Flux de Trésorerie Citrus Leisure PLC

Actions

REEF.N0000

LK0083N00002

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Colombo S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,900 ^LKR	+2,63%		0,00%	-9,30%

14/08	Citrus Leisure PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
16/07	Citrus Leisure PLC et RateGain Travel Technologies Limited s'associent pour optimiser le parcours de réservation directe au Sri Lanka	CI

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Données Financières Publiées: CITRUS LEISURE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	495 M	849 M	1,63 Md	2,19 Md	2,28 Md
Total Chiffre d'affaires	495 M	849 M	1,63 Md	2,19 Md	2,28 Md
Coût des marchandises vendues, total	156 M	284 M	628 M	804 M	795 M
Résultat Brut	339 M	565 M	997 M	1,38 Md	1,49 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	460 M	520 M	640 M	700 M	767 M
Autres dépenses de fonctionnement	301 M	361 M	637 M	749 M	666 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	761 M	881 M	1,28 Md	1,45 Md	1,43 Md
Résultat d'Exploitation	-422 M	-316 M	-279 M	-66,22 M	54,79 M
Intérêts payés, total	-366 M	-373 M	-920 M	-747 M	-427 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,37 M	3,11 M	9,7 M	8,76 M	13,27 M
Charges d'intérêt nettes	-357 M	-370 M	-911 M	-739 M	-414 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	13,86 M	126 M	-158 M	72,31 M	24,75 M
Gains (pertes) de change	38,2 k	2,91 M	1,4 M	126 k	64,5 k
Autres produits non opérationnels	-1	-	-100	-2	-
EBT, hors éléments non courants	-765 M	-557 M	-1,35 Md	-732 M	-334 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-36,77 M	768 k	2,48 M	53,02 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	558 k	2,03 M	842 k	1,41 M	27,01 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	17,5 M	-	62,77 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	220 k
EBT, elements non courants inclus	-747 M	-592 M	-1,28 Md	-729 M	-254 M
Charge d'impôt	-31,62 M	-30,23 M	155 M	118 M	39,37 M
Résultat des activités poursuivies	-715 M	-562 M	-1,44 Md	-846 M	-293 M
Résultat net part du groupe	-715 M	-562 M	-1,44 Md	-846 M	-293 M
Intérêts minoritaires	111 M	103 M	303 M	173 M	61,79 M
Résultat net	-604 M	-459 M	-1,13 Md	-673 M	-231 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-604 M	-459 M	-1,13 Md	-673 M	-231 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-604 M	-459 M	-1,13 Md	-673 M	-231 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,26	-1,72	-4,24	-2,52	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-2,26	-1,72	-4,24	-2,52	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	267 M	267 M	267 M	267 M	616 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,26	-1,72	-4,24	-2,52	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,26	-1,72	-4,24	-2,52	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	267 M	267 M	267 M	267 M	616 M
BPA de base normalisé	-1,37	-0,92	-2,01	-1,06	-0,24
BPA dilué normalisé	-1,37	-0,92	-2,01	-1,06	-0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-233 M	-125 M	-77,49 M	146 M	254 M
EBITA	-422 M	-316 M	-279 M	-66,22 M	54,79 M
EBIT	-422 M	-316 M	-279 M	-66,22 M	54,79 M
EBITDAR	-230 M	-122 M	-74,56 M	149 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	4,23	5,11	-12,09	-16,15	-15,52
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	3,06 M	1,55 M	1,58 M	300 k	2,56 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-34,68 M	-31,78 M	153 M	117 M	36,81 M
Résultat net normalisé	-367 M	-246 M	-538 M	-284 M	-147 M
Intérêts sur la dette à long terme	39,3 M	33,39 M	25,91 M	17,54 M	7,93 M
Provisions de pension	3,23 M	2,89 M	6,78 M	11,19 M	7,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8,73 M	12,86 M	30,06 M	24,01 M	24,38 M
Dépense de marketing	17,21 M	29,68 M	55,58 M	77,87 M	85,76 M
Dépenses générales et administratives	440 M	487 M	581 M	619 M	681 M
Charges locatives nettes, total	2,92 M	2,92 M	2,92 M	2,92 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,38 M	2,27 M	5,05 M	3,89 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	547 k	650 k	-2,13 M	-962 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,91 M	57,86 M	43,09 M	112 M	233 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	71 M	73,37 M	81,27 M	17,51 M	7,66 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,99 M	5,15 M	5,92 M	8,39 M	13,35 M
Total des liquidités et VMP	87,91 M	136 M	130 M	138 M	254 M
Créances clients, total	31,13 M	75,74 M	172 M	265 M	331 M
Autres créances	47,46 M	46,2 M	63,1 M	89,59 M	54,58 M
Total des créances	78,59 M	122 M	235 M	355 M	386 M
Stocks	27,55 M	39,21 M	61,32 M	68,17 M	59,88 M
Dépenses payées d'avance	10,75 M	18,66 M	9,93 M	17,67 M	18,29 M
Autres actifs à court terme, total	9,34 M	13,29 M	25,3 M	4,22 M	28,44 M
Total de l'actif circulant	214 M	329 M	462 M	583 M	746 M
Immobilisations corporelles brutes	6,72 Md	7,8 Md	7,94 Md	8,75 Md	8,77 Md
Amortissements cumulés	-973 M	-1,11 Md	-1,26 Md	-1,41 Md	-1,54 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,75 Md	6,68 Md	6,68 Md	7,34 Md	7,23 Md
Investissements à long terme	2,24 Md	2,33 Md	2,17 Md	2,24 Md	2,27 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,22 M	2,32 M	1,15 M	304 k	0
Actifs d'impôts différés à long terme	31,71 M	33,76 M	36,16 M	34,11 M	31,09 M
Autres actifs à long terme, total	576 M	576 M	639 M	639 M	639 M
Total des actifs	8,81 Md	9,95 Md	9,99 Md	10,84 Md	10,92 Md
Passifs
Comptes à payer, total	51,72 M	62,74 M	96,59 M	95,95 M	140 M
Emprunts à court terme	580 M	587 M	688 M	843 M	497 M
Part à court terme de la dette à long terme	311 M	392 M	458 M	930 M	485 M
Part à court terme des contrats de location	70,42 M	85,36 M	85,36 M	86,21 M	4,06 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	2,46 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,61 M	40,16 M	139 M	25,36 M	87,51 M
Autres passifs à court terme	611 M	720 M	1,16 Md	2,03 Md	681 M
Total du passif circulant	1,64 Md	1,89 Md	2,63 Md	4,01 Md	1,9 Md
Dette à long terme	2,52 Md	2,79 Md	3,22 Md	2,6 Md	2,41 Md
Contrats de location à long terme	211 M	139 M	79,23 M	5,97 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	41,22 M	45,19 M	48,66 M	59,75 M	63,26 M
Passif d'impôt différé Non courant	226 M	354 M	655 M	1,38 Md	1,45 Md
Autres passifs non courants	1	-	-	1	-
Total du passif	4,63 Md	5,21 Md	6,63 Md	8,05 Md	5,82 Md
Actions ordinaires, total	3,26 Md	3,26 Md	3,26 Md	3,26 Md	4,85 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,08 Md	-1,43 Md	-2,56 Md	-3,24 Md	-3,72 Md
Résultat global et autres	948 M	1,58 Md	1,62 Md	1,83 Md	1,88 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,13 Md	3,41 Md	2,31 Md	1,85 Md	3 Md
Intérêts minoritaires	1,04 Md	1,33 Md	1,05 Md	943 M	2,1 Md
Total des capitaux propres	4,17 Md	4,74 Md	3,36 Md	2,79 Md	5,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,81 Md	9,95 Md	9,99 Md	10,84 Md	10,92 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	267 M	267 M	267 M	646 M	646 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	267 M	267 M	267 M	267 M	646 M
Actif net par action	11,7	12,76	8,65	6,92	4,64
Actif corporel net	3,12 Md	3,41 Md	2,31 Md	1,85 Md	3 Md
Actif corporel net par action	11,69	12,75	8,65	6,92	4,64
Total de la dette	3,69 Md	3,99 Md	4,53 Md	4,46 Md	3,39 Md
Dette nette	3,6 Md	3,85 Md	4,4 Md	4,33 Md	3,14 Md
Dette relative aux PBO non financés	41,22 M	45,19 M	48,66 M	59,75 M	63,26 M
Dette relative aux contrats de location	23,38 M	23,38 M	23,38 M	23,38 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,04 Md	1,33 Md	1,05 Md	943 M	2,1 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,24 Md	2,33 Md	2,17 Md	2,24 Md	2,27 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	14,12 M	23,12 M	33,6 M	42,39 M	35,32 M
Stocks - Autres	13,43 M	16,09 M	27,72 M	25,78 M	24,56 M
Terres possédées	1,51 Md	1,64 Md	1,75 Md	1,99 Md	1,99 Md
Bâtiments, total	3,57 Md	4,46 Md	4,44 Md	4,97 Md	4,97 Md
Machines, total	1,03 Md	1,06 Md	1,1 Md	1,05 Md	1,06 Md
Employés à temps plein	31	30	26	29	29
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21,89 M	21,21 M	22,42 M	29,02 M	15,76 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-604 M	-459 M	-1,13 Md	-673 M	-231 M
Dépréciation et amortissement - CF	249 M	254 M	265 M	275 M	270 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-1	-
Amortissements et dépréciations, Total	249 M	254 M	265 M	275 M	270 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,56 M	1,42 M	1,38 M	851 k	304 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-558 k	-2,03 M	-842 k	-	-26,64 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,09 M	35,39 M	-768 k	-2,48 M	-51,79 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-17,5 M	-	-62,77 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-13,86 M	-126 M	158 M	-72,31 M	-24,75 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,74 M	-681 k	1,22 M	6,59 M	6,27 M
Autres activités d'exploitation, total	195 M	189 M	177 M	269 M	-22,21 M
Variation des créances	71,58 M	-49,55 M	-115 M	-136 M	-32,23 M
Variation des stocks	3,1 M	-11,65 M	-22,11 M	-6,85 M	8,29 M
Variation des dettes fournisseurs	-14,32 M	220 M	751 M	746 M	-1,55 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-22,09 M	25,55 M	98,43 M	-113 M	62,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,02 M	-12,33 M	-2,73 M	9,98 M	-20,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-155 M	63,53 M	113 M	304 M	-1,61 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,39 M	-69,77 M	-78,49 M	-52,14 M	-23,87 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,07 M	6,74 M	12,21 M	7,9 M	38,3 M
cession totale ou partielle d'une activité	178 M	161 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-93,84 k	-514 k	-220 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,63 M	-	-	-	664 M
Autres activités d'investissement, total	-11,81 M	2,82 M	9,22 M	8,44 M	13,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	132 M	100 M	-57,28 M	-35,8 M	692 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	74,4 M	-	603 M	-	372 M
Total de la dette émise	74,4 M	-	603 M	-	372 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-74,99 M	-90,56 M	-668 M	-242 M	-1,07 Md
Total de la dette remboursée	-74,99 M	-90,56 M	-668 M	-242 M	-1,07 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	1,59 Md
Autres activités de financement, total	27,5 M	-	-	-	250 M
Flux de trésorerie de financement	26,91 M	-90,56 M	-65,58 M	-242 M	1,14 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	4,45 M	73,34 M	-9,39 M	26,49 M	220 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,84 M	57,49 M	591 M	418 M	419 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	712 k	276 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,93 M	-167 M	-129 M	357 M	-1,27 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	192 M	66,08 M	446 M	824 M	-1,01 Md
Variation du fonds de roulement net	-237 M	-78,88 M	-433 M	-642 M	1,29 Md
Dette nette émise (remboursée)	-595 k	-90,56 M	-65,58 M	-242 M	-699 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,03	-2,11	-1,75	-0,4	0,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,36	-2,38	-2,1	-0,55	0,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,83	-12,6	-35,47	-27,5	-7,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,51	-14,05	-39,63	-32,34	-9,54
Analyse des marges
Marge brute %	68,46	66,57	61,34	63,22	65,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,92	61,28	39,35	32	33,61
Marge d’EBITDA %	-47,02	-14,71	-4,77	6,69	11,12
Marge EBITA %	-85,2	-37,28	-17,18	-3,03	2,4
Marge d'EBIT %	-85,2	-37,28	-17,18	-3,03	2,4
Marge des activités poursuivies %	-144,53	-66,21	-88,43	-38,7	-12,84
Marge nette %	-122,11	-54,13	-69,76	-30,77	-10,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-122,11	-54,13	-69,76	-30,77	-10,13
Marge nette normalisée %	-74,18	-28,97	-33,11	-13	-6,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,46	-19,7	-7,96	16,32	-55,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	38,71	7,79	27,44	37,69	-44,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,09	0,16	0,21	0,21
Rotation des actifs corporels	0,09	0,14	0,24	0,31	0,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,12	15,88	13,14	10,01	7,66
Rotation des stocks (stock moyen)	5,36	8,5	12,5	12,42	12,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,17	0,18	0,15	0,39
Quick Ratio	0,1	0,14	0,14	0,12	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	0,03	0,04	0,08	-0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,28	22,99	27,78	36,55	47,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	68,05	42,96	29,19	29,47	29,41
Délais de paiement des fournisseurs	120,49	70,74	44,7	43,45	54,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,16	-4,8	12,27	22,58	22,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	88,44	84,08	134,85	159,86	66,54
Dette totale / Capital total	46,93	45,68	57,42	61,52	39,96
Dette à long terme / Capitaux propres	65,39	61,65	98,22	93,3	47,2
Dette à long terme / Capital total	34,7	33,49	41,82	35,9	28,34
Dette totale / Total de l'actif	52,62	52,35	66,36	74,25	53,29
EBIT / Charges d'intérêt	-1,15	-0,85	-0,3	-0,09	0,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,47	-0,17	-0,02	0,28	0,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,56	-0,35	-0,1	0,21	0,71
Dette totale / EBITDA	-21,31	-63,77	-307,65	21,4	10,44
Dette nette / EBITDA	-20,81	-61,59	-298,81	20,74	9,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-18,04	-30,14	-48,62	28,54	11,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-17,61	-29,11	-47,22	27,66	10,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-58,53	71,44	91,54	34,52	4,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-61,37	66,72	76,47	38,66	7,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-260,69	-46,36	-37,94	-292,12	73,7
EBITA, 1 an Croissance en %	556,46	-24,99	-11,73	-76,17	-182,75
EBIT, 1 an Croissance %	556,46	-24,99	-11,73	-76,29	-182,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	69,05	-21,46	155,82	-41,13	-65,36
Résultat net, Croissance 1 an	65,18	-24	146,85	-40,67	-65,62
Résultat net normalisé sur 1 an	71,84	-33,29	118,94	-47,17	-48,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	53,91	-24	146,85	-40,67	-85,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-71,16	143,26	126,6	54,48	24,95
Stocks, Croissance 1 an	-10,1	42,3	56,38	11,18	-12,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,76	16,34	-0,02	9,88	-1,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,68	13,03	0,37	8,52	0,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8	9,04	-32,18	-19,99	62,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,03	9	-32,19	-20,02	62,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-252,46	-141,12	78,6	167,86	-630,86
CAPEX, Croissance 1 an	-69,76	122,27	12,5	-33,57	-54,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-123,5	352,61	-22,64	-376,01	-456,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,5	-65,5	575,09	84,76	-222,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-41,67	-15,68	81,21	60,52	18,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-44,78	-19,75	71,52	56,42	22,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,66	-7,16	-42,29	8,22	82,68
EBITA, 2 ans CAGR %	83,94	121,91	-18,62	-54,25	-55,59
EBIT, 2 ans CAGR %	84,53	121,91	-18,62	-54,25	-55,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,46	15,23	41,75	22,72	-54,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,52	12,04	36,97	21,02	-54,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,17	7,26	20,85	7,55	-47,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,07	8,15	36,97	21,02	-70,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-54,11	-16,24	134,78	87,1	38,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,31	13,1	49,17	31,86	-1,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,5	10,4	7,85	4,81	4,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,36	7,73	6,52	4,37	4,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,83	0,16	-14,01	-26,34	13,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,11	0,12	-14,03	-26,36	13,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,17	-20,83	-14,31	118,72	277
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,17	-18,02	58,13	-13,55	-44,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-75,17	3,13	87,13	46,12	213,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,65	-60,82	52,58	253,17	50,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-27,13	-16,45	10,84	64,08	39,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,55	-20,19	4,36	59,78	38,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,88	-28,04	-18,81	-14,35	26,7
EBITA, 3 ans CAGR %	127,9	36,4	63,21	-46,05	-44,26
EBIT, 3 ans CAGR %	129,64	36,7	63,21	-46,05	-44,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,73	23,82	50,32	5,76	-19,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,81	24,59	45,79	3,64	-20,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	85,33	22,73	36,06	-8,28	-15,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,43	-11,23	42,4	3,64	-39,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-46,37	-19,98	16,71	104,21	63,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,78	7,7	26	35,25	15,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,3	6,22	6,81	8,52	2,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,17	5,8	5,22	7,18	3,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,28	12,86	-12,05	-16,05	-4,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,3	11,72	-12,08	-16,07	-4,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,19	-45,45	3,84	25,3	193,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,6	5,64	-8,9	18,43	-30,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,22	-34,66	-6,29	113,01	96,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,93	-38,38	1,19	62,63	147,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,72	-6,9	4,91	8,49	13,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,08	-9,59	0,57	4,46	11,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,18	-16,24	-21,14	-15,28	11,89
EBITA, 5 ans CAGR %	157,24	36,18	50,95	-11,88	-3,13
EBIT, 5 ans CAGR %	147,42	36,51	51,64	-11,77	-3,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	64,18	12,3	61,26	23,38	-7,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	63,9	13,43	49,12	23,15	-8,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	86,83	17,48	56,31	16,41	-7,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,67	-7,45	21,67	0,48	-23,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-30,19	-14,46	-3,19	12,39	25,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,61	9,34	16,8	16,78	14,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,29	5,05	2,26	5,66	5,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,21	5,39	2,45	5,23	4,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,6	5,2	-2,35	-4,84	-2,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,08	4,62	-2,9	-5,43	-2,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,5	-18,84	-9,52	-4,93	73,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,2	-0,62	1,4	-2,5	-25,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8	-6,51	25,2	-9,84	51,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,92	-33,61	10,47	23,88	18,52