CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED

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CNE100002359

Services de banque d'investissement et de courtage

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31/07	China International Capital Corporation Limited annonce le départ à la retraite de Hu Changsheng, membre du comité de direction	CI
31/07	CICC anticipe une forte demande d'investissements chinois à l'étranger malgré le durcissement réglementaire de Pékin	MT

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Données Financières Publiées: CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	21,98 Md	18,76 Md	19,96 Md	21,98 Md	22,53 Md
Intérêts payés, total	8,27 Md	9,18 Md	10,74 Md	10,1 Md	9,69 Md
Revenus nets d'intérêts	13,71 Md	9,58 Md	9,22 Md	11,88 Md	12,84 Md
Commission de courtage	19,48 Md	18,06 Md	13,83 Md	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-3,16 Md	399 M
Autres recettes, total	-	-	-	10,91 Md	15,24 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	33,19 Md	27,65 Md	23,05 Md	19,63 Md	28,48 Md
Total Chiffre d'affaires	33,19 Md	27,65 Md	23,05 Md	19,63 Md	28,48 Md
Salaires et autres avantages sociaux	13,33 Md	11,93 Md	10,69 Md	-	-
Coût des services fournis, total	3,79 Md	3,37 Md	2,84 Md	14,3 Md	16,42 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,18 Md	1,65 Md	1,77 Md	-	-
Provision pour créances douteuses	-176 M	-61,87 M	10,19 M	62,35 M	283 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,82 Md	2,06 Md	2,41 Md	82,67 M	135 M
Total des dépenses de fonctionnement	19,94 Md	18,94 Md	17,71 Md	14,45 Md	16,84 Md
Résultat d'Exploitation	13,25 Md	8,71 Md	5,34 Md	5,18 Md	11,65 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	148 M	-3,47 M	34,57 M	-	-
Gains (pertes) de change	-654 M	392 M	1,44 Md	1,6 Md	-78,44 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-63,46 M	-
EBT, hors éléments non courants	12,75 Md	9,1 Md	6,82 Md	6,72 Md	11,57 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	232 M	-40,11 M	5,06 M	-11,98 M	-38,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	2,85 M	-3,22 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-21,98 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	15,6 M	-13,78 M
Autres éléments non courants	-	-	-	98,94 M	201 M
EBT, elements non courants inclus	12,98 Md	9,06 Md	6,82 Md	6,8 Md	11,71 Md
Charge d'impôt	2,17 Md	1,46 Md	659 M	1,13 Md	1,91 Md
Résultat des activités poursuivies	10,81 Md	7,59 Md	6,16 Md	5,67 Md	9,8 Md
Résultat net part du groupe	10,81 Md	7,59 Md	6,16 Md	5,67 Md	9,8 Md
Intérêts minoritaires	-32,21 M	2,63 M	-7,51 M	20,04 M	-9,85 M
Résultat net	10,78 Md	7,6 Md	6,16 Md	5,69 Md	9,79 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	354 M	552 M	661 M	696 M	737 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,42 Md	7,05 Md	5,5 Md	5 Md	9,05 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,42 Md	7,05 Md	5,5 Md	5 Md	9,05 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,16	1,46	1,14	1,04	1,88
BPA de base - Activités poursuivies	2,16	1,46	1,14	1,04	1,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,16	1,46	1,14	1,04	1,88
BPA dilué - Activités poursuivies	2,16	1,46	1,14	1,04	1,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md
BPA de base normalisé	1,64	1,18	0,88	0,87	1,5
BPA dilué normalisé	1,64	1,18	0,88	0,87	1,5
Dividende par action	0,3	0,18	0,18	0,18	0,32
Ratio de distribution	56,35	24,14	24,85	138,36	68,95
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	40,96 Md	37,4 Md	35,45 Md	21,33 Md	28,48 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,71	16,13	9,66	16,61	16,33
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,11 Md	2,22 Md	1,03 Md	1,15 Md	1,91 Md
Total des impôts différés	59,86 M	-758 M	-374 M	-16,38 M	-254 k
Résultat net normalisé	7,93 Md	5,69 Md	4,25 Md	4,22 Md	7,22 Md
Provisions de pension	-	-	-	37,8 M	39,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	66,14 Md	85,79 Md	72,14 Md	88,68 k	48,67 Md
Liquidités et titres ségrégués	91,04 Md	83,02 Md	74,85 Md	-	101 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	25,86 Md	27,14 Md	19,92 Md	22,71 Md	22,42 Md
Créances clients, total	84,9 Md	73,18 Md	69,65 Md	40,31 Md	-
Autres créances	320 M	217 M	168 M	44,14 Md	110 Md
Immobilisations corporelles brutes	7,7 Md	9,35 Md	12,83 Md	10,89 Md	3,63 Md
Amortissements cumulés	-3,57 Md	-4,43 Md	-5,41 Md	-4,77 Md	-
Immobilisations corporelles nettes	4,13 Md	4,92 Md	7,42 Md	6,12 Md	5,6 Md
Goodwill	1,62 Md	1,62 Md	1,62 Md	1,62 Md	1,62 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	433 M	804 M	1,09 Md	2,09 Md	1,91 Md
Investissements en titres de créance et de participation	51,79 Md	76,9 Md	76,08 Md	92,77 Md	131 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	307 Md	277 Md	286 Md	295 Md	308 Md
Autres actifs à court terme, total	928 M	1,42 Md	1,04 Md	165 Md	33,14 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,63 Md	2,75 Md	2,88 Md	2,59 Md	2,59 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	400 M	-
Autres actifs à long terme, total	14,05 Md	14,03 Md	11,22 Md	1,64 Md	16,5 Md
Total des actifs	650 Md	649 Md	624 Md	675 Md	783 Md
Passifs
Comptes à payer, total	236 Md	201 Md	178 Md	205 Md	156 Md
Charges à payer, total	12,09 Md	9,79 Md	6,87 Md	6,62 Md	7,68 Md
Emprunts à court terme	58,2 Md	73,56 Md	92,93 Md	131 Md	261 Md
Part à court terme de la dette à long terme	85,53 Md	125 Md	85,58 Md	40,06 Md	48,34 Md
Part à court terme des contrats de location	726 M	933 M	945 M	911 M	796 M
Dette à long terme	126 Md	87,27 Md	107 Md	140 Md	137 Md
Contrats de location à long terme	1,28 Md	1,49 Md	3,48 Md	3,45 Md	2,93 Md
Impôts sur le revenu à payer	980 M	1,2 Md	388 M	594 M	839 M
Recettes non acquises, courantes	413 M	408 M	411 M	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	43,11 Md	46,6 Md	42,19 Md	28,7 Md	39,7 Md
Recettes non acquises Non courantes	147 M	147 M	147 M	506 M	475 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	662 M	730 M	897 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	432 M	719 M	583 M	452 M	360 M
Autres passifs non courants	200 M	202 M	202 M	1,34 Md	2,68 Md
Total du passif	565 Md	549 Md	519 Md	559 Md	658 Md
Actions ordinaires, total	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md
Primes d'émissions d'actions	39,46 Md	39,47 Md	39,47 Md	39,47 Md	39,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,39 Md	38,01 Md	42,64 Md	45,92 Md	54,29 Md
Résultat global et autres	7,75 Md	16,88 Md	17,67 Md	25,14 Md	23,48 Md
Total des fonds propres ordinaires	84,42 Md	99,19 Md	105 Md	115 Md	122 Md
Intérêts minoritaires	309 M	287 M	294 M	274 M	2,33 Md
Total des capitaux propres	84,73 Md	99,47 Md	105 Md	116 Md	124 Md
Total du passif et des capitaux propres	650 Md	649 Md	624 Md	675 Md	783 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md	4,83 Md
Actif net par action	15,73	17,15	18,27	19,15	20,71
Actif corporel net	82,37 Md	96,76 Md	102 Md	112 Md	119 Md
Actif corporel net par action	15,3	16,65	17,71	18,38	19,98
Total de la dette	271 Md	288 Md	290 Md	316 Md	450 Md
Dette nette	-218 Md	-185 Md	-163 Md	-2,42 Md	-29,76 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,09 Md	1,02 Md	1,08 Md	1,01 Md	983 M
Employés à temps plein	13,56 k	15,17 k	15,23 k	14,6 k	14,18 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,78 Md	7,6 Md	6,16 Md	5,69 Md	9,79 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,03 Md	1,37 Md	1,51 Md	1,34 Md	1,21 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	154 M	271 M	264 M	351 M	413 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,18 Md	1,65 Md	1,77 Md	1,69 Md	1,63 Md
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	216 M	170 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	4,62 M	-4,43 M	12,86 M	4,56 M	3,05 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-13,03 Md	72,01 M	4,31 Md	595 M	-3,2 Md
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	21,99 M	236
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	22,45 M	227 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-176 M	-61,87 M	10,19 M	39,89 M	55,62 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-50,02 Md	31 Md	-19,37 Md	-10,62 Md	3,85 Md
Variation des créances	-3,63 Md	6,59 Md	7,66 Md	-13,99 Md	-31,9 Md
Variation des dettes fournisseurs	22,79 Md	-1,34 Md	-9,79 Md	25,8 Md	67,16 Md
Variation des impôts différés	-	-	-	-16,38 M	-254 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	30,24 Md	8,05 Md	3,95 Md	26,72 Md	18,31 Md
Autres activités opérationnelles	3,74 Md	4,42 Md	2,87 Md	5,7 Md	4,98 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,87 Md	57,96 Md	-2,42 Md	41,87 Md	71,08 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,06 Md	-1,59 Md	-1,46 Md	-942 M	-765 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	5,47 M	4,98 M	4,94 M	2,03 M
Acquisitions en espèces	236 M	-	-	-	143 M
cession totale ou partielle d'une activité	-11,63 M	18,29 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,1 Md	-23,72 Md	1,63 Md	-25,34 Md	-38,14 Md
Autres activités d'investissement, total	1,61 Md	1,84 Md	1,9 Md	1,97 Md	3,05 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-7,33 Md	-23,44 Md	2,08 Md	-24,31 Md	-35,71 Md
Dette à court terme émise, total	3,23 Md	79,24 Md	43,81 Md	56,52 Md	21,2 Md
Dette à long terme émise, total	110 Md	25,98 Md	57,75 Md	28,39 Md	57,38 Md
Total de la dette émise	113 Md	105 Md	102 Md	84,91 Md	78,58 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,27 Md	-79,91 Md	-46,55 Md	-50,06 Md	-14,2 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-78,42 Md	-40,35 Md	-61,46 Md	-41,81 Md	-67,24 Md
Total de la dette remboursée	-84,69 Md	-120 Md	-108 Md	-91,87 Md	-81,44 Md
Émission d'actions ordinaires	3,5 Md	7,9 Md	-	6,5 Md	6,2 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-5 Md
Dividendes ordinaires payés	-6,07 Md	-1,83 Md	-1,53 Md	-7,88 Md	-6,75 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,07 Md	-1,83 Md	-1,53 Md	-7,88 Md	-6,75 Md
Autres activités de financement, total	-47,17 M	-6,15 Md	-5,73 Md	-56,09 M	-35,29 M
Flux de trésorerie de financement	25,52 Md	-15,13 Md	-13,71 Md	-8,4 Md	-8,44 Md
Ajustements des taux de change	-1,53 Md	89,22 M	304 M	147 M	-944 M
Variation nette de la trésorerie	18,53 Md	19,49 Md	-13,75 Md	9,31 Md	25,98 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,26 Md	9,23 Md	10,89 Md	6,11 Md	6,89 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,02 Md	1,99 Md	1,85 Md	1,57 Md	2,73 Md
Dette nette émise / remboursée	28,15 Md	-15,04 Md	-6,45 Md	-6,96 Md	-2,85 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,85	1,17	0,97	0,87	1,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,81	8,25	6,03	5,15	8,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,36	7,67	5,39	4,54	7,63
Analyse des marges
Marge brute %	92,01	92,33	92,44	32,1	42,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,58	47,66	51,12	4,95	-
Marge des activités poursuivies %	32,57	27,47	26,74	28,9	34,41
Marge nette %	32,47	27,48	26,71	29,01	34,37
Net Avail. Pour la marge commune %	31,4	25,48	23,84	25,46	31,79
Marge nette normalisée %	23,9	20,57	18,45	21,5	25,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,04	0,04	0,03	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,19	1,29	1,37	1,21
Quick Ratio	1,32	1,19	1,28	0,98	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,13	-0,01	0,1	0,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	320,42	289,83	276,34	273,07	362,12
Dette totale / Capital total	76,21	74,35	73,43	73,2	78,36
Dette à long terme / Capitaux propres	149,94	89,23	105,26	124,49	112,45
Dette à long terme / Capital total	35,66	22,89	27,97	33,37	24,33
Dette totale / Total de l'actif	86,96	84,67	83,2	82,86	84,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,82	-16,71	-16,63	-8,34	45,09
Résultat brut, Croissance 1 an	18,77	-16,42	-16,52	-6,31	126,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,85	-29,74	-18,84	-7,94	72,72
Résultat net, Croissance 1 an	49,54	-29,51	-18,97	-7,5	71,93
Résultat net normalisé sur 1 an	42,41	-28,31	-25,21	-0,29	69,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	35,09	-32,41	-21,99	-9,06	81,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,85	17,49	5,46	10,27	5,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,57	-0,16	-3,77	8,07	16,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,1	17,48	5,3	10,6	6,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-105,53	3 k	-104,18	-495,62	69,74
CAPEX, Croissance 1 an	129,96	49,84	-7,96	-35,46	-18,76
Dividende par action, 1 an de croissance	66,67	-40	0	0	77,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,42	-0,1	-16,67	-15,74	15,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	40,78	-0,37	-16,47	-50,31	33,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,52	2,27	-24,49	-13,56	26,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,46	2,67	-24,42	-13,43	26,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,64	1,04	-26,78	-13,85	30,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,65	-4,44	-27,39	-15,77	28,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,22	17,67	11,31	7,84	8,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,25	11,52	-1,98	1,98	11,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,2	17,79	11,22	7,41	8,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-74,02	31,07	13,89	-15	159,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	46,91	85,63	17,44	-22,93	-27,59
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	0	-22,54	0	33,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,41	18,55	-5,94	-16,06	1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	35,75	18,32	-6,07	-40,91	-22,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,15	21,37	-5,32	-19,33	8,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,59	21,47	-5,12	-19,16	8,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,76	20,2	-8,6	-18,97	8,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,56	13,79	-10,69	-21,73	8,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,02	27,11	13,45	10,96	7,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,13	23,43	6,17	1,26	6,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,1	27,74	13,47	10,67	7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-44,72	27,97	-58,44	181,99	7,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,22	47,88	46,93	-3,81	-21,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	23,31	-	0	-15,66	21,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,49	18,16	12	3,42	0,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	33,46	17,95	11,78	-16,37	-14,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,49	21,99	11,76	5,96	6,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,72	22,39	12,01	6,08	6,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,63	20,86	9,3	5,2	5,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,08	13,94	6,53	0,89	3,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,55	22	19,92	19,02	11,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,84	22,23	17,78	14,36	8,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,89	23,47	21,06	19,18	11,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,65	13,71	-26,19	8,65	16,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	53,71	38,99	26,67	13,95	10,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	13,4	2,38	2,38	-	12,2