Flux de Trésorerie CEREPLAST OTC Markets

Actions

CERPQ

US1567324066

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		+79,55%	+1 407,63%

08/05	Hong Yuan Holding Group publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
19/11	Hong Yuan Holding Group publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

c.IKQ1xgMmBn1JJwFkbVjJKVugPKQUfumKH_UbF1JvJ8w.cdZbpzVEQEQCbzM2VA-tfQ6XfeNsNrz6d7pCRjgLRr9T43D3NGRnOAhhOQ

Données Financières Publiées: CEREPLAST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	246 k	838 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	246 k	838 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	153 k	298 k
Résultat Brut	-	-	-	92,9 k	540 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	46,28 k	58,35 k	39,72 k	189 k	363 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,28 k	58,35 k	39,72 k	189 k	363 k
Résultat d'Exploitation	-46,28 k	-58,35 k	-39,72 k	-96,3 k	176 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	18	11
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	18	11
Autres produits non opérationnels	-	-	-	153	200
EBT, hors éléments non courants	-46,28 k	-58,35 k	-39,72 k	-96,13 k	177 k
EBT, elements non courants inclus	-46,28 k	-58,35 k	-39,72 k	-96,13 k	177 k
Charge d'impôt	-	-	-	307	12,9 k
Résultat des activités poursuivies	-46,28 k	-58,35 k	-39,72 k	-96,44 k	164 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-5,84 k
Résultat net part du groupe	-46,28 k	-58,35 k	-39,72 k	-96,44 k	158 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-2,41 k	-2,62 k
Résultat net	-46,28 k	-58,35 k	-39,72 k	-98,84 k	155 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-46,28 k	-58,35 k	-39,72 k	-98,84 k	155 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-46,28 k	-58,35 k	-39,72 k	-98,84 k	161 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,64 M	74,64 M	74,64 M	74,64 M	74,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,64 M	74,64 M	74,64 M	74,64 M	74,64 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-94,94 k	178 k
EBITA	-46,28 k	-58,35 k	-39,72 k	-96,3 k	176 k
EBIT	-46,28 k	-58,35 k	-39,72 k	-96,3 k	176 k
EBITDAR	-	-	-	-36,41 k	217 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,32	7,3
Impôts intérieurs courants	-	-	-	307	12,9 k
Total des impôts courants	-	-	-	307	12,9 k
Résultat net normalisé	-28,92 k	-36,47 k	-24,82 k	-62,49 k	108 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	45,71 k
Dépenses générales et administratives	46,28 k	58,35 k	39,72 k	189 k	317 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	58,54 k	39,07 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	46,29 k	16,75 k
Total des liquidités et VMP	-	-	-	46,29 k	16,75 k
Créances clients, total	-	-	-	11,38 k	404 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	11,38 k	404 k
Stocks	-	-	-	43,75 k	34,29 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	27,6 k	125 k
Total de l'actif circulant	-	-	-	129 k	580 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	97,1 k	14,17 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-3,45 k	-3,98 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	93,65 k	10,2 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	9,49 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	11,58 k
Total des actifs	-	-	-	223 k	611 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,83 k	1,07 k	42,26 k	112 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	73,97 k	9,99 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	4,23 k	11,2 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	121 k
Autres passifs à court terme	53,18 k	110 k	150 k	252 k	338 k
Total du passif circulant	53,18 k	112 k	151 k	372 k	592 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	19,12 k	-
Total du passif	53,18 k	112 k	151 k	391 k	592 k
Actions privilégiées Convertibles	5 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Total des capitaux propres privilégiés	5 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Actions ordinaires, total	74,64 k	74,64 k	74,64 k	74,64 k	74,64 k
Primes d'émissions d'actions	97,19 M	97,19 M	97,19 M	97,47 M	97,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-97,32 M	-97,38 M	-97,42 M	-97,78 M	-97,63 M
Résultat global et autres	-	-	-	1,48 k	14,86 k
Total des fonds propres ordinaires	-58,18 k	-117 k	-156 k	-236 k	-67,74 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	62,65 k	82,38 k
Total des capitaux propres	-53,18 k	-112 k	-151 k	-169 k	19,65 k
Total du passif et des capitaux propres	0	0	0	223 k	611 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,64 M	74,64 M	74,64 M	74,64 M	74,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,64 M	74,64 M	74,64 M	74,64 M	74,64 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-58,18 k	-117 k	-156 k	-236 k	-77,23 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	93,09 k	9,99 k
Dette nette	-	-	-	46,8 k	-6,76 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	468 k	313 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	62,65 k	82,38 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	4,01 k	4,19 k
Employés à temps plein	-	-	-	10	10

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-46,28 k	-58,35 k	-39,72 k	-98,84 k	155 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	1,36 k	1,61 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,36 k	1,61 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-2,04 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	60,94 k	41,68 k
Variation des créances	-	-	-	-11,54 k	-372 k
Variation des stocks	-	-	-	-44,38 k	-2,09 k
Variation des dettes fournisseurs	-600	1,83 k	-764	36,42 k	69,73 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	117 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	4,28 k	8,42 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	46,88 k	56,52 k	40,48 k	-37,82 k	-46,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	0	0	-89,58 k	-28,44 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-9,24 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-12,52 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-21,76 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	131 k	5,56 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	13,91 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	131 k	19,48 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-744	1,17 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	40,31 k	-29,54 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	6,3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	11,4 k	-86,83 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	11,4 k	-86,83 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	-70,24 k	190 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-	-49,77	26,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	96,29	44,28	18,89	56,46	-478,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	154,06	70,85	30,23	62,97	-219,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	132,07	66,8	29,12	52,17	-105,97
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	37,83	64,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	77,04	43,35
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-38,66	21,26
Marge EBITA %	-	-	-	-39,21	21,07
Marge d'EBIT %	-	-	-	-39,21	21,07
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-39,27	19,55
Marge nette %	-	-	-	-40,25	18,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-40,25	19,24
Marge nette normalisée %	-	-	-	-25,45	12,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	4,64	-10,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	4,64	-10,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	2,03	2,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	5,14	16,13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	9,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	-	0,35	0,98
Quick Ratio	-	-	-	0,15	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	0	-0,24	-0,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	39,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	89,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-55,15	50,83
Dette totale / Capital total	-	-	-	-122,96	33,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-11,33	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-25,26	-
Dette totale / Total de l'actif	-	-	-	175,81	96,79
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-2,56	0,05
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-1,29	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-2,56	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,29	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	241,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	480,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-37,98	-287,57
EBITA, 1 an Croissance en %	144,73	26,09	-31,93	-37,66	-283,26
EBIT, 1 an Croissance %	144,73	26,09	-31,93	-37,66	-283,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	162,31	26,09	-31,93	-37,57	-269,84
Résultat net, Croissance 1 an	162,31	26,09	-31,93	-36,01	-257,15
Résultat net normalisé sur 1 an	162,32	26,09	-31,93	-35,27	-272,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	162,29	26,17	-31,88	-36,01	-263,07
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	11,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	4,71 k	-89,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-	1,06 k	174,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	388,87	100,3	34,09	65,95	-67,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	388,87	100,3	34,09	65,95	-71,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-19,92	-68,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-2,48 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-2,48 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	7,85
EBITA, 2 ans CAGR %	37,74	75,66	-7,35	28,47	6,88
EBIT, 2 ans CAGR %	37,74	75,66	-7,35	28,47	6,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,35	81,86	-7,35	28,56	2,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,35	81,86	-7,35	30,16	0,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,35	81,86	-7,35	30,9	5,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,86	81,92	-7,29	30,2	2,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	128,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	464,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,1	212,92	63,88	42,45	-26,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,1	212,92	63,88	42,45	-31,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-49,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	33,74	28,07	27,67	44,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	33,74	28,07	27,67	44,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	34,13	31,07	27,73	41,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	34,13	31,07	28,78	38,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	34,13	31,07	29,28	43,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	5,99	31,12	28,84	40,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	65,25	135,91	59,59	-12,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	65,25	135,91	59,59	-16,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,61	56,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,61	56,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,88	56,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,53	54,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,83	57,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,08	55,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,2	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,72	45,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,72	41,6