CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

Bilan China Aircraft Leasing Group Holdings Limited

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Services financiers aux entreprises

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21/08	HAECO et CALC signent un protocole d'accord pour développer une plateforme de support pour moteurs d'avions à Hong Kong	MT
23/06	China Aircraft Leasing renforce sa flotte avec l'acquisition de 16 nouveaux appareils	MT

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Données Financières Publiées: CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	541 M	575 M	601 M	609 M	3,79 Md
Intérêts payés, total	1,19 Md	1,64 Md	2,24 Md	2,7 Md	2,17 Md
Revenus nets d'intérêts	-654 M	-1,06 Md	-1,64 Md	-2,09 Md	1,61 Md
Autres recettes, total	2,09 Md	3,12 Md	3,82 Md	4 Md	444 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,44 Md	2,06 Md	2,18 Md	1,91 Md	2,06 Md
Provision pour pertes sur prêts	144 M	83,36 M	51,04 M	-71,21 M	5,47 M
Total Chiffre d'affaires	1,29 Md	1,98 Md	2,13 Md	1,98 Md	2,05 Md
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	-	-	-	-	150 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	821 M	1,36 Md	1,55 Md	1,63 Md	1,42 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-68,19 M	75,61 M	118 M	168 M	131 M
Total des dépenses de fonctionnement	752 M	1,43 Md	1,66 Md	1,8 Md	1,7 Md
Résultat d'Exploitation	539 M	545 M	462 M	180 M	353 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,29 M	2,68 M	-389 k	160 k	-430 k
Gains (pertes) de change	-41,74 M	173 M	-49,48 M	308 M	-346 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-11,44 M	13,49 M
EBT, hors éléments non courants	496 M	721 M	413 M	477 M	19,84 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	39,04 M	37,42 M	-131 M	8,28 M	-7,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	297 M	204 M	118 M	211 M	370 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-71,95 M	-54,95 M	-39,65 M
Règlements d'assurance	-	-	185 M	-	179 M
Autres éléments non courants	-	-439 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	832 M	523 M	514 M	641 M	521 M
Charge d'impôt	205 M	308 M	294 M	316 M	146 M
Résultat des activités poursuivies	627 M	216 M	220 M	326 M	375 M
Résultat net part du groupe	627 M	216 M	220 M	326 M	375 M
Intérêts minoritaires	-101 M	-142 M	-192 M	-68,06 M	-36,81 M
Résultat net	526 M	73,6 M	28,26 M	258 M	339 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	526 M	73,6 M	28,26 M	258 M	339 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	526 M	73,6 M	28,26 M	258 M	339 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,72	0,1	0,04	0,35	0,45
BPA de base - Activités poursuivies	0,72	0,1	0,04	0,35	0,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	728 M	744 M	744 M	744 M	746 M
Bénéfice net par action - dilué	0,72	0,1	0,04	0,35	0,45
BPA dilué - Activités poursuivies	0,72	0,1	0,04	0,35	0,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	728 M	744 M	744 M	744 M	746 M
BPA de base normalisé	0,29	0,41	0,09	0,31	-0,03
BPA dilué normalisé	0,29	0,41	0,09	0,31	-0,03
Dividende par action	0,41	0,3	0,3	0,3	0,3
Ratio de distribution	14,68	408,73	790,3	77,7	62,4
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	3,28 Md	4,17 Md	4,76 Md	5,2 Md	5,02 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,63	58,8	57,15	49,22	28,01
Total des impôts courants	93,46 M	147 M	157 M	227 M	295 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	111 M	161 M	136 M	88,34 M	-148 M
Résultat net normalisé	209 M	309 M	65,96 M	230 M	-24,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	3 M	1,88 M	336 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	3 M	1,88 M	336 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,78 Md	3,55 Md	5,3 Md	3,78 Md	3,52 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	855 M	926 M	53,01 M	492 M	9,34 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	115 M	221 M	683 M	1,49 Md	1,48 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	9,26 Md	9,67 Md	10,29 Md	9,41 Md	8,7 Md
Autres créances	1,52 Md	886 M	291 k	1,96 M	6,54 M
Immobilisations corporelles brutes	25,71 Md	31,6 Md	38,86 Md	34,09 Md	37,19 Md
Amortissements cumulés	-2,47 Md	-4,25 Md	-5,36 Md	-5,23 Md	-5,5 Md
Immobilisations corporelles nettes	23,24 Md	27,35 Md	33,49 Md	28,86 Md	31,69 Md
Liquidités soumises à restrictions	237 M	1,11 Md	545 M	301 M	52,34 M
Autres actifs à court terme, total	9,91 Md	11,41 Md	9,27 Md	13,69 Md	4,11 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	36,06 M	87,74 M
Autres actifs à long terme, total	113 M	196 M	191 M	184 M	8,4 Md
Total des actifs	50,03 Md	55,33 Md	59,82 Md	58,24 Md	58,05 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	1,42 Md	1,68 Md	1,55 Md	1,72 Md	1,52 Md
Dépôts	1,42 Md	1,68 Md	1,55 Md	1,72 Md	1,52 Md
Charges à payer, total	581 M	700 M	762 M	559 M	574 M
Emprunts à court terme	1,37 Md	1,18 Md	153 M	240 M	10,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	13,29 Md	15,7 Md	18,06 Md	14,28 Md	19,12 Md
Dette à long terme	25,96 Md	28,27 Md	32,45 Md	34,3 Md	27,73 Md
Contrats de location à long terme	34,74 M	28,91 M	13,05 M	18,69 M	17,01 M
Impôts sur le revenu à payer	40,27 M	45,85 M	66,06 M	133 M	227 M
Passif d'impôt différé Courant	174 M	200 M	203 M	188 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	89,01 M	-	11,21 M	39,07 M	210 k
Recettes non acquises Non courantes	151 M	230 M	288 M	212 M	202 M
Passif d'impôt différé Non courant	724 M	858 M	988 M	1,12 Md	1,21 Md
Autres passifs non courants	174 M	177 M	136 M	114 M	410 M
Total du passif	44,01 Md	49,08 Md	54,68 Md	52,91 Md	51,02 Md
Actions ordinaires, total	74,76 M	74,44 M	74,44 M	74,46 M	74,8 M
Primes d'émissions d'actions	1,54 Md	1,52 Md	1,52 Md	1,52 Md	1,54 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,51 Md	2,28 Md	2,08 Md	2,17 Md	2,29 Md
Actions détenues en propre	-22,38 M	-	-	-	-
Résultat global et autres	470 M	792 M	651 M	464 M	395 M
Total des fonds propres ordinaires	4,57 Md	4,67 Md	4,33 Md	4,23 Md	4,29 Md
Intérêts minoritaires	1,45 Md	1,59 Md	810 M	1,1 Md	2,73 Md
Total des capitaux propres	6,02 Md	6,26 Md	5,14 Md	5,33 Md	7,03 Md
Total du passif et des capitaux propres	50,03 Md	55,33 Md	59,82 Md	58,24 Md	58,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	744 M	744 M	744 M	745 M	748 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	744 M	744 M	744 M	745 M	748 M
Actif net par action	6,15	6,27	5,82	5,68	5,74
Actif corporel net	4,57 Md	4,67 Md	4,33 Md	4,23 Md	4,29 Md
Actif corporel net par action	6,15	6,27	5,82	5,68	5,74
Total de la dette	40,66 Md	45,19 Md	50,68 Md	48,83 Md	46,88 Md
Dette nette	35,77 Md	41,41 Md	44,7 Md	43,57 Md	41,88 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	104 M	156 M	53,01 M	-	-
Employés à temps plein	159	169	185	184	173

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	526 M	73,6 M	28,26 M	258 M	339 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	821 M	1,36 Md	1,55 Md	1,63 Md	1,42 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	821 M	1,36 Md	1,55 Md	1,63 Md	1,42 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-297 M	-204 M	-118 M	-211 M	-370 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-55,32 M	139 M	252 M	124 M	7,48 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	71,95 M	54,95 M	39,65 M
Provision pour pertes sur créances	144 M	83,36 M	51,04 M	-71,21 M	5,47 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,29 M	-2,68 M	389 k	-160 k	430 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	3 M	1,88 M	336 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-286 M	-13,76 M	-475 M	-1,01 Md	-1,49 Md
Autres activités opérationnelles	1,32 Md	1,91 Md	2,33 Md	2,25 Md	2,28 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,17 Md	3,35 Md	3,69 Md	3,03 Md	2,23 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,99 Md	-10,93 Md	-11,06 Md	-9,29 Md	-14,42 Md
Vente d'immobilisations corporelles	2,06 Md	2,47 Md	6,28 Md	6,38 Md	11,69 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-932 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	85,56 M	18,06 M	35,31 M	-	-12,33 M
Autres activités d'investissement, total	509 M	1,92 Md	775 M	2,51 Md	3,66 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-3,34 Md	-6,53 Md	-3,97 Md	-395 M	912 M
Dette à long terme émise, total	21,98 Md	23,88 Md	29,63 Md	28,01 Md	23,07 Md
Total de la dette émise	21,98 Md	23,88 Md	29,63 Md	28,01 Md	23,07 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-38,61 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,27 Md	-18,73 Md	-24,17 Md	-29,22 Md	-25,53 Md
Total de la dette remboursée	-19,31 Md	-18,73 Md	-24,17 Md	-29,22 Md	-25,53 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-38,47 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-77,16 M	-301 M	-223 M	-200 M	-211 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-77,16 M	-301 M	-223 M	-200 M	-211 M
Autres activités de financement, total	-1,53 Md	-2,84 Md	-3,13 Md	-2,69 Md	-773 M
Flux de trésorerie de financement	1,02 Md	2,01 Md	2,11 Md	-4,11 Md	-3,44 Md
Ajustements des taux de change	43,92 M	-51,46 M	-82,45 M	-45,84 M	36,16 M
Variation nette de la trésorerie	-101 M	-1,22 Md	1,74 Md	-1,52 Md	-260 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,62 Md	1,83 Md	2,86 Md	3,19 Md	2,41 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	78,09 M	141 M	137 M	160 M	200 M
Dette nette émise / remboursée	2,67 Md	5,15 Md	5,46 Md	-1,22 Md	-2,46 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,3	0,41	0,38	0,55	0,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,97	3,51	3,86	6,22	6,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,42	1,59	0,63	6,02	7,94
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	94,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	1,35
Marge des activités poursuivies %	48,57	10,91	10,35	16,44	18,3
Marge nette %	40,71	3,72	1,33	13,01	16,5
Net Avail. Pour la marge commune %	40,71	3,72	1,33	13,01	16,5
Marge nette normalisée %	16,15	15,6	3,1	11,61	-1,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,52	1,38	1,25	1,67	0,83
Quick Ratio	0,92	0,73	0,78	0,86	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,17	0,18	0,18	0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	675,7	722,25	985,96	916,54	666,96
Dette totale / Capital total	87,11	87,84	90,79	90,16	86,96
Dette à long terme / Capitaux propres	432,03	452,4	631,54	644,12	394,73
Dette à long terme / Capital total	55,7	55,02	58,16	63,36	51,47
Dette totale / Total de l'actif	87,97	88,69	91,41	90,85	87,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,74	53,11	7,57	-6,89	3,57
Résultat brut, Croissance 1 an	14,74	53,11	7,57	-6,89	-2,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	134,11	-65,62	2,07	47,9	15,27
Résultat net, Croissance 1 an	57,35	-86	-61,61	811,47	31,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-437,22	47,98	-81,43	248,59	-110,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	49,82	-86,3	-61,63	811,34	31,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,4	2,08	-7,2	-2,31	1,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,84	10,6	8,12	-2,65	-0,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,4	2,08	-7,2	-2,31	1,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	120,71	53,97	10,07	-17,8	-26,32
CAPEX, Croissance 1 an	-18,17	82,49	1,15	-16,02	55,27
Dividende par action, 1 an de croissance	2,5	-26,83	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,68	32,54	28,34	0,07	-1,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,68	32,54	28,34	0,07	-4,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,33	-10,28	-40,76	22,87	30,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,4	-53,07	-76,82	87,07	246,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,82	123,39	-43,76	-19,53	-39,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,13	-54,69	-77,07	86,99	245,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,3	9,47	-2,67	-4,79	-0,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,06	9,21	9,35	2,59	-1,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,3	9,47	-2,67	-4,79	-0,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,02	84,35	30,18	-4,88	-22,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,43	22,2	35,86	-7,83	14,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-24,01	-13,4	-14,46	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,58	19,58	23,64	15,31	1,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,58	19,58	23,64	15,31	-0,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,13	-37,79	-6,34	-19,63	20,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,38	-56,53	-56,11	-21,17	66,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,34	6,37	2,18	3,31	-59,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,43	-57,87	-57,13	-21,75	66,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,53	5,53	3,61	-2,55	-2,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,49	8,22	8,85	5,2	1,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,53	5,53	3,61	-2,55	-2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,13	18,55	55,23	11,69	-12,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,88	11,86	14,74	15,74	9,67
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-14,67	-24,96	-9,14	-9,89	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,9	6,04	4,71	11,36	12,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,9	6,04	4,71	11,36	11,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,35	-21,74	-22,92	-18,33	6,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,81	-36,88	-48,87	-22,07	0,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,7	-13,43	-36,05	-2,16	-16,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6	-38,05	-49,82	-23,53	-1,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,47	6,36	2,75	1,28	1,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,12	7,81	7,63	5,94	4,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,47	6,36	2,75	1,28	1,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,88	-9,28	4,23	8,55	17,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,1	2,69	-4,79	3,52	14,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5	-12,94	-14,59	-15,83	-5,59