Bilan Charter Hall Social Infrastructure REIT

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AU0000030645

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:10 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,290 ^AUD	-2,97%		-4,58%	-25,65%

17/09	Charter Hall Social Infrastructure REIT annonce un dividende ordinaire intégralement libéré pour le trimestre clos le 30 septembre 2026, payable le 21 octobre 2026	CI
11/08	Charter Hall Social Infrastructure REIT confirme ses prévisions pour l'exercice 2027 malgré son exposition à Edge Early Learning	MT

6874ea0a936a38.rRpg6iFzIEWwuqm_mGUA_ooNew5Jd08X4oT0xgMTEQo.31I_i24YVQ3n4N348AtkhNBmAUQHPwF6ofXNjXp9aX__SgehUjAZKNr9yg

Données Financières Publiées: CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Revenus de location	102 M	116 M	117 M	118 M	122 M
Tenant Reimbursements	-	-	-	-	-
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	1,9 M	1,8 M	1 M	900 k	1,1 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	31,3 M	1,9 M	-14,9 M	10,4 M	-
Total Chiffre d'affaires	135 M	119 M	104 M	129 M	123 M
Dépenses immobilières	24,7 M	30,9 M	33,1 M	32,6 M	32,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,4 M	2,8 M	2,4 M	2,7 M	2,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	27,1 M	33,7 M	35,5 M	35,3 M	35,5 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	108 M	85,5 M	68 M	93,5 M	87,4 M
Intérêts payés, total	-11,1 M	-28,7 M	-36,8 M	-38,3 M	-41,3 M
Charges d'intérêt nettes	-11,1 M	-28,7 M	-36,8 M	-38,3 M	-41,3 M
Gains (pertes) de change	-100 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-11,9 M	-14,3 M	-2,1 M
EBT, hors éléments non courants	97 M	56,8 M	19,3 M	40,9 M	44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	29,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	262 M	1,9 M	-38,9 M	30,1 M	20,7 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-3,5 M
EBT, elements non courants inclus	358 M	58,7 M	-19,6 M	71 M	90,5 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	358 M	58,7 M	-19,6 M	71 M	90,5 M
Résultat net part du groupe	358 M	58,7 M	-19,6 M	71 M	90,5 M
Résultat net	358 M	58,7 M	-19,6 M	71 M	90,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	358 M	58,7 M	-19,6 M	71 M	90,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	358 M	58,7 M	-19,6 M	71 M	90,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,98	0,16	-0,05	0,19	0,24
BPA de base - Activités poursuivies	0,98	0,16	-0,05	0,19	0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	364 M	367 M	371 M	373 M	371 M
Bénéfice net par action - dilué	0,98	0,16	-0,05	0,19	0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	0,98	0,16	-0,05	0,19	0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	364 M	367 M	371 M	373 M	371 M
BPA de base normalisé	0,17	0,1	0,03	0,07	0,07
BPA dilué normalisé	0,17	0,1	0,03	0,07	0,07
Dividende par action	0,17	0,17	0,16	0,15	0,17
Ratio de distribution	18,21	92,16	-251,53	76,9	67,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	108 M	85,5 M	68 M	93,5 M	87,4 M
EBIT	108 M	85,5 M	68 M	93,5 M	87,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	397 M	397 M	118 M	159 M	123 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	60,62 M	35,5 M	12,06 M	25,56 M	27,5 M
Intérêts capitalisés	1,2 M	1,1 M	900 k	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	1,4 M	1,5 M	1,1 M	200 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,4 M	2,8 M	2,4 M	2,7 M	2,6 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,94 Md	2 Md	1,96 Md	1,9 Md	1,97 Md
Total des actifs immobiliers	1,94 Md	2 Md	1,96 Md	1,9 Md	1,97 Md
Trésorerie et équivalents	10,5 M	14,5 M	11,6 M	20 M	33,6 M
Créances clients, total	300 k	500 k	1,4 M	1,4 M	1,1 M
Autres créances	1,7 M	6,1 M	2,7 M	1,7 M	2,4 M
Investissements en titres de créance et de participation	73,5 M	25,3 M	6,6 M	500 k	2,3 M
Autres actifs à court terme, total	11,7 M	13,5 M	10,1 M	27 M	21 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1 M	7,8 M	2,1 M	4,5 M
Autres actifs à long terme, total	45,3 M	200 M	174 M	173 M	259 M
Total des actifs	2,08 Md	2,27 Md	2,18 Md	2,13 Md	2,29 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,1 M	-
Part à court terme des contrats de location	1,2 M	1,2 M	1 M	600 k	300 k
Dette à long terme	548 M	735 M	722 M	662 M	800 M
Contrats de location à long terme	3,7 M	2,7 M	1,8 M	900 k	700 k
Comptes à payer, total	300 k	600 k	2 M	1,3 M	200 k
Charges à payer, total	8,5 M	8,9 M	8,7 M	12,1 M	9,6 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	5,5 M	300 k	5 M	1,6 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	26,6 M	21,8 M	19 M	15 M	17,2 M
Total du passif	588 M	776 M	755 M	698 M	830 M
Actions ordinaires, total	641 M	650 M	661 M	659 M	659 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	822 M	840 M	761 M	773 M	800 M
Résultat global et autres	30 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,49 Md	1,49 Md	1,42 Md	1,43 Md	1,46 Md
Total des capitaux propres	1,49 Md	1,49 Md	1,42 Md	1,43 Md	1,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,08 Md	2,27 Md	2,18 Md	2,13 Md	2,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	365 M	368 M	372 M	371 M	371 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	365 M	368 M	372 M	371 M	371 M
Actif net par action	4,08	4,04	3,82	3,86	3,93
Actif corporel net	1,49 Md	1,49 Md	1,42 Md	1,43 Md	1,46 Md
Actif corporel net par action	4,08	4,04	3,82	3,86	3,93
Total de la dette	553 M	739 M	725 M	664 M	801 M
Dette nette	542 M	723 M	706 M	642 M	763 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	45,3 M	200 M	174 M	173 M	259 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	358 M	58,7 M	-19,6 M	71 M	90,5 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, total	1,3 M	1,4 M	4,8 M	1,1 M	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-11,8 M
Total des dépréciations d'actifs	-262 M	-1,9 M	38,9 M	-30,1 M	-20,7 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-10 M	7,6 M	26,6 M	1,2 M	-
Variation des créances	-1,1 M	-3,4 M	-300 k	2,5 M	-1,3 M
Variation des dettes fournisseurs	2,9 M	3,4 M	-3,4 M	3 M	-9,6 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	-25,3 M	-7 M	9,2 M	14 M	38,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	64,8 M	58,8 M	56,2 M	62,7 M	85,4 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-254 M	-102 M	-35,3 M	-72,8 M	-8,1 M
Vente d'actifs immobiliers, total	8,2 M	37,1 M	42,8 M	143 M	138 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-246 M	-65,1 M	7,5 M	70,3 M	130 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-119 M	-	-	-235 M
Flux de trésorerie d'investissement	-246 M	-184 M	7,5 M	70,3 M	-105 M
Dette à long terme émise, total	280 M	232 M	34,7 M	56 M	986 M
Total de la dette émise	280 M	232 M	34,7 M	56 M	986 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-27 M	-46 M	-52 M	-119 M	-844 M
Total de la dette remboursée	-27 M	-46 M	-52 M	-119 M	-844 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-7 M	-
Dividendes ordinaires payés	-65,3 M	-54,1 M	-49,3 M	-54,6 M	-61,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-65,3 M	-54,1 M	-49,3 M	-54,6 M	-61,5 M
Autres activités de financement, total	-1,4 M	-2,6 M	-	-	-47,5 M
Flux de trésorerie de financement	186 M	129 M	-66,6 M	-125 M	33 M
Variation nette de la trésorerie	5,2 M	4 M	-2,9 M	8,4 M	13,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,8 M	28,3 M	32,5 M	36,9 M	47,5 M
Dette nette émise / remboursée	253 M	186 M	-17,3 M	-63 M	142 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	31,69 M	31,9 M	23,4 M	23,1 M	29,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	37,32 M	48,44 M	41,6 M	45,94 M	55,42 M
Variation du fonds de roulement net	30,3 M	5 M	900 k	12,5 M	-800 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,73	2,46	1,91	2,71	2,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,83	2,5	1,94	2,75	2,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,84	3,94	-1,35	4,98	6,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,84	3,94	-1,35	4,98	6,26
Analyse des marges
Marge brute %	81,74	74,08	68,02	74,69	73,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,77	2,35	2,32	2,1	2,12
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	79,97	71,73	65,7	72,59	71,11
Marge d'EBIT %	79,97	71,73	65,7	72,59	71,11
Marge des activités poursuivies %	264,97	49,24	-18,94	55,12	73,64
Marge nette %	264,97	49,24	-18,94	55,12	73,64
Net Avail. Pour la marge commune %	264,97	49,24	-18,94	55,12	73,64
Marge nette normalisée %	44,81	29,78	11,65	19,85	22,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,42	26,76	22,61	17,93	24,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,59	40,64	40,19	35,67	45,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,05	0,05	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,08	0,06	0,05	0,07	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	185,64	288,75	123,58	83,93	97,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,94	1,08	1,49	2,17
Quick Ratio	0,34	0,58	0,76	0,72	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,77	1,55	1,81	1,79	2,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,97	1,26	2,96	4,35	3,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,32	14,37	18,47	8,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,04	49,58	50,98	46,4	54,89
Dette totale / Capital total	27,03	33,15	33,77	31,69	35,44
Dette à long terme / Capitaux propres	36,96	49,5	50,91	46,28	54,87
Dette à long terme / Capital total	26,97	33,09	33,72	31,61	35,43
Dette totale / Total de l'actif	28,27	34,23	34,68	32,77	36,25
EBIT / Charges d'intérêt	9,75	2,98	1,85	2,44	2,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,1	-11,9	-13,17	24,44	3,8
Résultat brut, Croissance 1 an	36,04	-20,16	-20,27	36,65	4,9
EBITA, 1 an Croissance en %	36,44	-20,98	-20,47	37,5	5,17
EBIT, 1 an Croissance %	36,44	-20,98	-20,47	37,5	5,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	105,92	-83,63	-133,39	-462,24	27,46
Résultat net, Croissance 1 an	105,92	-83,63	-133,39	-462,24	27,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	104,22	-83,75	-133,07	-460,4	28,01
Résultat net normalisé sur 1 an	34,35	-41,44	-66,02	111,92	44,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,85	3,41	-2,06	-2,98	3,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-62,5	66,67	180	0	-21,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,97	8,86	-3,91	-2,16	7,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,69	-0,18	-4,56	0,7	1,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,69	-0,18	-4,56	0,7	1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,51	-9,26	-4,42	11,57	-14,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-66,08	0,67	-26,65	-1,28	91,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-61,23	29,77	-14,12	10,43	40,54
Dividende par action, 1 an de croissance	9,55	0	-6,98	-5	11,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,51	7,06	-12,54	3,95	8,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,45	4,22	-20,22	4,38	13,07
EBITA, 2 ans CAGR %	30,43	3,84	-20,72	4,57	13,37
EBIT, 2 ans CAGR %	30,43	3,84	-20,72	4,57	13,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	104,65	-41,93	-76,62	9,98	114,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	104,65	-41,93	-76,62	9,98	114,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	88,66	-42,39	-76,82	9,16	114,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,66	-11,3	-55,39	-15,14	50,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,21	17,65	0,64	-2,52	0,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-57,99	-20,94	116,02	67,33	-11,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,82	21,22	2,28	-3,04	2,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,25	12,46	-2,4	-1,97	1,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,25	12,46	-2,4	-1,97	1,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,05	2,38	-6,87	3,26	23,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,28	-41,56	-14,07	-14,9	12,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,9	-29,06	5,57	-2,61	15,43
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,68	4,67	-3,55	-5,99	3,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,46	10,35	-0,16	-1,63	1,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,77	10,19	-4,69	-4,54	0,64
EBITA, 3 ans CAGR %	26,23	10,37	-5	-4,75	0,74
EBIT, 3 ans CAGR %	26,23	10,37	-5	-4,75	0,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	73,45	-11,82	-51,71	-41,71	15,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,45	-11,82	-51,71	-41,71	15,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	56,49	-16,68	-52,13	-42,15	15,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,27	6,52	-35,58	-25,01	-8,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,83	18,72	10,68	-0,58	-0,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,66	-33,5	20,51	67,11	30,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,6	18,62	12,18	0,78	0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,81	12,39	6,47	-1,37	-0,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,81	12,39	6,47	-1,37	-0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,92	5,06	0,06	-1,09	13,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,53	15,23	-36,96	-10	-2,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,3	16,86	-24,4	7,17	4,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,44	2,44	0,63	-4,04	-0,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,09	9,16	6,51	7,75	3,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,94	8,77	4,83	7,83	2,05
EBITA, 5 ans CAGR %	16,18	8,72	4,8	8,01	1,96
EBIT, 5 ans CAGR %	16,18	8,72	4,8	8,01	1,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,17	-10,65	-22,19	-3,67	-12,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,17	-10,65	-22,19	-3,67	-12,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,11	-16,96	-27,1	-7,17	-12,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,98	4,13	-9,79	-2,74	-9,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,85	15,37	12,31	9,72	6,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,59	20,11	22,87	-3,81	6,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,19	17,09	12,91	9,43	8,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,88	15,96	9,82	6,41	4,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,88	15,96	9,82	6,41	4,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,32	6,36	6,2	4,34	8,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,95	2,34	-6,19	2,07	-20,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,81	6,96	1,39	8,64	-10,45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,91	2,64	0	-1,02	1,6