Flux de Trésorerie City People of Rotshtein Group Ltd

Actions

CPPL

IL0011982662

Construction de logements

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 16:24:52 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
323,00 ^ILa	+0,03%		-0,46%	+21,66%

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Données Financières Publiées: CITY PEOPLE OF ROTSHTEIN GROUP LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	209 M	191 M	189 M
Total Chiffre d'affaires	209 M	191 M	189 M
Coût des marchandises vendues, total	171 M	163 M	168 M
Résultat Brut	37,58 M	27,86 M	21,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,09 M	15,15 M	18,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,09 M	15,15 M	18,39 M
Résultat d'Exploitation	24,49 M	12,7 M	2,99 M
Intérêts payés, total	-8,29 M	-10,52 M	-13,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,27 M	858 k	938 k
Charges d'intérêt nettes	-7,02 M	-9,66 M	-12,14 M
Autres produits non opérationnels	38 k	779 k	440 k
EBT, hors éléments non courants	17,5 M	3,82 M	-8,71 M
EBT, elements non courants inclus	17,5 M	3,82 M	-8,71 M
Charge d'impôt	4,07 M	899 k	-1,96 M
Résultat des activités poursuivies	13,44 M	2,92 M	-6,75 M
Résultat net part du groupe	13,44 M	2,92 M	-6,75 M
Résultat net	13,44 M	2,92 M	-6,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,44 M	2,92 M	-6,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,44 M	2,92 M	-6,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	13,98	3,01	-6,95
BPA de base - Activités poursuivies	13,98	3,01	-6,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	961 k	971 k	971 k
Bénéfice net par action - dilué	13,98	3,01	-6,95
BPA dilué - Activités poursuivies	13,98	3,01	-6,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	961 k	971 k	971 k
BPA de base normalisé	11,38	2,46	-5,61
BPA dilué normalisé	11,38	2,46	-5,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,96 M	12,75 M	3,3 M
EBITA	24,49 M	12,7 M	2,99 M
EBIT	24,49 M	12,7 M	2,99 M
Total des revenus (tels que rapportés)	209 M	191 M	189 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,23	23,52	22,5
Total des impôts courants	-	2,76 M	1,35 M
Total des impôts différés	4,07 M	-1,86 M	-3,31 M
Résultat net normalisé	10,94 M	2,39 M	-5,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	38 k	3,82 M	8,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,46 M	2,5 M	4,94 M
Dépense de marketing	9,3 M	7,88 M	12,89 M
Dépenses générales et administratives	3,79 M	7,27 M	5,5 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	640 k	353 k	190 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	640 k	353 k	190 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	33,35 M	26,47 M
Total des liquidités et VMP	-	33,35 M	26,47 M
Créances clients, total	-	49,62 M	39,68 M
Autres créances	-	2,27 M	9 k
Total des créances	-	51,89 M	39,69 M
Stocks	-	201 M	139 M
Dépenses payées d'avance	-	2,38 M	4,8 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,36 M	1,75 M
Total de l'actif circulant	-	290 M	212 M
Immobilisations corporelles brutes	-	2,93 M	2,96 M
Amortissements cumulés	-	-1,57 M	-2,04 M
Immobilisations corporelles nettes	-	1,36 M	921 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	2,54 M
Charges différées à long terme	-	65,74 M	108 M
Total des actifs	-	357 M	324 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	12,6 M	9,46 M
Charges à payer, total	-	122 M	77,43 M
Emprunts à court terme	-	55,55 M	51,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	40,2 M	33,64 M
Impôts sur le revenu à payer	-	2,76 M	4,11 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	23,69 M	19,45 M
Autres passifs à court terme	-	1,14 M	4,26 M
Total du passif circulant	-	258 M	200 M
Dette à long terme	-	72,08 M	102 M
Contrats de location à long terme	-	486 k	274 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,13 M	781 k
Total du passif	-	331 M	303 M
Actions ordinaires, total	-	971 k	971 k
Primes d'émissions d'actions	-	6,65 M	6,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	14,71 M	7,96 M
Résultat global et autres	-	3,82 M	5,31 M
Total des fonds propres ordinaires	-	26,16 M	20,89 M
Total des capitaux propres	-	26,16 M	20,89 M
Total du passif et des capitaux propres	-	357 M	324 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	961 k	971 k	971 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	961 k	971 k	971 k
Actif net par action	-	26,94	21,51
Actif corporel net	-	26,16 M	20,89 M
Actif corporel net par action	-	26,94	21,51
Total de la dette	-	168 M	187 M
Dette nette	-	135 M	161 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3
Stocks - travaux en cours, total	-	201 M	134 M
Stocks de produits finis, total	-	-	4,97 M
Machines, total	-	1,78 M	1,91 M
Employés à temps plein	-	-	36

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	13,44 M	2,92 M	-6,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	469 k	570 k	801 k
Amortissements et dépréciations, Total	469 k	570 k	801 k
Rémunération à base d'actions (CF)	640 k	353 k	190 k
Autres activités d'exploitation, total	6,42 M	-31,07 M	-40,23 M
Variation des créances	-7,57 M	-21,08 M	10,88 M
Variation des stocks	34,45 M	38,35 M	62,17 M
Variation des dettes fournisseurs	10,09 M	-4,63 M	-5,86 M
Variation des revenus collectés avant livraison	5,88 M	-5,86 M	-4,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-69,52 M	-59,47 M	-42,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,7 M	-79,91 M	-25,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-201 k	-37 k	-193 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	5,43 M	16,64 M	214 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-485 k
Flux de trésorerie d'investissement	5,23 M	16,6 M	-464 k
Dette à court terme émise, total	4,09 M	27,38 M	-
Dette à long terme émise, total	5,76 M	102 M	50,44 M
Total de la dette émise	9,85 M	130 M	50,44 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3,52 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-430 k	-62,82 M	-27,71 M
Total de la dette remboursée	-430 k	-62,82 M	-31,23 M
Émission d'actions ordinaires	-	5,01 M	-
Flux de trésorerie de financement	9,42 M	71,69 M	19,21 M
Variation nette de la trésorerie	8,96 M	8,38 M	-7,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,12 M	7,67 M	16,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	18,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	27,04 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-24,38 M
Dette nette émise (remboursée)	9,42 M	66,68 M	19,21 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	0,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	0,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-28,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-28,69
Analyse des marges
Marge brute %	18,01	14,58	11,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,27	7,93	9,73
Marge d’EBITDA %	11,96	6,68	1,75
Marge EBITA %	11,74	6,65	1,58
Marge d'EBIT %	11,74	6,65	1,58
Marge des activités poursuivies %	6,44	1,53	-3,57
Marge nette %	6,44	1,53	-3,57
Net Avail. Pour la marge commune %	6,44	1,53	-3,57
Marge nette normalisée %	5,24	1,25	-2,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	9,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	14,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,55
Rotation des actifs corporels	-	-	165,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,23
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,13	1,06
Quick Ratio	-	0,33	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,31	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	86,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	371,71
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	38,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	419,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	643,52	897,29
Dette totale / Capital total	-	86,55	89,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-	277,43	489,53
Dette à long terme / Capital total	-	37,31	49,09
Dette totale / Total de l'actif	-	92,68	93,55
EBIT / Charges d'intérêt	2,95	1,21	0,23
EBITDA / Charges d'intérêt	3,01	1,26	0,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,99	1,26	0,28
Dette totale / EBITDA	-	12,68	49,46
Dette nette / EBITDA	-	10,17	42,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	12,71	52,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	10,19	44,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-8,45	-1,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-25,88	-23,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-48,9	-74,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-48,12	-76,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	-48,12	-76,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-78,24	-330,81
Résultat net, Croissance 1 an	-	-78,24	-330,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-78,16	-327,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-78,47	-330,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-20,04
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-30,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-32,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-9,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-20,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-20,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,3 k	-67,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-81,59	421,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-63,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-65,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-65,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-29,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	113,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,01