBITDA	0,03	0,01	0,04	28,86	0,05
Dette nette / EBITDA	-2,16	-0,88	-5,49	-4,32 k	-1,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,01	0,04	-2,38	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,16	-0,88	-5,53	355,77	-1,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,45	136,92	-69,08	-71,85	381,52
Résultat brut, Croissance 1 an	37,45	136,92	-69,08	-71,85	381,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,78	209,82	-83,32	-100,71	-31,3 k
EBITA, 1 an Croissance en %	51,33	211,22	-83,47	-102	-11,16 k
EBIT, 1 an Croissance %	51,33	211,22	-83,47	-102	-11,16 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,85	214,97	-84,14	-106,4	-3,74 k
Résultat net, Croissance 1 an	50,85	214,97	-84,14	-106,4	-3,74 k
Résultat net normalisé sur 1 an	47,3	221,1	-83,02	-104,98	-4,47 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,33	215,12	-84,12	-106,48	-3,85 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,72	3,43	38,93	5,83	-7,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,02	-8,5	-9,84	-6,87	91,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,25	37,37	5,65	-6,12	6,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,44	37,45	3,28	-3,4	6,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,44	37,45	3,28	-3,4	6,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-71,96	-2,69 k	-66,76	-347,92	-335,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	308,77	-3	88,94	9,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	978,38	212,91	-52,87	-141,13	-210,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	968,19	204,63	-52,95	-140,17	-213,12
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,71	80,46	-14,41	-70,5	16,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,71	80,46	-14,41	-70,5	16,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,7	116,14	-28,11	-96,57	48,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,7	117,02	-28,27	-94,25	48,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,7	117,02	-28,27	-94,25	48,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,23	117,98	-29,32	-89,92	52,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,23	117,98	-29,32	-89,92	52,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,96	117,49	-26,16	-90,8	47,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,96	118,37	-29,26	-89,86	56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,05	-10,6	19,87	21,25	-0,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,17	-10,28	-9,18	-8,37	33,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,97	19,67	20,47	-0,41	-0,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,96	18,66	19,15	-0,12	1,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,96	18,66	19,15	-0,12	1,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-91,26	169,65	193,57	-9,22	141,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-86,15	-	99,12	35,37	44,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,87	480,89	21,43	-55,97	-32,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,06	470,44	19,72	-56,52	-32,59
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,14	27,28	0,23	-40,92	-25,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,14	27,28	0,23	-40,92	-25,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,19	39,2	-7,98	-84,61	-28,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,27	39,4	-8,01	-78,26	-28,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,27	39,4	-8,01	-78,26	-28,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,38	40,43	-9	-68,26	-28,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,38	40,43	-9	-68,26	-28,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,11	39,59	-7,04	-69,94	-28,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,14	40,72	-8,85	-68,12	-27,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,5	-14,35	3,55	15	10,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	74,67	3,56	-10,13	-8,41	17,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,67	14,09	14,8	10,86	1,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,73	14,83	13,29	11,1	2,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,73	14,83	13,29	11,1	2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,49	-41,71	34,2	177,49	24,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,88	-57,19	-	95,67	26,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,96	5,36	151,47	-15,35	-40,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,7	5,34	148,31	-16,81	-40,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,54	26,21	-8,96	-29,07	6,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,54	26,21	-8,96	-29,07	6,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,34	36,02	-14,59	-68,35	11,39
EBITA, 5 ans CAGR %	22,55	36,12	-14,71	-61,06	11,47
EBIT, 5 ans CAGR %	22,55	36,12	-14,71	-61,06	11,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,27	36,33	-15,8	-51,04	11,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,27	36,33	-15,8	-51,04	11,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,99	36,34	-14,17	-52,97	11,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,49	36,59	-15,64	-50,86	12,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,72	-18,43	-17,35	-1,57	1,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,79	28,28	34,47	-1,39	5,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,55	15,03	11,36	8,05	8,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,06	16,47	12,78	8,6	8,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,06	16,47	12,78	8,6	8,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,85	-2,71	34,07	-30,41	69,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,6	-6,95	-10,9	-32,15	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,97	35,14	11,27	-25,68	48,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,8	34,95	11,1	-26,07	47,4
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0