Flux de Trésorerie CGRE AG

Actions

CGX

DE000A0N3EU3

Sociétés holdings

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 09:19:49 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,00 ^EUR	+15,38%		-1,64%	-7,69%

29/06	CGRE AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
20/03	CGRE AG annonce des remaniements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: CGRE AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	4,82 M	1,12 M	112 k	115 k	170 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	5 k
Total Chiffre d'affaires	4,82 M	1,12 M	112 k	115 k	175 k
Coût des marchandises vendues, total	4,69 M	743 k	26,92 k	77,57 k	28,66 k
Résultat Brut	121 k	380 k	84,86 k	37,74 k	146 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	327 k	316 k	36,69 k	608 k	1,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	74,18 k	71,82 k	1,37 k	-	232
Autres dépenses de fonctionnement	264 k	-142 k	111 k	13,46 M	-1,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	665 k	246 k	149 k	14,07 M	-343 k
Résultat d'Exploitation	-545 k	134 k	-64,6 k	-14,03 M	489 k
Intérêts payés, total	-29,94 k	-149 k	-88,68 k	-577 k	-1,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	236 k	267 k	36,63 k	179 k	706 k
Charges d'intérêt nettes	206 k	118 k	-52,05 k	-398 k	-526 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-339 k	252 k	-117 k	-14,43 M	-36,72 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-199	-30,99 k	-4,5 M	-300 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-387 k	-
EBT, elements non courants inclus	-339 k	252 k	-148 k	-19,31 M	-337 k
Charge d'impôt	-104 k	24,13 k	299 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-234 k	228 k	-447 k	-19,31 M	-337 k
Résultat net part du groupe	-234 k	228 k	-447 k	-19,31 M	-337 k
Résultat net	-234 k	228 k	-447 k	-19,31 M	-337 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-234 k	228 k	-447 k	-19,31 M	-337 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-234 k	228 k	-447 k	-19,31 M	-337 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	0,11	-	-3,22	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	0,11	-	-3,22	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	2 M	2 M	-	6 M	6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	0,11	-	-3,22	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	0,11	-	-3,22	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2 M	2 M	-	6 M	6 M
BPA de base normalisé	-0,11	0,08	-	-1,5	-0
BPA dilué normalisé	-0,11	0,08	-	-1,5	-0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-471 k	206 k	7,22 k	-	490 k
EBITA	-484 k	194 k	-64,6 k	-14,03 M	489 k
EBIT	-545 k	134 k	-64,6 k	-14,03 M	489 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	30,83	9,58	-202,76	-	-
Résultat net normalisé	-212 k	158 k	-72,91 k	-9,02 M	-22,95 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	230 k	-
Dépenses de marketing	-	12 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	12 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	327 k	528 k	21,28 k	62,71 k	18,12 M
Total des liquidités et VMP	327 k	528 k	21,28 k	62,71 k	18,12 M
Créances clients, total	31,06 k	95,78 k	450	5,57 k	-
Autres créances	210 k	402 k	557 k	4,33 M	37,55 M
Total des créances	241 k	498 k	557 k	4,34 M	37,55 M
Stocks	5,05 M	5,01 M	1,36 M	1 M	1 M
Dépenses payées d'avance	-	-	18,58 k	199 k	144 k
Autres actifs à court terme, total	415 k	42,3 k	20,1 k	529 k	5,95 M
Total de l'actif circulant	6,04 M	6,08 M	1,98 M	6,13 M	62,76 M
Immobilisations corporelles brutes	475 k	430 k	-	-	9,3 k
Amortissements cumulés	-332 k	-338 k	-	-	-9,29 k
Immobilisations corporelles nettes	143 k	92,89 k	9	9	9
Investissements à long terme	8,04 k	113 k	1,73 M	45,64 M	46,23 M
Goodwill	241 k	913	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	20	20	-	-	1,16 k
Actifs d'impôts différés à long terme	874 k	893 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	13,75 k	12,69 k	-	-	-
Total des actifs	7,32 M	7,19 M	3,71 M	51,77 M	109 M
Passifs
Comptes à payer, total	207 k	111 k	11,41 k	1,05 M	631 k
Charges à payer, total	94,93 k	85,49 k	-	359 k	681 k
Impôts sur le revenu à payer	15,04 k	90,53 k	4,51 k	4,51 k	4,51 k
Total du passif circulant	317 k	287 k	15,92 k	1,42 M	1,32 M
Dette à long terme	2,26 M	864 k	1,1 M	9,5 M	23,24 M
Recettes non acquises Non courantes	1,5 M	3 M	-	-	-
Autres passifs non courants	1,82 M	1,37 M	844 k	14,42 M	27,73 M
Total du passif	5,9 M	5,52 M	1,96 M	25,33 M	52,28 M
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	2 M	6 M	6 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	30,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-887 k	-657 k	-250 k	-19,56 M	-19,9 M
Résultat global et autres	303 k	356 k	-	40 M	40 M
Total des fonds propres ordinaires	1,42 M	1,7 M	1,75 M	26,44 M	56,7 M
Intérêts minoritaires	-	-21,92 k	-	-	-
Total des capitaux propres	1,42 M	1,68 M	1,75 M	26,44 M	56,7 M
Total du passif et des capitaux propres	7,32 M	7,19 M	3,71 M	51,77 M	109 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2 M	2 M	-	6 M	6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2 M	2 M	-	6 M	6 M
Actif net par action	0,71	0,85	-	4,41	9,45
Actif corporel net	1,18 M	1,7 M	1,75 M	26,44 M	56,7 M
Actif corporel net par action	0,59	0,85	-	4,41	9,45
Total de la dette	2,26 M	864 k	1,1 M	9,5 M	23,24 M
Dette nette	1,93 M	336 k	1,08 M	9,44 M	5,12 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-21,92 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	342	342	1,53 M	45,63 M	46,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - travaux en cours, total	5 M	5,01 M	1,36 M	1 M	-
Stocks de produits finis, total	57,36 k	-	-	-	1 M
Terres possédées	133 k	87,88 k	-	-	-
Machines, total	343 k	343 k	-	-	9,3 k
Employés à temps plein	2,8	2,8	-	3	8
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-234 k	228 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	13,88 k	11,52 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	60,3 k	60,3 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	74,18 k	71,82 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-178	178	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	193	-136 k	-	-	-
Variation des stocks	673 k	-1,14 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,8 M	1,53 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-182 k	85 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,47 M	641 k	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 k	-35 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-263 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	92 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-268 k	57 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,27 M	105 k	-	-	-
Total de la dette émise	1,27 M	105 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-592 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-592 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	24 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,3 M	-487 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	48 k	-10 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-395 k	201 k	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-655 k	245 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-637 k	338 k	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	365 k	-217 k	-3,32 M	2,71 M	38,32 M
Dette nette émise (remboursée)	1,27 M	-487 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,69	1,16	-0,74	-31,61	0,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,91	2,7	-1,5	-45,21	0,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,27	14,73	-26,09	-137,04	-0,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,27	14,39	-25,92	-137,04	-0,81
Analyse des marges
Marge brute %	2,51	33,82	75,92	32,73	83,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,79	28,12	32,82	527,35	915,98
Marge d’EBITDA %	-9,77	18,35	6,46	-	280,35
Marge EBITA %	-10,06	17,32	-57,79	-12,17 k	280,21
Marge d'EBIT %	-11,31	11,95	-57,79	-12,17 k	280,21
Marge des activités poursuivies %	-4,86	20,29	-399,87	-16,75 k	-192,8
Marge nette %	-4,86	20,29	-399,87	-16,75 k	-192,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,86	20,29	-399,87	-16,75 k	-192,8
Marge nette normalisée %	-4,39	14,04	-65,22	-7,82 k	-13,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,61	21,82	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,22	30,1	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,15	0,02	0	0
Rotation des actifs corporels	37,76	9,53	2,41	12,81 k	19,41 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	24,09	17,7	2,32	38,3	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,94	0,15	0,01	0,07	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,01	21,21	124,27	4,32	47,67
Quick Ratio	1,79	3,58	36,34	3,1	42,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,64	2,24	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,15	20,62	157,09	9,56	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	388,8	2,47 k	43,21 k	5,57 k	12,74 k
Délais de paiement des fournisseurs	26,98	82,66	-6,15	-687,26	10,73 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	376,97	2,41 k	43,37 k	6,27 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	159,29	51,55	62,85	35,93	40,98
Dette totale / Capital total	61,43	34,01	38,59	26,43	29,07
Dette à long terme / Capitaux propres	159,29	51,55	62,85	35,93	40,98
Dette à long terme / Capital total	61,43	34,01	38,59	26,43	29,07
Dette totale / Total de l'actif	80,64	76,69	52,82	48,93	47,97
EBIT / Charges d'intérêt	-18,19	0,9	-0,73	-24,31	0,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,72	1,39	0,08	-	0,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,88	1,15	0,08	-	0,4
Dette totale / EBITDA	-4,79	4,2	152,42	-	47,46
Dette nette / EBITDA	-4,1	1,63	149,47	-	10,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,74	5,06	152,42	-	47,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,06	1,97	149,47	-	10,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,06	-76,69	-90,04	3,15	51,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-83,11	214,51	-77,65	-55,53	286,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-275,11	-143,77	-96,5	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-290,71	-135,7	-133,22	21,62 k	-103,49
EBIT, 1 an Croissance %	-314,45	-124,63	-148,15	21,62 k	-103,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-217,91	-197,29	-296,19	4,22 k	-98,26
Résultat net, Croissance 1 an	-217,91	-197,29	-296,19	4,22 k	-98,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-232,85	-174,48	-146,26	12,27 k	-99,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-217,91	-197,29	-	-	-98,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-91,58	208,39	-99,53	1,14 k	-
Stocks, Croissance 1 an	2,11	-0,8	-72,84	-26,55	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,1	-34,93	-99,99	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,62	-1,66	-48,43	1,3 k	110,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,77	38,31	3,1	1,41 k	114,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,23	15,65	3,04	1,41 k	114,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	95,36	-143,52	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-79,17	600	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-392,09	-132,79	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-381,49	-146,38	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,01	-49,57	-84,76	-67,95	24,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-61,01	-27,12	-16,16	-68,47	31,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	149,03	-12,45	-87,62	-	723,67
EBITA, 2 ans CAGR %	180,7	-12,5	-65,56	749,35	175,23
EBIT, 2 ans CAGR %	197,66	-27,32	-65,56	922,57	175,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,72	7,11	38,16	820,69	-13,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,72	7,11	38,16	820,69	-13,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	126,23	-0,53	-41,3	656,37	-43,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,72	7,11	-	431,56	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-78,06	-49,04	-87,96	-75,88	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,82	0,64	-48,1	-55,34	-14,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,74	-9,06	-99,21	-99,02	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,32	-0,04	-28,79	168,26	442,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,52	1,43	19,41	294,62	469,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,25	1,41	9,16	294,51	469,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,14	-7,8	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	20,76	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	73,54	4,5	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	74,09	22,24	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	120,6	-22,97	-70,64	-71,18	-46,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-50,33	-21,8	-50,85	-32,13	-27,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,07	39,5	-70,05	-	33,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,73	46,79	-36,64	195,31	36,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,77	29,71	-36,64	195,31	53,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,3	26,78	31,05	335,28	13,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,3	26,78	31,05	335,28	13,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,72	56,21	-22,93	249,28	-47,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,3	26,78	-	201,8	-21,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-63,02	-47,05	-89,31	-43,6	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,5	1,6	-34,96	-41,73	-41,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,71	-3,93	-95,69	-96,02	-95,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,28	-2,1	-19,83	91,99	147,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,28	1,02	1,98	178,23	222,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,87	1,04	1,95	162,07	221,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,99	-3,31	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	35,72	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,83	4,03	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,15	17,18	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,53	-29,87	-24,26	-45,76	-47,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-48,75	-24,63	-38,76	-45,63	-27,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,57	-15,15	-63,82	-	12,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,93	-15,04	-44,09	196,25	14,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,17	-21,12	-44,09	196,25	14,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,89	9,31	-14	180,2	11,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,89	9,31	-14	180,2	11,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,84	-8,9	-39,18	193,58	-32,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,89	9,31	-	124,93	-10,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-55,39	-43,32	-76,39	-61,34	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,28	23,42	-14,82	-26,87	-27,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,86	-6,14	-84,81	-84,66	-84,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,01	3,82	-9,96	46,52	72,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,33	-5,81	5,49	74,23	102,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,96	-5,8	5,49	74,23	102,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,26	32,49	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,76	23,87	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,91	-24,61	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,34	-19,98	-	-	-