Flux de Trésorerie Chesterfield Resources plc

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GB00BF2F1X78

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 08:59:59 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,050 ^GBX	0,00%		0,00%	-4,55%

26/06	PALMARÈS : Distribution Finance optimiste pour ses résultats annuels	AN
18/06	PALMARÈS : Nanoco renonce à son retrait de la cote ; Tekmar réduit ses pertes	AN

ef60bed15dac34dc24.cdiGgphalcCmfbWk-nisXUHyXJ_7BEANu6F9_v5VHRc.NInV0qAY35rTCuXvsDfhJXGULvzMciJX4-Mvrc4TREImnb_T_T308dJK0g

Données Financières Publiées: CHESTERFIELD RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	748 k	603 k	276 k	524 k	402 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,45 k	4,13 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	3,2 M	897 k	7,7 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	111 k	-6,65 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	755 k	3,8 M	1,17 M	642 k	395 k
Résultat d'Exploitation	-755 k	-3,8 M	-1,17 M	-642 k	-395 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2,38 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	2,38 k
Autres produits non opérationnels	-146 k	-48,2 k	-35,96 k	-37,4 k	-38,72 k
EBT, hors éléments non courants	-901 k	-3,85 M	-1,21 M	-680 k	-432 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-270 k	-53,02 k	859 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-156 k	-433 k	-104 k	-
EBT, elements non courants inclus	-901 k	-4,01 M	-1,91 M	-837 k	427 k
Charge d'impôt	-	-347 k	-33,14 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-901 k	-3,66 M	-1,88 M	-837 k	427 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-7,47 k
Résultat net part du groupe	-901 k	-3,66 M	-1,88 M	-837 k	419 k
Résultat net	-901 k	-3,66 M	-1,88 M	-837 k	419 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-901 k	-3,66 M	-1,88 M	-837 k	419 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-901 k	-3,66 M	-1,88 M	-837 k	427 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	111 M	129 M	130 M	130 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	111 M	129 M	130 M	130 M	349 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-749 k	-603 k	92,52 k	-635 k	-388 k
EBITA	-755 k	-3,8 M	-1,17 M	-642 k	-395 k
EBIT	-755 k	-3,8 M	-1,17 M	-642 k	-395 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	8,66	1,73	-	-
Total des impôts différés	-	-347 k	-33,14 k	-	-
Résultat net normalisé	-563 k	-2,41 M	-756 k	-425 k	-270 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	697 k	525 k	254 k	499 k	385 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	136 k	2,1 k	-	134 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	136 k	2,1 k	-	134 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	763 k	304 k	279 k	68,36 k	1,16 M
Total des liquidités et VMP	763 k	304 k	279 k	68,36 k	1,16 M
Autres créances	185 k	149 k	118 k	7,3 k	13,57 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	185 k	149 k	118 k	7,3 k	13,57 k
Dépenses payées d'avance	137 k	13,23 k	10,73 k	9,07 k	8,91 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,48 M	370 k	-	139
Total de l'actif circulant	1,08 M	1,94 M	777 k	84,72 k	1,18 M
Immobilisations corporelles brutes	38,23 k	16,52 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-15,02 k	-7,58 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	23,21 k	8,94 k	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	133 k	211 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,01 M	881 k	-	-	-
Total des actifs	6,12 M	2,83 M	911 k	296 k	1,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	116 k	9,49 k	27,79 k	18,98 k	136 k
Charges à payer, total	31,4 k	61,6 k	73,67 k	162 k	-
Autres passifs à court terme	7,06 k	32,44 k	25	-	10,49 k
Total du passif circulant	154 k	104 k	101 k	181 k	147 k
Passif d'impôt différé Non courant	380 k	33,14 k	-	-	-
Total du passif	535 k	137 k	101 k	181 k	147 k
Actions ordinaires, total	218 k	228 k	228 k	228 k	286 k
Primes d'émissions d'actions	8,25 M	8,92 M	8,92 M	8,92 M	9,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,05 M	-6,71 M	-8,44 M	-9,27 M	-8,8 M
Résultat global et autres	161 k	258 k	101 k	241 k	189 k
Total des fonds propres ordinaires	5,58 M	2,7 M	809 k	115 k	1,03 M
Total des capitaux propres	5,58 M	2,7 M	809 k	115 k	1,03 M
Total du passif et des capitaux propres	6,12 M	2,83 M	911 k	296 k	1,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	130 M	130 M	130 M	188 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	130 M	130 M	130 M	188 M
Actif net par action	0,05	0,02	0,01	0	0,01
Actif corporel net	574 k	1,82 M	809 k	115 k	1,03 M
Actif corporel net par action	0	0,01	0,01	0	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-763 k	-304 k	-279 k	-68,36 k	-1,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	38,23 k	16,52 k	-	-	-
Employés à temps plein	5	7	3	-	3
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-901 k	-3,66 M	-1,88 M	-837 k	419 k
Dépréciation et amortissement - CF	5,31 k	4,13 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	3,2 M	1,27 M	7,7 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,31 k	3,2 M	1,27 M	7,7 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,15 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2,06 k	9,61 k	104 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	270 k	53,52 k	-859 k
Rémunération à base d'actions (CF)	136 k	2,1 k	-	134 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-7,47 k
Autres activités d'exploitation, total	-13,52 k	-335 k	57,37 k	130 k	-9,75 k
Variation des créances	-194 k	160 k	34,16 k	1,36 k	-6,43 k
Variation des dettes fournisseurs	-46,23 k	-50,85 k	-2,06 k	79,97 k	-6,79 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,01 M	-682 k	-244 k	-326 k	-470 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,71 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	9,36 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,43 M	-463 k	219 k	104 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	12,08 k	1,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,44 M	-453 k	219 k	116 k	1,07 M
Émission d'actions ordinaires	826 k	700 k	-	-	492 k
Autres activités de financement, total	-46 k	-23,98 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	780 k	676 k	-	-	492 k
Variation nette de la trésorerie	-1,68 M	-459 k	-25,35 k	-210 k	1,09 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,01 M	-1,01 M	1,89 M	406 k	-288 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,01 M	-1,01 M	1,89 M	406 k	-288 k
Variation du fonds de roulement net	240 k	1,37 M	-1,14 M	-562 k	40,52 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,47	-53,1	-39,17	-66,54	-33,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,19	-57,41	-41,83	-86,9	-43,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,54	-88,39	-107,14	-181,11	74,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,54	-88,39	-107,14	-181,11	74,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,03	18,78	7,66	0,47	8,02
Quick Ratio	6,14	4,38	3,9	0,42	7,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,55	-6,58	-2,4	-1,8	-3,2
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,74	4,82	11,14	61,22	12,47
Dette nette / EBITDA	1,02	0,5	-3,01	0,11	2,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,99	0,5	-3,01	0,11	2,98
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,08	-19,55	-115,35	129,8	-19,7
EBITA, 1 an Croissance en %	0,29	403,98	-69,14	-45,26	-19,39
EBIT, 1 an Croissance %	0,29	403,98	-69,14	-45,26	-19,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,37	306,31	-48,66	-55,46	-162,32
Résultat net, Croissance 1 an	3,37	306,31	-48,66	-55,46	-150,11
Résultat net normalisé sur 1 an	3,37	327,57	-68,59	-43,8	-18,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,79	248,86	-49,08	-55,46	-123,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	100,76	-61,47	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,99	-53,66	-67,87	-67,49	298,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-74,52	216,82	-55,46	-85,81	798,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,13	-51,67	-70	-85,81	798,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,92	-32,61	-64,21	33,76	43,92
CAPEX, Croissance 1 an	2,22 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	124,11	-50	-287,84	-73,34	-157,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	124,11	-50	-287,84	-73,34	-157,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,99	-10,27	-64,86	2,62	18,48
EBITA, 2 ans CAGR %	24,97	124,82	24,72	-58,9	-41,95
EBIT, 2 ans CAGR %	24,97	124,82	24,72	-58,9	-41,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,61	104,94	44,43	-52,18	-52,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,61	104,94	44,43	-52,18	-52,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,61	110,23	15,89	-57,98	-40,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,18	49,67	33,28	-52,38	-70,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,7	-12,05	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,35	-24,81	-61,41	-67,68	13,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,46	-10,15	18,79	-74,86	12,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,52	-24,12	-61,92	-79,37	12,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,51	7,01	-50,89	-30,81	38,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	105,22	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,68	5,85	-3,09	-36,5	-56,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,68	5,85	-3,09	-36,5	-56,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,42	7,92	-50,19	-5,38	-13,68
EBITA, 3 ans CAGR %	5,51	98,92	15,97	-5,22	-52,98
EBIT, 3 ans CAGR %	5,51	98,92	15,97	-5,22	-52,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,32	89,69	29,19	-2,42	-51,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,32	89,69	29,19	-2,42	-51,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,32	92,94	11,56	-8,95	-51,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,95	48,44	4,48	-7,51	-64,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,66	-13,46	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,98	3,8	-43,37	-63,56	-25,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-31,19	40,47	-28,89	-41,5	-17,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,16	4,89	-44,31	-72,6	-27,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,63	5,77	-25,72	-31,42	-11,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,87	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,59	4,32	28,15	-41,37	-34,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,59	4,32	28,15	-41,37	-34,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-32,07	5,77	-12,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	107,05	12,81	5,87	-12,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-	107,05	12,81	5,87	-12,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	101,19	22,2	9,31	-13,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	101,19	22,2	9,31	-13,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	103,25	11,9	4,86	-13,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	22,85	-1,11	-5,8	-37,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	18,19	-21,89	-34,91	-25,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	9,06	-14,39	-29,42	-14,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	18,03	-22,62	-45,27	-26,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	46,78	-19,19	-10,75	-4,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	16,44	-14,47	-20,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	16,44	-14,47	-20,37