Ratios Financiers Chicago Rivet & Machine Co.

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CVR

US1680881026

Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:10:00 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,15 ^USD	-0,20%		+3,31%	-27,03%

14/05	Chicago Rivet & Machine annonce la suspension temporaire de son dividende trimestriel	RE
14/05	Chicago Rivet & Machine Co. annonce la suspension temporaire de son dividende trimestriel	CI

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Données Financières Publiées: CHICAGO RIVET & MACHINE CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	33,97 M	33,65 M	31,51 M	26,99 M	27,89 M
Total Chiffre d'affaires	33,97 M	33,65 M	31,51 M	26,99 M	27,89 M
Coût des marchandises vendues, total	27,51 M	29,83 M	32,11 M	25,93 M	23,76 M
Résultat Brut	6,47 M	3,82 M	-600 k	1,06 M	4,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,11 M	4,99 M	5,24 M	6,16 M	5,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,11 M	4,99 M	5,24 M	6,16 M	5,66 M
Résultat d'Exploitation	1,36 M	-1,18 M	-5,84 M	-5,1 M	-1,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	19,8 k	55,33 k	103 k	118 k	18,37 k
Charges d'intérêt nettes	19,8 k	55,33 k	103 k	118 k	18,37 k
Autres produits non opérationnels	35,76 k	36,1 k	5 k	2,53 k	35
EBT, hors éléments non courants	1,41 M	-1,09 M	-5,73 M	-4,98 M	-1,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4,74 M	-	-	340 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-64,86 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,41 M	3,65 M	-5,73 M	-5,04 M	-1,18 M
Charge d'impôt	301 k	785 k	-1,33 M	572 k	-95,1 k
Résultat des activités poursuivies	1,11 M	2,87 M	-4,4 M	-5,62 M	-1,08 M
Résultat net part du groupe	1,11 M	2,87 M	-4,4 M	-5,62 M	-1,08 M
Résultat net	1,11 M	2,87 M	-4,4 M	-5,62 M	-1,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,11 M	2,87 M	-4,4 M	-5,62 M	-1,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,11 M	2,87 M	-4,4 M	-5,62 M	-1,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,15	2,97	-4,56	-5,81	-1,12
BPA de base - Activités poursuivies	1,15	2,97	-4,56	-5,81	-1,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	966 k	966 k	966 k	966 k	966 k
Bénéfice net par action - dilué	1,15	2,97	-4,56	-5,81	-1,12
BPA dilué - Activités poursuivies	1,15	2,97	-4,56	-5,81	-1,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	966 k	966 k	966 k	966 k	966 k
BPA de base normalisé	0,92	-0,7	-3,71	-3,22	-0,98
BPA dilué normalisé	0,92	-0,7	-3,71	-3,22	-0,98
Dividende par action	0,88	0,88	0,64	0,33	0,12
Ratio de distribution	76,36	29,65	-14,05	-5,68	-10,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,68 M	103 k	-4,56 M	-3,93 M	-319 k
EBITA	1,36 M	-1,18 M	-5,84 M	-5,1 M	-1,54 M
EBIT	1,36 M	-1,18 M	-5,84 M	-5,1 M	-1,54 M
EBITDAR	2,7 M	194 k	-4,43 M	-3,81 M	-272 k
Taux d’imposition effectif (%)	21,28	21,49	23,17	-11,35	8,07
Impôts intérieurs courants	386 k	763 k	-54,4 k	9,41 k	2,43 k
Total des impôts courants	386 k	763 k	-54,4 k	9,41 k	2,43 k
Total des impôts différés	-85 k	22 k	-1,27 M	563 k	-97,53 k
Résultat net normalisé	884 k	-679 k	-3,58 M	-3,11 M	-949 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	27 k	91 k	128 k	113 k	47 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,04 M	4,05 M	1,39 M	1,92 M	1,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,74 M	2,69 M	1,77 M	247 k	-
Total des liquidités et VMP	4,78 M	6,74 M	3,16 M	2,17 M	1,72 M
Créances clients, total	5,65 M	4,98 M	4,39 M	3,14 M	3,63 M
Autres créances	-	-	-	1,38 k	43,95 k
Total des créances	5,65 M	4,98 M	4,39 M	3,15 M	3,68 M
Stocks	8,52 M	9,12 M	7,33 M	6,5 M	6,17 M
Autres actifs à court terme, total	347 k	932 k	961 k	780 k	678 k
Total de l'actif circulant	19,29 M	21,76 M	15,84 M	12,59 M	12,24 M
Immobilisations corporelles brutes	46,91 M	45,35 M	46,3 M	44,12 M	44,12 M
Amortissements cumulés	-34,44 M	-33,49 M	-34,63 M	-33,38 M	-34,1 M
Immobilisations corporelles nettes	12,47 M	11,86 M	11,67 M	10,74 M	10,01 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	325 k	-	1 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	43,97 k	43,97 k
Total des actifs	31,77 M	33,63 M	27,83 M	23,37 M	23,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	693 k	697 k	789 k	1,23 M	742 k
Charges à payer, total	876 k	790 k	645 k	721 k	740 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	500 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	103 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	302 k	204 k	430 k	266 k	263 k
Total du passif circulant	1,87 M	1,69 M	1,86 M	2,22 M	2,35 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	318 k
Passif d'impôt différé Non courant	926 k	948 k	-	238 k	1,14 M
Autres passifs non courants	-	-	-	880 k	660 k
Total du passif	2,8 M	2,64 M	1,86 M	3,34 M	4,47 M
Actions ordinaires, total	1,14 M	1,14 M	1,14 M	1,14 M	1,14 M
Primes d'émissions d'actions	447 k	447 k	447 k	447 k	447 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	31,31 M	33,32 M	28,3 M	22,37 M	21,17 M
Actions détenues en propre	-3,92 M	-3,92 M	-3,92 M	-3,92 M	-3,92 M
Total des fonds propres ordinaires	28,97 M	30,99 M	25,97 M	20,03 M	18,83 M
Total des capitaux propres	28,97 M	30,99 M	25,97 M	20,03 M	18,83 M
Total du passif et des capitaux propres	31,77 M	33,63 M	27,83 M	23,37 M	23,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	966 k	966 k	966 k	966 k	966 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	966 k	966 k	966 k	966 k	966 k
Actif net par action	29,98	32,07	26,88	20,73	19,49
Actif corporel net	28,97 M	30,99 M	25,97 M	20,03 M	18,83 M
Actif corporel net par action	29,98	32,07	26,88	20,73	19,49
Total de la dette	0	0	0	0	921 k
Dette nette	-4,78 M	-6,74 M	-3,16 M	-2,17 M	-797 k
Dette relative aux contrats de location	216 k	728 k	1,02 M	902 k	376 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	4,65 M	4,46 M	2,88 M	2,57 M	2,26 M
Stocks - travaux en cours, total	2,18 M	2,75 M	2,37 M	1,61 M	1,59 M
Stocks de produits finis, total	2,3 M	2,53 M	2,61 M	2,86 M	2,74 M
Terres possédées	1,78 M	1,51 M	1,51 M	1,4 M	1,24 M
Bâtiments, total	8,46 M	6,82 M	6,84 M	6,1 M	5,68 M
Machines, total	35,62 M	35,98 M	37,02 M	36,28 M	36,48 M
Employés à temps plein	201	208	207	161	158
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	170 k	160 k	160 k	198 k	155 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,11 M	2,87 M	-4,4 M	-5,62 M	-1,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,32 M	1,28 M	1,28 M	1,17 M	1,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,32 M	1,28 M	1,28 M	1,17 M	1,22 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	21,56 k	-4,74 M	-50,42 k	-75,97 k	-347 k
Autres activités d'exploitation, total	-85 k	22 k	-1,27 M	563 k	-48,03 k
Variation des créances	-485 k	673 k	581 k	1,25 M	-489 k
Variation des stocks	-3,37 M	-601 k	1,79 M	831 k	325 k
Variation des dettes fournisseurs	226 k	4,6 k	91,74 k	444 k	-491 k
Variation des revenus collectés avant livraison	52,93 k	-98,71 k	226 k	-164 k	-2,84 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	194 k	-671 k	-174 k	1,44 M	-310 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,01 M	-1,26 M	-1,93 M	-153 k	-1,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-671 k	-970 k	-1,08 M	-651 k	-332 k
Vente d'immobilisations corporelles	7,8 k	5,04 M	50,42 k	135 k	724 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,99 M	50 k	920 k	1,52 M	247 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,33 M	4,12 M	-108 k	1,01 M	640 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	500 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	500 k
Dividendes ordinaires payés	-850 k	-850 k	-618 k	-319 k	-116 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-850 k	-850 k	-618 k	-319 k	-116 k
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-850 k	-850 k	-618 k	-319 k	384 k
Variation nette de la trésorerie	-531 k	2,01 M	-2,66 M	536 k	-204 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	24,9 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	300 k	1,27 M	-	-	46,29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,88 M	-1,12 M	-933 k	-47,51 k	-652 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,88 M	-1,12 M	-933 k	-47,51 k	-652 k
Variation du fonds de roulement net	3,38 M	693 k	-2,52 M	-2,62 M	578 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	500 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,7	-2,25	-11,87	-12,45	-4,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,95	-2,45	-12,81	-13,86	-4,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,86	9,57	-15,46	-24,42	-5,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,86	9,57	-15,46	-24,42	-5,57
Analyse des marges
Marge brute %	19,03	11,34	-1,9	3,93	14,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,03	14,84	16,62	22,82	20,3
Marge d’EBITDA %	7,88	0,31	-14,48	-14,55	-1,14
Marge EBITA %	4	-3,5	-18,53	-18,9	-5,51
Marge d'EBIT %	4	-3,5	-18,53	-18,9	-5,51
Marge des activités poursuivies %	3,28	8,52	-13,97	-20,81	-3,88
Marge nette %	3,28	8,52	-13,97	-20,81	-3,88
Net Avail. Pour la marge commune %	3,28	8,52	-13,97	-20,81	-3,88
Marge nette normalisée %	2,6	-2,02	-11,36	-11,53	-3,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,54	-3,33	-2,96	-0,18	-2,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,54	-3,33	-2,96	-0,18	-2,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	1,03	1,03	1,05	1,2
Rotation des actifs corporels	2,65	2,77	2,68	2,41	2,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,28	6,33	6,73	7,16	8,23
Rotation des stocks (stock moyen)	4,02	3,38	3,9	3,75	3,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,31	12,87	8,5	5,67	5,21
Quick Ratio	5,57	6,92	4,05	2,39	2,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,54	-0,75	-1,04	-0,07	-0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,08	57,62	54,27	51,12	44,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	90,71	107,93	93,5	97,57	97,28
Délais de paiement des fournisseurs	6,85	8,33	8,95	14,75	15,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	141,93	157,21	138,82	133,94	126,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	4,89
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	4,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	1,69
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	1,61
Dette totale / Total de l'actif	8,8	7,85	6,7	14,28	19,18
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-3,39
Dette nette / EBITDA	-1,78	-65,61	0,69	0,55	2,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-1,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,38	7,77	0,56	0,47	1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,14	-0,97	-6,36	-14,35	3,35
Résultat brut, Croissance 1 an	31,53	-40,99	-115,72	-276,82	289,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	111,78	-96,17	-4,54 k	-13,95	-91,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,74 k	-186,63	395,86	-12,64	-69,87
EBIT, 1 an Croissance %	-1,74 k	-186,63	395,86	-12,64	-69,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,11 k	157,54	-253,49	27,58	-80,71
Résultat net, Croissance 1 an	2,11 k	157,54	-253,49	27,58	-80,71
Résultat net normalisé sur 1 an	2,06 k	-176,76	427,65	-13,1	-69,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,11 k	158,1	-253,63	27,47	-80,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,38	-11,91	-11,68	-28,46	15,55
Stocks, Croissance 1 an	65,33	7,06	-19,66	-11,35	-5,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,15	-4,91	-1,66	-7,97	-6,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,69	5,85	-17,23	-16,03	-0,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,92	6,96	-16,2	-22,85	-5,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,92	6,96	-16,2	-22,85	-5,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-261,83	25,31	52,7	-92,06	700,27
CAPEX, Croissance 1 an	-18,59	44,57	11,18	-39,59	-49,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	407,49	-40,5	-16,61	-94,91	1,27 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	407,49	-40,5	-16,61	-94,91	1,27 k
Dividende par action, 1 an de croissance	69,23	0	-27,27	-48,44	-63,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,66	10,43	-3,7	-10,44	-5,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,09	-11,9	-69,55	-47,29	162,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,54	-71,5	30,53	518,35	-73,57
EBITA, 2 ans CAGR %	66,26	276,57	107,26	108,13	-48,7
EBIT, 2 ans CAGR %	66,26	276,57	107,26	108,13	-48,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,82	653,93	98,82	39,94	-50,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,82	653,93	98,82	39,94	-50,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,88	307,3	101,25	114,13	-48,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,82	653,93	99,13	39,94	-50,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,7	-1,84	-11,8	-20,51	-9,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	31,18	33,04	-7,26	-15,61	-8,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,49	-5,03	-3,3	-4,87	-7,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,07	3,75	-6,4	-16,63	-8,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,32	3,9	-5,32	-19,6	-14,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,32	3,9	-5,32	-19,6	-14,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,58	42,4	38,33	-65,17	-20,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-39	8,49	26,78	-18,05	-44,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,84	73,76	-29,56	-79,4	-16,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,84	73,76	-29,56	-79,4	-16,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	30,09	-14,72	-38,76	-56,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,96	0,78	4,52	-7,39	-6,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,49	-12,75	-50,41	-45,26	2,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,31	-62,02	53,38	13,61	45,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,3	33,79	312,75	55,39	9,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,3	33,79	312,75	55,39	9,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,75	74,65	343,52	71,49	-27,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,75	74,65	343,52	71,49	-27,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,9	16,69	344,01	52,11	11,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,75	74,65	343,66	71,61	-27,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,71	2,58	-5,24	-17,74	-9,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,78	22,59	12,45	-8,64	-12,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,01	-4,63	-3,92	-4,88	-5,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,51	1,96	-3,78	-9,73	-11,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,89	2,05	-3,29	-11,57	-15,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,89	2,05	-3,29	-11,57	-15,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,73	-26,39	45,76	-46,63	-0,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,5	-18,67	9,38	-0,98	-30,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,06	0,1	36,04	-70,66	-16,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,06	0,1	36,04	-70,66	-16,46
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,56	0	7,17	-27,89	-48,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,7	-1,21	-3,25	-3,87	0,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,49	-13,58	-40,3	-28,68	-3,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,74	-50,9	4,22	15,94	-24,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,16	-13,02	19,43	59,65	79,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,16	-13,02	19,43	59,65	79,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,93	6,64	17,08	59,84	84,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,93	6,64	17,08	59,84	84,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,8	-15,13	17,52	48,76	87,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,93	6,64	17,1	59,84	84,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,19	-1,36	-4,49	-7,37	-6,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,43	15,03	3,73	5,58	3,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,04	-1,13	-2,53	-4,72	-5,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,36	1,11	-3,49	-5,93	-5,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,76	1,43	-2,69	-7,23	-8,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,76	1,43	-2,69	-7,23	-8,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,17	-15,83	0,54	-45,43	14,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,85	-6,17	-11,61	-18,42	-16,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,59	-3,76	4,1	-46,81	11,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,59	-3,76	4,1	-46,81	11,97
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,53	1,92	-5,29	-17,81	-25,42