Flux de Trésorerie CID HoldCo, Inc.

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US1717562086

Semi-conducteurs

Cours en clôture Nasdaq 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,640 ^USD	-19,44%		+989,20%	-58,65%

26/08	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT
19/08	Les plus fortes baisses de l'avant-bourse	MT

97def562294.qmyLzVG1RgyK10g2d6QDQB7dq6NvVnKBNJOaO3BELx8.wTzkqzaHFWjkrRdSL9VQL3OO4ZY2YyrDYuXOVwYVdy-ZA8SYHoEDPdiFcA

Données Financières Publiées: CID HOLDCO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	592 k	440 k	173 k	5,8 M
Total Chiffre d'affaires	592 k	440 k	173 k	5,8 M
Coût des marchandises vendues, total	149 k	86,89 k	344 k	3,13 M
Résultat Brut	443 k	353 k	-171 k	2,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	572 k	1,19 M	6,11 M	10,44 M
Dépenses de R&D	713 k	837 k	760 k	1,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	36,46 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,28 M	2,03 M	6,87 M	11,92 M
Résultat d'Exploitation	-841 k	-1,68 M	-7,04 M	-9,25 M
Intérêts payés, total	-8,8 k	-	-	-405 k
Charges d'intérêt nettes	-8,8 k	-	-	-405 k
Autres produits non opérationnels	-118 k	-263 k	-14,49 M	-17,46 M
EBT, hors éléments non courants	-968 k	-1,94 M	-21,54 M	-27,11 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-3,88 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-5,73 M
EBT, elements non courants inclus	-968 k	-1,94 M	-21,54 M	-36,72 M
Charge d'impôt	-	-	581	-
Résultat des activités poursuivies	-968 k	-1,94 M	-21,54 M	-36,72 M
Résultat net part du groupe	-968 k	-1,94 M	-21,54 M	-36,72 M
Résultat net	-968 k	-1,94 M	-21,54 M	-36,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-968 k	-1,94 M	-21,54 M	-36,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-968 k	-1,94 M	-21,54 M	-36,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,5	-4,98	-44,6
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,5	-4,98	-44,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,49 M	3,85 M	4,33 M	823 k
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,5	-4,98	-44,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,5	-4,98	-44,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,49 M	3,85 M	4,33 M	823 k
BPA de base normalisé	-0,17	-0,31	-3,11	-20,58
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,31	-3,11	-20,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-9,21 M
EBITA	-841 k	-1,68 M	-7,04 M	-9,25 M
EBIT	-841 k	-1,68 M	-7,04 M	-9,25 M
EBITDAR	-	-	-	-8,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0	-
Impôts intérieurs courants	-	-	581	-
Total des impôts courants	-	-	581	-
Impôts intérieurs différés	-	-	0	0
Impôts étrangers différés	-	-	0	0
Total des impôts différés	-	-	0	0
Résultat net normalisé	-605 k	-1,21 M	-13,46 M	-16,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,94 k	47,85 k	819 k	-
Dépense de marketing	211 k	450 k	2,52 M	3,67 M
Dépenses générales et administratives	361 k	742 k	3,59 M	6,76 M
Dépense en recherche et de développement	713 k	837 k	760 k	1,45 M
Charges locatives nettes, total	-	-	78,11 k	273 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	68,19 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	205 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	35,48 k	61,82 k	197 k	37,83 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	35,48 k	61,82 k	197 k	37,83 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	827 k	606 k	721 k	866 k
Total des liquidités et VMP	827 k	606 k	721 k	866 k
Créances clients, total	113 k	4,78 k	50,26 k	3,62 M
Total des créances	113 k	4,78 k	50,26 k	3,62 M
Stocks	-	-	65,25 k	1,43 M
Dépenses payées d'avance	522	156 k	134 k	481 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	33,58 k	-
Total de l'actif circulant	940 k	766 k	1 M	6,4 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	1,51 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-159 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	308 k	1,35 M
Autres immobilisations incorporelles, total	255 k	927 k	1,76 M	2,92 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	23,39 k	27,89 k
Total des actifs	1,19 M	1,69 M	3,1 M	10,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,44 k	1,73 k	770 k	4,12 M
Charges à payer, total	37,99 k	42,37 k	271 k	2,01 M
Emprunts à court terme	-	-	-	1,54 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	36,22 k	140 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,14 M	236 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	78,64 k
Total du passif circulant	50,43 k	44,11 k	2,22 M	8,13 M
Dette à long terme	2,22 M	4,6 M	23,33 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	265 k	578 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	1,57 M	1,75 M
Total du passif	2,27 M	4,65 M	27,39 M	10,46 M
Actions ordinaires, total	109 k	109 k	109 k	2,93 k
Primes d'émissions d'actions	71,54 k	133 k	330 k	61,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,26 M	-3,2 M	-24,73 M	-61,45 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,08 M	-2,95 M	-24,29 M	239 k
Total des capitaux propres	-1,08 M	-2,95 M	-24,29 M	239 k
Total du passif et des capitaux propres	1,19 M	1,69 M	3,1 M	10,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,49 M	109 M	109 M	1,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,49 M	109 M	109 M	1,17 M
Actif net par action	-0,31	-0,03	-0,22	0,2
Actif corporel net	-1,33 M	-3,88 M	-26,06 M	-2,68 M
Actif corporel net par action	-0,38	-0,04	-0,24	-2,29
Total de la dette	2,22 M	4,6 M	23,64 M	2,26 M
Dette nette	1,39 M	4 M	22,92 M	1,39 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	625 k	2,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	5
Stocks - matières premières, total	-	-	65,25 k	1,25 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	116 k
Stocks - Autres	-	-	-	64,07 k
Machines, total	-	-	-	665 k
Employés à temps plein	-	-	-	68

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-968 k	-1,94 M	-21,54 M	-36,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	23,59 k	36,46 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	23,59 k	36,46 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	15,83 k
Rémunération à base d'actions (CF)	35,48 k	61,82 k	197 k	37,83 k
Autres activités d'exploitation, total	118 k	263 k	14,51 M	24,36 M
Variation des créances	-113 k	108 k	-45,49 k	-3,57 M
Variation des stocks	-	-	-65,25 k	-1,37 M
Variation des dettes fournisseurs	12,44 k	-10,71 k	769 k	3,35 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	2,71 M	-729 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,47 k	-151 k	150 k	1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-877 k	-1,67 M	-3,29 M	-13,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-670 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-255 k	-672 k	-834 k	-1,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-255 k	-672 k	-834 k	-1,83 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	4,85 M
Dette à long terme émise, total	1,79 M	2,12 M	4,24 M	23,75 k
Total de la dette émise	1,79 M	2,12 M	4,24 M	4,87 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,43 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,43 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	555 k
Rachat d'actions ordinaires	-26,78 k	-	-	-5 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	16,22 M
Flux de trésorerie de financement	1,77 M	2,12 M	4,24 M	15,22 M
Variation nette de la trésorerie	633 k	-221 k	115 k	145 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,8 k	-	-	377 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,71 M	-3 M	-8,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,71 M	-3 M	-8,52 M
Variation du fonds de roulement net	-	53,64 k	-2,02 M	986 k
Dette nette émise (remboursée)	1,79 M	2,12 M	4,24 M	3,44 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-72,56	-183,83	-83,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-75,02	-887,87	-628,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	96,3	158,09	305,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	96,3	158,09	305,29
Analyse des marges
Marge brute %	74,89	80,24	-99,17	46,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	96,62	271,13	3,54 k	179,8
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-158,7
Marge EBITA %	-142,15	-381,38	-4,08 k	-159,32
Marge d'EBIT %	-142,15	-381,38	-4,08 k	-159,32
Marge des activités poursuivies %	-163,62	-441,25	-12,47 k	-632,59
Marge nette %	-163,62	-441,25	-12,47 k	-632,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-163,62	-441,25	-12,47 k	-632,59
Marge nette normalisée %	-102,26	-275,78	-7,8 k	-291,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-389,42	-1,74 k	-150,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-389,42	-1,74 k	-146,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,3	0,07	0,84
Rotation des actifs corporels	-	-	-	6,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,48	6,27	3,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	4,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,64	17,38	0,45	0,79
Quick Ratio	18,63	13,84	0,35	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-17,4	-37,83	-1,48	-1,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	48,8	58,34	115,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	87,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,77	-	198,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	4,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-206,41	-155,85	-97,29	943,04
Dette totale / Capital total	193,98	279,06	-3,59 k	90,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-206,41	-155,85	-97,14	241,23
Dette à long terme / Capital total	193,98	279,06	-3,59 k	23,13
Dette totale / Total de l'actif	190,01	274,4	884,49	97,76
EBIT / Charges d'intérêt	-95,53	-	-	-22,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-22,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-23,75
Dette totale / EBITDA	-	-	-3,39	-0,25
Dette nette / EBITDA	-	-	-3,29	-0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,39	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,29	-0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-25,71	-60,73	3,26 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-20,41	-148,54	1,97 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	99,33	320,16	84,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	99,33	320,16	84,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	100,36	1,01 k	70,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	100,36	1,01 k	70,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-	100,36	1,01 k	39,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	81,67	884,84	0,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-95,76	951,99	7,11 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	2,09 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	322,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	41,75	82,86	245,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	191,72	571,41	-89,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	174,64	722,55	-100,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	90,17	97,18	302,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	75,18	400,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	75,18	387,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,98	263,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,84	175,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	189,39	134,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	189,39	134,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	371,64	335,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	371,64	335,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	371,63	273,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	323,65	839,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,24	2,65 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	61	151,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	342,57	-16,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	375,3	-71,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	93,65	181,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	126,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	123,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	122,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	122,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	235,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	235,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	203,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	443,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	217,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	107,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,18