Flux de Trésorerie Chemlite Innovation

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CLITE

MYQ0348OO001

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Cours en clôture BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^MYR	0,00%		+3,45%	-33,33%

18/05	Chemlite Innovation Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
27/04	Chemlite Innovation Berhad annonce le versement d'un dividende intérimaire à un seul niveau sur actions ordinaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2026, payable le 26 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: CHEMLITE INNOVATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,4 M	22,15 M	28,05 M	34,19 M	41,64 M
Total Chiffre d'affaires	18,4 M	22,15 M	28,05 M	34,19 M	41,64 M
Coût des marchandises vendues, total	12,6 M	14,4 M	13,2 M	19,77 M	27,61 M
Résultat Brut	5,8 M	7,74 M	14,85 M	14,42 M	14,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,49 M	3,32 M	5,03 M	6,26 M	8,88 M
Provision pour créances douteuses	-2,62 k	-12,35 k	43,91 k	71,74 k	22,54 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,49 M	3,31 M	5,08 M	6,33 M	8,9 M
Résultat d'Exploitation	2,31 M	4,44 M	9,77 M	8,1 M	5,13 M
Intérêts payés, total	-343 k	-317 k	-535 k	-1 M	-783 k
Intérêts perçus et revenus des placements	50	11,71 k	36,16 k	37,34 k	114 k
Charges d'intérêt nettes	-343 k	-306 k	-498 k	-967 k	-669 k
Gains (pertes) de change	19,11 k	-	297 k	53,79 k	-
Autres produits non opérationnels	76,04 k	156 k	1,93 M	1,16 M	2,23 M
EBT, hors éléments non courants	2,06 M	4,29 M	11,51 M	8,34 M	6,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	242 k	-	1,01 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-102 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-60 k	-297 k	340 k	-
EBT, elements non courants inclus	2,31 M	4,23 M	12,12 M	8,68 M	6,7 M
Charge d'impôt	653 k	1,05 M	3,12 M	-580 k	1,28 M
Résultat des activités poursuivies	1,65 M	3,18 M	9 M	9,26 M	5,42 M
Résultat net part du groupe	1,65 M	3,18 M	9 M	9,26 M	5,42 M
Résultat net	1,65 M	3,18 M	9 M	9,26 M	5,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,65 M	3,18 M	9 M	9,26 M	5,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,65 M	3,18 M	9 M	9,26 M	5,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,04	1,93	5,45	0,04	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	1,04	1,93	5,45	0,04	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,59 M	1,65 M	1,65 M	258 M	573 M
Bénéfice net par action - dilué	1,04	1,93	5,45	0,04	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	1,04	1,93	5,45	0,04	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,59 M	1,65 M	1,65 M	258 M	573 M
BPA de base normalisé	0,81	1,62	4,36	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	0,81	1,62	4,36	0,02	0,01
Dividende par action	0,91	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	47,18	55,55	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,57 M	4,66 M	10,46 M	10,05 M	7,53 M
EBITA	2,31 M	4,44 M	9,77 M	8,1 M	5,13 M
EBIT	2,31 M	4,44 M	9,77 M	8,1 M	5,13 M
EBITDAR	-	-	-	10,12 M	7,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,35	24,77	25,72	-6,68	19,09
Total des impôts courants	665 k	1,05 M	2,24 M	-661 k	1,45 M
Total des impôts différés	-11,56 k	-1,21 k	798 k	80,63 k	-176 k
Résultat net normalisé	1,29 M	2,68 M	7,19 M	5,21 M	4,18 M
Intérêts capitalisés	55,97 k	185 k	137 k	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	68,54 k	70,51 k	59,56 k	264 k	259 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	159 k	130 k	221 k	228 k	424 k
Dépenses générales et administratives	3,33 M	3,19 M	4,81 M	6,03 M	8,45 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	62,88 k	28,6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	30,45 k	12,75 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	32,43 k	15,85 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	536 k	3,69 M	3,99 M	1,27 M	10,1 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	57,92 k	195 k	212 k	379 k	453 k
Total des liquidités et VMP	594 k	3,88 M	4,2 M	1,65 M	10,55 M
Créances clients, total	4,46 M	6,08 M	6,58 M	9,3 M	10,11 M
Autres créances	1,35 M	75,98 k	115 k	2,78 M	175 k
Total des créances	5,82 M	6,16 M	6,7 M	12,09 M	10,28 M
Stocks	1,24 M	1,11 M	1,43 M	1,57 M	5,33 M
Dépenses payées d'avance	-	21,91 k	30,59 k	380 k	682 k
Autres actifs à court terme, total	650 k	400 k	-	2,18 M	-
Total de l'actif circulant	8,3 M	11,57 M	12,36 M	17,87 M	26,85 M
Immobilisations corporelles brutes	11,3 M	13,91 M	20,36 M	25,43 M	45,05 M
Amortissements cumulés	-3,31 M	-3,49 M	-1,01 M	-2,97 M	-5,37 M
Immobilisations corporelles nettes	8 M	10,42 M	19,35 M	22,46 M	39,68 M
Actifs d'impôts différés à long terme	28,86 k	30,06 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,26 M	2,22 M	-	-	-
Total des actifs	18,59 M	24,24 M	31,71 M	40,32 M	66,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	827 k	2,41 M	1,95 M	1,93 M	619 k
Charges à payer, total	511 k	384 k	670 k	1,02 M	545 k
Emprunts à court terme	2,49 M	2,13 M	2,76 M	2,46 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	374 k	768 k	1,08 M	760 k	441 k
Part à court terme des contrats de location	567 k	491 k	537 k	1,13 M	1,53 M
Impôts sur le revenu à payer	104 k	443 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	666 k	748 k	1,39 M	373 k	476 k
Total du passif circulant	5,54 M	7,37 M	8,37 M	7,67 M	3,61 M
Dette à long terme	6,95 M	9,64 M	11,38 M	9,76 M	7,12 M
Contrats de location à long terme	1,25 M	711 k	706 k	2,62 M	2,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	768 k	849 k	673 k
Autres passifs non courants	370 k	343 k	316 k	-	-
Total du passif	14,1 M	18,07 M	21,55 M	20,9 M	13,69 M
Actions ordinaires, total	1,65 M	1,65 M	1,65 M	10,56 M	38,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,84 M	4,52 M	8,52 M	8,86 M	14,28 M
Total des fonds propres ordinaires	4,49 M	6,17 M	10,17 M	19,42 M	52,84 M
Total des capitaux propres	4,49 M	6,17 M	10,17 M	19,42 M	52,84 M
Total du passif et des capitaux propres	18,59 M	24,24 M	31,71 M	40,32 M	66,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,59 M	1,65 M	1,65 M	600 M	600 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,59 M	1,65 M	1,65 M	600 M	600 M
Actif net par action	2,82	3,74	6,16	0,03	0,09
Actif corporel net	4,49 M	6,17 M	10,17 M	19,42 M	52,84 M
Actif corporel net par action	2,82	3,74	6,16	0,03	0,09
Total de la dette	11,62 M	13,74 M	16,46 M	16,72 M	11,37 M
Dette nette	11,03 M	9,86 M	12,26 M	15,07 M	820 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	503 k	229 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,24 M	1,11 M	1,43 M	1,57 M	5,33 M
Terres possédées	155 k	155 k	6,71 M	6,76 M	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	6,76 M
Machines, total	3,74 M	3,84 M	9,71 M	11,21 M	16,86 M
Employés à temps plein	-	-	-	156	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	31,5 k	19,15 k	63,06 k	135 k	157 k
Backlog de commande	-	-	-	2,76 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,65 M	3,18 M	9 M	9,26 M	5,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	865 k	837 k	1,34 M	2,81 M	3,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	865 k	837 k	1,34 M	2,81 M	3,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-242 k	-	-1,01 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	102 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-2,62 k	-12,35 k	43,91 k	71,74 k	22,54 k
Autres activités d'exploitation, total	45,22 k	531 k	765 k	-2,1 M	3,24 M
Variation des créances	-1,05 M	-593 k	-526 k	-3,19 M	-1,5 M
Variation des stocks	-88,01 k	123 k	-321 k	-137 k	-3,76 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,62 M	1,54 M	315 k	-441 k	-1,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-440 k	5,6 M	9,71 M	6,27 M	5,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,78 M	-2,78 M	-9,2 M	-2,32 M	-9,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	40 k	-	378 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-131 k	-	2,92 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	206 k	126 k	50,87 k	-2,45 M	-7,75 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,67 M	-2,65 M	-5,84 M	-4,76 M	-17,32 M
Dette à long terme émise, total	4,94 M	3,99 M	4,46 M	340 k	182 k
Total de la dette émise	4,94 M	3,99 M	4,46 M	340 k	182 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,1 M	-1,11 M	-3,06 M	-3,55 M	-5,94 M
Total de la dette remboursée	-1,1 M	-1,11 M	-3,06 M	-3,55 M	-5,94 M
Émission d'actions ordinaires	350 k	-	-	1 k	28,21 M
Dividendes ordinaires payés	-	-1,5 M	-5 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,5 M	-5 M	-	-
Autres activités de financement, total	-353 k	-461 k	-627 k	-942 k	-765 k
Flux de trésorerie de financement	3,83 M	913 k	-4,23 M	-4,15 M	21,68 M
Ajustements des taux de change	431	52,23 k	-45,69 k	857	-
Variation nette de la trésorerie	-1,27 M	3,91 M	-411 k	-2,65 M	9,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	381 k	491 k	661 k	1 M	783 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	836 k	708 k	2,73 M	2,07 M	-1,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,52 M	-2,54 M	-3,8 M	-4,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,72 M	-2,2 M	-3,17 M	-4,43 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,89 M	457 k	8,73 M	1,77 M
Dette nette émise (remboursée)	3,83 M	2,87 M	1,4 M	-3,21 M	-5,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,95	21,83	14,05	6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	15,39	26,25	16,12	6,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	59,7	110,22	62,57	14,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	59,7	110,22	62,57	14,99
Analyse des marges
Marge brute %	31,52	34,96	52,94	42,18	33,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,98	14,98	17,94	18,29	21,32
Marge d’EBITDA %	13,97	21,05	37,28	29,4	18,08
Marge EBITA %	12,56	20,03	34,84	23,68	12,33
Marge d'EBIT %	12,56	20,03	34,84	23,68	12,33
Marge des activités poursuivies %	8,98	14,36	32,09	27,08	13,01
Marge nette %	8,98	14,36	32,09	27,08	13,01
Net Avail. Pour la marge commune %	8,98	14,36	32,09	27,08	13,01
Marge nette normalisée %	7,01	12,1	25,64	15,24	10,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,39	-9,05	-11,11	-11,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,29	-7,86	-9,27	-10,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,03	1	0,95	0,78
Rotation des actifs corporels	-	2,41	1,88	1,64	1,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,2	4,43	4,3	4,29
Rotation des stocks (stock moyen)	-	12,26	10,36	13,15	8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,57	1,48	2,33	7,43
Quick Ratio	1,16	1,36	1,3	1,79	5,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,76	1,16	0,82	1,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	86,87	82,4	85,04	85,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	29,78	35,24	27,83	45,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	41,36	58,77	35,66	14,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	75,29	58,86	77,22	115,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	259,1	222,92	161,9	86,1	21,52
Dette totale / Capital total	72,15	69,03	61,82	46,27	17,71
Dette à long terme / Capitaux propres	182,64	167,94	118,91	63,73	17,79
Dette à long terme / Capital total	50,86	52,01	45,4	34,24	14,64
Dette totale / Total de l'actif	75,86	74,56	67,94	51,83	20,57
EBIT / Charges d'intérêt	6,74	13,98	18,28	8,06	6,55
EBITDA / Charges d'intérêt	9,26	16,62	20,79	10,86	11,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,68	7,87	3,59	8,56	-0,94
Dette totale / EBITDA	3,66	2,61	1,48	1,53	1,29
Dette nette / EBITDA	3,47	1,87	1,1	1,38	0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,24	5,51	8,58	1,95	-15,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,87	3,95	6,39	1,75	-1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	20,39	26,65	21,91	21,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	33,51	91,8	-2,87	-2,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	81,34	124,31	-3,85	-25,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	91,99	120,32	-17,16	-36,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	91,99	120,32	-17,16	-36,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	92,51	183,08	2,86	-41,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	92,51	183,08	2,86	-41,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-	107,78	168,47	-27,35	-22,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	85,91	183,08	-99,34	-73,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	36,2	8,31	41,31	8,62
Stocks, Croissance 1 an	-	-9,92	28,83	9,56	239,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	30,28	85,69	16,08	76,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	30,4	30,83	27,16	64,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	37,43	64,88	91,08	172,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	37,43	64,88	91,08	172,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,37 k	73,4	-35,45	-15,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-41,91	231,15	-74,82	313,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-200,57	49,65	29,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-180,96	43,86	39,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,48	24,25	21,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	60,02	36,49	-2,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	101,69	46,86	-15,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	105,67	35,09	-27,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	105,67	35,09	-27,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	133,44	70,64	-22,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	133,44	70,64	-22,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	136,18	39,47	-23,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	129,41	-86,36	-95,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	21,46	23,71	23,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	7,73	18,81	92,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	55,54	46,81	43,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	30,61	28,98	44,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	50,53	77,49	127,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	50,53	77,49	127,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	369,97	5,8	-26,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	38,7	-8,68	2,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	22,68	39,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,92	41,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,95	23,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,49	21,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,55	17,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,88	4,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,88	4,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,64	19,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,64	19,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,29	16,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-67,42	-83,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,74	18,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,34	68,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,08	56,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,45	40,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,99	104,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,99	104,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,48	-1,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,46	51,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,63