Flux de Trésorerie Chatham Rock Phosphate Limited OTC Markets

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GELGF

CA1621631094

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 15:56:38 16/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^USD	-.--%		-.--%	-

17/07	Chatham Rock Phosphate va se retirer de la cote du TSX Venture Exchange	MT
13/07	Chatham Rock Phosphate relève le plafond de la participation potentielle de Wetstone Global dans CRPNZ	MT

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Données Financières Publiées: CHATHAM ROCK PHOSPHATE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	5,2 k	5,33 k	412	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,2 k	5,33 k	412	-	-
Résultat Brut	5,2 k	5,33 k	412	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	575 k	879 k	1,82 M	1,53 M	1,19 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	157 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	3,16 k	4,06 k	37,52 k	33,92 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-38,92 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	575 k	1,04 M	1,79 M	1,57 M	1,22 M
Résultat d'Exploitation	-569 k	-1,03 M	-1,78 M	-1,57 M	-1,22 M
Intérêts payés, total	-1,72 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	9,4 k	6,45 k	1,1 k
Charges d'intérêt nettes	-1,72 k	-	9,4 k	6,45 k	1,1 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-3,66 k
Gains (pertes) de change	-1,71 k	484	4,4 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-573 k	-1,03 M	-1,77 M	-1,56 M	-1,23 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	43,76 k
Règlements judiciaires	-	-	-	88,69 k	-
EBT, elements non courants inclus	-573 k	-1,03 M	-1,77 M	-1,47 M	-1,18 M
Résultat des activités poursuivies	-573 k	-1,03 M	-1,77 M	-1,47 M	-1,18 M
Résultat net part du groupe	-573 k	-1,03 M	-1,77 M	-1,47 M	-1,18 M
Résultat net	-573 k	-1,03 M	-1,77 M	-1,47 M	-1,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-573 k	-1,03 M	-1,77 M	-1,47 M	-1,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-573 k	-1,03 M	-1,77 M	-1,47 M	-1,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,59 M	63,33 M	84,96 M	89,99 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,59 M	63,33 M	84,96 M	89,99 M	103 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-569 k	-1,03 M	-1,78 M	-1,56 M	-1,22 M
EBITA	-569 k	-1,03 M	-1,78 M	-1,57 M	-1,22 M
EBIT	-569 k	-1,03 M	-1,78 M	-1,57 M	-1,22 M
EBITDAR	-550 k	-989 k	-1,7 M	-1,52 M	-1,18 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	412	-	-
Résultat net normalisé	-358 k	-646 k	-1,11 M	-975 k	-767 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	6,5 k	3,73 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	193 k	134 k	52,61 k	21,37 k	44,96 k
Dépense de marketing	193 k	134 k	52,61 k	21,37 k	44,96 k
Dépenses générales et administratives	363 k	703 k	1,69 M	1,47 M	1,11 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	19,08 k	41,99 k	79,7 k	38,54 k	37,55 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	157 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	157 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	379 k	1,37 M	820 k	110 k	35,21 k
Total des liquidités et VMP	379 k	1,37 M	820 k	110 k	35,21 k
Créances clients, total	3,18 k	19,79 k	233 k	-	13,84 k
Autres créances	-	-	-	158 k	4,72 k
Total des créances	3,18 k	19,79 k	233 k	158 k	18,56 k
Dépenses payées d'avance	135 k	53,36 k	66,53 k	35,75 k	32,18 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	517 k	1,44 M	1,12 M	304 k	85,94 k
Immobilisations corporelles brutes	4,69 M	6,67 M	6,71 M	6,64 M	6,74 M
Immobilisations corporelles nettes	4,69 M	6,67 M	6,71 M	6,64 M	6,74 M
Investissements à long terme	13,22 k	18,47 k	19,19 k	19,48 k	46,06 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,22 M	8,13 M	7,85 M	6,96 M	6,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,6 k	28,56 k	150 k	162 k	63,45 k
Charges à payer, total	42,76 k	131 k	325 k	122 k	163 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	27,88 k	28,5 k	29,41 k
Autres passifs à court terme	22,05 k	890 k	17,19 k	66,88 k	144 k
Total du passif circulant	85,41 k	1,05 M	520 k	379 k	400 k
Contrats de location à long terme	-	-	59,17 k	29,23 k	-
Total du passif	85,41 k	1,05 M	579 k	408 k	400 k
Actions ordinaires, total	36,29 M	39,21 M	41,45 M	42,61 M	43,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,44 M	-32,47 M	-34,24 M	-35,54 M	-36,72 M
Résultat global et autres	285 k	339 k	64,33 k	-521 k	-526 k
Total des fonds propres ordinaires	5,14 M	7,08 M	7,27 M	6,55 M	6,48 M
Total des capitaux propres	5,14 M	7,08 M	7,27 M	6,55 M	6,48 M
Total du passif et des capitaux propres	5,22 M	8,13 M	7,85 M	6,96 M	6,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,7 M	71,93 M	85,33 M	95,33 M	109 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,7 M	71,93 M	85,33 M	95,33 M	109 M
Actif net par action	0,12	0,1	0,09	0,07	0,06
Actif corporel net	5,14 M	7,08 M	7,27 M	6,55 M	6,48 M
Actif corporel net par action	0,12	0,1	0,09	0,07	0,06
Total de la dette	0	0	87,05 k	57,73 k	29,41 k
Dette nette	-379 k	-1,37 M	-733 k	-52,44 k	-5,79 k
Dette relative aux contrats de location	153 k	336 k	638 k	308 k	300 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	25,98 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-573 k	-1,03 M	-1,77 M	-1,47 M	-1,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	3,16 k	4,06 k	37,52 k	33,92 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	3,16 k	4,06 k	37,52 k	33,92 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-43,76 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	157 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-1	-	-	4,68 k
Variation des créances	5,04 k	-10,96 k	-40,75 k	49,17 k	-2,47 k
Variation des dettes fournisseurs	-116 k	-421	324 k	-165 k	44,01 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-83,18 k	81,34 k	-13,17 k	30,78 k	3,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-768 k	-803 k	-1,5 M	-1,52 M	-1,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-72,83 k	-85,51 k	-93,14 k	-155 k	-122 k
Acquisitions en espèces	-	-73,57 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	13,25 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-5,42 k	-908	-443	-320
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-72,83 k	-164 k	-94,05 k	-155 k	-109 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-27,21 k	-29,18 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-27,21 k	-29,18 k
Émission d'actions ordinaires	1,17 M	2,01 M	1,11 M	1,04 M	1,21 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,17 M	2,01 M	1,11 M	1,02 M	1,18 M
Ajustements des taux de change	33,82 k	-53 k	-70,83 k	-52,26 k	-2,7 k
Variation nette de la trésorerie	367 k	989 k	-547 k	-710 k	-74,97 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,72 k	-	-	6,5 k	3,84 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-632 k	458 k	-1,99 M	-1,13 M	-690 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-631 k	458 k	-1,99 M	-1,13 M	-690 k
Variation du fonds de roulement net	202 k	-1,03 M	784 k	35,71 k	-163 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-27,21 k	-29,18 k

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,29	-9,68	-13,96	-13,23	-11,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,52	-10,58	-15,45	-14,02	-11,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,1	-16,92	-24,68	-21,3	-18,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,1	-16,92	-24,68	-21,3	-18,16
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,05 k	16,49 k	442 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-10,95 k	-19,35 k	-432 k	-	-
Marge EBITA %	-10,95 k	-19,4 k	-433 k	-	-
Marge d'EBIT %	-10,95 k	-19,4 k	-433 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-11,01 k	-19,4 k	-430 k	-	-
Marge nette %	-11,01 k	-19,4 k	-430 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,01 k	-19,4 k	-430 k	-	-
Marge nette normalisée %	-6,88 k	-12,12 k	-269 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,15 k	8,6 k	-483 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,13 k	8,6 k	-483 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0	0	0	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,91	0,46	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,05	1,37	2,15	0,8	0,21
Quick Ratio	4,47	1,32	2,03	0,71	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,99	-0,76	-2,88	-4,01	-2,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	399,94	786,79	112 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,2	0,88	0,45
Dette totale / Capital total	-	-	1,18	0,87	0,45
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,81	0,45	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,8	0,44	-
Dette totale / Total de l'actif	1,64	12,92	7,37	5,87	5,82
EBIT / Charges d'intérêt	-330,34	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-330,28	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-372,52	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,05	-0,04	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,67	1,33	0,41	0,03	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,05	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	1,23	0,39	0,03	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,7	2,42	-92,27	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	0,7	2,42	-92,27	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,3	81,02	72,76	-12,37	-21,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,3	81,54	72,62	-12,19	-21,9
EBIT, 1 an Croissance %	-11,3	81,54	72,62	-12,19	-21,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,52	80,37	71,37	-16,88	-19,66
Résultat net, Croissance 1 an	-10,52	80,37	71,37	-16,88	-19,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,52	80,37	71,37	-11,87	-21,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,34	-1,69	27,73	-21,32	-29,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-61,28	521,87	1,08 k	-	21,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,27	42,11	0,71	-1,18	1,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15	55,62	-3,36	-11,39	-1,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,55	37,78	2,79	-9,95	-1,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,55	37,78	2,79	-9,95	-1,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,49	4,6	86,39	1,55	-24,8
CAPEX, Croissance 1 an	-16,84	17,41	8,93	66,25	-20,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	161,47	-172,49	-534,03	-43,04	-39,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	161,29	-172,62	-534,03	-43,04	-39,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,47	1,56	-71,86	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,47	1,56	-71,86	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,88	26,72	76,84	23,04	-17,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,88	26,9	77,03	23,12	-17,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,88	26,9	77,03	23,12	-17,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,73	27,04	75,81	19,35	-18,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,73	27,04	75,81	19,35	-18,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,73	27,04	75,81	22,89	-16,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,6	-19,05	12,06	0,25	-25,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-76,55	55,17	754,86	-	-52,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,12	22,31	19,63	-0,24	0,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,39	33,78	22,63	-7,46	-6,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,39	27,8	19	-3,79	-5,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,39	27,8	19	-3,79	-5,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,75	34,32	39,63	37,58	-12,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,41	-1,19	13,09	34,57	14,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,15	37,68	77,38	57,24	-41,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,23	37,75	77,53	57,24	-41,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,3	-0,19	-56,96	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,3	-0,19	-56,96	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,91	4,26	40,51	39,94	5,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,91	4,35	40,61	40,13	5,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,91	4,35	40,61	40,13	5,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,44	4,26	40,37	36,96	4,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,44	4,26	40,37	36,96	4,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,44	4,26	40,37	39,66	5,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,63	-28,95	-5,76	-0,4	-11,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-36,84	-30,08	204,72	-	-11,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,01	12,52	14,64	12,25	0,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,57	16,96	20,03	10,04	-5,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,92	12,3	18,85	8,44	-2,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,92	12,3	18,85	8,44	-2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,79	-0,36	49,82	25,57	12,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-26,98	2,08	28,59	12,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,42	-12,67	101,87	21,47	14,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,68	-12,67	101,94	21,54	14,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-38,24	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-38,24	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,24	-2,25	9,95	11,4	13,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,26	-2,2	10	11,49	13,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,26	-2,2	10	11,49	13,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,6	-8,78	7,6	10,05	13,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,6	-8,78	7,6	10,05	13,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,6	-4,5	7,6	11,35	13,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	53,99	-32,91	-23,45	-18,46	-14,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	79,06	-	10,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,5	9,45	8,08	7,23	8,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,12	7,39	10,16	6,5	8,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,75	10,05	9,71	5,56	8,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,75	10,05	9,71	5,56	8,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,7	-9,2	-9,15	13,37	20,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,75	6,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,37	-4,2	12,12	10,49	23,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,34	-4,2	12,76	10,49	23,38