Flux de Trésorerie CellSource Co., Ltd.

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4880

JP3423580004

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
325,00 ^JPY	+0,93%		+0,62%	-18,55%

17/03	CellSource Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026	CI
28/01	CellSource va demander son transfert vers le Standard Market de la Bourse de Tokyo après des performances décevantes	MT

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Données Financières Publiées: CELLSOURCE CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,71 Md
Total Chiffre d'affaires	3,71 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,62 Md
Résultat Brut	2,09 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,92 Md
Résultat d'Exploitation	167 M
Intérêts payés, total	-1 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M
Autres produits non opérationnels	-1 M
EBT, hors éléments non courants	165 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-13 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 M
Autres éléments non courants	-45 M
EBT, elements non courants inclus	109 M
Charge d'impôt	99 M
Résultat des activités poursuivies	10 M
Résultat net part du groupe	10 M
Résultat net	10 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,5
BPA de base - Activités poursuivies	0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,81 M
Bénéfice net par action - dilué	0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,89 M
BPA de base normalisé	5,2
BPA dilué normalisé	5,18
Dividende par action	5
Ratio de distribution	980
Éléments supplémentaires
EBITDA	384 M
EBITA	167 M
EBIT	167 M
Taux d’imposition effectif (%)	90,83
Résultat net normalisé	103 M
Provisions de pension	26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	19 M

Période Fiscale: Octobre	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,71 Md
Total des liquidités et VMP	4,71 Md
Créances clients, total	332 M
Total des créances	332 M
Stocks	266 M
Autres actifs à court terme, total	178 M
Total de l'actif circulant	5,49 Md
Immobilisations corporelles nettes	988 M
Investissements à long terme	418 M
Autres immobilisations incorporelles, total	56 M
Actifs d'impôts différés à long terme	73 M
Autres actifs à long terme, total	1 M
Total des actifs	7,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	61 M
Charges à payer, total	67 M
Part à court terme des contrats de location	20 M
Impôts sur le revenu à payer	99 M
Autres passifs à court terme	195 M
Total du passif circulant	442 M
Contrats de location à long terme	35 M
Autres passifs non courants	531 M
Total du passif	1,01 Md
Actions ordinaires, total	1,43 Md
Primes d'émissions d'actions	1,34 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,13 Md
Actions détenues en propre	-1 M
Résultat global et autres	119 M
Total des fonds propres ordinaires	6,02 Md
Total des capitaux propres	6,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,82 M
Actif net par action	303,49
Actif corporel net	5,96 Md
Actif corporel net par action	300,67
Total de la dette	55 M
Dette nette	-4,66 Md
Stocks - matières premières, total	136 M
Stocks - travaux en cours, total	39 M
Stocks de produits finis, total	89 M
Stocks - Autres	2 M
Employés à temps plein	148
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M

Période Fiscale: Octobre	2025 (JPY)
Résultat net	109 M
Dépréciation et amortissement - CF	217 M
Amortissements et dépréciations, Total	217 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	13 M
Autres activités d'exploitation, total	-82 M
Variation des créances	-9 M
Variation des stocks	17 M
Variation des dettes fournisseurs	-31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	100 M
Flux de trésorerie d'exploitation	333 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43 M
Vente d'immobilisations corporelles	3 M
Acquisitions en espèces	-47 M
cession totale ou partielle d'une activité	6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	49 M
Autres activités d'investissement, total	35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3 M
Dette à court terme émise, total	180 M
Total de la dette émise	180 M
Dividendes ordinaires payés	-98 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-98 M
Autres activités de financement, total	-21 M
Flux de trésorerie de financement	61 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M
Variation nette de la trésorerie	390 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	83 M
Dette nette émise (remboursée)	180 M

Période Fiscale: Octobre	2025 (JPY)
Analyse des marges
Marge brute %	56,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,74
Marge d’EBITDA %	10,35
Marge EBITA %	4,5
Marge d'EBIT %	4,5
Marge des activités poursuivies %	0,27
Marge nette %	0,27
Net Avail. Pour la marge commune %	0,27
Marge nette normalisée %	2,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,41
Quick Ratio	11,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,91
Dette totale / Capital total	0,91
Dette à long terme / Capitaux propres	0,58
Dette à long terme / Capital total	0,58
Dette totale / Total de l'actif	14,35
EBIT / Charges d'intérêt	167
EBITDA / Charges d'intérêt	384
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	341
Dette totale / EBITDA	0,14
Dette nette / EBITDA	-12,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-45,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-63,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-63,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-89,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-89,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-89,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-52,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-52,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-78,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-78,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-53,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-78,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	81,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,14