Flux de Trésorerie City People of Rotshtein Group Ltd

Actions

CPPL

IL0011982662

Construction de logements

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 16:24:02 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
308,90 ^ILa	-2,15%		-1,87%	+16,35%

24/08

City People of Rotshtein Group Ltd publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026

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Données Financières Publiées: CITY PEOPLE OF ROTSHTEIN GROUP LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	209 M	191 M	189 M	193 M
Total Chiffre d'affaires	209 M	191 M	189 M	193 M
Coût des marchandises vendues, total	171 M	163 M	168 M	176 M
Résultat Brut	37,58 M	27,86 M	21,38 M	17,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,09 M	15,15 M	18,39 M	24,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,09 M	15,15 M	18,39 M	24,19 M
Résultat d'Exploitation	24,49 M	12,7 M	2,99 M	-7,1 M
Intérêts payés, total	-8,29 M	-10,52 M	-13,08 M	-11,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,27 M	858 k	938 k	1,04 M
Charges d'intérêt nettes	-7,02 M	-9,66 M	-12,14 M	-10,84 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-570 k
Autres produits non opérationnels	38 k	779 k	440 k	-5,25 M
EBT, hors éléments non courants	17,5 M	3,82 M	-8,71 M	-23,76 M
EBT, elements non courants inclus	17,5 M	3,82 M	-8,71 M	-23,76 M
Charge d'impôt	4,07 M	899 k	-1,96 M	-5,22 M
Résultat des activités poursuivies	13,44 M	2,92 M	-6,75 M	-18,54 M
Résultat net part du groupe	13,44 M	2,92 M	-6,75 M	-18,54 M
Résultat net	13,44 M	2,92 M	-6,75 M	-18,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,44 M	2,92 M	-6,75 M	-18,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,44 M	2,92 M	-6,75 M	-18,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	13,98	3,01	-6,95	-0,41
BPA de base - Activités poursuivies	13,98	3,01	-6,95	-0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	961 k	971 k	971 k	45,18 M
Bénéfice net par action - dilué	13,98	3,01	-6,95	-0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	13,98	3,01	-6,95	-0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	961 k	971 k	971 k	45,18 M
BPA de base normalisé	11,38	2,46	-5,61	-0,33
BPA dilué normalisé	11,38	2,46	-5,61	-0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,96 M	12,75 M	3,3 M	-6,79 M
EBITA	24,49 M	12,7 M	2,99 M	-7,1 M
EBIT	24,49 M	12,7 M	2,99 M	-7,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	209 M	191 M	189 M	193 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,23	23,52	22,5	21,95
Total des impôts courants	-	2,76 M	1,35 M	2,25 M
Total des impôts différés	4,07 M	-1,86 M	-3,31 M	-7,46 M
Résultat net normalisé	10,94 M	2,39 M	-5,44 M	-14,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	38 k	3,82 M	8,56 M	7,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,46 M	2,5 M	4,94 M	9,56 M
Dépense de marketing	5,84 M	5,38 M	7,95 M	12,24 M
Dépenses générales et administratives	7,25 M	9,77 M	10,45 M	11,95 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	640 k	353 k	190 k	434 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	640 k	353 k	190 k	434 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	33,35 M	25,99 M	66,81 M
Total des liquidités et VMP	-	33,35 M	25,99 M	66,81 M
Créances clients, total	-	49,62 M	39,68 M	36,46 M
Autres créances	-	2,27 M	9 k	2,78 M
Total des créances	-	51,89 M	39,69 M	39,24 M
Stocks	-	201 M	139 M	295 M
Dépenses payées d'avance	-	2,38 M	4,8 M	2,6 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	485 k	69 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,36 M	1,75 M	3,4 M
Total de l'actif circulant	-	290 M	212 M	407 M
Immobilisations corporelles brutes	-	2,93 M	2,96 M	3,75 M
Amortissements cumulés	-	-1,57 M	-2,04 M	-2,22 M
Immobilisations corporelles nettes	-	1,36 M	921 k	1,53 M
Investissements à long terme	-	-	-	5,7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	2,54 M	10,14 M
Charges différées à long terme	-	65,74 M	108 M	117 M
Total des actifs	-	357 M	324 M	541 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	12,6 M	9,46 M	23,84 M
Charges à payer, total	-	122 M	77,43 M	172 M
Emprunts à court terme	-	55,55 M	51,54 M	54,11 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	40,2 M	33,64 M	38,44 M
Impôts sur le revenu à payer	-	2,76 M	4,11 M	2,12 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	23,69 M	19,45 M	16,45 M
Autres passifs à court terme	-	1,14 M	4,26 M	876 k
Total du passif circulant	-	258 M	200 M	308 M
Dette à long terme	-	72,08 M	102 M	175 M
Contrats de location à long terme	-	486 k	274 k	841 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,13 M	781 k	947 k
Total du passif	-	331 M	303 M	485 M
Actions ordinaires, total	-	971 k	971 k	-
Primes d'émissions d'actions	-	6,65 M	6,65 M	60,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	14,71 M	7,96 M	-11,05 M
Résultat global et autres	-	3,82 M	5,31 M	6,28 M
Total des fonds propres ordinaires	-	26,16 M	20,89 M	56,2 M
Total des capitaux propres	-	26,16 M	20,89 M	56,2 M
Total du passif et des capitaux propres	-	357 M	324 M	541 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	961 k	971 k	971 k	45,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	961 k	971 k	971 k	45,18 M
Actif net par action	-	26,94	21,51	1,24
Actif corporel net	-	26,16 M	20,89 M	56,2 M
Actif corporel net par action	-	26,94	21,51	1,24
Total de la dette	-	168 M	187 M	268 M
Dette nette	-	135 M	161 M	202 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	5,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	201 M	134 M	266 M
Stocks de produits finis, total	-	-	4,97 M	28,16 M
Machines, total	-	1,78 M	1,91 M	1,13 M
Employés à temps plein	-	-	36	49

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	13,44 M	2,92 M	-6,75 M	-18,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	469 k	570 k	801 k	253 k
Amortissements et dépréciations, Total	469 k	570 k	801 k	253 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	570 k
Rémunération à base d'actions (CF)	640 k	353 k	190 k	434 k
Autres activités d'exploitation, total	6,42 M	-31,07 M	-40,23 M	-31,4 M
Variation des créances	-7,57 M	-21,08 M	10,88 M	4,26 M
Variation des stocks	34,45 M	38,35 M	62,17 M	33,5 M
Variation des dettes fournisseurs	10,09 M	-4,63 M	-5,86 M	23,41 M
Variation des revenus collectés avant livraison	5,88 M	-5,86 M	-4,24 M	-3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-69,52 M	-59,47 M	-42,86 M	-82,94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,7 M	-79,91 M	-25,89 M	-73,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-201 k	-37 k	-193 k	-220 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	5,43 M	16,64 M	214 k	-4,22 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-485 k	-5,73 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,23 M	16,6 M	-464 k	-10,17 M
Dette à court terme émise, total	4,09 M	27,38 M	-	-
Dette à long terme émise, total	5,76 M	102 M	50,44 M	138 M
Total de la dette émise	9,85 M	130 M	50,44 M	138 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3,52 M	-7,97 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-430 k	-62,82 M	-27,71 M	-58,51 M
Total de la dette remboursée	-430 k	-62,82 M	-31,23 M	-66,48 M
Émission d'actions ordinaires	-	5,01 M	-	48,44 M
Flux de trésorerie de financement	9,42 M	71,69 M	19,21 M	120 M
Variation nette de la trésorerie	8,96 M	8,38 M	-7,15 M	36,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,12 M	7,67 M	16,44 M	16,15 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	4,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	18,38 M	-65,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	26,56 M	-57,76 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-23,89 M	53,79 M
Dette nette émise (remboursée)	9,42 M	66,68 M	19,21 M	71,79 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	0,55	-1,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	0,93	-1,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-28,69	-48,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-28,69	-48,4
Analyse des marges
Marge brute %	18,01	14,58	11,31	8,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,27	7,93	9,73	12,56
Marge d’EBITDA %	11,96	6,68	1,75	-3,53
Marge EBITA %	11,74	6,65	1,58	-3,69
Marge d'EBIT %	11,74	6,65	1,58	-3,69
Marge des activités poursuivies %	6,44	1,53	-3,57	-9,63
Marge nette %	6,44	1,53	-3,57	-9,63
Net Avail. Pour la marge commune %	6,44	1,53	-3,57	-9,63
Marge nette normalisée %	5,24	1,25	-2,88	-7,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	9,73	-33,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	14,05	-29,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,55	0,45
Rotation des actifs corporels	-	-	165,81	157,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,23	5,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,98	0,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,13	1,06	1,32
Quick Ratio	-	0,33	0,33	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,31	-0,13	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	86,46	72,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	371,71	451,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	38,22	18,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	419,95	505,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	643,52	897,29	477,45
Dette totale / Capital total	-	86,55	89,97	82,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	277,43	489,53	312,78
Dette à long terme / Capital total	-	37,31	49,09	54,17
Dette totale / Total de l'actif	-	92,68	93,55	89,61
EBIT / Charges d'intérêt	2,95	1,21	0,23	-0,6
EBITDA / Charges d'intérêt	3,01	1,26	0,29	-0,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,99	1,26	0,28	-0,56
Dette totale / EBITDA	-	12,68	49,46	-41,59
Dette nette / EBITDA	-	10,17	42,6	-31,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	12,71	52,11	-40,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	10,19	44,89	-30,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-8,45	-1,05	4,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-25,88	-23,24	-21,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-48,9	-74,13	-280,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-48,12	-76,47	-305,2
EBIT, 1 an Croissance %	-	-48,12	-76,47	-305,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-78,24	-330,81	153,52
Résultat net, Croissance 1 an	-	-78,24	-330,81	153,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-78,16	-327,78	151,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-78,47	-330,92	124,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-20,04	-8,11
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-30,82	110,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-32,23	66,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-9,39	66,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-20,13	175,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-20,13	175,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,3 k	-67,6	183,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-81,59	421,62	13,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-399,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-310,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,82	1,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,57	-24,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-63,64	-32,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-65,07	-29,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-65,07	-29,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,13	150,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,13	150,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,47	147,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-29,49	142,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	6,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	23,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	46,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	46,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	113,21	-4,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,01	143,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-33,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-33,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-69,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	134,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,06