Flux de Trésorerie Cessatech A/S

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CESSA

DK0061411964

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,75 ^DKK	-1,11%		-4,31%	+11,22%

12/06	Cessatech collabore avec le Rigshospitalet pour le développement du CT004	FW
12/06	Cessatech A/S et le Rigshospitalet de Copenhague s'associent pour développer une formulation intraveineuse de mélatonine (CT004) contre le délire post-anesthésique chez l'enfant	CI

06a0a46e5036327b6.cAKtG0MQdu_TsA1ezzQCQDZ4BSSGSXHqaluJN2kD-Kw.JE75KDt4Dp3l8Xo3gVhkBUY_YGXcDzKsPj64Uhp1zMMlUfVBMmoA15zSbg

Données Financières Publiées: CESSATECH A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	2,49 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	2,49 M
Résultat Brut	-	-	-	-	2,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,2 M	13,83 M	17,59 M	22,51 M	21,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,2 M	13,83 M	17,59 M	22,51 M	21,54 M
Résultat d'Exploitation	-1,2 M	-13,83 M	-17,59 M	-22,51 M	-19,05 M
Intérêts payés, total	-10,67 k	-60 k	-210 k	-8,23 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,34 M
Charges d'intérêt nettes	-10,67 k	-60 k	-210 k	-8,23 M	1,34 M
EBT, hors éléments non courants	-1,21 M	-13,89 M	-17,8 M	-30,74 M	-17,72 M
EBT, elements non courants inclus	-1,21 M	-13,89 M	-17,8 M	-30,74 M	-17,72 M
Charge d'impôt	-80 k	-2,32 M	-3,14 M	-4,21 M	-3,05 M
Résultat des activités poursuivies	-1,13 M	-11,57 M	-14,66 M	-26,53 M	-14,67 M
Résultat net part du groupe	-1,13 M	-11,57 M	-14,66 M	-26,53 M	-14,67 M
Résultat net	-1,13 M	-11,57 M	-14,66 M	-26,53 M	-14,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,13 M	-11,57 M	-14,66 M	-26,53 M	-14,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,13 M	-11,57 M	-14,66 M	-26,53 M	-14,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,73	-3,09	-2,06	-1,92	-0,85
BPA de base - Activités poursuivies	-0,73	-3,09	-2,06	-1,92	-0,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,54 M	3,74 M	7,1 M	13,79 M	17,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,73	-3,09	-2,06	-1,92	-0,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,73	-3,09	-2,06	-1,92	-0,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,54 M	3,74 M	7,1 M	13,79 M	17,25 M
BPA de base normalisé	-0,49	-2,32	-1,57	-1,39	-0,64
BPA dilué normalisé	-0,49	-2,32	-1,57	-1,39	-0,64
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,2 M	-13,83 M	-17,59 M	-22,51 M	-19,05 M
EBIT	-1,2 M	-13,83 M	-17,59 M	-22,51 M	-19,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,6	16,73	17,66	13,71	17,2
Total des impôts courants	-80 k	-2,32 M	-3,14 M	-4,21 M	-3,05 M
Résultat net normalisé	-758 k	-8,68 M	-11,12 M	-19,21 M	-11,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	1,57 M	565 k	754 k	1,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,57 M	565 k	754 k	1,4 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,51 M	3,28 M	23,34 M	3,37 M	12,37 M
Total des liquidités et VMP	13,51 M	3,28 M	23,34 M	3,37 M	12,37 M
Autres créances	149 k	27,14 M	4,48 M	4,82 M	3,32 M
Total des créances	149 k	27,14 M	4,48 M	4,82 M	3,32 M
Dépenses payées d'avance	77 k	31 k	164 k	109 k	-
Total de l'actif circulant	13,73 M	30,45 M	27,98 M	8,3 M	15,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	76 k	203 k	203 k	203 k	203 k
Total des actifs	13,81 M	30,65 M	28,19 M	8,5 M	15,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	108 k	3,07 M	2,74 M	657 k	1,24 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	4,97 M
Autres passifs à court terme	89 k	1,34 M	1,59 M	9,77 M	1,41 M
Total du passif circulant	197 k	4,41 M	4,33 M	10,42 M	7,63 M
Total du passif	197 k	4,41 M	4,33 M	10,42 M	7,63 M
Actions ordinaires, total	736 k	1,22 M	2,76 M	2,76 M	3,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,88 M	25,02 M	21,1 M	-4,68 M	4,79 M
Résultat global et autres	-	-	-1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	13,61 M	26,24 M	23,86 M	-1,92 M	8,27 M
Total des capitaux propres	13,61 M	26,24 M	23,86 M	-1,92 M	8,27 M
Total du passif et des capitaux propres	13,81 M	30,65 M	28,19 M	8,5 M	15,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,68 M	6,11 M	13,79 M	13,79 M	17,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,68 M	6,11 M	13,79 M	13,79 M	17,43 M
Actif net par action	3,7	4,29	1,73	-0,14	0,47
Actif corporel net	13,54 M	26,04 M	23,65 M	-2,12 M	8,07 M
Actif corporel net par action	3,68	4,26	1,72	-0,15	0,46
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-13,51 M	-3,28 M	-23,34 M	-3,37 M	-12,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	2	4	4	4

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,13 M	-11,57 M	-14,66 M	-26,53 M	-14,67 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	565 k	754 k	1,4 M
Autres activités d'exploitation, total	115 k	-697 k	-781 k	6,95 M	-217 k
Variation des créances	-221 k	-361 k	-972 k	782 k	440 k
Variation des dettes fournisseurs	144 k	1,27 M	1,36 M	-2,08 M	585 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	4,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	119 k	1,25 M	-362 k	151 k	281 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-976 k	-10,1 M	-14,84 M	-19,97 M	-7,21 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-101 k	-127 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-101 k	-127 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	21,64 M	-	39 M	-	17,13 M
Autres activités de financement, total	-2,56 M	-	-4,08 M	-	-920 k
Flux de trésorerie de financement	19,09 M	-	34,91 M	-	16,21 M
Variation nette de la trésorerie	18,01 M	-10,23 M	20,07 M	-19,97 M	9 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-29,98 M	11,9 M	-12,65 M	-11,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-29,94 M	12,03 M	-7,51 M	-11,7 M
Variation du fonds de roulement net	-	22,74 M	-22,46 M	-5,8 M	1,19 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-38,89	-37,37	-76,69	-97,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-43,39	-43,89	-128,27	-374,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-58,06	-58,51	-241,86	-461,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-58,06	-58,51	-241,86	-461,68
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	866,41
Marge EBITA %	-	-	-	-	-766,41
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-766,41
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-590,1
Marge nette %	-	-	-	-	-590,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-590,1
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-445,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-470,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-470,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	69,71	6,9	6,46	0,8	2,06
Quick Ratio	69,31	6,9	6,42	0,79	2,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,95	-2,29	-3,43	-1,92	-0,95
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,43	14,39	15,37	122,57	47,96
EBIT / Charges d'intérêt	-112,62	-230,55	-83,76	-2,74	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,05 k	27,16	27,98	-15,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,05 k	27,16	27,98	-15,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	922	26,68	81	-44,7
Résultat net, Croissance 1 an	-	922	26,68	81	-44,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,05 k	28,11	72,71	-42,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	321,36	-33,2	-6,8	-55,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	121,99	-8,04	-69,83	86,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	92,38	-9,17	-108,97	-480,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	92,8	-9,1	-108,04	-531,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	935,25	46,92	34,52	-63,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-139,68	-206,38	-7,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-140,17	-162,45	55,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	282,64	27,57	4,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	282,64	27,57	4,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	259,82	51,42	0,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	259,82	51,42	0,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	283,22	48,75	-0,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	67,77	-21,1	-35,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	42,88	-47,33	-24,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	32,19	-71,45	-41,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,39	-72,96	-41,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	290	40,59	-30,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,03	-0,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-49,91	-1,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	165,61	11,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	165,61	11,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	186,16	8,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	186,16	8,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,81	8,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	37,92	-34,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,92	-19,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,08	-32,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,95	-31,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	173,51	-10,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-26,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-26,89