Flux de Trésorerie Chenab Limited

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CHBL

PK0082201010

Textiles et Cuirs

Cours en clôture Pakistan S.E. 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,07 ^PKR	-2,61%		-0,69%	-11,90%

30/04	Chenab Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
27/02	Chenab Limited publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CHENAB LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Chiffre d'affaires	-	504 M	2,13 Md	3,34 Md	2,39 Md
Total Chiffre d'affaires	-	504 M	2,13 Md	3,34 Md	2,39 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	725 M	2,11 Md	3,33 Md	2,47 Md
Résultat Brut	-	-221 M	14,14 M	10,87 M	-80,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	144 M	194 M	275 M	481 M	446 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	144 M	194 M	275 M	481 M	446 M
Résultat d'Exploitation	-144 M	-415 M	-261 M	-470 M	-526 M
Intérêts payés, total	-	-179 M	-224 M	-244 M	-211 M
Charges d'intérêt nettes	-	-179 M	-224 M	-244 M	-211 M
Autres produits non opérationnels	1,16 Md	185 M	118 M	172 M	147 M
EBT, hors éléments non courants	1,02 Md	-408 M	-366 M	-542 M	-591 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-34,96 M	-17,16 M	252 M	908 k
EBT, elements non courants inclus	1,02 Md	-443 M	-384 M	-290 M	-590 M
Charge d'impôt	20,07 M	9,07 M	21,59 M	36,21 M	32,6 M
Résultat des activités poursuivies	1 Md	-452 M	-405 M	-326 M	-623 M
Résultat net part du groupe	1 Md	-452 M	-405 M	-326 M	-623 M
Résultat net	1 Md	-452 M	-405 M	-326 M	-623 M
Dividende privilégié et autres ajustements	23,05 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	977 M	-452 M	-405 M	-326 M	-623 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	977 M	-452 M	-405 M	-326 M	-623 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,49	-3,93	-3,52	-2,84	-5,42
BPA de base - Activités poursuivies	8,49	-3,93	-3,52	-2,84	-5,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	115 M	115 M	115 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	8,49	-3,93	-3,52	-2,84	-5,42
BPA dilué - Activités poursuivies	8,49	-3,93	-3,52	-2,84	-5,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	115 M	115 M	115 M	115 M	115 M
BPA de base normalisé	5,54	-2,22	-1,99	-2,95	-3,21
BPA dilué normalisé	5,54	-2,22	-1,99	-2,95	-3,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50,05 M	-323 M	-74,61 M	-270 M	-335 M
EBITA	-144 M	-415 M	-261 M	-470 M	-526 M
EBIT	-144 M	-415 M	-261 M	-470 M	-526 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,97	-2,05	-5,63	-12,48	-5,52
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	20,07 M	9,07 M	21,59 M	15,28 M	32,6 M
Résultat net normalisé	637 M	-255 M	-229 M	-339 M	-369 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	179 M	208 M	189 M	168 M
Provisions de pension	1,51 M	0	1,4 M	3,34 M	6,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	61,04 k	641 k	916 k	1,16 M
Dépense de marketing	-	7,33 M	37,43 M	130 M	122 M
Dépenses générales et administratives	144 M	186 M	238 M	351 M	324 M

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,34 M	77,4 M	72,44 M	81,42 M	56,7 M
Total des liquidités et VMP	34,34 M	77,4 M	72,44 M	81,42 M	56,7 M
Créances clients, total	18,77 M	107 M	260 M	523 M	223 M
Autres créances	34,8 M	138 M	161 M	92,07 M	71,66 M
Notes à recevoir	638 k	1,21 M	2,84 M	14,07 M	13,58 M
Total des créances	54,21 M	246 M	423 M	629 M	308 M
Stocks	28,97 M	122 M	250 M	398 M	290 M
Dépenses payées d'avance	-	-	25,05 k	32,08 M	26,88 M
Autres actifs à court terme, total	41,44 M	266 M	696 M	195 M	161 M
Total de l'actif circulant	159 M	711 M	1,44 Md	1,34 Md	843 M
Immobilisations corporelles brutes	10,87 Md	10,63 Md	9,51 Md	9,61 Md	9,64 Md
Amortissements cumulés	-1,05 Md	-1,01 Md	-344 M	-529 M	-709 M
Immobilisations corporelles nettes	9,82 Md	9,62 Md	9,17 Md	9,08 Md	8,93 Md
Autres actifs à long terme, total	885 M	573 M	516 M	505 M	495 M
Total des actifs	10,86 Md	10,9 Md	11,13 Md	10,92 Md	10,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	723 M	768 M	830 M	902 M	847 M
Charges à payer, total	219 M	300 M	310 M	307 M	344 M
Emprunts à court terme	4,34 Md	-	70 M	284 M	182 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,83 Md	726 M	545 M	75,23 M	628 M
Part à court terme des contrats de location	28,7 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	51,35 M	60,42 M	82,01 M	36,21 M	30,33 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	31,3 M	33,1 M	33,13 M	176 M	153 M
Autres passifs à court terme	15,63 M	174 M	64,34 M	34,16 M	9 M
Total du passif circulant	9,24 Md	2,06 Md	1,93 Md	1,82 Md	2,19 Md
Dette à long terme	1,34 Md	8,67 Md	8,58 Md	8,38 Md	7,77 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	56,93 M	55,97 M	54,88 M	53,64 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	12,26 M	10,19 M	24,02 M	50,32 M	63,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	179 M	388 M	577 M	745 M
Total du passif	10,59 Md	10,98 Md	10,98 Md	10,88 Md	10,82 Md
Actions privilégiées Convertibles	800 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Total des capitaux propres privilégiés	800 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Actions ordinaires, total	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md
Primes d'émissions d'actions	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,1 Md	-8,26 Md	-8,03 Md	-8,07 Md	-8,61 Md
Résultat global et autres	6,3 Md	6,41 Md	6,4 Md	6,34 Md	6,29 Md
Total des fonds propres ordinaires	-526 M	-576 M	-356 M	-457 M	-1,05 Md
Total des capitaux propres	274 M	-76,35 M	144 M	42,74 M	-553 M
Total du passif et des capitaux propres	10,86 Md	10,9 Md	11,13 Md	10,92 Md	10,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	115 M	115 M	115 M	115 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	115 M	115 M	115 M	115 M	115 M
Actif net par action	-4,58	-5,01	-3,09	-3,98	-9,15
Actif corporel net	-526 M	-576 M	-356 M	-457 M	-1,05 Md
Actif corporel net par action	-4,58	-5,01	-3,09	-3,98	-9,15
Total de la dette	9,54 Md	9,39 Md	9,19 Md	8,74 Md	8,58 Md
Dette nette	9,5 Md	9,32 Md	9,12 Md	8,66 Md	8,52 Md
Dette relative aux PBO non financés	12,26 M	10,19 M	24,02 M	50,32 M	63,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	10,01 M	94,17 M	18,65 M	30,17 M
Stocks - travaux en cours, total	-	65,17 M	90,62 M	170 M	93,64 M
Stocks de produits finis, total	200 k	1,6 M	22,89 M	62,73 M	48,64 M
Stocks - Autres	28,77 M	45,08 M	41,96 M	147 M	117 M
Terres possédées	2,25 Md	2,01 Md	2,51 Md	2,51 Md	2,51 Md
Bâtiments, total	1,24 Md	1,21 Md	2,23 Md	2,23 Md	2,23 Md
Machines, total	7,1 Md	7,4 Md	4,77 Md	4,86 Md	4,9 Md
Employés à temps plein	38	843	877	1,11 k	723
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Résultat net	1 Md	-452 M	-405 M	-326 M	-623 M
Dépréciation et amortissement - CF	96,16 M	92,48 M	186 M	200 M	191 M
Amortissements et dépréciations, Total	96,16 M	92,48 M	186 M	200 M	191 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	34,96 M	-24,95 M	-252 M	-908 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,06 Md	77,09 M	212 M	67,43 M	59,04 M
Variation des créances	-4,33 M	-88,08 M	-153 M	-264 M	300 M
Variation des stocks	-	-92,88 M	-128 M	-149 M	109 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,77 M	216 M	83,08 M	323 M	49,48 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-47,79 M	-80,35 M	58,84 M	52,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,84 M	-113 M	62,07 M	-103 M	15,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	21,42 M	-374 M	-248 M	-444 M	153 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-142 M	-72,87 M	-97,84 M	-36,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	413 M	282 M	1,47 M	920 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	131 M	55,48 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	780 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	401 M	264 M	684 M	-35,66 M
Dette à court terme émise, total	-	-	70 M	214 M	-
Dette à long terme émise, total	-	402 M	180 M	241 M	18,7 M
Total de la dette émise	-	402 M	250 M	455 M	18,7 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-102 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-387 M	-271 M	-686 M	-59,31 M
Total de la dette remboursée	-	-387 M	-271 M	-686 M	-161 M
Flux de trésorerie de financement	-	15,45 M	-21,2 M	-231 M	-142 M
Variation nette de la trésorerie	21,42 M	43,05 M	-4,96 M	8,98 M	-24,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	47,73 M	45,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	21,05 M	32,64 M	64,93 M	46,73 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,06 Md	-635 M	-941 M	-93,47 M	89,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,06 Md	-523 M	-801 M	58,85 M	222 M
Variation du fonds de roulement net	1,07 Md	214 M	752 M	-251 M	-396 M
Dette nette émise (remboursée)	-	15,45 M	-21,2 M	-231 M	-142 M

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,83	-2,38	-1,48	-2,66	-3,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,97	-2,71	-1,75	-3,24	-3,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-440,48	-458,86	-1,19 k	-348,72	244,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-95,1	82,04	86,94	80,26	82,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	-43,86	0,66	0,33	-3,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	38,46	12,92	14,38	18,66
Marge d’EBITDA %	-	-64,03	-3,51	-8,08	-14,02
Marge EBITA %	-	-82,32	-12,26	-14,06	-22,02
Marge d'EBIT %	-	-82,32	-12,26	-14,06	-22,02
Marge des activités poursuivies %	-	-89,8	-19,04	-9,76	-26,07
Marge nette %	-	-89,8	-19,04	-9,76	-26,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-89,8	-19,04	-9,76	-26,07
Marge nette normalisée %	-	-50,66	-10,76	-10,13	-15,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-126,01	-44,23	-2,8	3,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-103,78	-37,66	1,76	9,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,19	0,3	0,23
Rotation des actifs corporels	-	0,05	0,23	0,37	0,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,02	11,62	8,54	6,4
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,61	11,38	10,28	7,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,34	0,75	0,74	0,38
Quick Ratio	0,01	0,16	0,25	0,38	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,18	-0,13	-0,24	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	45,52	31,42	42,85	56,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	37,98	32,07	35,6	50,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	332,9	130,05	91,06	135,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-249,4	-66,55	-12,61	-27,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,49 k	-12,3 k	6,37 k	20,45 k	-1,55 k
Dette totale / Capital total	97,21	100,82	98,45	99,51	106,89
Dette à long terme / Capitaux propres	489,1	-11,35 k	5,94 k	19,61 k	-1,41 k
Dette à long terme / Capital total	13,63	93,03	91,87	95,42	96,8
Dette totale / Total de l'actif	97,48	100,7	98,7	99,61	105,38
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,31	-1,17	-1,93	-2,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,8	-0,33	-1,11	-1,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,59	-0,66	-1,51	-1,76
Dette totale / EBITDA	-197,39	-29,16	-123,23	-32,36	-25,61
Dette nette / EBITDA	-196,68	-28,92	-122,26	-32,06	-25,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-197,39	-20,23	-62,34	-23,75	-23,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-196,68	-20,06	-61,85	-23,53	-22,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	322,44	57,06	-28,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-106,4	-61,37	-838,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,42	544,46	-76,87	261,95	24,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,21	187,01	-37,1	80,15	12
EBIT, 1 an Croissance %	-3,21	187,01	-37,1	80,15	12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,14 k	-145,25	-10,44	-19,48	90,95
Résultat net, Croissance 1 an	-1,14 k	-145,25	-10,44	-19,48	90,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,33 k	-140,04	-10,27	32,67	9,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,11 k	-146,32	-10,44	-19,48	90,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-25,96	469,17	142,88	101,56	-57,36
Stocks, Croissance 1 an	0	320,55	104,88	59,58	-27,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,81	-2,09	-4,65	-1	-1,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,08	0,33	2,07	-1,86	-5,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-65,53	9,47	-38,29	28,57	130,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-65,53	9,47	-38,29	28,57	130,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-449,61	-1,84 k	-33,67	78,97	-134,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-48,75	34,26	-62,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,08 k	-40,36	48,05	-90,07	-195,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,08 k	-50,88	53,31	-107,34	277,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	157,58	5,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,82	68,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,92	150,76	22,1	-8,5	111,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,47	66,68	34,36	6,45	42,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,47	66,68	34,36	6,45	42,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	165,93	116,42	-36,34	-15,08	24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	165,93	116,42	-36,34	-15,08	24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	168,18	122,17	-40,06	15,2	20,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	162,85	116,42	-35,59	-15,08	24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,34	105,28	271,81	121,26	-7,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	105,07	193,53	80,82	7,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,03	-1,45	-3,38	-2,84	-1,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,01	-0,38	1,19	0,08	-3,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-43,98	-38,57	-17,81	-10,93	72,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-43,98	-38,57	-17,81	-10,93	72,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,6	681,01	240,18	8,95	-21,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,04	-29,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,69	1,13 k	-5,96	-61,66	-69,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,69	1,01 k	-13,22	-66,45	-47,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	11,76	-	-	68,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	46,71	-	-	-28,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,9	77,41	13,3	75,39	1,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,93	38,81	20,45	48,16	8,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,93	38,81	20,45	48,16	8,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,51	47,36	61,28	-31,16	11,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,51	47,36	61,28	-31,16	11,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,46	42,27	64,22	-19	13,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,32	47,36	61,28	-30,62	11,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-77,85	61,03	117,12	203,17	27,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	-23,99	61,41	105,01	139,57	33,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,69	-4,06	-2,53	-2,59	-2,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,63	-0,57	0,43	0,16	-1,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-34,19	-29,97	-38,48	-4,59	22,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,19	-29,97	-38,48	-4,59	22,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,23	242,27	243,29	174,62	-25,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	106,23	-1,45	506,11	-55,55	-47,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	104,57	-7,62	474,5	-61,9	-24,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-22,18	18,36	56,08	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-21,23	-38,83	-31,09	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,9	-13,5	-6,62	36,13	45,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,56	-13,75	-2,99	24,83	28,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,56	-13,75	-2,99	24,83	28,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,73	-14,54	7,53	18,2	45,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,73	-14,54	7,53	18,2	45,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,87	-15,91	7	30,75	48,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,17	-14,54	7,53	18,2	45,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-59,42	-42,54	-31,56	82,86	54,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	-47,93	4	30,49	68,91	58,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,97	-2,98	-3,57	-3,58	-2,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,2	-3,68	-2,96	-0,31	-1,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,05	-18,33	-28,07	-22,9	-7,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,05	-18,33	-28,07	-22,9	-7,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-45,38	10,15	33,73	116,53	90,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	62,39	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,41	3,64	50,63	-32,42	84,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,86	-3,15	45,17	-38,39	120,81