Compte de Résultat Chatha Foods Limited

Actions

544151

INE0AH901011

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:21 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
96,00 ^INR	+0,44%		+4,19%	+17,65%

20/05	Chatha Foods Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
20/05	Chatha Foods : nomination d'un directeur financier pour sa filiale	MT

eb21d599b6a5bdce4759a9.1dMmGK8q1xJ7fxSQ_hYoZ1HJAmdxt3RiriyPQ8rZk0Q.nOBcV_Zz5WIhGnf4zy59UhiNLwJGwjwAxVvhCqOb8R6ksG4oxB36cxEKJA

Données Financières Publiées: CHATHA FOODS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	612 M	873 M	1,17 Md	1,34 Md	1,57 Md
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	612 M	873 M	1,17 Md	1,34 Md	1,57 Md
Coût des marchandises vendues, total	491 M	650 M	886 M	972 M	1,18 Md
Résultat Brut	121 M	224 M	286 M	366 M	394 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	80,9 M	101 M	113 M	129 M	153 M
Provision pour créances douteuses	-	-	2,14 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,06 M	26,07 M	27,45 M	27,95 M	29,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	60,49 M	77,33 M	97,6 M	116 M	128 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	167 M	204 M	240 M	273 M	310 M
Résultat d'Exploitation	-46,5 M	19,39 M	46,06 M	93,84 M	83,92 M
Intérêts payés, total	-8,88 M	-8,09 M	-9,74 M	-8,49 M	-11,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	97 k	690 k	146 k	326 k	11,45 M
Charges d'intérêt nettes	-8,78 M	-7,4 M	-9,6 M	-8,16 M	-242 k
Autres produits non opérationnels	-	0	3 k	-90 k	-583 k
EBT, hors éléments non courants	-55,29 M	11,99 M	36,46 M	85,59 M	83,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,57 M	-2,76 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-55,29 M	10,42 M	33,7 M	85,59 M	83,09 M
Charge d'impôt	-15,25 M	3,7 M	9,18 M	23,92 M	22,48 M
Résultat des activités poursuivies	-40,04 M	6,72 M	24,52 M	61,67 M	60,62 M
Résultat net part du groupe	-40,04 M	6,72 M	24,52 M	61,67 M	60,62 M
Résultat net	-40,04 M	6,72 M	24,52 M	61,67 M	60,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-40,04 M	6,72 M	24,52 M	61,67 M	60,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-40,04 M	6,72 M	24,52 M	61,67 M	60,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,42	0,41	1,48	3,71	2,67
BPA de base - Activités poursuivies	-2,42	0,41	1,48	3,71	2,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,54 M	16,54 M	16,54 M	16,63 M	22,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,42	0,41	1,48	3,71	2,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,42	0,41	1,48	3,71	2,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,54 M	16,54 M	16,54 M	16,63 M	22,7 M
BPA de base normalisé	-2,09	0,45	1,38	3,22	2,29
BPA dilué normalisé	-2,09	0,45	1,38	3,22	2,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,45 M	45,46 M	73,51 M	122 M	113 M
EBITA	-46,5 M	19,39 M	46,06 M	93,84 M	83,92 M
EBIT	-46,5 M	19,39 M	46,06 M	93,84 M	83,92 M
EBITDAR	-18,13 M	47,27 M	74,83 M	-	116 M
Total des revenus (tels que rapportés)	612 M	874 M	1,17 Md	1,34 Md	1,58 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,59	35,48	27,24	27,95	27,05
Total des impôts courants	-29 k	0	0	23,07 M	25,75 M
Total des impôts différés	-15,22 M	3,7 M	9,18 M	850 k	-3,27 M
Résultat net normalisé	-34,56 M	7,5 M	22,79 M	53,49 M	51,93 M
Provisions de pension	-216 k	264 k	2,03 M	990 k	2,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,25 M	8,87 M	5,52 M	3,41 M	7,67 M
Dépense de marketing	11,25 M	8,87 M	5,52 M	3,41 M	7,67 M
Charges locatives nettes, total	2,32 M	1,81 M	1,32 M	-	2,44 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,08 M	950 k	-	2,3 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	727 k	367 k	-	135 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	10,57 M	16,03 M	17,74 M	17,61 M	17,51 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	949 k	857 k	1,6 M	281 M	204 M
Total des liquidités et VMP	949 k	857 k	1,6 M	281 M	204 M
Créances clients, total	65,3 M	75,47 M	95,92 M	113 M	228 M
Autres créances	-	-	-	1,55 M	-
Total des créances	65,3 M	75,47 M	95,92 M	114 M	228 M
Stocks	43,09 M	66,83 M	91,69 M	118 M	137 M
Dépenses payées d'avance	658 k	586 k	559 k	428 k	2,21 M
Autres actifs à court terme, total	11,39 M	3,04 M	3,83 M	6,68 M	9,53 M
Total de l'actif circulant	121 M	147 M	194 M	520 M	581 M
Immobilisations corporelles brutes	476 M	531 M	533 M	550 M	701 M
Amortissements cumulés	-199 M	-223 M	-247 M	-274 M	-303 M
Immobilisations corporelles nettes	277 M	308 M	287 M	275 M	398 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	40 k
Autres actifs à long terme, total	34,95 M	27,88 M	33,64 M	39,33 M	164 M
Total des actifs	433 M	483 M	514 M	835 M	1,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	84,8 M	102 M	114 M	102 M	114 M
Charges à payer, total	26,28 M	27,54 M	20,83 M	25,94 M	40,25 M
Emprunts à court terme	35,6 M	47,49 M	67,34 M	63,35 M	70,04 M
Part à court terme de la dette à long terme	24,45 M	24,08 M	22,06 M	5,05 M	11,35 M
Impôts sur le revenu à payer	-	288 k	561 k	-	-797 k
Autres passifs à court terme	2,65 M	17,73 M	9,58 M	3,76 M	3,32 M
Total du passif circulant	174 M	219 M	234 M	200 M	238 M
Dette à long terme	46,45 M	38,56 M	16,62 M	12,35 M	35,82 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,42 M	9,91 M	13,12 M	14,91 M	16,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	14,84 M	18,54 M	27,72 M	24,49 M	21,22 M
Autres passifs non courants	3,26 M	3,71 M	4,94 M	5,63 M	6,27 M
Total du passif	247 M	290 M	297 M	257 M	318 M
Actions ordinaires, total	124 M	124 M	124 M	225 M	241 M
Primes d'émissions d'actions	91,56 M	91,56 M	91,56 M	289 M	457 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,3 M	-22,58 M	1,94 M	63,61 M	124 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1 k	3,78 M
Total des fonds propres ordinaires	186 M	193 M	218 M	578 M	825 M
Total des capitaux propres	186 M	193 M	218 M	578 M	825 M
Total du passif et des capitaux propres	433 M	483 M	514 M	835 M	1,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,54 M	16,54 M	16,53 M	22,5 M	24,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,54 M	16,54 M	16,53 M	22,5 M	24,08 M
Actif net par action	11,27	11,67	13,15	25,68	34,28
Actif corporel net	186 M	193 M	218 M	578 M	825 M
Actif corporel net par action	11,27	11,67	13,15	25,68	34,28
Total de la dette	107 M	110 M	106 M	80,75 M	117 M
Dette nette	106 M	109 M	104 M	-201 M	-87,2 M
Dette relative aux PBO non financés	9,57 M	11,24 M	14,42 M	24,36 M	29,79 M
Dette relative aux contrats de location	18,54 M	14,45 M	10,54 M	-	19,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	21,98 M	37,34 M	42,43 M	62,28 M	78,56 M
Stocks - travaux en cours, total	2,25 M	1,02 M	2,91 M	19,24 M	17,43 M
Stocks de produits finis, total	17,58 M	25,25 M	43,77 M	31,76 M	36,58 M
Stocks - Autres	1,28 M	3,22 M	2,57 M	4,37 M	4,64 M
Terres possédées	3,18 M	3,18 M	3,18 M	3,18 M	48,89 M
Bâtiments, total	70,36 M	80,24 M	80,24 M	80,41 M	82,53 M
Machines, total	397 M	447 M	450 M	466 M	487 M
Employés à temps plein	-	-	283	403	440
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	410 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-40,04 M	6,72 M	24,52 M	61,67 M	60,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,06 M	26,07 M	27,45 M	27,95 M	29,31 M
Amortissements et dépréciations, Total	26,06 M	26,07 M	27,45 M	27,95 M	29,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,57 M	2,76 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	410 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-6,5 M	9,61 M	13,71 M	9,1 M	-2,44 M
Variation des créances	-5,33 M	-10,17 M	-20,47 M	-16,92 M	-115 M
Variation des stocks	12,76 M	-23,73 M	-24,86 M	-25,97 M	-19,56 M
Variation des dettes fournisseurs	-13,09 M	17,4 M	11,72 M	-10,92 M	11,86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,06 M	28,83 M	-3,39 M	-9,82 M	24,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,67 M	56,3 M	31,46 M	35,1 M	-10,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,22 M	-52,72 M	-22,23 M	-16,32 M	-281 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	5,13 M	-	769 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-506 k	-36 k	-230 M	35,05 M
Autres activités d'investissement, total	88 k	691 k	146 k	326 k	2,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-21,14 M	-52,53 M	-16,98 M	-246 M	-242 M
Dette à court terme émise, total	33,96 M	11,89 M	17,82 M	-	13 M
Dette à long terme émise, total	24,25 M	-	-	-	39,69 M
Total de la dette émise	58,2 M	11,89 M	17,82 M	-	52,69 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-21 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,92 M	-8,08 M	-21,94 M	-4,27 M	-16,23 M
Total de la dette remboursée	-18,92 M	-8,08 M	-21,94 M	-25,27 M	-16,23 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	334 M	205 M
Autres activités de financement, total	-9,71 M	-8,17 M	-9,64 M	-48,04 M	-30,27 M
Flux de trésorerie de financement	29,57 M	-4,36 M	-13,76 M	261 M	211 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	-1 k	2 k	-3 k
Variation nette de la trésorerie	-235 k	-597 k	711 k	49,54 M	-41,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,71 M	8,17 M	9,64 M	8,58 M	12,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	30 k	1,49 M	5,06 M	23,07 M	25,75 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-11,05 M	-21,02 M	4,55 M	-319 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,99 M	-14,93 M	9,86 M	-312 M
Variation du fonds de roulement net	-	-8,54 M	48,94 M	60,42 M	113 M
Dette nette émise (remboursée)	39,28 M	3,81 M	-4,11 M	-25,27 M	36,46 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,65	5,77	8,69	5,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,07	9,19	11,95	6,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,55	11,95	15,51	8,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,55	11,95	15,51	8,64
Analyse des marges
Marge brute %	19,77	25,62	24,4	27,38	25,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,22	11,56	9,62	9,64	9,72
Marge d’EBITDA %	-3,34	5,21	6,27	9,1	7,2
Marge EBITA %	-7,6	2,22	3,93	7,01	5,34
Marge d'EBIT %	-7,6	2,22	3,93	7,01	5,34
Marge des activités poursuivies %	-6,54	0,77	2,09	4,61	3,86
Marge nette %	-6,54	0,77	2,09	4,61	3,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,54	0,77	2,09	4,61	3,86
Marge nette normalisée %	-5,65	0,86	1,94	4	3,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,26	-1,79	0,34	-20,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,69	-1,27	0,74	-19,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,91	2,35	1,98	1,59
Rotation des actifs corporels	-	2,99	3,94	4,76	4,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,41	13,68	12,82	9,22
Rotation des stocks (stock moyen)	-	11,82	11,18	9,28	9,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,67	0,83	2,6	2,44
Quick Ratio	0,38	0,35	0,42	1,98	1,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,26	0,13	0,18	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	29,41	26,68	28,55	39,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	30,88	32,64	39,43	39,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	50,69	43,29	39,39	32,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	9,61	16,03	28,59	46,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,18	57,07	48,74	13,98	14,2
Dette totale / Capital total	36,38	36,33	32,77	12,26	12,43
Dette à long terme / Capitaux propres	24,94	19,98	7,64	2,14	4,34
Dette à long terme / Capital total	15,87	12,72	5,14	1,88	3,8
Dette totale / Total de l'actif	56,98	60,05	57,7	30,82	27,78
EBIT / Charges d'intérêt	-5,24	2,4	4,73	11,06	7,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,3	5,62	7,55	14,35	9,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,69	-0,9	5,26	12,43	-14,33
Dette totale / EBITDA	-5,21	2,42	1,44	0,66	1,04
Dette nette / EBITDA	-5,16	2,4	1,42	-1,65	-0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,56	-15,18	2,07	0,77	-0,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,53	-15,06	2,04	-1,9	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,75	34,23	14,14	17,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	85,03	27,84	28,07	7,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-322,35	61,69	65,68	-7,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-141,7	137,48	103,75	-10,57
EBIT, 1 an Croissance %	-	-141,7	137,48	103,75	-10,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-116,8	264,66	151,5	-1,71
Résultat net, Croissance 1 an	-	-116,8	264,66	151,5	-1,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-121,69	204,07	134,72	-2,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-116,8	263,95	150,51	-27,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	15,57	27,11	17,64	102,06
Stocks, Croissance 1 an	-	55,08	37,2	28,32	16,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	11,45	-6,95	-4,05	44,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	11,55	6,45	62,39	36,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,61	12,7	165,59	42,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,61	12,7	165,59	42,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-749,23	-44,13	11,58	-121,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	148,38	-57,84	-26,57	830,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	90,21	-122,15	3,34 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	149,17	-166,02	7,72 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,42	23,78	15,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	53,8	27,95	17,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	89,61	63,67	24,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,48	119,97	34,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-0,48	119,97	34,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,74	202,84	57,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,74	202,84	57,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,79	167,15	50,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-21,82	201,95	34,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	21,2	22,28	54,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	45,87	32,69	22,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,84	-5,51	17,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,97	31,48	49,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,06	73,01	94,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,06	73,01	94,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	90,45	-21,05	-41,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	2,33	-44,36	255,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,82	294,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,26	357,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,8	21,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,69	20,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,27	35,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,37	62,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,37	62,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,49	108,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,49	108,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,68	90,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	15,26	87,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20	44,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,77	27,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,17	8,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,47	33,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,83	62,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,83	62,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,36	-42,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,38	74,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	206,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	273,37