Ratios Financiers CL Group (Holdings) Limited

Actions

8098

KYG220291051

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:28 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3500 ^HKD	+14,75%		+114,72%	+644,68%

12/08	CL Group (Holdings) Limited annonce des changements au sein de ses comités	CI
12/08	CL Group (Holdings) Limited annonce la nomination de Chin Suet Lam Andre en tant qu'administrateur non exécutif indépendant, à compter du 12 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: CL GROUP (HOLDINGS) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	33,09 M	31,35 M	31,61 M	30,79 M	21,66 M
Intérêts payés, total	788 k	1,6 M	1,22 M	1,18 M	349 k
Revenus nets d'intérêts	32,3 M	29,75 M	30,38 M	29,62 M	21,31 M
Commission de courtage	9,1 M	4,27 M	4,69 M	4,99 M	6,28 M
Asset Management Fee	-	-	-	-	-
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	4,54 M	841 k	2,05 M	1,51 M	9,78 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-24,98 M	-5,24 M	-3,16 M	-459 k	-4,04 M
Autres recettes, total	3,35 M	624 k	2,36 M	3,05 M	6,15 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	24,31 M	30,24 M	36,32 M	38,71 M	39,48 M
Provision pour pertes sur prêts	8,66 M	23,28 M	26,87 M	16,44 M	30,58 M
Total Chiffre d'affaires	15,65 M	6,96 M	9,46 M	22,27 M	8,89 M
Salaires et autres avantages sociaux	6,1 M	5,93 M	6,26 M	6,78 M	7,73 M
Coût des services fournis, total	13,14 M	8,02 M	9,04 M	8,53 M	12,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	200 k	2,27 M	2,24 M	2,12 M	1,8 M
Provision pour créances douteuses	5,09 M	-4,7 M	3,66 M	5,13 M	8,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-447 k	-675 k	-403 k	-487 k
Total des dépenses de fonctionnement	24,53 M	11,07 M	20,53 M	22,15 M	29,89 M
Résultat d'Exploitation	-8,88 M	-4,11 M	-11,07 M	111 k	-21 M
Gains (pertes) de change	-59,64 k	44,31 k	15,99 k	22,69 k	-6,64 k
Autres produits non opérationnels	-	1 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-8,94 M	-3,06 M	-11,05 M	134 k	-21 M
Dépréciation du goodwill	-	-2,14 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,1 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-660 k	-440 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,04 M	-5,2 M	-11,05 M	-526 k	-21,44 M
Charge d'impôt	-2,02 M	359 k	1,2 M	2,13 M	1,68 M
Résultat des activités poursuivies	-8,01 M	-5,56 M	-12,26 M	-2,66 M	-23,12 M
Résultat net part du groupe	-8,01 M	-5,56 M	-12,26 M	-2,66 M	-23,12 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-8,01 M	-5,56 M	-12,26 M	-2,66 M	-23,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,01 M	-5,56 M	-12,26 M	-2,66 M	-23,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,01 M	-5,56 M	-12,26 M	-2,66 M	-23,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,2 Md	2,2 Md	2,2 Md	2,2 Md	2,2 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,2 Md	2,2 Md	2,2 Md	2,2 Md	2,2 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0	-0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-137,27	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	20,16	-6,92	-10,89	-405,92	-7,82
Impôts intérieurs courants	1,99 M	1,34 M	1,12 M	1,54 M	1,92 M
Total des impôts courants	1,99 M	1,34 M	1,12 M	1,54 M	1,92 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-4,01 M	-976 k	84,39 k	589 k	-244 k
Résultat net normalisé	-5,59 M	-1,91 M	-6,91 M	83,82 k	-13,13 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,37 M	6,51 M	3,62 M	11,28 M	12,18 M
Liquidités et titres ségrégués	41,42 M	61,6 M	27,37 M	26,16 M	33,52 M
Créances clients, total	38,54 M	82,48 M	109 M	119 M	106 M
Autres créances	82,99 M	69,74 M	47,07 M	31,73 M	30,03 M
Immobilisations corporelles brutes	14,06 M	14,08 M	14,11 M	11,1 M	11,32 M
Amortissements cumulés	-7,81 M	-10,08 M	-12,32 M	-7,98 M	-9,78 M
Immobilisations corporelles nettes	6,25 M	4 M	1,79 M	3,12 M	1,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	2,81 M	1,55 M	290 k	472 k	202 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	20,61 M	16,9 M	7,2 M	289 k	6,93 M
Autres actifs à court terme, total	10,13 M	10,11 M	5,77 M	5,17 M	5,78 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2,74 M	3,72 M	3,63 M	2,88 M	3,01 M
Autres actifs à long terme, total	42,61 M	44,62 M	43,33 M	33,21 M	10,7 M
Total des actifs	277 M	301 M	249 M	233 M	210 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,05 M	64,02 M	28,14 M	28,51 M	35,32 M
Charges à payer, total	1,7 M	1,2 M	1,84 M	2,35 M	2,66 M
Emprunts à court terme	20 M	29 M	28,29 M	10,97 M	2,35 M
Part à court terme des contrats de location	2,11 M	2,17 M	1,67 M	1,67 M	1,32 M
Contrats de location à long terme	3,84 M	1,67 M	-	1,32 M	-
Impôts sur le revenu à payer	80,87 k	-	287 k	1,58 M	793 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,63 M	6,7 M	6,4 M	6,67 M	6,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,1 M	1,03 M	864 k	800 k
Total du passif	76,41 M	106 M	67,66 M	53,93 M	50,16 M
Actions ordinaires, total	22 M	22 M	22 M	22 M	22 M
Primes d'émissions d'actions	131 M	131 M	131 M	131 M	131 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,32 M	15,42 M	9,78 M	7,12 M	-16 M
Résultat global et autres	28,83 M	27,01 M	18,97 M	18,95 M	22,49 M
Total des fonds propres ordinaires	201 M	195 M	182 M	179 M	159 M
Total des capitaux propres	201 M	195 M	182 M	179 M	159 M
Total du passif et des capitaux propres	277 M	301 M	249 M	233 M	210 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,2 Md	2,2 Md	2,2 Md	2,2 Md	2,2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,2 Md	2,2 Md	2,2 Md	2,2 Md	2,2 Md
Actif net par action	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
Actif corporel net	201 M	195 M	182 M	179 M	159 M
Actif corporel net par action	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
Total de la dette	25,95 M	32,84 M	29,96 M	13,96 M	3,67 M
Dette nette	-65,46 M	-52,16 M	-8,22 M	-23,76 M	-48,96 M
Employés à temps plein	14	15	15	16	17
Salariés à temps partiel	1	1	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	-8,01 M	-5,56 M	-12,26 M	-2,66 M	-23,12 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,44 M	2,27 M	2,24 M	2,12 M	1,8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,44 M	2,27 M	2,24 M	2,12 M	1,8 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	25,88 M	6,25 M	3,16 M	459 k	4,04 M
Total des dépréciations d'actifs	-	2,14 M	-	660 k	440 k
Provision pour pertes sur créances	8,66 M	23,28 M	26,87 M	16,44 M	30,58 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5,09 M	-4,7 M	3,66 M	5,13 M	8,36 M
Variation des créances	6,03 M	-73,09 M	-30,46 M	-14,49 M	4,59 M
Variation des dettes fournisseurs	23,51 M	16,97 M	-35,87 M	364 k	6,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-36,79 M	9,58 M	36,7 M	10,97 M	-14,55 M
Autres activités opérationnelles	-6,06 M	-324 k	-882 k	1,87 M	-498 k
Flux de trésorerie d'exploitation	20,74 M	-23,19 M	-6,84 M	20,86 M	18,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-289 k	-23,27 k	-23,18 k	-55 k	-226 k
Acquisitions en espèces	-	-5,01 M	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	13,73 M	-547 k	6,53 M	6,46 M	-6,99 M
Autres activités d'investissement, total	241 k	463 k	1,47 M	1,06 M	459 k
Flux de trésorerie d'investissement	13,68 M	-5,11 M	7,97 M	7,46 M	-6,76 M
Dette à court terme émise, total	51,5 M	370 M	210 M	675 M	841 M
Total de la dette émise	51,5 M	370 M	210 M	675 M	841 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-53,5 M	-361 M	-211 M	-693 M	-849 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,34 M	-2,11 M	-2,17 M	-2,08 M	-1,67 M
Total de la dette remboursée	-55,84 M	-363 M	-213 M	-695 M	-851 M
Dividendes ordinaires payés	-11 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-716 k	-1,45 M	-1,14 M	-1,11 M	-223 k
Flux de trésorerie de financement	-16,05 M	5,44 M	-4,01 M	-20,51 M	-10,52 M
Ajustements des taux de change	-	1,42 k	-4,12 k	-154 k	-279 k
Variation nette de la trésorerie	18,37 M	-22,87 M	-2,89 M	7,66 M	900 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	788 k	1,6 M	1,22 M	1,18 M	349 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,51 M	672 k	1,76 M	313 k	1,94 M
Dette nette émise / remboursée	-4,34 M	6,89 M	-2,88 M	-19,4 M	-10,29 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,84	-1,92	-4,45	-1,1	-10,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,69	-2,8	-6,5	-1,47	-13,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,69	-2,8	-6,5	-1,47	-13,66
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	122,9	200,35	161,77	68,76	227,25
Marge des activités poursuivies %	-51,19	-79,8	-129,61	-11,94	-259,91
Marge nette %	-51,19	-79,8	-129,61	-11,94	-259,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-51,19	-79,8	-129,61	-11,94	-259,91
Marge nette normalisée %	-35,68	-27,49	-73,05	0,38	-147,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,02	0,03	0,09	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,07	2,4	3,01	3,73	3,93
Quick Ratio	2,93	2,3	2,92	3,63	3,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	-0,22	-0,1	0,4	0,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,9	16,81	16,49	7,8	2,3
Dette totale / Capital total	11,43	14,39	14,16	7,24	2,25
Dette à long terme / Capitaux propres	1,91	0,86	-	0,74	-
Dette à long terme / Capital total	1,69	0,73	-	0,68	-
Dette totale / Total de l'actif	27,54	35,14	27,14	23,15	23,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-53,82	-52,07	35,8	135,45	-60,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-53,82	-52,07	35,8	135,45	-60,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-152,76	-30,65	120,56	-78,31	769,46
Résultat net, Croissance 1 an	-152,76	-30,65	120,56	-78,31	769,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-146,68	-69,49	260,91	-101,21	-15,76 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-152,78	-30,64	121,69	-78,43	769,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,62	-2,84	-7,01	-1,47	-10,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,44	8,55	-17,22	-6,58	-10,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,62	-2,84	-7,01	-1,47	-10,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-269,78	-211,8	-70,51	-405,01	-11,55
CAPEX, Croissance 1 an	1,22 k	-91,95	-0,37	137,26	311,43
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-34,03	-54,67	-19,32	78,81	-3,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-34,03	-54,67	-19,32	78,81	-3,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,62	-39,51	23,68	-30,83	37,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,62	-39,51	23,68	-30,83	37,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,59	-60	4,94	-79,07	37,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,62	-39,5	24	-30,85	36,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,79	-8,39	-4,95	-4,28	-6,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,81	2,38	-5,21	-12,06	-8,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,79	-8,39	-4,95	-4,28	-6,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,13	37,78	-42,58	-5,15	64,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	76,71	2,99	-71,69	53,74	212,43
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-32,73	-42,15	-34,66	15,29	8,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,73	-42,15	-34,66	15,29	8,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,82	-38,17	-6,9	-30,77	60,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,82	-38,17	-6,9	-30,77	60,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,99	-46,2	-16,73	-76,27	89,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,81	-38,17	-6,72	-30,78	60,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,37	-6,17	-7,93	-3,8	-6,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,12	3,33	-4,62	-5,67	-11,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,37	-6,17	-7,93	-3,8	-6,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	137,12	-22,22	-17,58	0,19	-7,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	240,88	-36,9	1,86	-42,49	113,45
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,95	-30,55	-28,73	-9,15	-23,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,95	-30,55	-28,73	-9,15	-23,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,45	-19,53	-0,42	-35,33	8,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,45	-19,53	-0,42	-35,33	8,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-29,56	-31,66	-6,68	-63,13	1,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,43	-19,53	-0,31	-35,34	8,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,44	-4,56	-5,2	-5,42	-7,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,08	-2,29	-8,8	-3,13	-6,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,76	-2,95	-5,2	-5,42	-7,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,91	-11,56	34,47	-15,8	8,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-34,15	-40,25	26	-9,9	59,48
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-