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Données Financières Publiées: CIRATA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,31 M	9,68 M	6,7 M	7,68 M	11,87 M
Total Chiffre d'affaires	7,31 M	9,68 M	6,7 M	7,68 M	11,87 M
Coût des marchandises vendues, total	5,77 M	4,6 M	633 k	537 k	773 k
Résultat Brut	1,53 M	5,09 M	6,06 M	7,14 M	11,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,55 M	42,71 M	37,62 M	21,8 M	15,9 M
Provision pour créances douteuses	-	733 k	-	-	-
Dépenses de R&D	-5,34 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,08 M	870 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	15,94 M	439 k	46 k	-207 k	-362 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,24 M	44,76 M	37,67 M	21,6 M	15,54 M
Résultat d'Exploitation	-37,7 M	-39,67 M	-31,61 M	-14,45 M	-4,44 M
Intérêts payés, total	-165 k	-110 k	-27 k	-76 k	-78 k
Intérêts perçus et revenus des placements	56 k	130 k	164 k	60 k	88 k
Charges d'intérêt nettes	-109 k	20 k	137 k	-16 k	10 k
Gains (pertes) de change	1,12 M	11,29 M	-4,2 M	1,52 M	-6,81 M
Autres produits non opérationnels	-7 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-36,7 M	-28,36 M	-35,67 M	-12,95 M	-11,24 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,13 M	-1,42 M	-815 k	-563 k	-150 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-38,83 M	-29,77 M	-36,49 M	-13,51 M	-11,38 M
Charge d'impôt	-1,24 M	-169 k	-8 k	-	-3 k
Résultat des activités poursuivies	-37,6 M	-29,6 M	-36,48 M	-13,51 M	-11,38 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	4,27 M
Résultat net part du groupe	-37,6 M	-29,6 M	-36,48 M	-13,51 M	-7,11 M
Résultat net	-37,6 M	-29,6 M	-36,48 M	-13,51 M	-7,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-37,6 M	-29,6 M	-36,48 M	-13,51 M	-7,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-37,6 M	-29,6 M	-36,48 M	-13,51 M	-11,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,65	-0,47	-0,41	-0,11	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,65	-0,47	-0,41	-0,11	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,8 M	63,46 M	87,95 M	120 M	126 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,65	-0,47	-0,41	-0,11	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,65	-0,47	-0,41	-0,11	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,8 M	63,46 M	87,95 M	120 M	126 M
BPA de base normalisé	-0,4	-0,28	-0,25	-0,07	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,4	-0,28	-0,25	-0,07	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,2 M	-37,94 M	-31,27 M	-14,4 M	-4,29 M
EBITA	-37,7 M	-38,32 M	-31,61 M	-14,45 M	-4,44 M
EBIT	-37,7 M	-39,67 M	-31,61 M	-14,45 M	-4,44 M
EBITDAR	-24,2 M	-35,22 M	-31,26 M	-14,39 M	-4,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,18	0,57	0,02	-	0,03
Total des impôts courants	-1,24 M	-169 k	6 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-3 k
Résultat net normalisé	-22,94 M	-17,72 M	-22,3 M	-8,09 M	-7,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	172 k	105 k	27 k	76 k	78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	2,09 M	-	1,02 M	760 k
Dépense de marketing	-	2,09 M	-	1,02 M	760 k
Dépenses générales et administratives	224 k	4,06 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	11,16 M	14,1 M	-	5,16 M	3,78 M
Charges locatives nettes, total	13 M	2,72 M	9 k	9 k	15 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,29 M	2,04 M	2,91 k	6,5 k	13,8 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,71 M	688 k	6,09 k	2,5 k	1,2 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2 M	2,55 M	2,51 M	1,13 M	832 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	252 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2 M	2,55 M	2,51 M	1,13 M	1,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,76 M	19,11 M	18,25 M	9,73 M	3,98 M
Total des liquidités et VMP	27,76 M	19,11 M	18,25 M	9,73 M	3,98 M
Créances clients, total	1,18 M	1,04 M	1,78 M	3 M	2,27 M
Autres créances	3,87 M	2,9 M	2,01 M	1,46 M	2,04 M
Total des créances	5,05 M	3,94 M	3,78 M	4,46 M	4,31 M
Dépenses payées d'avance	680 k	959 k	658 k	353 k	424 k
Total de l'actif circulant	33,49 M	24,01 M	22,68 M	14,54 M	8,72 M
Immobilisations corporelles brutes	6,61 M	6,48 M	5,28 M	5,91 M	2,99 M
Amortissements cumulés	-4,36 M	-5,75 M	-5,13 M	-5,71 M	-2,84 M
Immobilisations corporelles nettes	2,24 M	727 k	151 k	198 k	146 k
Goodwill	0	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,25 M	0	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,2 M	864 k	278 k	180 k	4,47 M
Total des actifs	42,19 M	25,6 M	23,11 M	14,92 M	13,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	770 k	893 k	677 k	247 k	416 k
Charges à payer, total	3,39 M	5,33 M	2,31 M	1,88 M	2,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	586 k	420 k	436 k	522 k	278 k
Impôts sur le revenu à payer	29 k	11 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,42 M	2,04 M	2,59 M	2,11 M	157 k
Total du passif circulant	6,2 M	8,69 M	6,01 M	4,76 M	2,88 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,23 M	119 k	359 k	367 k	189 k
Recettes non acquises Non courantes	334 k	220 k	129 k	223 k	32 k
Passif d'impôt différé Non courant	4 k	3 k	3 k	3 k	-
Total du passif	7,76 M	9,04 M	6,5 M	5,35 M	3,1 M
Actions ordinaires, total	8,61 M	9,52 M	15,63 M	17,1 M	17,11 M
Primes d'émissions d'actions	214 M	233 M	256 M	262 M	262 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-186 M	-213 M	-247 M	-260 M	-266 M
Résultat global et autres	-1,5 M	-12,33 M	-7,84 M	-9,41 M	-2,74 M
Total des fonds propres ordinaires	34,42 M	16,56 M	16,61 M	9,57 M	10,24 M
Total des capitaux propres	34,42 M	16,56 M	16,61 M	9,57 M	10,24 M
Total du passif et des capitaux propres	42,19 M	25,6 M	23,11 M	14,92 M	13,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,8 M	67,01 M	115 M	126 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,61 M	67,01 M	115 M	126 M	126 M
Actif net par action	0,58	0,25	0,14	0,08	0,08
Actif corporel net	29,17 M	16,56 M	16,61 M	9,57 M	10,24 M
Actif corporel net par action	0,49	0,25	0,14	0,08	0,08
Total de la dette	1,82 M	539 k	795 k	889 k	467 k
Dette nette	-25,94 M	-18,57 M	-17,45 M	-8,84 M	-3,52 M
Dette relative aux contrats de location	104 M	21,8 M	72 k	72 k	120 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,74 M	2,81 M	2,38 M	2,47 M	2,24 M
Employés à temps plein	159	177	112	103	69

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-37,6 M	-29,6 M	-36,48 M	-13,51 M	-7,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,08 M	870 k	629 k	59 k	149 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,35 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 M	2,22 M	629 k	59 k	149 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,12 M	3,9 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	125 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	815 k	563 k	150 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2 M	2,55 M	2,51 M	1,13 M	1,08 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	1,31 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,29 M	-9,4 M	4,26 M	-1,51 M	2,41 M
Variation des créances	5,73 M	43 k	540 k	-276 k	-4,22 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,28 M	2,29 M	-3,45 M	-852 k	271 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,99 M	503 k	447 k	-379 k	-2,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,23 M	-27,5 M	-30,6 M	-14,77 M	-8,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-427 k	-206 k	-76 k	-107 k	-88 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,34 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	5 k	48 k	33 k	-	2,96 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,76 M	-158 k	-43 k	-107 k	2,87 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,07 M	-532 k	-430 k	-470 k	-572 k
Total de la dette remboursée	-1,07 M	-532 k	-430 k	-470 k	-572 k
Émission d'actions ordinaires	42,46 M	20,31 M	31,36 M	7,36 M	8 k
Autres activités de financement, total	-600 k	-292 k	-1,84 M	-447 k	-
Flux de trésorerie de financement	40,79 M	19,48 M	29,1 M	6,44 M	-564 k
Ajustements des taux de change	-77 k	-481 k	682 k	-77 k	32 k
Variation nette de la trésorerie	6,72 M	-8,65 M	-862 k	-8,51 M	-5,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	170 k	110 k	27 k	16 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-998 k	-1,22 M	-652 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,78 M	-12,9 M	-18,95 M	-9,71 M	-3,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,68 M	-12,83 M	-18,93 M	-9,66 M	-3,19 M
Variation du fonds de roulement net	-1,45 M	-3,5 M	2,24 M	1,71 M	1,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,07 M	-532 k	-430 k	-470 k	-572 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-56,44	-73,15	-81,11	-47,5	-19,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,98	-92,96	-114,49	-64,83	-26,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-118,19	-116,13	-219,91	-103,17	-114,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-118,19	-116,13	-219,91	-103,17	-114,92
Analyse des marges
Marge brute %	20,97	52,52	90,55	93,01	93,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	377,13	441,03	561,99	283,88	133,91
Marge d’EBITDA %	-509,21	-391,79	-467,06	-187,41	-36,12
Marge EBITA %	-516,06	-395,66	-472,13	-188,18	-37,38
Marge d'EBIT %	-516,06	-409,59	-472,13	-188,18	-37,38
Marge des activités poursuivies %	-514,58	-305,68	-544,87	-175,88	-95,88
Marge nette %	-514,58	-305,68	-544,87	-175,88	-59,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-514,58	-305,68	-544,87	-175,88	-95,88
Marge nette normalisée %	-313,95	-182,99	-333,01	-105,34	-59,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-270,78	-133,19	-282,98	-126,42	-27,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-269,4	-132,48	-282,73	-125,8	-26,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,29	0,27	0,4	0,84
Rotation des actifs corporels	2,84	6,52	15,25	44,02	69,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,25	8,73	4,76	3,22	4,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,41	2,76	3,78	3,06	3,03
Quick Ratio	5,3	2,65	3,67	2,98	2,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,56	-3,16	-5,09	-3,11	-2,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	162,39	41,83	76,68	113,65	80,94
Délais de paiement des fournisseurs	49,18	66,01	452,65	314,88	156,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,28	3,25	4,79	9,29	4,56
Dette totale / Capital total	5,01	3,15	4,57	8,5	4,36
Dette à long terme / Capitaux propres	3,57	0,72	2,16	3,83	1,85
Dette à long terme / Capital total	3,39	0,7	2,06	3,51	1,77
Dette totale / Total de l'actif	18,4	35,3	28,12	35,85	23,25
EBIT / Charges d'intérêt	-228,5	-360,63	-1,17 k	-190,18	-56,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-221,98	-340,45	-1,15 k	-189,41	-54,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-224,56	-342,33	-1,15 k	-190,82	-56,1
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,01	-0,03	-0,06	-0,11
Dette nette / EBITDA	0,71	0,5	0,56	0,61	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,01	-0,03	-0,06	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,7	0,49	0,56	0,61	0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,63	32,56	-30,87	14,73	157
Résultat brut, Croissance 1 an	-65,15	232,05	-32,57	17,85	167,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,82	1,99	-20,08	-53,97	-71,69
EBITA, 1 an Croissance en %	11,2	1,64	-19,98	-54,27	-70,82
EBIT, 1 an Croissance %	11,2	5,21	-19,98	-54,27	-70,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,5	-21,25	23,22	-62,97	-20,18
Résultat net, Croissance 1 an	9,5	-21,25	23,22	-62,97	-47,38
Résultat net normalisé sur 1 an	2,56	-22,74	26,54	-63,71	-17,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,34	-28,28	-11,09	-72,9	-24,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-77,78	-12,18	71	68,73	-24,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,49	-67,6	-79,23	31,13	-26,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,1	-39,32	-9,71	-35,44	-10,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,71	-43,22	0,31	-42,38	6,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,91	-51,88	0,31	-42,38	6,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,9	-2,6	11,29	-51,72	-45,24
CAPEX, Croissance 1 an	39,09	-51,76	-63,11	40,79	-17,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,41	-34,79	33,94	-48,75	-68,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,08	-34,81	34,47	-48,95	-68,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-32,75	-4,11	-4,27	-10,94	33,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-60,23	7,57	98,92	-10,86	35,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,15	6,79	-8,32	-39,35	-62,97
EBITA, 2 ans CAGR %	17,78	6,31	-8,44	-39,51	-62,53
EBIT, 2 ans CAGR %	17,78	8,16	-8,44	-39,51	-62,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,33	-7,14	-1,5	-32,45	-44,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,33	-7,14	-1,5	-32,45	-55,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,21	-10,98	-1,41	-32,23	-43,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,91	-17,17	-20,15	-50,91	-53,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-34,71	-55,82	22,54	69,86	13,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,49	-49,89	-74,06	-47,81	-1,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,55	-21,29	-25,98	-23,65	-24,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,38	-17,21	-24,53	-23,98	-21,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,81	-24,68	-30,53	-23,98	-21,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,23	21,23	4,11	-26,7	-48,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,74	-18,08	-57,81	-27,93	7,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,37	-8,14	-2,14	-17,15	-58,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,89	-7,91	-1,93	-17,15	-58,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-24,56	-15,68	-14,02	1,68	7,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-46,04	-19,32	11,31	67,07	7,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,64	12,5	-2,05	-27,13	-52,15
EBITA, 3 ans CAGR %	17,51	12,13	-2,31	-27,36	-51,75
EBIT, 3 ans CAGR %	17,51	13,43	-2,31	-27,36	-51,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,01	1,56	2,04	-28,91	-27,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,01	1,56	2,04	-28,91	-37,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,34	-0,92	-0,11	-29,34	-26,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,25	-9,35	-15,19	-44,3	-42,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,24	-27,93	-30,64	36,33	29,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,42	-42,05	-62,64	-55,48	-41,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,92	-16,22	-17,6	-29,28	-19,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,11	-13,17	-11,74	-31,02	-14,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,61	-18,12	-17,13	-34,73	-14,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,52	25,95	17,82	-19,41	-33,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,24	-37,43	-37,21	-36,95	-24,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,94	10,26	7,41	-21,12	-38,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,24	11,02	7,75	-21,11	-39,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,48	-13,18	-17,02	-13,82	2,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,33	-22,04	-9,07	-5,9	20,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,46	31,97	6,48	-11,59	-33,62
EBITA, 5 ans CAGR %	16,54	31,64	6,35	-11,86	-33,42
EBIT, 5 ans CAGR %	16,08	32,55	6,35	-11,86	-33,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,3	16,98	13,1	-13,73	-19,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,3	16,98	13,1	-13,73	-27,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,11	23,15	8,88	-14,98	-20,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,48	5,45	-2,57	-29,07	-33,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-21,34	-13,27	-0,39	1,55	-15,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,46	5,51	-28,85	-44,43	-44,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,9	-9,38	-3,12	-19,27	-20,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	67,78	9,78	14,92	-17,66	-15,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,53	-1,06	3,78	-20,52	-18,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,5	73,8	21,96	1,43	-15,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	46,17	-4,1	-35,43	-33,79	-22,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,92	140,6	7,78	0,18	-26,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,83	177,93	8,04	0,6	-26,78