Flux de Trésorerie Cellectar Biosciences, Inc.

Actions

CLRB

US15117F8804

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,600 ^USD	+4,84%		+1,17%	-11,86%

13/08	Transcript : Cellectar Biosciences, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 13, 2026
13/08	Cellectar Biosciences, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

d4bd592aced9.S0BJj5mha3RpCmyCqNCE5ibYjPBIQATMxKjMlW18KTs.M3Iv7u3xJTULPDn03Ja2qFK21rENdGin9eWt_T4dZHEILB7MqdQkECBtWA

Données Financières Publiées: CELLECTAR BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,54 M	9,59 M	10,75 M	25,64 M	11,48 M
Dépenses de R&D	17,59 M	19,22 M	28,21 M	26,14 M	11,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,13 M	28,81 M	38,96 M	51,78 M	22,98 M
Résultat d'Exploitation	-24,13 M	-28,81 M	-38,96 M	-51,78 M	-22,98 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,28 k	153 k	387 k	1,21 M	435 k
Charges d'intérêt nettes	2,28 k	153 k	387 k	1,21 M	435 k
Autres produits non opérationnels	6,63 k	-	530 k	6,05 M	754 k
EBT, hors éléments non courants	-24,12 M	-28,66 M	-38,04 M	-44,52 M	-21,79 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-24,12 M	-28,66 M	-38,04 M	-44,52 M	-21,79 M
Charge d'impôt	-	-60 k	-60 k	66 k	-
Résultat des activités poursuivies	-24,12 M	-28,6 M	-37,98 M	-44,58 M	-21,79 M
Résultat net part du groupe	-24,12 M	-28,6 M	-37,98 M	-44,58 M	-21,79 M
Résultat net	-24,12 M	-28,6 M	-37,98 M	-44,58 M	-21,79 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,12 M	-28,6 M	-37,98 M	-44,58 M	-21,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,12 M	-28,6 M	-37,98 M	-44,58 M	-21,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-130,35	-121,61	-93,24	-36,52	-8,35
BPA de base - Activités poursuivies	-130,35	-121,61	-93,24	-36,52	-8,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	185 k	235 k	407 k	1,22 M	2,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-130,35	-121,61	-93,24	-41,89	-8,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-130,35	-121,61	-93,24	-41,89	-8,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	185 k	235 k	407 k	1,24 M	2,61 M
BPA de base normalisé	-81,47	-76,17	-58,37	-22,79	-5,22
BPA dilué normalisé	-81,47	-76,17	-58,37	-22,47	-5,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,98 M	-28,67 M	-38,77 M	-51,49 M	-22,77 M
EBITA	-24,13 M	-28,81 M	-38,96 M	-51,78 M	-22,98 M
EBIT	-24,13 M	-28,81 M	-38,96 M	-51,78 M	-22,98 M
EBITDAR	-23,87 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,21	0,16	-0,15	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	66 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	66 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	0	0
Total des impôts différés	-	-	-	0	0
Résultat net normalisé	-15,08 M	-17,91 M	-23,78 M	-27,82 M	-13,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,54 M	9,59 M	10,75 M	25,64 M	11,48 M
Dépense en recherche et de développement	17,59 M	19,22 M	28,21 M	26,14 M	11,5 M
Charges locatives nettes, total	113 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	118 k	165 k	505 k	3,49 M	413 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,01 M	1,29 M	1,91 M	787 k	1,85 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,12 M	1,45 M	2,41 M	4,27 M	2,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,7 M	19,87 M	9,56 M	23,29 M	13,2 M
Total des liquidités et VMP	35,7 M	19,87 M	9,56 M	23,29 M	13,2 M
Dépenses payées d'avance	867 k	663 k	888 k	962 k	842 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	36,57 M	20,53 M	10,45 M	24,25 M	14,04 M
Immobilisations corporelles brutes	1,09 M	1,67 M	2,48 M	-	-
Amortissements cumulés	-545 k	-693 k	-885 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	549 k	979 k	1,59 M	1,19 M	910 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	81,21 k	81,21 k	29,78 k	29,78 k	29,78 k
Total des actifs	37,2 M	21,59 M	12,08 M	25,47 M	14,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,41 M	2,56 M	9,18 M	4,11 M	1,44 M
Charges à payer, total	2,44 M	2,92 M	-	2,17 M	2,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	135 k	50,85 k	58,98 k	84,42 k	100 k
Autres passifs à court terme	-	-	3,7 M	3,03 M	725 k
Total du passif circulant	3,99 M	5,53 M	12,94 M	9,39 M	4,75 M
Contrats de location à long terme	166 k	553 k	494 k	410 k	309 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,16 M	6,08 M	13,43 M	9,8 M	5,06 M
Actions privilégiées Convertibles	1,38 M	1,38 M	6,06 M	1,9 M	1,9 M
Total des capitaux propres privilégiés	1,38 M	1,38 M	6,06 M	1,9 M	1,9 M
Actions ordinaires, total	611	94	207	461	42
Primes d'émissions d'actions	183 M	194 M	210 M	261 M	277 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-151 M	-179 M	-217 M	-247 M	-269 M
Total des fonds propres ordinaires	31,66 M	14,13 M	-7,42 M	13,77 M	8,02 M
Total des capitaux propres	33,05 M	15,51 M	-1,36 M	15,68 M	9,92 M
Total du passif et des capitaux propres	37,2 M	21,59 M	12,08 M	25,47 M	14,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	204 k	325 k	1,08 M	1,54 M	4,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	204 k	313 k	691 k	1,54 M	4,24 M
Actif net par action	155,46	45,15	-10,72	8,97	1,89
Actif corporel net	31,66 M	14,13 M	-7,42 M	13,77 M	8,02 M
Actif corporel net par action	155,46	45,15	-10,72	8,97	1,89
Total de la dette	302 k	604 k	553 k	494 k	410 k
Dette nette	-35,4 M	-19,26 M	-9,01 M	-22,79 M	-12,79 M
Dette relative aux contrats de location	904 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	575 k	797 k	1,66 M	-	-
Employés à temps plein	12	15	20	11	11

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-24,12 M	-28,6 M	-37,98 M	-44,58 M	-21,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	150 k	148 k	192 k	292 k	214 k
Amortissements et dépréciations, Total	150 k	148 k	192 k	292 k	214 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,94 k	3,39 k	-	146 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,12 M	1,45 M	2,41 M	4,27 M	2,26 M
Autres activités d'exploitation, total	77,72 k	90,43 k	-472 k	-5,99 M	-678 k
Variation des dettes fournisseurs	412 k	1,62 M	3,7 M	-1,59 M	-3,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-213 k	60,21 k	-224 k	-132 k	34,82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,57 M	-25,22 M	-32,38 M	-47,58 M	-23,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-141 k	-226 k	-864 k	-104 k	-5,88 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-141 k	-226 k	-864 k	-104 k	-5,88 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,25 M	9,61 M	790 k	61,41 M	13,03 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	22,15 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,25 M	9,61 M	22,94 M	61,41 M	13,03 M
Variation nette de la trésorerie	-21,46 M	-15,84 M	-10,3 M	13,72 M	-10,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,63 M	-14,81 M	-15,44 M	-43,97 M	-16,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,63 M	-14,81 M	-15,44 M	-43,97 M	-16,43 M
Variation du fonds de roulement net	-319 k	-1,83 M	-7,18 M	16,07 M	4,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,47	-61,26	-144,66	-172,36	-71,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,06	-72,82	-318,13	-2,2 k	-108,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,92	-117,82	-536,81	-4,69 k	-170,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-72,63	-124,93	-1,13 k	1,47 k	-200,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,16	3,71	0,81	2,58	2,96
Quick Ratio	8,95	3,59	0,74	2,48	2,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,66	-4,56	-2,5	-5,07	-4,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,91	3,89	-40,78	3,15	4,13
Dette totale / Capital total	0,9	3,75	-68,86	3,05	3,97
Dette à long terme / Capitaux propres	0,5	3,57	-36,43	2,61	3,12
Dette à long terme / Capital total	0,5	3,43	-61,51	2,53	3
Dette totale / Total de l'actif	11,17	28,17	111,23	38,46	33,78
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,48	0,67	0,23	0,44	0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,47	0,67	0,23	0,44	0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	58,3	19,53	35,24	32,8	-55,78
EBITA, 1 an Croissance en %	57,82	19,4	35,22	32,9	-55,62
EBIT, 1 an Croissance %	57,82	19,4	35,22	32,9	-55,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	59,81	18,57	32,8	4,23	-51,12
Résultat net, Croissance 1 an	59,81	18,57	32,8	4,23	-51,12
Résultat net normalisé sur 1 an	57,87	18,82	32,73	3,93	-51,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,97	-6,71	-23,33	-60,1	-80,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,98	78,28	62,68	-25,03	-23,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-36,58	-41,97	-44,07	110,96	-41,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,91	-55,39	-152,5	-169,44	-41,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,91	-55,39	-152,5	-169,44	-41,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,98	11,76	28,37	46,97	-51,42
CAPEX, Croissance 1 an	126,71	59,85	282,37	-87,94	-94,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	65,54	8,62	4,26	389,22	-62,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	65,54	8,62	4,26	389,22	-62,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,67	37,56	27,15	34,02	-23,37
EBITA, 2 ans CAGR %	30,46	37,27	27,06	34,05	-23,2
EBIT, 2 ans CAGR %	30,46	37,27	27,06	34,05	-23,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,83	37,65	25,48	18,42	-28,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,83	37,65	25,48	18,42	-28,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,83	36,96	25,58	18,22	-28,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,35	-27,06	-15,43	-44,33	-71,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,3	23,84	70,3	10,44	-24,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,26	-39,33	-43,03	8,62	11,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	100,06	-36,25	-51,61	29,98	-36,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	100,06	-36,25	-51,61	29,98	-36,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,92	34,55	19,77	37,35	-15,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	140	90,37	147,23	-32,1	-91,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,37	34,09	6,42	123,11	35,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,37	34,09	6,42	123,11	35,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,49	26,84	36,78	29	-7,39
EBITA, 3 ans CAGR %	27,45	26,66	36,58	28,98	-7,26
EBIT, 3 ans CAGR %	27,45	26,66	36,58	28,98	-7,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,14	26,61	36,02	22,72	-11,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,14	26,61	36,02	22,72	-11,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,77	26,7	35,54	22,66	-11,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-39,56	-25,83	-31,5	-60,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,35	7,69	35,63	29,55	-2,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,2	20,79	-40,95	-11,86	-11,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,41	21,32	-40,25	-24,23	-0,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,41	21,32	-40,25	-24,23	-0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,41	29,2	32,45	28,23	-2,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,39	109,6	140,19	-9,67	-70,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,57	28,87	23,3	47,76	22,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,57	28,87	23,3	47,76	22,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,4	18,92	27,35	29,67	8,49
EBITA, 5 ans CAGR %	20,62	16,2	27,3	29,57	8,49
EBIT, 5 ans CAGR %	20,62	16,2	27,3	29,57	8,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,31	16,09	23,47	25,9	7,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,31	16,09	23,47	25,9	7,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,31	16,14	26,89	25,86	7,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-40,27	-48,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,58	31,95	24	8,78	7,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,41	10,9	-4,31	15,77	-23,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,55	11,81	-7,13	11,73	-25,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,09	7,68	-7,13	11,73	-25,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,2	18,01	23,12	32,4	10,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,37	-8,2	17,55	33,53	-37,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,64	21,06	15,26	44,76	14,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,64	21,06	15,26	44,76	14,81