Bilan Chrysos Corporation Limited

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C79

AU0000218190

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:06 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,430 ^AUD	-0,37%		+2,45%	-26,32%

04/06	Chrysos s'offre un refinancement de 200 millions de dollars australiens via un syndicat bancaire	MT
20/05	Chrysos Corporation Ltd annonce la démission de Laura Goldsmith de son poste de co-secrétaire générale, effective au 19 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: CHRYSOS CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,39 M	14,09 M	26,82 M	45,36 M	66,11 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,39 M	14,09 M	26,82 M	45,36 M	66,11 M
Coût des marchandises vendues, total	786 k	2,38 M	3,87 M	10,94 M	15,69 M
Résultat Brut	3,6 M	11,71 M	22,95 M	34,42 M	50,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,17 M	8,03 M	17,06 M	21,36 M	29,76 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,34 M	2,82 M	6,42 M	11,44 M	15,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	519 k	1,62 M	2,38 M	4,08 M	4,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,03 M	12,47 M	25,87 M	36,88 M	49,55 M
Résultat d'Exploitation	-3,43 M	-759 k	-2,92 M	-2,46 M	872 k
Intérêts payés, total	-468 k	-2,33 M	-753 k	-1,92 M	-2,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	62 k	96 k	1,59 M	2,78 M	1,21 M
Charges d'intérêt nettes	-406 k	-2,23 M	838 k	857 k	-1,52 M
Gains (pertes) de change	-6 k	424 k	-39 k	-73 k	-2,23 M
EBT, hors éléments non courants	-3,84 M	-2,57 M	-2,12 M	-1,68 M	-2,88 M
EBT, elements non courants inclus	-3,84 M	-2,57 M	-2,12 M	-1,68 M	-2,88 M
Charge d'impôt	-	1,37 M	-2,56 M	-976 k	5,34 M
Résultat des activités poursuivies	-3,84 M	-3,94 M	443 k	-704 k	-8,22 M
Résultat net part du groupe	-3,84 M	-3,94 M	443 k	-704 k	-8,22 M
Résultat net	-3,84 M	-3,94 M	443 k	-704 k	-8,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,84 M	-3,94 M	443 k	-704 k	-8,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,84 M	-3,94 M	443 k	-704 k	-8,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,05	0	-0,01	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	0	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	75,7 M	86,59 M	98,66 M	109 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	0	-0,01	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	0	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75,7 M	86,59 M	105 M	109 M	115 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 M	1,93 M	3,32 M	8,47 M	15,22 M
EBITA	-3,08 M	-556 k	-2,74 M	-2,18 M	1,23 M
EBIT	-3,43 M	-759 k	-2,92 M	-2,46 M	872 k
EBITDAR	-1,14 M	1,96 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	14,26 M	28,41 M	48,17 M	67,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-53,35	120,88	58,1	-185,52
Total des impôts courants	3,38 M	-	-4 M	1,97 M	1,9 M
Total des impôts différés	-3,38 M	-	1,44 M	-2,95 M	3,44 M
Résultat net normalisé	-2,4 M	-1,6 M	-1,33 M	-1,05 M	-1,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	5 k	1,72 M	28 k	254 k	425 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	216 k	661 k	2,2 M	3,64 M	3,65 M
Charges locatives nettes, total	14 k	26 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	79,18 k	138 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-65,18 k	-112 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	786 k	1,84 M	2,79 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	916 k	1,39 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	916 k	1,39 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,77 M	92,1 M	53,36 M	61,07 M	21,52 M
Total des liquidités et VMP	5,77 M	92,1 M	53,36 M	61,07 M	21,52 M
Créances clients, total	1,02 M	5,78 M	6,86 M	14,13 M	19,81 M
Autres créances	957 k	872 k	3,11 M	3,93 M	7,9 M
Total des créances	1,98 M	6,65 M	9,96 M	18,05 M	27,71 M
Dépenses payées d'avance	2,12 M	5,24 M	5,63 M	14,3 M	11,21 M
Autres actifs à court terme, total	44 k	715 k	1,05 M	964 k	3,72 M
Total de l'actif circulant	9,91 M	105 M	70,01 M	94,38 M	64,15 M
Immobilisations corporelles brutes	23,75 M	45,52 M	101 M	163 M	231 M
Amortissements cumulés	-4,84 M	-7,52 M	-13,47 M	-24,57 M	-40,01 M
Immobilisations corporelles nettes	18,9 M	38 M	87,31 M	138 M	191 M
Autres immobilisations incorporelles, total	695 k	1,38 M	2,46 M	4,18 M	6,39 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	3,63 M	6,58 M	3,14 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	100 k
Total des actifs	29,51 M	144 M	163 M	243 M	264 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,45 M	6,95 M	8,9 M	10,59 M	19,38 M
Charges à payer, total	1,85 M	2,24 M	6,69 M	20,98 M	14,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	358 k	436 k	622 k	-	2,28 M
Part à court terme des contrats de location	136 k	141 k	145 k	214 k	990 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,17 M	3,04 M	9,18 M	6,56 M	6,18 M
Total du passif circulant	9,97 M	12,8 M	25,54 M	38,34 M	43,36 M
Dette à long terme	794 k	5,14 M	8,45 M	-	15,14 M
Contrats de location à long terme	-	-	307 k	2,43 M	4,46 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	27 k	98 k	130 k	196 k	500 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,5 M	3,73 M	4,75 M	4,02 M	2,55 M
Total du passif	15,28 M	21,77 M	39,18 M	44,99 M	66,01 M
Actions ordinaires, total	24,08 M	136 M	136 M	211 M	214 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,59 M	-14,53 M	-14,08 M	-14,79 M	-21,94 M
Résultat global et autres	736 k	1,12 M	2,27 M	2,4 M	5,99 M
Total des fonds propres ordinaires	14,23 M	122 M	124 M	198 M	198 M
Total des capitaux propres	14,23 M	122 M	124 M	198 M	198 M
Total du passif et des capitaux propres	29,51 M	144 M	163 M	243 M	264 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75,7 M	98,13 M	99,57 M	115 M	116 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	75,7 M	98,13 M	99,59 M	115 M	116 M
Actif net par action	0,19	1,25	1,25	1,72	1,7
Actif corporel net	13,53 M	121 M	122 M	194 M	192 M
Actif corporel net par action	0,18	1,23	1,22	1,69	1,65
Total de la dette	1,29 M	5,72 M	9,53 M	2,65 M	22,87 M
Dette nette	-4,48 M	-86,39 M	-43,83 M	-58,42 M	1,35 M
Dette relative aux contrats de location	112 k	208 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	243 k	854 k	1,46 M	4,51 M	7,68 M
Employés à temps plein	-	200	116	163	207
Actifs en location simple - Brut	20,56 M	34,97 M	74,91 M	110 M	157 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-4,64 M	-7,1 M	-12,8 M	-22,86 M	-36,59 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,84 M	-3,94 M	443 k	-704 k	-8,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,99 M	2,62 M	6,24 M	11,15 M	14,91 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	350 k	203 k	182 k	286 k	355 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,34 M	2,82 M	6,42 M	11,44 M	15,26 M
Autres activités d'exploitation, total	519 k	4,19 M	-3,22 M	-199 k	7,91 M
Variation des créances	-343 k	-3,97 M	-3,31 M	-8,69 M	-9,49 M
Variation des dettes fournisseurs	-189 k	794 k	3,15 M	4,31 M	1,4 M
Variation de l'impôt sur le revenu	653 k	-	-119 k	155 k	-2,37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,41 M	1,5 M	1,3 M	-2,68 M	4,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	551 k	1,41 M	4,65 M	3,63 M	8,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,1 M	-25,52 M	-46 M	-57,77 M	-66,15 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-973 k	-1,56 M	-1,27 M	-2,1 M	-2,57 M
Autres activités d'investissement, total	62 k	96 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,01 M	-26,98 M	-47,26 M	-59,86 M	-68,72 M
Dette à long terme émise, total	-	4,9 M	8,45 M	-	18,59 M
Total de la dette émise	-	4,9 M	8,45 M	-	18,59 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-268 k	-1,44 M	-5,23 M	-9,02 M	-1,91 M
Total de la dette remboursée	-268 k	-1,44 M	-5,23 M	-9,02 M	-1,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	113 M	317 k	76,95 M	2,61 M
Autres activités de financement, total	-	-5,14 M	-	-3,63 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-268 k	112 M	3,54 M	64,3 M	17,28 M
Ajustements des taux de change	-	390 k	321 k	-357 k	3,07 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,73 M	86,34 M	-38,74 M	7,71 M	-39,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	186 k	-	-	-	2,58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2,56 M	-976 k	3,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,95 M	-31,89 M	-34,63 M	-53,57 M	-60,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,65 M	-30,43 M	-34,16 M	-52,37 M	-58,87 M
Variation du fonds de roulement net	-6,22 M	5,71 M	-8,51 M	3,32 M	7,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-268 k	3,46 M	3,23 M	-9,02 M	16,67 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,84	-0,55	-1,19	-0,76	0,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,71	-0,66	-1,39	-0,92	0,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,85	-5,77	0,36	-0,44	-4,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,85	-5,77	0,36	-0,44	-4,15
Analyse des marges
Marge brute %	82,09	83,1	85,57	75,88	76,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	95,03	56,98	63,62	47,09	45,02
Marge d’EBITDA %	-26,39	13,69	12,4	18,67	23,02
Marge EBITA %	-70,19	-3,95	-10,21	-4,8	1,86
Marge d'EBIT %	-78,17	-5,39	-10,89	-5,43	1,32
Marge des activités poursuivies %	-87,56	-27,94	1,65	-1,55	-12,44
Marge nette %	-87,56	-27,94	1,65	-1,55	-12,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-87,56	-27,94	1,65	-1,55	-12,44
Marge nette normalisée %	-54,72	-11,39	-4,95	-2,31	-2,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-44,38	-226,28	-129,14	-118,09	-91,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-37,71	-215,95	-127,38	-115,44	-89,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,16	0,17	0,22	0,26
Rotation des actifs corporels	0,41	0,5	0,43	0,4	0,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,18	4,14	4,25	4,32	3,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	8,18	2,74	2,46	1,48
Quick Ratio	0,78	7,71	2,48	2,06	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,11	0,18	0,09	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	167,15	88,14	85,79	84,65	93,68
Délais de paiement des fournisseurs	403,54	643,35	747,35	326,01	348,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,05	4,67	7,67	1,33	11,53
Dette totale / Capital total	8,3	4,46	7,12	1,32	10,34
Dette à long terme / Capitaux propres	5,58	4,2	7,05	1,23	9,88
Dette à long terme / Capital total	5,12	4,01	6,55	1,21	8,86
Dette totale / Total de l'actif	51,79	15,11	23,98	18,49	24,97
EBIT / Charges d'intérêt	-7,33	-0,33	-3,88	-1,28	0,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,32	0,89	4,65	4,67	5,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,49	-10,07	-56,43	-25,37	-18,31
Dette totale / EBITDA	-1,18	2,77	2,72	0,29	1,42
Dette nette / EBITDA	4,12	-41,81	-12,52	-6,51	0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,24	-0,22	-0,05	-0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,55	3,68	1,03	1,2	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,32	221,15	90,3	69,15	45,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,91	225,1	95,95	67,4	46,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-197,07	-266,58	80,41	154,74	79,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-364,38	-81,95	326,64	-20,48	-156,34
EBIT, 1 an Croissance %	-520,86	-77,87	245,68	-15,65	-135,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-226,13	2,5	-111,25	-258,92	1,07 k
Résultat net, Croissance 1 an	-226,13	2,5	-111,25	-258,92	1,07 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-292,97	-33,16	-17,37	-20,83	71,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-226,74	-10,83	-108,79	-261,87	1 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-65,81	464,65	19,27	106,01	40,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	652,29	101	129,76	58,2	37,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,09	388,23	13,41	48,87	8,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-43,6	793,67	0,68	59,4	-1,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-41,9	759,7	1,56	59,61	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,04	155,35	230,7	-22,01	143,37
CAPEX, Croissance 1 an	131,12	259,37	80,27	25,6	14,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	70,14	1,54 k	8,42	59,08	13,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	61,03	1,74 k	12,06	57,71	12,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,1	73,45	147,21	79,41	57,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,25	66,32	152,4	71,44	56,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-31,35	27,16	69,45	114,38	113,95
EBITA, 2 ans CAGR %	12,19	-30,92	-5,7	84,19	-33,07
EBIT, 2 ans CAGR %	27,89	-3,5	-7,72	70,76	-45,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,42	13,7	-66,04	-57,72	330,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,42	13,7	-66,04	-57,72	330,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,6	13,57	-25,68	-19,12	16,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	6,31	-72	-62,27	322,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17,62	38,94	158,77	56,75	69,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	342,16	288,86	114,9	90,65	47,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,65	108,35	135,31	29,94	27,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,61	124,51	199,96	26,68	25,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,68	123,49	195,49	27,32	26,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-45,63	-15,51	190,6	60,6	37,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	169,58	188,2	154,52	50,47	19,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	427,84	321,85	29,5	34,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	444,18	354,36	31,06	33,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	41,47	78,89	117,84	67,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	33,71	75,67	112,2	62,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-7,75	40,73	94,11	102,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-38,98	32,97	-10,91	24,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-28,73	53,04	-10,44	1,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	13,49	-47,41	-43,2	27,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	13,49	-47,41	-43,2	27,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	5,53	2,15	-24,1	3,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-53,68	-49,74	16,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	56,48	31,8	139,83	51,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	239,98	226,3	94,04	71,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	126,87	70,12	102	22,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	171,46	71,85	142,96	16,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	160,84	71,82	140,64	17,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-8,95	33,15	87,45	84,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	196,69	146,47	101,13	37,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	211,61	201,94	23,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	221,54	216,31	24,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,58	69,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,69	64,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,08	66,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,3	1,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,28	1,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,54	21,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,54	21,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,12	7,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,41	45,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	169,75	137,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	81,53	51,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	100,13	51,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	95,79	51,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,25	34,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	126,13	84,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	121,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	124,7