Flux de Trésorerie Celtic plc OTC Markets

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GB0004339189

Loisirs et détente

Marché Fermé - OTC Markets 18:47:24 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,745 ^USD	+7,65%		+3,58%	+13,90%

16/07	Celtic plc annonce un dividende annuel, payable le 28 août 2026	CI
11/06	Le vétéran Martin O'Neill confirmé au poste d'entraîneur du Celtic, champion en titre	AN

e5e415882e08d186.r09K8Vm5cuKMQmla7VGptbApMuAaXzjqBFM7U-7QP2A._CQViQjeK4C7EFwsnCHDwPt9cJpuEWCwTzRsNb2GXRDIKTCBYNE1p853Ag

Données Financières Publiées: CELTIC PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	60,78 M	88,24 M	120 M	125 M	144 M
Total Chiffre d'affaires	60,78 M	88,24 M	120 M	125 M	144 M
Coût des marchandises vendues, total	74,35 M	91,73 M	95,43 M	105 M	117 M
Résultat Brut	-13,57 M	-3,49 M	24,42 M	19,19 M	26,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,82 M	13,04 M	12,09 M	11,48 M	13,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-3,5 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,82 M	13,04 M	8,59 M	11,48 M	13,84 M
Résultat d'Exploitation	-25,39 M	-16,54 M	15,83 M	7,7 M	12,69 M
Intérêts payés, total	-1,06 M	-969 k	-1,48 M	-1,44 M	-1,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	855 k	876 k	2,04 M	4,73 M	5,08 M
Charges d'intérêt nettes	-201 k	-93 k	556 k	3,28 M	3,51 M
EBT, hors éléments non courants	-25,59 M	-16,63 M	16,39 M	10,98 M	16,2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9,44 M	29,03 M	14,44 M	6,64 M	31,49 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	297 k	-6,14 M	-	-	-2 M
Règlements d'assurance	5 M	-	10 M	-	-
Autres éléments non courants	-630 k	-121 k	-131 k	203 k	-1 k
EBT, elements non courants inclus	-11,49 M	6,14 M	40,7 M	17,82 M	45,69 M
Charge d'impôt	1,11 M	287 k	7,36 M	4,44 M	11,75 M
Résultat des activités poursuivies	-12,6 M	5,85 M	33,33 M	13,38 M	33,93 M
Résultat net part du groupe	-12,6 M	5,85 M	33,33 M	13,38 M	33,93 M
Résultat net	-12,6 M	5,85 M	33,33 M	13,38 M	33,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,6 M	5,85 M	33,33 M	13,38 M	33,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,6 M	5,85 M	33,33 M	13,38 M	33,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	0,06	0,35	0,14	0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	0,06	0,35	0,14	0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,37 M	94,46 M	94,53 M	94,64 M	94,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	0,05	0,25	0,1	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	0,05	0,25	0,1	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,37 M	137 M	137 M	137 M	137 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,11	0,11	0,07	0,11
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,08	0,07	0,05	0,07
Ratio de distribution	-3,75	8,36	1,42	3,69	1,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,61 M	-1,38 M	30,19 M	21,15 M	28,66 M
EBITA	-13,57 M	-3,49 M	27,92 M	19,19 M	26,54 M
EBIT	-25,39 M	-16,54 M	15,83 M	7,7 M	12,69 M
EBITDAR	-11,55 M	-1,35 M	30,21 M	21,21 M	28,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-9,65	4,68	18,1	24,91	25,72
Impôts intérieurs courants	-319 k	99 k	7,13 M	3,74 M	10,42 M
Total des impôts courants	-319 k	99 k	7,13 M	3,74 M	10,42 M
Impôts intérieurs différés	1,43 M	188 k	233 k	699 k	1,34 M
Total des impôts différés	1,43 M	188 k	233 k	699 k	1,34 M
Résultat net normalisé	-16 M	-10,39 M	10,24 M	6,87 M	10,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	723 k	708 k	673 k	674 k	723 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	60 k	37 k	18 k	63 k	13 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	56,74 k	38,44 k	36,51 k	141 k	31,96 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,26 k	-1,44 k	-18,51 k	-78,42 k	-18,96 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,46 M	31,87 M	72,28 M	77,23 M	77,31 M
Total des liquidités et VMP	19,46 M	31,87 M	72,28 M	77,23 M	77,31 M
Créances clients, total	13,82 M	25,28 M	31,58 M	27,12 M	25,58 M
Autres créances	7,94 M	10,56 M	9,25 M	10,88 M	13,24 M
Total des créances	21,75 M	35,84 M	40,83 M	38 M	38,82 M
Stocks	3,86 M	2,99 M	3,43 M	2,87 M	3,47 M
Dépenses payées d'avance	2,01 M	2,53 M	4,87 M	4,62 M	4,36 M
Total de l'actif circulant	47,08 M	73,22 M	121 M	123 M	124 M
Immobilisations corporelles brutes	88,71 M	88,81 M	90,02 M	98,72 M	108 M
Amortissements cumulés	-30,77 M	-32,55 M	-34,3 M	-36,58 M	-38,21 M
Immobilisations corporelles nettes	57,94 M	56,26 M	55,72 M	62,14 M	70,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	18,3 M	35,49 M	28,04 M	27,91 M	45,49 M
Créances à long terme	11,31 M	13 M	15,11 M	5,31 M	23,03 M
Total des actifs	135 M	178 M	220 M	218 M	263 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,71 M	23,52 M	25,45 M	20,82 M	19,08 M
Charges à payer, total	12,51 M	13,24 M	22,99 M	21,62 M	21,79 M
Emprunts à court terme	100 k	100 k	96 k	96 k	96 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,24 M	1,24 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	645 k	539 k	330 k	518 k	488 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,32 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	24,09 M	31,47 M	33,77 M	34,86 M	35,49 M
Autres passifs à court terme	6,21 M	8,35 M	6,9 M	6,24 M	5,61 M
Total du passif circulant	52,51 M	78,45 M	91,86 M	84,15 M	82,57 M
Dette à long terme	5,72 M	4,49 M	4,17 M	4,14 M	4,13 M
Contrats de location à long terme	540 k	318 k	432 k	501 k	233 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,79 M	2,98 M	3,22 M	3,91 M	5,25 M
Autres passifs non courants	4,14 M	16,92 M	12,42 M	3,74 M	14,86 M
Total du passif	65,71 M	103 M	112 M	96,45 M	107 M
Actions privilégiées Convertibles	19,46 M	19,44 M	19,43 M	19,36 M	19,32 M
Total des capitaux propres privilégiés	19,46 M	19,44 M	19,43 M	19,36 M	19,32 M
Actions ordinaires, total	944 k	945 k	946 k	948 k	949 k
Primes d'émissions d'actions	14,91 M	14,95 M	14,99 M	15,03 M	15,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,63 M	11,48 M	44,81 M	58,19 M	92,13 M
Résultat global et autres	27,98 M	28 M	28,01 M	28,11 M	28,16 M
Total des fonds propres ordinaires	49,47 M	55,37 M	88,76 M	102 M	136 M
Total des capitaux propres	68,93 M	74,82 M	108 M	122 M	156 M
Total du passif et des capitaux propres	135 M	178 M	220 M	218 M	263 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,42 M	94,49 M	94,55 M	94,77 M	94,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,42 M	94,49 M	94,55 M	94,77 M	94,88 M
Actif net par action	0,52	0,59	0,94	1,08	1,44
Actif corporel net	31,17 M	19,88 M	60,72 M	74,37 M	90,81 M
Actif corporel net par action	0,33	0,21	0,64	0,78	0,96
Total de la dette	8,24 M	6,68 M	5,03 M	5,26 M	4,95 M
Dette nette	-11,22 M	-25,19 M	-67,25 M	-71,97 M	-72,36 M
Dette relative aux contrats de location	480 k	296 k	144 k	504 k	104 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	31 k	56 k	30 k	44 k	51 k
Stocks de produits finis, total	3,83 M	2,93 M	3,4 M	2,83 M	3,42 M
Terres possédées	59,27 M	59 M	58,97 M	65,33 M	72,27 M
Machines, total	29,44 M	29,82 M	31,05 M	33,4 M	36,14 M
Employés à temps plein	667	841	942	1,05 k	1,01 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,6 M	5,85 M	33,33 M	13,38 M	33,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,49 M	2,74 M	2,88 M	2,56 M	2,71 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,82 M	13,04 M	12,09 M	11,48 M	13,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,32 M	15,78 M	14,97 M	14,04 M	16,56 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9,32 M	-29,03 M	-14,44 M	-6,63 M	-31,23 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-297 k	6,14 M	-	-	2 M
Autres activités d'exploitation, total	958 k	367 k	3,64 M	-2,68 M	-1,15 M
Variation des créances	-1,63 M	-1,86 M	-2,65 M	4,36 M	2,07 M
Variation des stocks	-2,59 M	873 k	-439 k	555 k	-597 k
Variation des dettes fournisseurs	-698 k	12,3 M	9,09 M	-5,03 M	-1,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,87 M	10,43 M	43,5 M	18 M	19,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-482 k	-1,03 M	-1,78 M	-7,18 M	-11,69 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	11,89 M	5,48 M	1,43 M	-4,71 M	-6,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	11,41 M	4,44 M	-343 k	-11,88 M	-18,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,02 M	-1,97 M	-2,27 M	-683 k	-747 k
Total de la dette remboursée	-2,02 M	-1,97 M	-2,27 M	-683 k	-747 k
Dividendes préférentiels versés	-472 k	-489 k	-473 k	-494 k	-507 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-472 k	-489 k	-473 k	-494 k	-507 k
Flux de trésorerie de financement	-2,49 M	-2,46 M	-2,75 M	-1,18 M	-1,25 M
Variation nette de la trésorerie	-2,95 M	12,41 M	40,42 M	4,94 M	82 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	118 k	77 k	48 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	268 k	-	4,3 M	7,01 M	12,43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,88 M	21,6 M	30,68 M	1,8 M	2,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,54 M	22,21 M	31,61 M	2,7 M	3,2 M
Variation du fonds de roulement net	-4,69 M	-12,32 M	-7,09 M	4,27 M	2,69 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,02 M	-1,97 M	-2,27 M	-683 k	-747 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,38	-6,61	4,97	2,2	3,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,86	-13,03	10,16	4,01	5,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,76	8,14	36,43	11,65	24,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,61	11,16	46,25	14,01	28,45
Analyse des marges
Marge brute %	-22,33	-3,96	20,37	15,4	18,48
Marge d’EBITDA %	-19,1	-1,57	25,19	16,98	19,96
Marge EBITA %	-22,33	-3,96	23,29	15,4	18,48
Marge d'EBIT %	-41,78	-18,74	13,21	6,18	8,84
Marge des activités poursuivies %	-20,73	6,63	27,81	10,74	23,63
Marge nette %	-20,73	6,63	27,81	10,74	23,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,73	6,63	27,81	10,74	23,63
Marge nette normalisée %	-26,32	-11,78	8,55	5,51	7,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,84	24,48	25,6	1,44	1,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,93	25,17	26,37	2,17	2,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,56	0,6	0,57	0,6
Rotation des actifs corporels	1,04	1,55	2,14	2,11	2,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,65	4,51	4,22	4,24	5,45
Rotation des stocks (stock moyen)	28,99	26,79	29,76	33,47	36,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	0,93	1,32	1,46	1,5
Quick Ratio	0,78	0,86	1,23	1,37	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	0,13	0,47	0,21	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	99,87	80,86	86,58	86,23	66,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,59	13,62	12,26	10,93	9,88
Délais de paiement des fournisseurs	30,39	62,73	93,21	80,76	61,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	82,07	31,76	5,63	16,41	14,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,96	8,93	4,65	4,32	3,18
Dette totale / Capital total	10,68	8,2	4,44	4,14	3,08
Dette à long terme / Capitaux propres	9,09	6,42	4,26	3,82	2,8
Dette à long terme / Capital total	8,12	5,9	4,07	3,66	2,72
Dette totale / Total de l'actif	48,8	57,96	50,89	44,22	40,75
EBIT / Charges d'intérêt	-24,05	-17,07	10,66	5,33	8,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,49	-0,78	20,74	15,06	18,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,95	-1,85	19,55	10,09	11,2
Dette totale / EBITDA	-0,74	-8,83	0,16	0,24	0,17
Dette nette / EBITDA	1,01	33,27	-2,18	-3,31	-2,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,71	-3,73	0,17	0,36	0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,97	14,06	-2,32	-4,94	-4,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,46	45,17	35,83	3,95	15,26
Résultat brut, Croissance 1 an	31,56	-74,26	-799,08	-21,43	38,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,28	-88,07	-2,28 k	-20,75	35,52
EBITA, 1 an Croissance en %	31,56	-74,26	-899,28	-21,43	38,3
EBIT, 1 an Croissance %	12,56	-34,87	-195,72	-37,53	64,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,32 k	-146,42	469,88	-59,85	153,54
Résultat net, Croissance 1 an	3,32 k	-146,42	469,88	-59,85	153,54
Résultat net normalisé sur 1 an	15,65	-35,02	-198,53	-14,76	47,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,32 k	-135,16	428,04	-58,83	147,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,93	82,93	24,94	-14,11	-5,71
Stocks, Croissance 1 an	204,18	-22,62	14,7	-16,2	20,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,38	-2,89	-0,96	11,52	12,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,67	32,19	23,77	-1	20,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,04	-36,2	205,36	22,48	22,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,17	11,93	60,29	15,24	33,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	195,47	-187,88	317,19	-58,62	10,76
CAPEX, Croissance 1 an	-58,98	114,52	71,66	304,28	62,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-907,82	55,6	42,02	-93,68	23,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,47 k	52,71	42,32	-90,81	18,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,64	12,09	40,42	18,82	9,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	97,09	-41,81	34,13	134,37	4,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,56	-57,52	61,24	290,78	3,63
EBITA, 2 ans CAGR %	60,01	-41,81	43,43	134,37	4,24
EBIT, 2 ans CAGR %	140,01	-14,38	-21,04	-31,75	1,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,09	298,67	62,64	51,27	0,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,09	298,67	62,64	51,27	0,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	135,47	-13,31	-19,98	-18,73	12,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,39	246,82	36,25	47,44	0,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,35	14,02	51,18	3,59	-10,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,85	53,42	-5,79	-1,96	0,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,64	-2,14	-1,93	5,09	12,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,99	11,07	27,91	10,7	9,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,5	-31,31	39,58	93,39	22,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,85	-5,47	33,95	35,91	23,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,09	61,14	91,48	31,39	-32,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,79	-6,19	91,9	163,44	156,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,95	254,54	48,66	-71,14	-72,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,54	357,08	47,42	-65,12	-67,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,73	1,89	19,5	27,03	17,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,16	-0,01	33,27	12,23	96,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,99	-42,71	57,85	22,12	174,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,16	-12,98	39,36	12,23	96,58
EBIT, 3 ans CAGR %	64,33	55,39	-11,14	-32,81	-8,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,51	-12,52	349,09	2,03	79,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,51	-12,52	349,09	2,03	79,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,83	53,3	-9,53	-24,57	-0,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,44	-11,51	298,98	-8,57	75,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,19	8,58	17,55	25,21	0,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,05	4,16	39,24	-9,4	5,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,19	-1,4	-1,75	2,36	7,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,51	7,55	15,15	17,44	13,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,16	-25,5	12,94	33,63	65,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,42	-3,82	12,72	27,4	35,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,83	26,68	121,27	14,91	24,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-48,17	-22,91	14,74	146,01	124,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,13	36,58	161,35	-49,39	-53,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,64	42,42	209,81	-42,94	-47,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,17	-0,54	3,36	8,35	15,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,97	-24,58	11	40,58	20,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,74	-38,68	12,89	23,49	30,15
EBITA, 5 ans CAGR %	20,97	-24,58	14,02	29,34	20,8
EBIT, 5 ans CAGR %	20,03	19,58	22,57	11,81	-10,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	93,96	-3,24	16,66	8,9	147,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	93,96	-3,24	16,66	8,9	147,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,59	22,04	27,01	18,93	-6,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	93,68	-2,99	16,16	8,54	130,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,57	18,59	13,54	6,56	5,64
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,36	4,35	7,32	1,67	22,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,95	-0,02	-0,89	1,15	3,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,99	10,21	8,01	8,8	12,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,72	-3,45	13,47	9,11	16,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,17	8,03	10,76	10,44	17,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	68,83	-8,2	13,57	28,54	37,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,83	-17,69	-12,5	26,03	58,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,61	7,48	8,43	-26,66	5,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,74	7,35	8,44	-18,87	24,62