Bilan CHOE MEDI Börse Stuttgart

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SE0009495559

Equipement et technologie médicale avancés

Cours en clôture Börse Stuttgart			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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Données Financières Publiées: CHOE MEDI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Chiffre d'affaires	3,61 M	2,18 M	109 k	1,75 M	2,44 M
Total Chiffre d'affaires	3,61 M	2,18 M	109 k	1,75 M	2,44 M
Coût des marchandises vendues, total	1,1 M	258 k	74,46 k	438 k	454 k
Résultat Brut	2,51 M	1,93 M	34,06 k	1,31 M	1,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,47 M	22,58 M	25,5 M	28,49 M	27,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,57 M	1,54 M	2,45 M	2,45 M	2,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	-98,4 k	-454 k	102 k	-58,75 k	56,42 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,93 M	23,67 M	28,06 M	30,88 M	29,43 M
Résultat d'Exploitation	-19,42 M	-21,74 M	-28,02 M	-29,57 M	-27,45 M
Intérêts payés, total	-338 k	-24,89 k	-	-6,68 k	-5,53 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	81,15 k	392 k	197 k
Charges d'intérêt nettes	-338 k	-24,89 k	81,15 k	385 k	192 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	0
EBT, hors éléments non courants	-19,76 M	-21,77 M	-27,94 M	-29,19 M	-27,25 M
EBT, elements non courants inclus	-19,76 M	-21,77 M	-27,94 M	-29,19 M	-27,25 M
Résultat des activités poursuivies	-19,76 M	-21,77 M	-27,94 M	-29,19 M	-27,25 M
Résultat net part du groupe	-19,76 M	-21,77 M	-27,94 M	-29,19 M	-27,25 M
Résultat net	-19,76 M	-21,77 M	-27,94 M	-29,19 M	-27,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,76 M	-21,77 M	-27,94 M	-29,19 M	-27,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,76 M	-21,77 M	-27,94 M	-29,19 M	-27,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-161,79	-95	-90	-65	-27,96
BPA de base - Activités poursuivies	-161,79	-95	-90	-65	-27,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 k	229 k	310 k	449 k	975 k
Bénéfice net par action - dilué	-161,79	-95	-90	-65	-27,96
BPA dilué - Activités poursuivies	-161,79	-95	-90	-65	-27,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	122 k	229 k	310 k	449 k	975 k
BPA de base normalisé	-101,12	-59,38	-56,25	-40,63	-17,48
BPA dilué normalisé	-101,12	-59,38	-56,25	-40,63	-17,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,05 M	-20,5 M	-26,79 M	-28,33 M	-26,44 M
EBITA	-18,36 M	-20,76 M	-27,05 M	-28,59 M	-26,47 M
EBIT	-19,42 M	-21,74 M	-28,02 M	-29,57 M	-27,45 M
EBITDAR	-17,48 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,86 M	2,68 M	164 k	1,92 M	2,47 M
Résultat net normalisé	-12,35 M	-13,6 M	-17,46 M	-18,24 M	-17,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,2 M	304 k	1,22 M	1,22 M	1,22 M
Charges locatives nettes, total	570 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,54 M	28,98 M	3,68 M	8,46 M	2,53 M
Total des liquidités et VMP	15,54 M	28,98 M	3,68 M	8,46 M	2,53 M
Créances clients, total	75,62 k	221 k	20,35 k	211 k	253 k
Autres créances	1,64 M	830 k	1,16 M	1,44 M	1,05 M
Total des créances	1,72 M	1,05 M	1,18 M	1,65 M	1,3 M
Stocks	730 k	1,17 M	1,37 M	1,77 M	1,77 M
Dépenses payées d'avance	433 k	301 k	1,93 M	861 k	697 k
Autres actifs à court terme, total	-774	-	-	19,99 k	1,38 M
Total de l'actif circulant	18,42 M	31,5 M	8,15 M	12,76 M	7,67 M
Immobilisations corporelles brutes	1,75 M	1,75 M	2,14 M	2,51 M	3,62 M
Amortissements cumulés	-941 k	-1,2 M	-1,46 M	-1,72 M	-1,75 M
Immobilisations corporelles nettes	806 k	546 k	675 k	794 k	1,87 M
Goodwill	0	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7,13 M	6,15 M	5,17 M	4,2 M	3,22 M
Charges différées à long terme	4,78 M	5,78 M	4,56 M	4,12 M	4,68 M
Autres actifs à long terme, total	81,6 k	81,6 k	81,6 k	90,74 k	90,74 k
Total des actifs	31,22 M	44,06 M	18,64 M	21,96 M	17,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,94 M	2,05 M	3,51 M	2,88 M	2,07 M
Charges à payer, total	1,77 M	1,68 M	2,08 M	2,47 M	3,59 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,86 M	1,38 M	1,97 M	1,51 M	2,68 M
Total du passif circulant	5,58 M	5,11 M	7,57 M	6,87 M	8,34 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1	-	1
Total du passif	5,58 M	5,11 M	7,57 M	6,87 M	8,34 M
Actions ordinaires, total	27,2 M	39,43 M	39,43 M	58,1 M	11,08 M
Primes d'émissions d'actions	236 M	259 M	259 M	274 M	275 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,76 M	-21,77 M	-27,94 M	-29,19 M	-27,25 M
Résultat global et autres	-218 M	-238 M	-260 M	-288 M	-250 M
Total des fonds propres ordinaires	25,64 M	38,95 M	11,07 M	15,09 M	9,2 M
Total des capitaux propres	25,64 M	38,95 M	11,07 M	15,09 M	9,2 M
Total du passif et des capitaux propres	31,22 M	44,06 M	18,64 M	21,96 M	17,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	218 k	315 k	315 k	465 k	2,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	218 k	315 k	315 k	465 k	1,11 M
Actif net par action	117,83	123,49	35,1	32,46	8,3
Actif corporel net	18,51 M	32,8 M	5,9 M	10,89 M	5,97 M
Actif corporel net par action	85,07	103,98	18,7	23,42	5,39
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-15,54 M	-28,98 M	-3,68 M	-8,46 M	-2,53 M
Dette relative aux contrats de location	4,56 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	532 k	427 k	656 k	366 k	338 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	198 k	746 k	709 k	1,4 M	1,43 M
Machines, total	1,75 M	1,75 M	2,14 M	2,51 M	3,62 M
Employés à temps plein	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Résultat net	-19,76 M	-21,77 M	-27,94 M	-29,19 M	-27,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	310 k	260 k	260 k	260 k	25,84 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,06 M	977 k	977 k	977 k	977 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,37 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,2 M	304 k	1,22 M	1,22 M	1,22 M
Autres activités d'exploitation, total	-1	-	-	-	-
Variation des créances	-822 k	796 k	-1,75 M	574 k	-845 k
Variation des stocks	998 k	-443 k	-193 k	-405 k	5,43 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-415 k	-465 k	2,46 M	-699 k	1,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,43 M	-20,34 M	-24,98 M	-27,26 M	-24,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-129 k	-	-389 k	-378 k	-1,1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,99 M	-1,3 M	-	-771 k	-1,78 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-9,14 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,12 M	-1,3 M	-389 k	-1,16 M	-2,88 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	5 M	7,12 M	-	-	-
Total de la dette émise	5 M	7,12 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,88 M	-7,12 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-6,88 M	-7,12 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	34,42 M	35,08 M	65,21 k	33,2 M	21,36 M
Flux de trésorerie de financement	32,54 M	35,08 M	65,21 k	33,2 M	21,36 M
Variation nette de la trésorerie	11,98 M	13,44 M	-25,3 M	4,78 M	-5,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	338 k	36,79 k	823	6,68 k	5,53 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,03 M	-13,48 M	-14,94 M	-17,71 M	-17,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,81 M	-13,46 M	-14,94 M	-17,71 M	-17,19 M
Variation du fonds de roulement net	2,12 M	111 k	-511 k	530 k	-627 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,88 M	0	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,48	-36,1	-55,87	-91,05	-86,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-66,29	-42,08	-70,03	-141,31	-141,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-107,91	-67,4	-111,72	-223,15	-224,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-107,91	-67,4	-111,72	-223,15	-224,48
Analyse des marges
Marge brute %	69,6	88,18	31,39	74,94	81,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	538,82	1,03 k	23,5 k	1,63 k	1,11 k
Marge d’EBITDA %	-499,72	-939,18	-24,68 k	-1,62 k	-1,08 k
Marge EBITA %	-508,29	-951,09	-24,92 k	-1,64 k	-1,08 k
Marge d'EBIT %	-537,58	-995,84	-25,82 k	-1,69 k	-1,12 k
Marge des activités poursuivies %	-546,95	-996,98	-25,75 k	-1,67 k	-1,12 k
Marge nette %	-546,95	-996,98	-25,75 k	-1,67 k	-1,12 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-546,95	-996,98	-25,75 k	-1,67 k	-1,12 k
Marge nette normalisée %	-341,84	-623,11	-16,09 k	-1,04 k	-697,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-415,94	-617,21	-13,77 k	-1,01 k	-703,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-410,09	-616,5	-13,77 k	-1,01 k	-703,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,06	0	0,09	0,12
Rotation des actifs corporels	4,03	3,23	0,18	2,38	1,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,62	14,7	0,9	15,07	10,51
Rotation des stocks (stock moyen)	0,89	0,27	0,06	0,28	0,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,3	6,16	1,08	1,86	0,92
Quick Ratio	3,09	5,88	0,64	1,47	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,13	-3,98	-3,3	-3,97	-2,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,49	24,83	406,6	24,22	34,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	409,49	1,35 k	6,22 k	1,31 k	1,42 k
Délais de paiement des fournisseurs	9,66 k	1,04 k	3,79 k	1,38 k	2,02 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-9,24 k	328,91	2,84 k	-52,69	-558,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,86	11,6	40,6	31,29	47,55
EBIT / Charges d'intérêt	-57,41	-873,64	-	-4,42 k	-4,96 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-53,37	-823,93	-	-4,24 k	-4,78 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-53,75	-823,93	-	-4,3 k	-4,98 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,86	1,41	0,14	0,3	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,85	1,41	0,14	0,29	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,49	-39,57	-95,03	1,51 k	39,85
Résultat brut, Croissance 1 an	21,38	-23,43	-98,23	3,74 k	51,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,9	13,58	30,64	5,78	-6,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,41	13,08	30,26	5,72	-7,44
EBIT, 1 an Croissance %	-20,87	11,95	28,9	5,52	-7,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,61	10,16	28,38	4,45	-6,62
Résultat net, Croissance 1 an	-20,61	10,16	28,38	4,45	-6,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,61	10,16	28,38	4,45	-6,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,78	-40,63	-5,26	-27,78	-56,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-67,15	192,81	-90,81	939,2	19,83
Stocks, Croissance 1 an	-57,75	60,64	16,49	29,65	-0,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,3	-32,27	23,69	17,49	135,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	65,58	41,15	-57,69	17,78	-20,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	562,68	77,18	-82,02	84,62	-45,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	133,51	51,91	-71,57	36,25	-39,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,86	16,68	22,83	9,14	-10,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-2,89	191,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,44	-10,32	10,88	18,54	-2,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,83	-9,15	11	18,52	-2,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	95,51	-13,96	-82,67	-10,55	374,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	637,43	-3,6	-88,36	-17,54	664,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,9	-4,62	21,81	17,55	-0,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,15	-4,54	21,37	17,35	-1,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,92	-5,88	20,13	16,63	-1,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,95	-6,48	18,92	15,8	-1,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,95	-6,48	18,92	15,8	-1,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,95	-6,48	18,92	15,8	-1,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,53	-55,83	-25	-17,28	-44,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,7	-1,93	-48,13	-2,28	252,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-54,83	-17,62	36,8	22,9	13,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	257,74	-25,61	-8,47	20,55	66,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,57	52,88	-22,72	-29,41	-3,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	274,6	242,66	-43,56	-42,38	0,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,88	88,34	-34,28	-37,76	-8,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,21	9,55	19,71	15,79	-1,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	73,64	-	68,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	60,87	18,82	-0,28	14,65	7,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,97	20,13	0,42	14,7	7,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	53,68	32,19	-66,74	-21,51	3,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	67,84	246,6	-74,57	-19,55	1,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,33	-1,95	5,93	16,21	8,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,79	-1,56	5,88	15,91	8,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,65	-6,04	4,52	15,05	8,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,42	-6,57	3,93	13,89	7,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,42	-6,57	3,93	13,89	7,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,42	-6,57	3,93	13,89	7,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-59,63	-43,04	-25,94	-33,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	111,66	19,46	-55,46	40,88	4,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-42,6	-31,05	-7,53	34,37	14,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	119,25	105,42	-11,87	-0,53	50,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,31	27,77	-0,38	-11,07	-26,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	68,5	191,86	28,29	-16,21	-43,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,02	51,22	0,28	-16,2	-38,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,45	2,3	13,81	16,08	6,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	57,28	-	-	43,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,25	32,4	16,11	5,63	8,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,79	34,67	17,01	6,13	8,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	41,13	67,43	-35,8	13,07	-3,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,33	-14,62	-42,28	95,17	-0,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,84	8,82	7,35	5,43	3,25
EBITA, 5 ans CAGR %	1,84	9,07	7,54	5,61	3,04
EBIT, 5 ans CAGR %	2,98	3,99	3,92	2,44	2,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,13	9,69	3,65	1,81	1,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,13	9,69	3,65	1,81	1,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,13	9,69	3,65	1,81	1,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-46,21	-43,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-1,45	20,6	10,24	1,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	-16,09	-22,06	-18,76	-13,12	0,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	79,11	57,25	54,59	65,98	13,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,1	1,39	-8,56	0,78	-1,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,5	22,77	8,8	52,52	16,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,42	5,68	-9,5	6,02	-3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,01	16,1	5,88	7,5	7,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	63,63	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	8,5	22,36	24,99	12,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	9,64	22,99	26,3	13