Flux de Trésorerie China Oriental Group Company Limited OTC Markets

Actions

CUGCY

US16948A1088

Acier

Temps Différé OTC Markets 20:51:10 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,565 ^USD	0,00%		0,00%	-38,93%

13:32	China Oriental conclut des contrats de services de soutien et de location avec sa coentreprise détenue à 50 %	MT
11:36	China Oriental Group Company Limited et ArcelorMittal Jinxi New Material (Tangshan) Co., Ltd. concluent des accords-cadres relatifs aux services de soutien opérationnel et à la location de biens immobiliers	CI

4c44d47112afc46a0427422.lgL1eRO6l4vnJAc5lQSYr-JW05niH1uXDSCFATGcJGo.1U2vHVzApMXTdml670fx4Isbv--IShTRd1LpY0HefAb6aMBKV46lwN5vdA

Données Financières Publiées: CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	51,96 Md	48,62 Md	46,26 Md	42,96 Md	40,41 Md
Total Chiffre d'affaires	51,96 Md	48,62 Md	46,26 Md	42,96 Md	40,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	47,87 Md	46,87 Md	45,54 Md	41,18 Md	37,92 Md
Résultat Brut	4,09 Md	1,75 Md	717 M	1,77 Md	2,49 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 Md	1,05 Md	972 M	988 M	1,13 Md
Provision pour créances douteuses	-8,85 M	93,71 M	41,14 M	47,6 M	56,7 M
Dépenses de R&D	-	346 M	354 M	427 M	396 M
Autres dépenses de fonctionnement	-120 M	-99,61 M	-117 M	-38,68 M	-3,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	983 M	1,39 Md	1,25 Md	1,42 Md	1,58 Md
Résultat d'Exploitation	3,11 Md	364 M	-533 M	348 M	914 M
Intérêts payés, total	-406 M	-444 M	-420 M	-421 M	-226 M
Intérêts perçus et revenus des placements	654 M	375 M	411 M	448 M	400 M
Charges d'intérêt nettes	247 M	-68,93 M	-8,96 M	26,66 M	173 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-10,5 M	3,04 M	-1,38 M	2,84 M	-164 M
Gains (pertes) de change	-14,64 M	-89,08 M	-32,44 M	-30,92 M	-31,25 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-15,26 M	-39,67 M
EBT, hors éléments non courants	3,33 Md	209 M	-576 M	332 M	853 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-25,55 M	-46,64 M	-19,66 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	118 M	-174 M	-96,47 M	-44,04 M	-99,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	19,77 M	1,22 Md	764 M	19,13 M	-22,01 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-224 M	-167 M	-250 M	-	-
Autres éléments non courants	-193 M	-332 M	-131 M	-32,51 M	-140 M
EBT, elements non courants inclus	3,05 Md	756 M	-315 M	228 M	572 M
Charge d'impôt	509 M	-55,62 M	-118 M	2,98 M	279 M
Résultat des activités poursuivies	2,54 Md	811 M	-196 M	225 M	292 M
Résultat net part du groupe	2,54 Md	811 M	-196 M	225 M	292 M
Intérêts minoritaires	-49,24 M	-3,85 M	36,52 M	-75,51 M	-67,39 M
Résultat net	2,49 Md	808 M	-160 M	149 M	225 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,49 Md	808 M	-160 M	149 M	225 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,49 Md	808 M	-160 M	149 M	225 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,67	0,22	-0,04	0,04	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,67	0,22	-0,04	0,04	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,72 Md	3,72 Md	3,72 Md	3,72 Md	3,72 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,67	0,22	-0,04	0,04	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,67	0,22	-0,04	0,04	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,72 Md	3,72 Md	3,72 Md	3,72 Md	3,72 Md
BPA de base normalisé	0,55	0,03	-0,09	0,04	0,13
BPA dilué normalisé	0,55	0,03	-0,09	0,04	0,13
Dividende par action	0,13	0,06	-	0,01	0,02
Ratio de distribution	19,67	54,97	-8,29	19,47	24,14
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,21 Md	1,61 Md	819 M	1,41 Md	2,04 Md
EBITA	3,11 Md	430 M	-467 M	415 M	982 M
EBIT	3,11 Md	364 M	-533 M	348 M	914 M
EBITDAR	4,22 Md	1,63 Md	831 M	1,42 Md	2,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,67	-7,36	37,63	1,31	48,86
Impôts intérieurs courants	552 M	178 M	70,48 M	126 M	266 M
Impôts étrangers courants	30,3 M	17,52 M	3,39 M	2,93 M	7,08 M
Total des impôts courants	582 M	196 M	73,87 M	128 M	273 M
Total des impôts différés	-73,22 M	-251 M	-192 M	-126 M	6,1 M
Résultat net normalisé	2,03 Md	127 M	-324 M	132 M	466 M
Intérêts capitalisés	53,32 M	71,11 M	46,36 M	20,54 M	28,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,12 M	4,98 M	4,4 M	1,82 M	745 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	153 M	116 M	139 M	148 M	167 M
Dépenses générales et administratives	959 M	933 M	833 M	840 M	962 M
Dépense en recherche et de développement	763 k	347 M	355 M	428 M	396 M
Charges locatives nettes, total	10,45 M	21,75 M	12,69 M	10,44 M	11,42 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,97 M	6,37 M	3,19 M	2,27 M	1,39 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,48 M	15,38 M	9,5 M	8,17 M	10,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	2,25 M	1,91 M	475 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,25 M	1,91 M	475 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,63 Md	2,12 Md	3,62 Md	3,52 Md	3,78 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,31 Md	256 M	232 M	361 M	325 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,06 Md	4,58 Md	4,26 Md	3,36 Md	3,66 Md
Total des liquidités et VMP	12 Md	6,96 Md	8,11 Md	7,24 Md	7,76 Md
Créances clients, total	3,14 Md	4,19 Md	4,36 Md	4,95 Md	4,93 Md
Autres créances	700 M	1,15 Md	1,5 Md	2,03 Md	2,12 Md
Notes à recevoir	1,13 Md	894 M	498 M	832 M	392 M
Total des créances	4,97 Md	6,24 Md	6,35 Md	7,82 Md	7,45 Md
Stocks	7,61 Md	8,18 Md	8,02 Md	5,49 Md	6,23 Md
Dépenses payées d'avance	734 M	278 M	773 M	405 M	347 M
Liquidités soumises à restrictions	2,6 Md	3,54 Md	4,49 Md	7,97 Md	6,43 Md
Autres actifs à court terme, total	2,83 Md	111 M	194 M	170 M	86,9 M
Total de l'actif circulant	30,75 Md	25,31 Md	27,95 Md	29,09 Md	28,31 Md
Immobilisations corporelles brutes	23,5 Md	26,65 Md	28,27 Md	28,76 Md	30,32 Md
Amortissements cumulés	-9,95 Md	-11,2 Md	-12,29 Md	-13,22 Md	-14,21 Md
Immobilisations corporelles nettes	13,56 Md	15,46 Md	15,98 Md	15,53 Md	16,11 Md
Investissements à long terme	2,56 Md	886 M	961 M	1,64 Md	3,07 Md
Goodwill	255 M	673 M	647 M	601 M	628 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,06 M	1,13 Md	1,06 Md	996 M	962 M
Créances à long terme	165 M	114 M	86,98 M	75,66 M	31,1 M
Prêts à long terme	622 M	687 M	942 M	731 M	393 M
Actifs d'impôts différés à long terme	366 M	518 M	685 M	855 M	910 M
Autres actifs à long terme, total	3,83 Md	3,24 Md	1,72 Md	552 M	237 M
Total des actifs	52,12 Md	48,02 Md	50,03 Md	50,08 Md	50,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,9 Md	3,67 Md	4,42 Md	4,15 Md	4,21 Md
Charges à payer, total	1,27 Md	1,5 Md	1,38 Md	1,35 Md	1,33 Md
Emprunts à court terme	111 M	243 M	136 M	267 M	262 M
Part à court terme de la dette à long terme	11,75 Md	12,16 Md	13,13 Md	13,63 Md	13,68 Md
Part à court terme des contrats de location	8,41 M	54,46 M	42,56 M	22,81 M	18,51 M
Impôts sur le revenu à payer	356 M	455 M	346 M	350 M	406 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,36 Md	1,41 Md	1,42 Md	1,02 Md	1,23 Md
Autres passifs à court terme	1,8 Md	1,66 Md	1,66 Md	1,37 Md	1,54 Md
Total du passif circulant	26,56 Md	21,15 Md	22,55 Md	22,16 Md	22,69 Md
Dette à long terme	2,29 Md	1,32 Md	2,38 Md	2,79 Md	2,69 Md
Contrats de location à long terme	74,51 M	141 M	29,71 M	24,1 M	11,22 M
Recettes non acquises Non courantes	49,73 M	29,01 M	24,92 M	31,14 M	27,88 M
Passif d'impôt différé Non courant	30,81 M	92,55 M	67,06 M	112 M	180 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	29 Md	22,74 Md	25,05 Md	25,12 Md	25,6 Md
Actions ordinaires, total	381 M	381 M	381 M	381 M	381 M
Primes d'émissions d'actions	3,56 Md	3,53 Md	3,53 Md	3,54 Md	3,59 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,47 Md	18,5 Md	18,19 Md	18,2 Md	18,22 Md
Résultat global et autres	140 M	163 M	171 M	167 M	178 M
Total des fonds propres ordinaires	22,55 Md	22,58 Md	22,27 Md	22,29 Md	22,37 Md
Intérêts minoritaires	564 M	2,71 Md	2,71 Md	2,67 Md	2,68 Md
Total des capitaux propres	23,11 Md	25,28 Md	24,98 Md	24,96 Md	25,05 Md
Total du passif et des capitaux propres	52,12 Md	48,02 Md	50,03 Md	50,08 Md	50,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,72 Md	3,72 Md	3,72 Md	3,72 Md	3,72 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,72 Md	3,72 Md	3,72 Md	3,72 Md	3,72 Md
Actif net par action	6,06	6,07	5,98	5,99	6,01
Actif corporel net	22,29 Md	20,77 Md	20,56 Md	20,69 Md	20,78 Md
Actif corporel net par action	5,99	5,58	5,52	5,56	5,58
Total de la dette	14,23 Md	13,92 Md	15,73 Md	16,74 Md	16,66 Md
Dette nette	2,23 Md	6,96 Md	7,61 Md	9,5 Md	8,9 Md
Dette relative aux contrats de location	83,6 M	174 M	102 M	83,52 M	91,34 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	564 M	2,71 Md	2,71 Md	2,67 Md	2,68 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,65 Md	179 M	185 M	1,06 Md	2,36 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3,55 Md	3,28 Md	4,25 Md	2,6 Md	2,4 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,15 Md	1,18 Md	392 M	341 M	446 M
Stocks de produits finis, total	821 M	2,35 Md	1,7 Md	1,4 Md	1,81 Md
Bâtiments, total	5,54 Md	6,45 Md	7,09 Md	7,19 Md	7,34 Md
Machines, total	15,42 Md	16,89 Md	17,76 Md	18,28 Md	19,96 Md
Employés à temps plein	9,2 k	11,5 k	11,4 k	11,8 k	11,6 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	65,23 M	247 M	258 M	298 M	351 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	2,49 Md	808 M	-160 M	149 M	225 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,12 Md	1,21 Md	1,32 Md	1,03 Md	1,1 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,16 M	66,25 M	66,52 M	66,54 M	67,26 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,13 Md	1,28 Md	1,39 Md	1,1 Md	1,17 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-2,76 M	24,63 M	48 M	18,61 M	42,6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-19,77 M	-1,22 Md	-764 M	-19,13 M	22,01 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-118 M	174 M	96,47 M	44,04 M	99,7 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	224 M	167 M	275 M	46,64 M	19,66 M
Provision pour pertes sur créances	83,01 M	199 M	13,69 M	31,97 M	139 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	10,5 M	-3,04 M	1,38 M	-2,84 M	164 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,25 M	1,91 M	475 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-8,85 M	93,71 M	41,14 M	47,6 M	56,7 M
Autres activités d'exploitation, total	-449 M	-258 M	-270 M	-225 M	-40,21 M
Variation des créances	-1,44 Md	-82,58 M	-812 M	91,74 M	-427 M
Variation des stocks	-441 M	-180 M	174 M	1,99 Md	-163 M
Variation des dettes fournisseurs	-566 M	-3,01 Md	92,89 M	-348 M	-28,94 M
Variation des revenus collectés avant livraison	173 M	143 M	18,08 M	-394 M	218 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-234 M	1,57 Md	99,49 M	63 M	-76,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	836 M	-301 M	247 M	2,6 Md	1,42 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,36 Md	-2,12 Md	-773 M	-1,34 Md	-1,46 Md
Vente d'immobilisations corporelles	7,69 M	50,08 M	756 M	11,05 M	68,54 M
Acquisitions en espèces	7,55 M	168 M	-	-	-106 M
cession totale ou partielle d'une activité	2,45 Md	1,07 Md	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	46,64 M	19,58 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,01 M	-6,65 M	-2,4 M	-2,42 M	-12,61 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,92 Md	926 M	-313 M	42,84 M	-1,76 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-145 M	-17,83 M	39,38 M	-177 M	592 M
Autres activités d'investissement, total	135 M	2,13 M	-427 M	387 M	28,68 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,83 Md	73,18 M	-674 M	-1,06 Md	-2,65 Md
Dette à court terme émise, total	36,92 M	7,7 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	28,04 Md	27,55 Md	29,93 Md	19,99 Md	15,8 Md
Total de la dette émise	28,08 Md	27,55 Md	29,93 Md	19,99 Md	15,8 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-48,65 M	-200 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,47 Md	-29,22 Md	-28,06 Md	-19,02 Md	-15,88 Md
Total de la dette remboursée	-25,52 Md	-29,22 Md	-28,06 Md	-19,02 Md	-15,88 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-490 M	-444 M	-13,24 M	-29,04 M	-54,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-490 M	-444 M	-13,24 M	-29,04 M	-54,3 M
Dividende spécial versé	-153 M	-91 M	-102 M	-170 M	-171 M
Autres activités de financement, total	1,25 Md	-142 M	180 M	-2,43 Md	1,81 Md
Flux de trésorerie de financement	3,16 Md	-2,34 Md	1,94 Md	-1,65 Md	1,51 Md
Ajustements des taux de change	-28,51 M	68,14 M	-14,98 M	11,5 M	-13,23 M
Variation nette de la trésorerie	1,14 Md	-2,5 Md	1,49 Md	-102 M	261 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	401 M	489 M	452 M	426 M	236 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	541 M	330 M	137 M	114 M	248 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,78 Md	-6,46 Md	-884 M	-3,27 Md	1,96 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,03 Md	-6,19 Md	-621 M	-3,01 Md	2,1 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,32 Md	5,59 Md	952 M	3 Md	-1,79 Md
Dette nette émise (remboursée)	2,56 Md	-1,67 Md	1,87 Md	977 M	-77,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,02	0,45	-0,68	0,43	1,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,53	0,59	-0,83	0,53	1,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,47	3,35	-0,78	0,9	1,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,54	3,58	-0,71	0,67	1,01
Analyse des marges
Marge brute %	7,87	3,61	1,55	4,13	6,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,14	2,16	2,1	2,3	2,79
Marge d’EBITDA %	8,11	3,3	1,77	3,28	5,05
Marge EBITA %	6	0,88	-1,01	0,97	2,43
Marge d'EBIT %	5,98	0,75	-1,15	0,81	2,26
Marge des activités poursuivies %	4,89	1,67	-0,42	0,52	0,72
Marge nette %	4,8	1,66	-0,35	0,35	0,56
Net Avail. Pour la marge commune %	4,8	1,66	-0,35	0,35	0,56
Marge nette normalisée %	3,91	0,26	-0,7	0,31	1,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,35	-13,3	-1,91	-7,62	4,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,84	-12,73	-1,34	-7	5,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	0,97	0,94	0,86	0,8
Rotation des actifs corporels	4,07	3,35	2,94	2,73	2,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,2	13,27	10,83	9,23	8,17
Rotation des stocks (stock moyen)	6,53	5,93	5,62	6,1	6,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,2	1,24	1,31	1,25
Quick Ratio	0,6	0,58	0,62	0,64	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0,01	0,01	0,12	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,22	27,51	33,72	39,66	44,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	55,86	61,5	64,95	60,04	56,4
Délais de paiement des fournisseurs	52,72	40,68	32,54	40,6	39,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	24,36	48,33	66,13	59,09	61,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,58	55,06	62,96	67,06	66,53
Dette totale / Capital total	38,11	35,51	38,64	40,14	39,95
Dette à long terme / Capitaux propres	10,23	5,79	9,66	11,29	10,77
Dette à long terme / Capital total	6,33	3,73	5,93	6,76	6,47
Dette totale / Total de l'actif	55,65	47,35	50,07	50,17	50,55
EBIT / Charges d'intérêt	7,65	0,82	-1,27	0,83	4,04
EBITDA / Charges d'intérêt	10,43	3,69	2,04	3,44	9,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,09	-1,08	0,2	0,26	2,75
Dette totale / EBITDA	3,36	8,49	18,37	11,55	8
Dette nette / EBITDA	0,53	4,24	8,9	6,55	4,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,94	-28,99	189,64	154,79	26,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,78	-14,49	91,83	87,82	14,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,72	-6,42	-4,86	-7,14	-5,92
Résultat brut, Croissance 1 an	77,6	-57,16	-59,08	147,13	40,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	64,84	-61,87	-49,03	72,05	45,02
EBITA, 1 an Croissance en %	118,26	-86,2	-208,62	-188,86	136,61
EBIT, 1 an Croissance %	118,8	-88,31	-246,71	-165,3	162,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,87	-68,09	-124,18	-214,48	30,15
Résultat net, Croissance 1 an	57,2	-67,62	-119,78	-193,37	50,87
Résultat net normalisé sur 1 an	77,79	-93,78	-355,76	-137,49	253,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,2	-67,62	-119,78	-193,24	50
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,96	33,69	3,91	13,76	-0,46
Stocks, Croissance 1 an	8,13	7,51	-1,93	-31,62	13,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,45	14,01	3,37	-2,79	3,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,06	-7,86	4,18	0,09	1,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,94	-6,79	-1,04	0,64	0,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,04	0,12	-1,37	0,08	0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-815,4	-136,02	-181,9	953,49	-45,3
CAPEX, Croissance 1 an	31,46	50,27	-63,54	73,44	8,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-156,32	-337,05	-86,33	270,22	-159,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-163,69	-307,54	-89,96	384,3	-169,86
Dividende par action, 1 an de croissance	54,8	-52,5	-	-	91,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,91	11,44	-5,64	-6	-6,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,72	-12,77	-58,13	0,56	86,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,19	-20,72	-55,92	-6,36	57,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,6	-45,12	-61,29	-1,75	45
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,53	-49,42	-58,58	-2,12	30,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,78	-29,25	-72,22	-47,38	22,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,87	-28,65	-74,69	-57,03	18,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,03	-66,73	-60,1	2,06	15,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,75	-28,65	-74,69	-57,06	18,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,09	20,14	17,83	8,72	6,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,54	7,82	2,68	-18,11	-11,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,23	13,73	8,56	0,24	0,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,33	3,86	-2,02	2,12	0,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,87	7,92	-3,96	-0,21	0,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,53	4,49	-0,63	-0,65	0,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	336,1	60,53	-45,68	193,74	140,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	45,78	43,28	-25,98	-20,47	37,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,66	14,43	-43,07	-28,86	48,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,95	13,96	-54,35	-30,26	83,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-12,4	-14,25	-	-61,04	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,41	4,17	5,72	-6,14	-5,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,54	-24,98	-32,22	-24,33	12,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,95	-29,53	-31,58	-30,59	8,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,55	-49,92	-31,1	-48,93	31,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,55	-52,59	-27,86	-51,79	35,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,42	-37,14	-50,53	-55,46	-28,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,51	-36,88	-53,48	-60,89	-34,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,36	-62,25	-34,34	-59,83	54,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20	-36,82	-53,48	-60,91	-34,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,58	15,31	14,45	16,46	5,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,67	17,31	4,46	-10,33	-8,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,5	16,15	10,17	4,64	1,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,74	10,69	3,96	-1,32	1,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,86	4,01	4,85	-2,45	0
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,01	5	2,5	-0,39	-0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-53,1	89,92	28,27	45,94	67,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	59,2	49,17	-9,2	-1,68	-11,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,63	72,56	-43,64	6,26	-32,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,76	72,7	-49,29	0,31	-30,22
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-20,91	-28,56	-	-58,38	-33,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,48	3,29	2,55	-0,03	0,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,88	-24,81	-36,21	-15,65	1,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,63	-26,61	-35,54	-21,04	-4,38
EBITA, 5 ans CAGR %	11,01	-41,9	-40,41	-34,43	-7,21
EBIT, 5 ans CAGR %	11,08	-43,79	-38,77	-36,64	-8,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,79	-30,16	-47,37	-41,46	-29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,13	-30,1	-49,33	-45,88	-32,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,78	-49,99	-39,14	-43,81	-16,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,15	-30,83	-49,52	-45,86	-32,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,1	1,03	16,48	12,62	11,17
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,57	13,63	13,68	1,6	-2,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,02	13,63	16,15	9,51	6,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,88	14,5	11,06	7,18	2,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,46	8,5	3,54	2,3	3,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,49	10,17	5,05	2,7	1,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,01	-41,75	-50,26	126,12	64,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	45,21	32,55	18,1	15,99	7,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,06	8,81	-33,43	21,06	-16,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,14	7,56	-38,12	20,16	-15,1
Dividende par action, 5 ans CAGR %	23,83	-26,64	-	-43,95	-26,57