Flux de Trésorerie Circio Holding ASA

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NO0013033795

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Oslo Bors Autres places de cotation 16:45:00 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,790 ^NOK	-4,77%		-4,18%	+569,24%

10/06	Circio lève 300 millions de couronnes norvégiennes via un placement d'actions et l'exercice de bons de souscription	MT
10/06	Circio lève 300 millions de couronnes via un placement d'actions et l'exercice de bons de souscription	MT

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Données Financières Publiées: CIRCIO HOLDING ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	10 M	123 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	10 M	123 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	10 M	123 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,93 M	52,8 M	35,34 M	23,01 M	22,58 M
Dépenses de R&D	37,44 M	47,23 M	49,89 M	11,69 M	11,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,31 M	393 M	1,77 M	13 k	25 k
Autres dépenses de fonctionnement	7,93 M	10,89 M	13,62 M	7,79 M	6,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	95,6 M	504 M	101 M	42,49 M	41,05 M
Résultat d'Exploitation	-95,6 M	-494 M	-101 M	-42,49 M	-41,05 M
Intérêts payés, total	-2,01 M	-4,99 M	-3,56 M	-20 k	-169 k
Intérêts perçus et revenus des placements	270 k	536 k	658 k	61 k	71 k
Charges d'intérêt nettes	-1,74 M	-4,46 M	-2,9 M	41 k	-98 k
Gains (pertes) de change	-658 k	2,82 M	884 k	1,21 M	-7 k
Autres produits non opérationnels	-24 k	-102 k	-8,22 M	98,76 M	-4,75 M
EBT, hors éléments non courants	-98,02 M	-495 M	-111 M	57,52 M	-45,91 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-98,02 M	-495 M	-111 M	57,52 M	-45,91 M
Charge d'impôt	-52 k	-62,43 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-97,97 M	-433 M	-111 M	57,52 M	-45,91 M
Résultat net part du groupe	-97,97 M	-433 M	-111 M	57,52 M	-45,91 M
Résultat net	-97,97 M	-433 M	-111 M	57,52 M	-45,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-97,97 M	-433 M	-111 M	57,52 M	-45,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-97,97 M	-433 M	-111 M	57,52 M	-45,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-33	-68,92	-16,33	2,79	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	-33	-68,92	-16,33	2,79	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,97 M	6,28 M	6,78 M	20,64 M	104 M
Bénéfice net par action - dilué	-33	-68,92	-16,33	2,79	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-33	-68,92	-16,33	2,79	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,97 M	6,28 M	6,78 M	20,64 M	104 M
BPA de base normalisé	-20,63	-49,29	-10,2	1,74	-0,27
BPA dilué normalisé	-20,63	-49,29	-10,2	1,74	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-95,54 M	-102 M	-100 M	-40,72 M	-41,03 M
EBITA	-95,6 M	-102 M	-101 M	-42,49 M	-41,05 M
EBIT	-95,6 M	-494 M	-101 M	-42,49 M	-41,05 M
EBITDAR	-95 M	-102 M	-99,1 M	-40,07 M	-40,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	10 M	123 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,05	12,6	-	-	-
Résultat net normalisé	-61,26 M	-310 M	-69,21 M	35,95 M	-28,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	310 k	229 k	18 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	37,44 M	50,99 M	51,61 M	15,13 M	13,22 M
Charges locatives nettes, total	540 k	565 k	898 k	647 k	284 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	139 k	366 k	294 k	1,62 k	29,85 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	401 k	199 k	604 k	645 k	254 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	4,16 M	1,52 M	950 k	1,24 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,94 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,94 M	4,16 M	1,52 M	950 k	1,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	182 M	66,02 M	22,25 M	18,26 M	6,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,2 M	1,22 M	-	73 k	73 k
Total des liquidités et VMP	183 M	67,23 M	22,25 M	18,33 M	6,12 M
Créances clients, total	-	6,25 M	108 k	-	-
Autres créances	8,01 M	20,63 M	5,76 M	3,31 M	4,46 M
Total des créances	8,01 M	26,88 M	5,87 M	3,31 M	4,46 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	191 M	94,11 M	28,12 M	21,64 M	10,58 M
Immobilisations corporelles brutes	6,76 M	11,77 M	7,2 M	190 k	200 k
Amortissements cumulés	-4,1 M	-5,49 M	-7,2 M	-5 k	-24 k
Immobilisations corporelles nettes	2,66 M	6,28 M	0	185 k	176 k
Autres immobilisations incorporelles, total	372 M	22 k	13 k	5 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	-	1 k	-
Total des actifs	565 M	100 M	28,14 M	21,83 M	10,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,1 M	11,38 M	3,45 M	4,71 M	3,05 M
Charges à payer, total	3,2 M	3,07 M	1,67 M	1,46 M	2,1 M
Emprunts à court terme	-	-	111 M	17,36 M	8,37 M
Part à court terme de la dette à long terme	7,54 M	4,53 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,35 M	1,46 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	17,14 M	19,97 M	8,7 M	10,81 M	9,72 M
Total du passif circulant	37,33 M	40,42 M	124 M	34,34 M	23,25 M
Dette à long terme	49,52 M	57,43 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,38 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	59,31 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	148 M	97,85 M	124 M	34,34 M	23,25 M
Actions ordinaires, total	18,83 M	18,85 M	4,48 M	42,09 M	86,18 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	309 M	-124 M	-140 M	-54,55 M	-98,42 M
Résultat global et autres	89,6 M	107 M	39,43 M	-51 k	-248 k
Total des fonds propres ordinaires	418 M	2,57 M	-96,34 M	-12,51 M	-12,49 M
Total des capitaux propres	418 M	2,57 M	-96,34 M	-12,51 M	-12,49 M
Total du passif et des capitaux propres	565 M	100 M	28,14 M	21,83 M	10,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,28 M	6,29 M	8,11 M	81,64 M	215 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,28 M	6,28 M	7,47 M	70,15 M	144 M
Actif net par action	66,54	0,41	-12,89	-0,18	-0,09
Actif corporel net	46 M	2,54 M	-96,35 M	-12,51 M	-12,49 M
Actif corporel net par action	7,33	0,4	-12,89	-0,18	-0,09
Total de la dette	59,79 M	63,42 M	111 M	17,36 M	8,37 M
Dette nette	-123 M	-3,81 M	88,4 M	-972 k	2,24 M
Dette relative aux contrats de location	4,32 M	4,52 M	7,18 M	5,18 M	2,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,08 M	7,09 M	2,52 M	190 k	200 k
Employés à temps plein	21,8	20,9	9	7	8
Salariés à temps partiel	-	-	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-97,97 M	-433 M	-111 M	57,52 M	-45,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,31 M	1,4 M	1,77 M	-1,1 M	25 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	391 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,31 M	393 M	1,77 M	-1,1 M	25 k
Rémunération à base d'actions (CF)	6,94 M	4,16 M	1,52 M	950 k	1,24 M
Autres activités d'exploitation, total	2,66 M	-60,4 M	10,46 M	-100 M	4,61 M
Variation des créances	-4,35 M	-18,89 M	28,22 M	-1,6 M	-2,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,01 M	6,52 M	-20,45 M	3,8 M	-3,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-85,4 M	-109 M	-89,2 M	-40,53 M	-45,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4,94 M	-193 k	-189 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,14 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-24 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-4,96 M	2,95 M	-189 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	59 M	13,5 M	37,72 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	59 M	13,5 M	37,72 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,49 M	-3,6 M	-4,21 M	-	-
Total de la dette remboursée	-3,49 M	-3,6 M	-4,21 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	175 M	20 k	10 k	-	-
Autres activités de financement, total	-26,1 M	-747 k	-12,87 M	23,14 M	-4,12 M
Flux de trésorerie de financement	146 M	-4,33 M	41,93 M	36,64 M	33,6 M
Ajustements des taux de change	-848 k	2,46 M	555 k	92 k	22 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	59,36 M	-116 M	-43,76 M	-4 M	-12,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	710 k	680 k	244 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-49,9 M	67,37 M	-61,54 M	-23,61 M	-27,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-48,64 M	70,49 M	-59,31 M	-23,6 M	-27,64 M
Variation du fonds de roulement net	-2,86 M	12,88 M	-399 k	-3,3 M	3,25 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,49 M	-3,6 M	54,79 M	13,5 M	37,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11	-92,68	-97,73	-111,72	-157,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,06	-113,52	-156,45	-317,3	-7,1 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,79	-206	236,19	-103,6	367,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,79	-206	236,19	-103,6	367,24
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	527,92	28,73 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-1,02 k	-81,3 k	-	-
Marge EBITA %	-	-1,02 k	-81,71 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-4,93 k	-81,71 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-4,33 k	-90,03 k	-	-
Marge nette %	-	-4,33 k	-90,03 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-4,33 k	-90,03 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-3,1 k	-56,27 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	673,6	-50,03 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	704,81	-48,22 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	2,24	0,04	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,11	2,33	0,23	0,63	0,46
Quick Ratio	5,11	2,33	0,23	0,63	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,29	-2,69	-0,72	-1,18	-1,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,31	2,47 k	-114,86	-138,75	-66,99
Dette totale / Capital total	12,52	96,11	772,88	358,08	-202,91
Dette à long terme / Capitaux propres	12,18	2,24 k	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	10,66	87,04	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	26,1	97,44	442,41	157,3	216,14
EBIT / Charges d'intérêt	-47,56	-98,84	-28,26	-2,12 k	-242,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-46,91	-20,21	-27,76	-2,04 k	-242,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-46,91	-21,2	-27,81	-2,05 k	-242,76
Dette totale / EBITDA	-0,63	-0,63	-1,12	-0,43	-0,2
Dette nette / EBITDA	1,31	0,04	-0,9	0,02	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,63	-0,6	-1,12	-0,42	-0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,31	0,04	-0,89	0,02	-0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-98,77	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-98,77	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,56	7	-2,19	-58,53	0,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,11	7,03	-1,78	-57,49	-3,39
EBIT, 1 an Croissance %	-8,12	416,3	-79,64	-57,49	-3,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,39	341,86	-74,42	-150,93	-179,81
Résultat net, Croissance 1 an	-9,39	341,86	-74,42	-150,93	-179,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,7	405,32	-77,64	-150,93	-179,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,57	108,88	-76,31	-116,74	-115,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-98,27	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-32,15	136,57	-100	-	-4,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,55	-82,24	-71,98	-15,1	-50,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-369,66	-94,47	-3,89 k	-87,3	-0,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,11	-99,39	-3,85 k	-87,31	-0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,92	27,45	-18,05	-54,56	13,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-96,09	-2,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,7	-235,01	-191,34	-59,83	17,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34	-244,92	-184,14	-58,27	17,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	300,36	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	300,36	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,69	-0,54	2,31	-36,89	-35,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,75	-0,83	2,53	-35,56	-35,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,75	117,8	2,53	-70,66	-35,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,51	100,09	6,32	-63,55	-36,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,51	100,09	6,32	-63,55	-36,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,03	113,61	6,29	-65,92	-36,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,69	28	-29,66	-79,9	-83,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,19	26,7	-	-82,84	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,23	-56,09	-77,69	-53,37	-35,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,01	-61,38	44,73	121,79	-64,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,6	-91,7	-51,98	120,79	-64,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,59	-0,88	2,2	-38,98	-28,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	739,64	-	-80,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,15	-6,11	11,05	-40,34	-31,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,83	-2,2	10,42	-40,35	-30,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	64,4	-41,8	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-49,58	-41,8	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,14	-10,9	-1,1	-24,74	-26,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,18	-10,93	-1,15	-23,68	-26,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,18	50,49	-1,15	-23,68	-56,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,65	43,16	0,8	-16,26	-52,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,65	43,16	0,8	-16,26	-52,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,7	51,52	0,67	-16,28	-54,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,71	-1,82	-27,06	-56,12	-81,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	52,48	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,01	16,55	-	-58,85	-69,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,68	-39,65	-62,2	-66,2	-52,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	117,74	-66,9	78,09	-35,2	69,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,69	-79,48	-36,29	-68,95	69,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,52	-8,59	-6,97	-22	-25,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	232,71	40,22	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,22	-7,27	-6,97	-22,08	-25,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,59	-5,62	-6,98	-21,42	-25,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	206,46	35,43	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-26,15	-71,37	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,33	-3,09	-7,26	-22,38	-16,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,36	-3,12	-7,21	-21,75	-16,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,37	32,71	-7,21	-21,75	-16,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,36	28,84	-5,51	-17,17	-15,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,36	28,84	-5,51	-17,17	-15,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,39	32,29	-5,55	-16,58	-15,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,88	-2,3	-27,91	-47,93	-59,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	238,81	72,85	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,37	40,07	-	-45,83	-46,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,48	-31,03	-44,57	-45,57	-53,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,08	-55,2	84,92	-29,16	-6,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,81	-65,26	-23,79	-46,92	-49,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,84	0,25	-4,38	-22,23	-16,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	144,92	-	7,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,27	1,49	0,34	-22,51	-18,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,11	3,25	0,52	-22,4	-17,81