Bilan Cielo Waste Solutions

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CA17178G3026

Energie renouvelable - Equipements et services

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:19:51 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	0,00%		0,00%	-7,69%

19/09	Cielo Waste Solutions Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI
16/09	Cielo Waste Solutions Corp. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

f730f442876.6gLvIs7M55tX-bV2Yv-yIBAIYdZ_oIsT69CCa4WWEIM.jES4Y6m-qcoFssAEO8bQU1o4V55P0tJl0p3uXrLxdNCfb9dgiuGs6TOb-A

Données Financières Publiées: CIELO WASTE SOLUTIONS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,87 M	3,64 M	3,01 M	2,31 M	2,01 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,76 M	464 k	379 k	396 k	456 k
Dépenses de R&D	5,47 M	2,1 M	925 k	144 k	499
Dépréciation et amortissement - (IS)	443 k	634 k	3,41 M	3,9 M	9,39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,54 M	6,84 M	7,72 M	6,75 M	2,48 M
Résultat d'Exploitation	-14,54 M	-6,84 M	-7,72 M	-6,75 M	-2,48 M
Intérêts payés, total	-1,52 M	-2,42 M	-801 k	-756 k	-313 k
Charges d'intérêt nettes	-1,52 M	-2,42 M	-801 k	-756 k	-313 k
Autres produits non opérationnels	389 k	533 k	-153 k	251 k	-31,34 k
EBT, hors éléments non courants	-15,67 M	-8,72 M	-8,67 M	-7,25 M	-2,82 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	50 k	-260 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-25,63 M	-3,83 M	-46,51 M	-
Autres éléments non courants	350 k	-1,83 M	187 k	-652 k	-1,26 M
EBT, elements non courants inclus	-15,32 M	-36,18 M	-12,26 M	-54,67 M	-4,08 M
Charge d'impôt	-874 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,44 M	-36,18 M	-12,26 M	-54,67 M	-4,08 M
Résultat net part du groupe	-14,44 M	-36,18 M	-12,26 M	-54,67 M	-4,08 M
Résultat net	-14,44 M	-36,18 M	-12,26 M	-54,67 M	-4,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,44 M	-36,18 M	-12,26 M	-54,67 M	-4,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,44 M	-36,18 M	-12,26 M	-54,67 M	-4,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-0,67	-0,14	-0,45	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-0,67	-0,14	-0,45	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,45 M	53,63 M	85,3 M	121 M	161 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-0,67	-0,14	-0,45	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-0,67	-0,14	-0,45	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,45 M	53,63 M	85,3 M	121 M	161 M
BPA de base normalisé	-0,23	-0,1	-0,06	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,1	-0,06	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,24 M	-6,33 M	-4,41 M	-2,9 M	-2,47 M
EBITA	-14,54 M	-6,84 M	-5,49 M	-3,34 M	-2,47 M
EBIT	-14,54 M	-6,84 M	-7,72 M	-6,75 M	-2,48 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	5,71	-	-	-	-
Total des impôts différés	-874 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,79 M	-5,45 M	-5,42 M	-4,53 M	-1,76 M
Intérêts capitalisés	997 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	2,51 M	2,42 M	801 k	756 k	313 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	6,87 M	3,64 M	3,01 M	2,31 M	2,01 M
Dépense en recherche et de développement	5,47 M	2,1 M	925 k	144 k	499
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,76 M	464 k	379 k	396 k	456 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,76 M	464 k	379 k	396 k	456 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,68 M	1,15 M	376 k	-	141 k
Total des liquidités et VMP	2,68 M	1,15 M	376 k	-	141 k
Autres créances	118 k	89 k	168 k	35 k	24,11 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	118 k	89 k	168 k	35 k	24,11 k
Stocks	394 k	132 k	126 k	-	-
Dépenses payées d'avance	945 k	466 k	512 k	68 k	45,7 k
Autres actifs à court terme, total	-	180 k	155 k	155 k	25 k
Total de l'actif circulant	4,14 M	2,02 M	1,34 M	258 k	236 k
Immobilisations corporelles brutes	48,55 M	52,67 M	39,84 M	2 M	-
Amortissements cumulés	-1,16 M	-27,21 M	-28,22 M	-2 M	-
Immobilisations corporelles nettes	47,39 M	25,46 M	11,62 M	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	1,89 M	41,99 M	-	1,12 M
Total des actifs	53,53 M	29,37 M	54,95 M	258 k	1,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,95 M	1,39 M	1,44 M	1,79 M	868 k
Charges à payer, total	889 k	889 k	889 k	889 k	889 k
Emprunts à court terme	-	-	-	868 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	9,86 M	-	-	1,3 M
Part à court terme des contrats de location	133 k	113 k	55 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	2,25 M	7,19 M	748 k	-
Total du passif circulant	2,97 M	14,51 M	9,57 M	4,3 M	3,06 M
Dette à long terme	14,28 M	-	4,14 M	1,93 M	-
Contrats de location à long terme	430 k	61 k	-	-	-
Autres passifs non courants	2,25 M	-	-	-	-
Total du passif	19,93 M	14,57 M	13,71 M	6,22 M	3,06 M
Actions ordinaires, total	99,77 M	112 M	150 M	157 M	128 M
Primes d'émissions d'actions	6,72 M	11,89 M	12,63 M	13,05 M	50,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-72,89 M	-109 M	-121 M	-176 M	-180 M
Total des fonds propres ordinaires	33,6 M	14,8 M	41,24 M	-5,96 M	-1,7 M
Total des capitaux propres	33,6 M	14,8 M	41,24 M	-5,96 M	-1,7 M
Total du passif et des capitaux propres	53,53 M	29,37 M	54,95 M	258 k	1,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,48 M	60,68 M	120 M	129 M	211 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,16 M	59,57 M	113 M	129 M	211 M
Actif net par action	0,76	0,25	0,36	-0,05	-0,01
Actif corporel net	31,6 M	12,91 M	-752 k	-5,96 M	-2,82 M
Actif corporel net par action	0,72	0,22	-0,01	-0,05	-0,01
Total de la dette	14,84 M	10,04 M	4,19 M	2,8 M	1,3 M
Dette nette	12,16 M	8,88 M	3,82 M	2,8 M	1,16 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	391 k	126 k	126 k	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	3,22 k	6 k	-	-	-
Terres possédées	10,92 M	11,58 M	823 k	-	-
Bâtiments, total	3,93 M	4,56 M	1,58 M	-	-
Machines, total	1,85 M	10,53 M	10 M	63 k	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-14,44 M	-36,18 M	-12,26 M	-54,67 M	-4,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	443 k	634 k	1,18 M	491 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,23 M	3,41 M	9,39 k
Amortissements et dépréciations, Total	443 k	634 k	3,41 M	3,9 M	9,39 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,74 k	144 k	-	260 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	25,63 M	3,83 M	46,51 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,76 M	464 k	379 k	396 k	456 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	205 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-200 k	4,4 M	634 k	1,16 M	1,38 M
Variation des créances	-	29 k	-80 k	204 k	11 k
Variation des stocks	-33,29 k	262 k	6 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,12 M	-840 k	-355 k	1,41 M	-199 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,5 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-488 k	711 k	238 k	184 k	-1,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,38 M	-4,75 M	-4,2 M	-652 k	-3,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,58 M	-4,22 M	-2,05 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	507 k	-
Autres activités d'investissement, total	-55,72 k	-847 k	565 k	-	130 k
Flux de trésorerie d'investissement	-19,64 M	-5,06 M	-1,49 M	507 k	130 k
Dette à court terme émise, total	-	-	130 k	787 k	15 k
Dette à long terme émise, total	21,5 M	-	4,65 M	90 k	-
Total de la dette émise	21,5 M	-	4,78 M	877 k	15 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-130 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,13 M	-136 k	-265 k	-57 k	-
Total de la dette remboursée	-1,13 M	-136 k	-395 k	-57 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,49 M	9,8 M	670 k	-	3,66 M
Autres activités de financement, total	-1,34 M	-1,35 M	-140 k	-49 k	-95,59 k
Flux de trésorerie de financement	21,52 M	8,31 M	4,92 M	771 k	3,58 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1,01 M	-
Variation nette de la trésorerie	-14,49 M	-1,5 M	-777 k	-388 k	153 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	558 k	169 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-42,84 M	-6,6 M	1,3 M	-5,78 M	-2,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,89 M	-5,09 M	1,8 M	-5,31 M	-2,59 M
Variation du fonds de roulement net	15,42 M	-2,31 M	-4,89 M	5,39 M	1,51 M
Dette nette émise (remboursée)	20,37 M	-136 k	4,38 M	820 k	15 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,41	-10,31	-11,45	-15,27	-192,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,34	-11,67	-13,73	-19,95	86,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,72	-149,52	-43,77	-309,98	106,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,72	-149,52	-43,77	-309,98	106,38
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	0,14	0,14	0,06	0,08
Quick Ratio	0,94	0,09	0,06	0,01	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,51	-0,33	-0,44	-0,15	-1,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,17	67,81	10,16	-46,87	-76,28
Dette totale / Capital total	30,64	40,41	9,22	-88,23	-321,55
Dette à long terme / Capitaux propres	43,78	0,41	10,03	-32,32	-
Dette à long terme / Capital total	30,36	0,25	9,1	-60,84	-
Dette totale / Total de l'actif	37,24	49,61	24,95	2,41 k	225,97
EBIT / Charges d'intérêt	-9,59	-2,83	-9,64	-8,92	-7,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,3	-2,57	-5,38	-3,77	-7,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-22,21	-4,31	-7,94	-3,77	-7,89
Dette totale / EBITDA	-1,05	-1,62	-0,97	-0,98	-0,53
Dette nette / EBITDA	-0,86	-1,43	-0,89	-0,98	-0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,44	-0,96	-0,66	-0,98	-0,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,36	-0,85	-0,6	-0,98	-0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	178,58	-55,52	-30,34	-34,4	-14,71
EBITA, 1 an Croissance en %	176,37	-52,96	-18,41	-39,17	-26,04
EBIT, 1 an Croissance %	176,37	-52,96	12,87	-12,62	-63,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,62	150,48	-66,11	345,83	-92,54
Résultat net, Croissance 1 an	-63,62	150,48	-66,11	345,83	-92,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-60,51	-44,32	-0,58	-16,41	-61,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,56	102,92	-79	221,43	-93,33
Stocks, Croissance 1 an	15,27	-66,5	-4,55	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	77,05	-46,28	-54,37	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,45	-45,14	87,11	-99,53	423,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,94	-59,14	-105,82	693,22	-52,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,11	-55,96	178,69	-114,46	-71,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,19 k	-70,98	-11,55	-84,49	445,08
CAPEX, Croissance 1 an	205,07	-78,47	-51,32	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,88 k	-84,6	-119,69	-465,03	-55,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-853,55	-87,86	-135,38	-354,67	-55,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	87,14	11,31	-44,33	-32,4	-25,22
EBITA, 2 ans CAGR %	85,39	14,02	-38,57	-29,55	-32,94
EBIT, 2 ans CAGR %	85,39	14,02	-27,14	-0,69	-43,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	85,79	-4,54	-7,86	22,92	-42,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	85,79	-4,54	-7,86	22,92	-42,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	91,29	-53,11	-25,6	-8,84	-42,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,84	-37,2	-34,24	-18,93	-53,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	60,6	-37,89	-43,45	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	59,1	-2,47	-50,49	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,94	-19,39	1,31	-90,63	-84,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	130,84	-27,41	-84,57	-32,03	93,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	138,04	-22,29	10,79	-36,51	-79,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	120,73	93,19	-49,33	-62,96	-8,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	96,08	-18,95	-67,62	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	108,67	65,79	-82,59	-6,41	32,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	125,2	-4,34	-79,28	2,14	11,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	87,42	15,92	-4,78	-41,2	-26,97
EBITA, 3 ans CAGR %	84,08	17,37	1,41	-38,77	-28,41
EBIT, 3 ans CAGR %	84,08	17,37	13,63	-22,59	-28,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	73,49	105,25	-32,41	55,84	-51,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,49	105,25	-32,41	55,84	-51,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,8	26,78	-39,76	-22,65	-31,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,63	30,65	-56,2	10,62	-64,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	23,44	-4,79	-28,33	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	63,18	10,79	-24,29	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,85	12,89	6,73	-83,11	-64,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	119,23	29,61	-68,69	-42,63	-39,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	123,77	35,64	18,95	-43,8	-51,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	115,39	12,24	48,9	-65,85	-9,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	45,41	-6,1	-31,61	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	104,82	-12,46	-18,5	-48,72	-24,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	108,23	-14,92	-31,33	-49,78	-20,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	92,48	22,34	15,33	-6,57	-13,55
EBITA, 5 ans CAGR %	90,64	22,48	18,67	-4,63	-14,05
EBIT, 5 ans CAGR %	90,64	22,48	27,06	9,78	-13,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	96,16	41,29	34,69	67,19	-36,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	96,16	41,29	34,69	67,19	-36,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	83,2	6,86	23,36	11,11	-41,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,82	-2,57	-11,13	8,27	-55,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,69	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	72,94	40,18	1,27	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	75,75	39,94	35,68	-58,28	-50,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	84,8	104,18	-24,17	0,12	-35,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	87,08	109,83	68,92	0,12	-41,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	129,16	32,97	20,73	-27,96	22,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	103,61	18,42	-20,26	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	122,43	24,63	-23,58	-10,09	3,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	126,56	21	-17,25	-8,47	-14,17