Compte de Résultat CGX Energy Inc.

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CA1254055066

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:36:23 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^CAD	-6,98%		-2,44%	+53,85%

15/08	CGX Energy Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/08	CGX Energy Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: CGX ENERGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	53,14 k	563 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	53,14 k	563 k
Résultat Brut	-	-	-	53,14 k	563 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,68 M	5,77 M	4,63 M	2,18 M	1,75 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,56 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	959 k	911 k	122 k	61,4 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	633 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	163 k	-	-	56,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,2 M	6,84 M	4,75 M	2,24 M	58,76 M
Résultat d'Exploitation	-11,2 M	-6,84 M	-4,75 M	-2,19 M	-58,2 M
Intérêts payés, total	-1,91 M	-4,2 M	-567 k	-569 k	-480 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,91 M	-4,2 M	-567 k	-569 k	-480 k
Gains (pertes) de change	-668 k	-27,09 k	-64,35 k	62,12 k	-49,28 k
Autres produits non opérationnels	1,08 M	895 k	2,19 M	115 k	-56,21 k
EBT, hors éléments non courants	-12,69 M	-10,18 M	-3,19 M	-2,58 M	-58,79 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-17,14 M
Autres éléments non courants	-	160 k	-	-	-365 k
EBT, elements non courants inclus	-12,69 M	-10,02 M	-3,19 M	-2,58 M	-76,29 M
Résultat des activités poursuivies	-12,69 M	-10,02 M	-3,19 M	-2,58 M	-76,29 M
Résultat net part du groupe	-12,69 M	-10,02 M	-3,19 M	-2,58 M	-76,29 M
Résultat net	-12,69 M	-10,02 M	-3,19 M	-2,58 M	-76,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,69 M	-10,02 M	-3,19 M	-2,58 M	-76,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,69 M	-10,02 M	-3,19 M	-2,58 M	-76,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	296 M	335 M	338 M	339 M	339 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	296 M	335 M	338 M	339 M	339 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,61 M	-6,64 M	-4,73 M	-2,18 M	-1,19 M
EBITA	-11,2 M	-6,84 M	-4,75 M	-2,19 M	-58,2 M
EBIT	-11,2 M	-6,84 M	-4,75 M	-2,19 M	-58,2 M
Résultat net normalisé	-7,93 M	-6,36 M	-2 M	-1,61 M	-36,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	423 k	472 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,68 M	5,77 M	4,63 M	2,18 M	1,75 M
Frais d'exploration et de forage	4,56 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	959 k	911 k	122 k	61,4 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	959 k	911 k	122 k	61,4 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,24 M	12,39 M	6,41 M	2,07 M	1,04 M
Total des liquidités et VMP	17,24 M	12,39 M	6,41 M	2,07 M	1,04 M
Créances clients, total	762 k	212 k	1,51 M	96,73 k	45,26 k
Autres créances	7,88 M	5,56 M	24,93 k	125 k	23,84 k
Total des créances	8,64 M	5,78 M	1,54 M	221 k	69,1 k
Dépenses payées d'avance	3,41 M	6,86 M	676 k	178 k	130 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	29,29 M	25,02 M	8,63 M	2,47 M	1,24 M
Immobilisations corporelles brutes	106 M	68,75 M	77,03 M	77,62 M	21,5 M
Amortissements cumulés	-730 k	-771 k	-775 k	-788 k	-18,59 M
Immobilisations corporelles nettes	105 M	67,98 M	76,25 M	76,83 M	2,91 M
Total des actifs	134 M	93,01 M	84,88 M	79,3 M	4,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	41,91 M	27,67 M	20,29 M	18,26 M	630 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	1,9 M
Emprunts à court terme	18,53 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	884 k	-	17 M
Total du passif circulant	60,44 M	27,67 M	21,18 M	18,26 M	19,53 M
Autres passifs non courants	-	-	276 k	133 k	-
Total du passif	60,44 M	27,67 M	21,45 M	18,4 M	19,53 M
Actions ordinaires, total	356 M	356 M	358 M	358 M	358 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-311 M	-321 M	-324 M	-326 M	-403 M
Résultat global et autres	28,13 M	29,87 M	29,03 M	29,09 M	29,09 M
Total des fonds propres ordinaires	73,62 M	65,34 M	63,43 M	60,91 M	-15,38 M
Total des capitaux propres	73,62 M	65,34 M	63,43 M	60,91 M	-15,38 M
Total du passif et des capitaux propres	134 M	93,01 M	84,88 M	79,3 M	4,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	335 M	335 M	339 M	339 M	339 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	335 M	335 M	339 M	339 M	339 M
Actif net par action	0,22	0,2	0,19	0,18	-0,05
Actif corporel net	73,62 M	65,34 M	63,43 M	60,91 M	-15,38 M
Actif corporel net par action	0,22	0,2	0,19	0,18	-0,05
Total de la dette	18,53 M	0	0	0	0
Dette nette	1,28 M	-12,39 M	-6,41 M	-2,07 M	-1,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	866 k	993 k	990 k	993 k	919 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-12,69 M	-10,02 M	-3,19 M	-2,58 M	-76,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,39 k	40,4 k	27,99 k	13,93 k	633 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	4,56 M	163 k	-	-	56,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,58 M	204 k	27,99 k	13,93 k	57,01 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	17,14 M
Rémunération à base d'actions (CF)	959 k	911 k	122 k	61,4 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1,99 M	2,84 M	539 k	623 k	701 k
Variation des créances	-3,99 M	-2,9 M	-1,2 M	-44,5 k	95,6 k
Variation des dettes fournisseurs	767 k	469 k	40,5 k	-2,4 M	-1,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,69 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,08 M	-8,49 M	-3,67 M	-4,33 M	-2,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,7 M	-56,69 M	-1,97 M	-802 k	-290 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	25,54 M	-1,49 M	760 k	-95,81 k
Flux de trésorerie d'investissement	-56,7 M	-31,16 M	-3,46 M	-41,82 k	-386 k
Dette à court terme émise, total	19 M	35 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,9 M
Total de la dette émise	19 M	35 M	-	-	1,9 M
Émission d'actions ordinaires	60,19 M	-	1,16 M	-	-
Autres activités de financement, total	-318 k	-76,76 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	78,87 M	34,92 M	1,16 M	-	1,9 M
Ajustements des taux de change	-668 k	-126 k	-5,27 k	28,52 k	-23 k
Variation nette de la trésorerie	5,42 M	-4,85 M	-5,98 M	-4,34 M	-1,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	609 k	1,94 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-43,7 M	-77,31 M	-1,22 M	-3,55 M	21,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-42,5 M	-74,68 M	-866 k	-3,19 M	21,82 M
Variation du fonds de roulement net	-15,65 M	14,83 M	-3,93 M	1,1 M	-1,47 M
Dette nette émise (remboursée)	19 M	35 M	-	-	1,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,08	-3,77	-3,34	-1,67	-87,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,99	-5,43	-4,62	-2,2	-159,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,85	-14,42	-4,96	-4,15	-335,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,85	-14,42	-4,96	-4,15	-335,15
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	4,11 k	310,82
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-4,1 k	-210,82
Marge EBITA %	-	-	-	-4,12 k	-10,33 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-4,12 k	-10,33 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-4,86 k	-13,54 k
Marge nette %	-	-	-	-4,86 k	-13,54 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-4,86 k	-13,54 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-3,04 k	-6,52 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-6,68 k	3,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-6,01 k	3,87 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,07	7,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,48	0,9	0,41	0,14	0,06
Quick Ratio	0,43	0,66	0,38	0,13	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,31	-0,17	-0,24	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	5,55 k	46,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,17	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	20,11	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	45,08	29,75	25,27	23,2	470,81
EBIT / Charges d'intérêt	-5,86	-1,63	-8,38	-3,85	-121,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,46	-1,58	-8,33	-3,83	-2,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-33,12	-15,07	-11,81	-5,24	-3,08
Dette totale / EBITDA	-2,8	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,19	1,87	1,36	0,95	0,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,02	0,2	0,96	0,7	0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	959,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	959,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,06	0,39	-28,81	-53,95	-46,18
EBITA, 1 an Croissance en %	106,28	-38,87	-30,52	-53,92	2,52 k
EBIT, 1 an Croissance %	106,28	-38,87	-30,52	-53,92	2,52 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	130,96	-21,08	-68,12	-19,15	2,85 k
Résultat net, Croissance 1 an	130,96	-21,08	-68,12	-19,15	2,85 k
Résultat net normalisé sur 1 an	130,96	-19,83	-68,62	-19,15	2,18 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	112,8	-25	-66,67	0	2,2 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,16 k	-72,18	614,55	-93,61	-53,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	288,26	-35,11	12,16	0,76	-96,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	242,2	-30,62	-8,74	-6,57	-94,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	199,33	-11,25	-2,93	-3,97	-125,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	199,33	-11,25	-2,93	-3,97	-125,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	280,31	1,28	-56,82	18	-41,73
CAPEX, Croissance 1 an	1,12 k	-0,02	-96,52	-59,39	-63,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	235,08	76,91	-98,42	190,98	-702,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	235,05	75,7	-98,84	269,1	-778,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,31	10,7	-15,46	-42,74	-49,88
EBITA, 2 ans CAGR %	91,62	12,29	-34,83	-43,42	249,86
EBIT, 2 ans CAGR %	91,62	12,29	-34,83	-43,42	249,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,26	35,01	-49,84	-49,23	388,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,26	35,01	-49,84	-49,23	388,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	306,99	36,08	-49,84	-49,63	329,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,55	22	-50	-42,26	379,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	448,72	87,35	41	-32,44	-82,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	109,27	58,73	-14,69	6,31	-80,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	83,23	54,08	-20,43	-7,66	-77,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	101,69	62,99	-7,18	-3,45	-50,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	101,69	62,99	-7,18	-3,45	-50,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,66	41,75	-33,87	-28,62	-17,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	116,86	248,83	-81,34	-88,11	-61,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,77	143,47	-83,29	-78,57	319,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,28	142,63	-85,73	-79,32	402,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,72	29,05	-4,45	-30,96	-43,66
EBITA, 3 ans CAGR %	45,76	30,93	-4,31	-41,94	104,12
EBIT, 3 ans CAGR %	45,76	30,93	-4,31	-41,94	104,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,98	2,76	-16,56	-41,19	96,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,98	2,76	-16,56	-41,19	96,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,98	136,81	-16,56	-41,19	79,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,83	-9,14	-20,83	-37	97,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	172,67	103,1	192,72	-49,74	-40,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,05	41,64	41,38	-9,82	-65,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,62	32,56	29,4	-16,05	-64,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,28	53,41	37,13	-6,13	-38,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	52,28	53,41	37,13	-6,13	-38,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	71,18	-2,39	-4,63	-19,79	-33,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	204,96	67,53	-24,89	-75,82	-82,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	123,78	37,16	-54,6	-56,69	-34,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	176,11	37,23	-59,14	-57,8	-33,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,82	22,43	5,72	-6,76	-26,18
EBITA, 5 ans CAGR %	35,9	22,79	5,64	-6,4	60,72
EBIT, 5 ans CAGR %	35,9	22,79	5,64	-6,4	60,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,4	11,91	-12,01	-22,49	69,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,4	11,91	-12,01	-22,49	69,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,4	12,26	-12,01	27,5	60,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,24	-10,32	-28,83	-24,21	62,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	86,87	121,72	109,44	30,76	-5,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,09	15,86	16,82	26,28	-35,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,03	23	17,15	14,71	-36,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,16	32,56	24,92	27,47	-8,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,16	32,56	24,92	27,47	-8,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,05	37,88	2,73	-13,88	-9,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	110,7	79,35	-0,25	-41,85	-42,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	79,64	78,49	-20,74	-34,73	10,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	122,68	96,64	-15,59	-35,63	11,45