Ratios Financiers CINC Corp.

Actions

4378

JP3372170005

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
501,00 ^JPY	-0,40%		+2,66%	+0,80%

18/03/25	CINC Corp. (TSE:4378) annonce un rachat d'actions pour 520.000 actions, représentant 15,42%, pour un montant de 313,04 millions ¥.	CI
18/03/25	CINC Corp. autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: CINC CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2025
Chiffre d'affaires	1,82 Md
Total Chiffre d'affaires	1,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	667 M
Résultat Brut	1,16 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 Md
Provision pour créances douteuses	-1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,27 Md
Résultat d'Exploitation	-113 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M
Charges d'intérêt nettes	1 M
Autres produits non opérationnels	5 M
EBT, hors éléments non courants	-107 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1 M
EBT, elements non courants inclus	-108 M
Charge d'impôt	44 M
Résultat des activités poursuivies	-152 M
Résultat net part du groupe	-152 M
Résultat net	-152 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-152 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-152 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-49,74
BPA de base - Activités poursuivies	-49,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-49,74
BPA dilué - Activités poursuivies	-49,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,06 M
BPA de base normalisé	-21,88
BPA dilué normalisé	-21,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	-60 M
EBITA	-113 M
EBIT	-113 M
Taux d’imposition effectif (%)	-40,74
Résultat net normalisé	-66,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	164 M
Dépense de marketing	164 M
Dépense en recherche et de développement	9 M

Période Fiscale: Octobre	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	847 M
Total des liquidités et VMP	847 M
Créances clients, total	169 M
Total des créances	169 M
Dépenses payées d'avance	34 M
Autres actifs à court terme, total	21 M
Total de l'actif circulant	1,07 Md
Immobilisations corporelles nettes	69 M
Investissements à long terme	111 M
Autres immobilisations incorporelles, total	69 M
Prêts à long terme	10 M
Actifs d'impôts différés à long terme	48 M
Autres actifs à long terme, total	2 M
Total des actifs	1,38 Md
Passifs
Comptes à payer, total	63 M
Charges à payer, total	107 M
Impôts sur le revenu à payer	74 M
Autres passifs à court terme	46 M
Total du passif circulant	290 M
Autres passifs non courants	35 M
Total du passif	325 M
Actions ordinaires, total	10 M
Primes d'émissions d'actions	934 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	461 M
Actions détenues en propre	-350 M
Total des fonds propres ordinaires	1,06 Md
Total des capitaux propres	1,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,38 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,86 M
Actif net par action	368,44
Actif corporel net	986 M
Actif corporel net par action	344,34
Total de la dette	0
Dette nette	-847 M
Employés à temps plein	114

Période Fiscale: Octobre	2025
Résultat net	-108 M
Dépréciation et amortissement - CF	53 M
Amortissements et dépréciations, Total	53 M
Autres activités d'exploitation, total	-19 M
Variation des créances	26 M
Variation des dettes fournisseurs	-53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-40 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-141 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-33 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	3 M
Autres activités d'investissement, total	-9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-40 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-16 M
Total de la dette remboursée	-16 M
Rachat d'actions ordinaires	-306 M
Autres activités de financement, total	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-323 M
Variation nette de la trésorerie	-504 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18 M
Dette nette émise (remboursée)	-16 M

Période Fiscale: Octobre	2025
Analyse des marges
Marge brute %	63,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,46
Marge d’EBITDA %	-3,29
Marge EBITA %	-6,2
Marge d'EBIT %	-6,2
Marge des activités poursuivies %	-8,33
Marge nette %	-8,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,33
Marge nette normalisée %	-3,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,69
Quick Ratio	3,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	23,55
Dette nette / EBITDA	14,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,89