Ratios Financiers China Pipe Group Limited
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380
BMG2162P1077
Fournitures de construction et installation
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1310 HKD | -2,24% |
|
-2,24% | -14,94% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,18 | 3,72 | 4,14 | 5,81 | 3,21 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 5,85 | 4,17 | 4,51 | 6,39 | 3,52 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 10,4 | 7,6 | 8,33 | 11,28 | 6,62 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 10,39 | 7,6 | 8,33 | 11,28 | 6,62 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 29,73 | 27,47 | 27,26 | 31,52 | 30,27 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 19,07 | 19,02 | 18,65 | 19,05 | 21,98 | |||||
Marge d’EBITDA % | 10,87 | 8,71 | 8,89 | 12,2 | 8,89 | |||||
Marge EBITA % | 10,48 | 8,45 | 8,61 | 11,8 | 8,34 | |||||
Marge d'EBIT % | 10,47 | 8,44 | 8,6 | 11,79 | 8,33 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 9,07 | 7,73 | 8,18 | 11,13 | 8,67 | |||||
Marge nette % | 9,13 | 7,73 | 8,18 | 11,13 | 8,67 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 9,08 | 7,73 | 8,18 | 11,13 | 8,67 | |||||
Marge nette normalisée % | 6,65 | 5,42 | 6,06 | 8,04 | 6,2 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -14,31 | 19,81 | 5,76 | -1,69 | 35,89 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -13,77 | 20,39 | 6,35 | -1,13 | 36,35 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,79 | 0,71 | 0,77 | 0,79 | 0,62 | |||||
Rotation des actifs corporels | 6,29 | 6,52 | 7,88 | 10,27 | 10,72 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 4,75 | 4,09 | 4,22 | 4,09 | 3,68 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,03 | 1,78 | 2,25 | 2,31 | 2,03 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 4,18 | 4,77 | 4,87 | 5,45 | 5,84 | |||||
Quick Ratio | 1,76 | 2,45 | 3,21 | 2,78 | 3,88 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,03 | 0,47 | 0,25 | 0,57 | 1,18 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 76,79 | 89,18 | 86,59 | 89,43 | 99,27 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 179,79 | 204,6 | 161,97 | 158,16 | 179,75 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 30,19 | 37,5 | 23,02 | 25,45 | 41,17 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 226,39 | 256,28 | 225,53 | 222,13 | 237,86 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 25,44 | 22,98 | 19,8 | 14,26 | 11,66 | |||||
Dette totale / Capital total | 20,28 | 18,69 | 16,53 | 12,48 | 10,44 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 13,54 | 11,63 | 7,78 | 5,21 | 2,87 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 10,8 | 9,46 | 6,5 | 4,56 | 2,57 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 30,79 | 25,57 | 23,19 | 21,2 | 17,45 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 12,23 | 9,07 | 9,11 | 13,14 | 11,33 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 16,79 | 13,37 | 12,93 | 17,12 | 17,03 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 16,64 | 12,51 | 11,72 | 16,77 | 16,69 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,63 | 1,95 | 1,66 | 0,97 | 1,26 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,19 | -0,77 | -2,09 | -1,46 | -4,34 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,64 | 2,08 | 1,83 | 0,99 | 1,28 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,2 | -0,82 | -2,3 | -1,49 | -4,43 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 37,18 | -6,69 | 12,19 | 9,71 | -17,63 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 44,35 | -10,68 | 11,32 | 26,87 | -20,89 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 183,1 | -17,43 | 14,53 | 50,57 | -39,97 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 216,14 | -16,59 | 14,3 | 50,38 | -41,78 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 216,63 | -16,6 | 14,32 | 50,42 | -41,8 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 101,38 | -12,06 | 18,64 | 49,37 | -35,83 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 209,18 | -12,77 | 18,64 | 49,37 | -35,83 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 117,58 | -15,79 | 25,48 | 45,48 | -36,5 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 72,41 | -12,23 | 18,63 | 49,38 | -35,83 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 25,16 | -5,06 | 23,67 | 4,39 | -20,49 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 45,75 | -11,02 | -10,82 | 13,37 | -20,11 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -17,18 | -1,16 | -13,43 | -18,53 | -24,21 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 11,29 | 0,08 | 5,29 | 9,13 | 2,03 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 11,34 | 7,81 | 8,66 | 11,83 | 6,9 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 11,32 | 7,79 | 8,65 | 11,96 | 6,88 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -84,93 | 1,01 k | -42,46 | 147,9 | 84,7 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 134,16 | 499,88 | 60,8 | -69,53 | -35,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -398,1 | -230,28 | -77,29 | -72,42 | -1,85 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -353,67 | -239,37 | -75,47 | -79,8 | -2,75 k | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 13,72 | 13,14 | 2,31 | 10,95 | -4,94 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 23,16 | 11,56 | -0,28 | 18,84 | 0,18 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 108,37 | 45,45 | -2,76 | 31,32 | -4,93 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 156,96 | 54,18 | -2,36 | 31,1 | -6,43 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 157,27 | 54,28 | -2,36 | 31,13 | -6,44 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 131,38 | 26,59 | 2,14 | 33,12 | -2,1 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 202,92 | 56,28 | 1,73 | 33,12 | -2,1 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 108,19 | 28,63 | 2,8 | 35,11 | -3,88 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 111,11 | 17,03 | 2,04 | 33,12 | -2,1 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 14,83 | 9,01 | 8,36 | 13,62 | -8,89 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 20,93 | 12,61 | -10,92 | 0,55 | -4,83 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -19,91 | -9,53 | -7,5 | -16,02 | -21,42 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 6,84 | 5,18 | 2,65 | 7,19 | 5,52 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 7,5 | 9,1 | 8,23 | 10,23 | 9,33 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 7,49 | 9,09 | 8,22 | 10,29 | 9,39 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -69,18 | 29,08 | 152,21 | 19,43 | 113,98 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -45,1 | 274,79 | 210,58 | -30,01 | -55,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -15,11 | 96,27 | -34,84 | -72,94 | 119,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -18,29 | 87,23 | -30,25 | -78,1 | 131,33 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 8,23 | 6,46 | 12,82 | 4,72 | 0,46 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 11,2 | 9,36 | 11,48 | 8,05 | 3,77 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 48,94 | 48,04 | 34,31 | 12,5 | 1,16 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 58,67 | 70,6 | 39,54 | 12,76 | 0,03 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 58,63 | 70,72 | 39,61 | 12,77 | 0,02 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 35,52 | 62,11 | 23,88 | 15,94 | 4,38 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 33,79 | 93,53 | 42,56 | 15,62 | 4,38 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 37,69 | 48,82 | 27,57 | 15,41 | 5,05 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 33,58 | 52,41 | 17,56 | 15,86 | 4,38 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 11,61 | 7,77 | 13,69 | 7,02 | 0,88 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 5,98 | 8,36 | 4,19 | -3,46 | -6,87 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 66,25 | -14,1 | -10,85 | -11,33 | -18,84 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 10,5 | 4,3 | 5,22 | 4,77 | 5,44 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 5,36 | 7,31 | 8,96 | 9,42 | 9,11 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 5,39 | 7,29 | 8,94 | 9,45 | 9,14 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -19,93 | 1,65 | -1,4 | 150,77 | 38,11 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -56,9 | 21,83 | 182,67 | 43,24 | -31,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 1,77 | -2,34 | 7,88 | -48,46 | 8,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 0,96 | -2,65 | 6,96 | -54,36 | 8,29 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 1,96 | -0,43 | 5,82 | 8,23 | 5,35 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 1,9 | -3,52 | 5,71 | 13,06 | 6,82 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 5,16 | -6,49 | 23,11 | 41,11 | 16,97 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 5,4 | -6,22 | 27,98 | 53,54 | 18,93 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 5,38 | -6,24 | 27,96 | 53,62 | 18,96 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 4,11 | -8,03 | 18,63 | 49,82 | 12,75 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 4,26 | -8,07 | 17,55 | 66,63 | 22,67 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 4,67 | -8,14 | 20,02 | 43,18 | 13,91 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 4,16 | -8,05 | 17,57 | 44,38 | 9,26 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 4,64 | 4,88 | 10,3 | 10,08 | 4,05 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 11,93 | 3,59 | -1,58 | 5,17 | 0,48 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 78,58 | 78,77 | 31,5 | -14,87 | -15,24 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 8,7 | 6,07 | 7,14 | 5,45 | 5,34 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 7,55 | 5,57 | 6,33 | 8,47 | 9,11 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 7,57 | 5,58 | 6,33 | 8,48 | 9,12 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -36,23 | 87,86 | 26,7 | 8,42 | 34,42 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -19,41 | 9,01 | -5,04 | -2,4 | 34,74 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 8,72 | 27,7 | -14,99 | -37,18 | 47,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 7,51 | 29,43 | -13,07 | -42,48 | 44,66 |
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