Flux de Trésorerie City View Green Holdings Inc.

Actions

CVGR

CA1787182015

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Canadian Securities Exchange 17:56:52 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	0,00%		0,00%	-38,46%

01/06	City View Green Holdings Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/05	City View Green Holdings Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

794c79b4.Z_cN52TZODipIRgJCe5YlFKhE9750o-ZDirP8gk_yFk.C5RkqCa4DlzHTCk6XooX5QPlZbS__7-paRKos21vmx8Gh2jSSYtOUfpxaw

Données Financières Publiées: CITY VIEW GREEN HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	267 k	8,58 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	267 k	8,58 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	205 k	6,21 k	-	-
Résultat Brut	-	62,38 k	2,37 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,32 M	1,25 M	693 k	1,24 M	690 k
Provision pour créances douteuses	-	107 k	6,59 k	-	1,17 k
Rémunération à base d'actions (IS)	232 k	38,9 k	-	-	535 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	989 k	774 k	299 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,54 M	2,17 M	999 k	1,24 M	1,23 M
Résultat d'Exploitation	-2,54 M	-2,1 M	-996 k	-1,24 M	-1,23 M
Intérêts payés, total	-469 k	-366 k	-105 k	-84,74 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	23,49 k	27,81 k	35,64 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-446 k	-338 k	-69,42 k	-84,74 k	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-140 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-13,17 k	-29,75 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,12 M	-2,46 M	-1,1 M	-1,33 M	-1,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,09 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-382 k	-	-1,37 M	173 k	67,15 k
Autres éléments non courants	-23,82 k	39,56 k	12,5 k	768 k	94,33 k
EBT, elements non courants inclus	-4,62 M	-2,42 M	-2,45 M	-388 k	-1,06 M
Résultat des activités poursuivies	-4,62 M	-2,42 M	-2,45 M	-388 k	-1,06 M
Résultat net part du groupe	-4,62 M	-2,42 M	-2,45 M	-388 k	-1,06 M
Résultat net	-4,62 M	-2,42 M	-2,45 M	-388 k	-1,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,62 M	-2,42 M	-2,45 M	-388 k	-1,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,62 M	-2,42 M	-2,45 M	-388 k	-1,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,08	-0,07	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,08	-0,07	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,95 M	30 M	34,29 M	35,01 M	46,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,08	-0,07	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,08	-0,07	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,95 M	30 M	34,29 M	35,01 M	46,09 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,88 M	-1,58 M	-697 k	-945 k	-
EBITA	-2,21 M	-2,1 M	-996 k	-1,24 M	-1,23 M
EBIT	-2,54 M	-2,1 M	-996 k	-1,24 M	-1,23 M
EBITDAR	-1,65 M	-1,49 M	-618 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,95 M	-1,53 M	-685 k	-831 k	-766 k
Intérêts sur la dette à long terme	394 k	283 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	19,06 k	2 k	-	-	25,03 k
Dépense de marketing	19,06 k	2 k	-	-	25,03 k
Dépenses générales et administratives	1,07 M	1,16 M	614 k	1,24 M	665 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	227 k	90,36 k	79,26 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	242 k	112 k	48,68 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-14,75 k	-21,48 k	30,58 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	232 k	38,9 k	-	-	535 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	232 k	38,9 k	-	-	535 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,66 k	-	343	115 k	9,49 k
Total des liquidités et VMP	42,66 k	-	343	115 k	9,49 k
Autres créances	88,16 k	202 k	3,5 k	32,36 k	5,97 k
Notes à recevoir	364 k	392 k	-	-	-
Total des créances	452 k	594 k	3,5 k	32,36 k	5,97 k
Dépenses payées d'avance	78,2 k	36,92 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	573 k	631 k	3,85 k	147 k	15,45 k
Immobilisations corporelles brutes	5,83 M	1,5 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-1,3 M	-434 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,52 M	1,06 M	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	60 k
Total des actifs	5,1 M	1,69 M	3,85 k	147 k	75,45 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,14 M	1,31 M	1,28 M	594 k	541 k
Charges à payer, total	388 k	533 k	957 k	815 k	1,01 M
Emprunts à court terme	490 k	1,03 M	1,5 M	183 k	183 k
Part à court terme des contrats de location	156 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	22,9 k	-	-	-
Total du passif circulant	2,18 M	2,89 M	3,73 M	1,59 M	1,73 M
Dette à long terme	40 k	213 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,8 M	-	-	-	-
Total du passif	5,02 M	3,11 M	3,73 M	1,59 M	1,73 M
Actions ordinaires, total	30,3 M	31,83 M	32,21 M	34,81 M	35,01 M
Primes d'émissions d'actions	8,67 M	8,11 M	8,12 M	8,19 M	8,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,24 M	-41,65 M	-44,1 M	-44,49 M	-45,56 M
Résultat global et autres	352 k	297 k	42,92 k	42,92 k	42,92 k
Total des fonds propres ordinaires	77,56 k	-1,41 M	-3,73 M	-1,45 M	-1,66 M
Total des capitaux propres	77,56 k	-1,41 M	-3,73 M	-1,45 M	-1,66 M
Total du passif et des capitaux propres	5,1 M	1,69 M	3,85 k	147 k	75,45 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,34 M	32,13 M	34,66 M	45,76 M	49,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,34 M	32,13 M	34,66 M	45,76 M	49,83 M
Actif net par action	0	-0,04	-0,11	-0,03	-0,03
Actif corporel net	77,56 k	-1,41 M	-3,73 M	-1,45 M	-1,66 M
Actif corporel net par action	0	-0,04	-0,11	-0,03	-0,03
Total de la dette	3,49 M	1,24 M	1,5 M	183 k	183 k
Dette nette	3,45 M	1,24 M	1,5 M	68,01 k	174 k
Dette relative aux contrats de location	1,82 M	723 k	634 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,4 M	1,5 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,62 M	-2,42 M	-2,45 M	-388 k	-1,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	659 k	774 k	299 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	330 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	989 k	774 k	299 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	37,3 k	22,9 k	3,5 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,09 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	382 k	-	1,37 M	-173 k	-67,15 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	140 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	232 k	38,9 k	-	-	535 k
Autres activités d'exploitation, total	432 k	289 k	83,17 k	-683 k	-
Variation des créances	187 k	-7,05 k	91,7 k	-28,86 k	26,4 k
Variation des dettes fournisseurs	904 k	439 k	231 k	847 k	141 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	109 k	41,28 k	36,92 k	-	871
Flux de trésorerie d'exploitation	-118 k	-819 k	-337 k	-426 k	-429 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,73 M	-183 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	173 k	67,15 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-375 k	-	-	-	-60 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,1 M	-183 k	-	173 k	7,15 k
Dette à court terme émise, total	245 k	45 k	147 k	37,86 k	-
Dette à long terme émise, total	-	730 k	-	-	-
Total de la dette émise	245 k	775 k	147 k	37,86 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-499 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-499 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,86 M	790 k	272 k	330 k	317 k
Autres activités de financement, total	-	-107 k	-81,94 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,11 M	959 k	338 k	368 k	317 k
Variation nette de la trésorerie	-110 k	-43,15 k	837	114 k	-105 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,45 M	-654 k	608 k	-1,68 M	-64,27 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,19 M	-449 k	670 k	-1,63 M	-64,27 k
Variation du fonds de roulement net	-899 k	-237 k	-993 k	854 k	-167 k
Dette nette émise (remboursée)	245 k	276 k	147 k	37,86 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,82	-38,74	-73,37	-1,03 k	-689,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,13	-77,59	51,78	44,53	55,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-294,43	361,8	95,23	15	68,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-294,43	361,8	95,23	15	68,61
Analyse des marges
Marge brute %	-	23,33	27,65	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	466,5	8,07 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-589,94	-8,12 k	-	-
Marge EBITA %	-	-786,92	-11,61 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-786,92	-11,61 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-903,36	-28,53 k	-	-
Marge nette %	-	-903,36	-28,53 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-903,36	-28,53 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-573,84	-7,98 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-244,68	7,08 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-167,8	7,81 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,08	0,01	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,1	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	0,22	0	0,09	0,01
Quick Ratio	0,06	0,07	0	0,09	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-0,28	-0,09	-0,27	-0,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,19 k	76,13 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,5 k	-87,63	-40,19	-12,63	-11,06
Dette totale / Capital total	97,82	-708,43	-67,18	-14,46	-12,44
Dette à long terme / Capitaux propres	3,66 k	-15,1	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	79,7	-122,03	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	98,48	183,42	97,06 k	1,08 k	2,3 k
EBIT / Charges d'intérêt	-5,41	-5,76	-9,48	-14,68	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,3	-3,64	-6,64	-11,15	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,98	-4,14	-6,64	-11,15	-
Dette totale / EBITDA	-2,25	-0,93	-2,15	-0,19	-
Dette nette / EBITDA	-2,22	-0,93	-2,15	-0,07	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,06	-0,82	-2,15	-0,19	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,05	-0,82	-2,15	-0,07	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-96,79	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-96,2	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-64,09	-16	-55,82	35,56	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,54	-4,68	-52,65	24,88	-1,48
EBIT, 1 an Croissance %	-52,33	-17,09	-52,65	24,88	-1,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,62	-47,74	1,35	-84,15	174,25
Résultat net, Croissance 1 an	-17,62	-47,74	1,35	-84,15	174,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-46,47	-21,4	-55,38	21,31	-7,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,39	-53,06	-11,33	-84,48	108,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,92	-76,5	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-33,7	-66,76	-99,77	3,72 k	-48,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-93,41	-1,92 k	163,89	-61,25	14,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-97,47	-1,92 k	163,89	-61,25	14,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-86,9	596,89	-58,84	26,4	0,63
CAPEX, Croissance 1 an	293,71	-89,38	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-512 k	-54,85	-192,88	-385,92	-96,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-552,13	-62,39	-249,28	-343,55	-96,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,02	-45,08	-39,08	-22,61	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,6	-37,14	-32,82	-23,11	10,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,44	-37,14	-37,35	-23,11	10,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,61	-34,39	-27,23	-59,92	-34,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,61	-34,39	-27,23	-59,92	-34,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,78	-35,13	-40,78	-26,43	5,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,34	-44,51	-35,49	-62,9	-43,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,91	-44,54	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,51	-53,06	-97,25	-70,55	342,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-65,14	9,61	593,38	1,12	-33,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-65,14	-32,08	593,38	1,12	-33,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-71,57	-4,47	69,37	-27,87	12,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	171,36	-35,33	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	121,28	4,71 k	-35,24	60,45	-66,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	136,11	30,4	-25,07	90,67	-69,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,77	-27,05	-48,92	-20,47	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,55	-21,38	-42,8	-17,4	-16,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,67	-21,38	-42,8	-21,15	-16,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,21	-53,84	-24,16	-56,21	-23,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,21	-53,84	-24,16	-56,21	-23,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,55	-24,34	-42,74	-24,79	-20,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,42	-61,65	-35,12	-59,87	-34,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	313,7	-34,28	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	111,11	-32,83	-92,06	-69,34	-64,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-44,38	30,33	46,91	165,1	5,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-44,38	30,33	6,78	165,1	5,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-50,9	-17,42	-27,85	53,63	-19,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	187,98	-7,87	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	58,13	30,27	1,19 k	5,14	-53,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,21	27,99	36,41	10,99	-47,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-29,76	-25,31	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	25,51	-24,59	-22,08	-25,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-	25,51	-24,59	-22,08	-25,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	29,02	-9,73	-56,37	-28,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	29,02	-9,73	-56,37	-28,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	29,44	-23,14	-25,19	-26,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-38,69	-55,63	-62,16	-38,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	56,82	-62,83	-51,7	-60,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	71,62	52,59	17,75	7,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	71,62	52,59	17,75	-11,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	10,85	-19,43	-21,77	-13,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	10,64	41,59	195,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	12,82	50,11	-24,61