Flux de Trésorerie City People of Rotshtein Group Ltd
Actions
CPPL
IL0011982662
Construction de logements
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 346,60 ILa | +2,57% |
|
-1,37% | +30,55% |
| Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
Résultat net | 13,44 M | 2,92 M | -6,75 M |
Dépréciation et amortissement - CF | 469 k | 570 k | 801 k |
Amortissements et dépréciations, Total | 469 k | 570 k | 801 k |
Rémunération à base d'actions (CF) | 640 k | 353 k | 190 k |
Autres activités d'exploitation, total | 6,42 M | -31,07 M | -40,23 M |
Variation des créances | -7,57 M | -21,08 M | 10,88 M |
Variation des stocks | 34,45 M | 38,35 M | 62,17 M |
Variation des dettes fournisseurs | 10,09 M | -4,63 M | -5,86 M |
Variation des revenus collectés avant livraison | 5,88 M | -5,86 M | -4,24 M |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -69,52 M | -59,47 M | -42,86 M |
Flux de trésorerie d'exploitation | -5,7 M | -79,91 M | -25,89 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -201 k | -37 k | -193 k |
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | 5,43 M | 16,64 M | 214 k |
Autres activités d'investissement, total | - | - | -485 k |
Flux de trésorerie d'investissement | 5,23 M | 16,6 M | -464 k |
Dette à court terme émise, total | 4,09 M | 27,38 M | - |
Dette à long terme émise, total | 5,76 M | 102 M | 50,44 M |
Total de la dette émise | 9,85 M | 130 M | 50,44 M |
Remboursement de la dette à court terme, total | - | - | -3,52 M |
Remboursement de la dette à long terme, total | -430 k | -62,82 M | -27,71 M |
Total de la dette remboursée | -430 k | -62,82 M | -31,23 M |
Émission d'actions ordinaires | - | 5,01 M | - |
Flux de trésorerie de financement | 9,42 M | 71,69 M | 19,21 M |
Variation nette de la trésorerie | 8,96 M | 8,38 M | -7,15 M |
Éléments supplémentaires | |||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 4,12 M | 7,67 M | 16,44 M |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | - | 18,87 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | - | 27,04 M |
Variation du fonds de roulement net | - | - | -24,38 M |
Dette nette émise (remboursée) | 9,42 M | 66,68 M | 19,21 M |
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