Flux de Trésorerie Celldex Therapeutics, Inc. London S.E.

Actions

0HUU

US15117B2025

Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX 16:15:09 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,80 ^USD	0,00%		0,00%	-

22/09	Principales baisses à la mi-séance	MT
22/09	Transcript : Celldex Therapeutics, Inc. - Special Call

6501b2296426a978fa.0ekefdEw3GfanOW9gXzoSNZdwA6fuSrltXD3tXvkig4.vLMrGIlyllC90o3w1TmCeJJtpmH-41C0h0St0g2qyGLlsH8umVXqNurNoA

Données Financières Publiées: CELLDEX THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	4,65 M	2,36 M	6,88 M	7,02 M	1,54 M
Total Chiffre d'affaires	4,65 M	2,36 M	6,88 M	7,02 M	1,54 M
Coût des marchandises vendues, total	53,31 M	82,26 M	118 M	164 M	245 M
Résultat Brut	-48,66 M	-79,9 M	-111 M	-157 M	-244 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,49 M	27,2 M	30,91 M	38,55 M	43,84 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,49 M	27,2 M	30,91 M	38,55 M	43,84 M
Résultat d'Exploitation	-69,15 M	-107 M	-142 M	-195 M	-287 M
Intérêts perçus et revenus des placements	505 k	2,91 M	13,11 M	37,22 M	28,61 M
Charges d'intérêt nettes	505 k	2,91 M	13,11 M	37,22 M	28,61 M
EBT, hors éléments non courants	-68,64 M	-104 M	-129 M	-158 M	-259 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-3,5 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-15 M	-12,5 M	-	-
Autres éléments non courants	1,4 M	6,86 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-70,74 M	-112 M	-141 M	-158 M	-259 M
Charge d'impôt	-227 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-70,51 M	-112 M	-141 M	-158 M	-259 M
Résultat net part du groupe	-70,51 M	-112 M	-141 M	-158 M	-259 M
Résultat net	-70,51 M	-112 M	-141 M	-158 M	-259 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-70,51 M	-112 M	-141 M	-158 M	-259 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-70,51 M	-112 M	-141 M	-158 M	-259 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,64	-2,4	-2,92	-2,45	-3,9
BPA de base - Activités poursuivies	-1,64	-2,4	-2,92	-2,45	-3,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,87 M	46,89 M	48,45 M	64,4 M	66,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,64	-2,4	-2,92	-2,45	-3,9
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,64	-2,4	-2,92	-2,45	-3,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,87 M	46,89 M	48,45 M	64,4 M	66,42 M
BPA de base normalisé	-1	-1,39	-1,66	-1,53	-2,43
BPA dilué normalisé	-1	-1,39	-1,66	-1,53	-2,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-66,08 M	-104 M	-139 M	-192 M	-284 M
EBITA	-69,15 M	-107 M	-142 M	-195 M	-287 M
EBIT	-69,15 M	-107 M	-142 M	-195 M	-287 M
EBITDAR	-63,48 M	-102 M	-136 M	-189 M	-281 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,65 M	2,36 M	6,88 M	7,02 M	1,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,32	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-42,9 M	-65,12 M	-80,58 M	-98,66 M	-162 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,49 M	27,2 M	30,91 M	38,55 M	43,84 M
Dépense en recherche et de développement	56,81 M	82,26 M	118 M	164 M	245 M
Charges locatives nettes, total	2,6 M	2,7 M	2,7 M	2,8 M	3 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,52 M	8,08 M	11,95 M	17,44 M	19,02 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,43 M	7,53 M	11,94 M	16,8 M	17,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,95 M	15,61 M	23,89 M	34,24 M	36,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,14 M	29,43 M	34,81 M	28,36 M	28,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	369 M	276 M	389 M	697 M	490 M
Total des liquidités et VMP	408 M	305 M	424 M	725 M	519 M
Créances clients, total	172 k	347 k	2,63 M	700 k	2,02 M
Total des créances	172 k	347 k	2,63 M	700 k	2,02 M
Dépenses payées d'avance	2,42 M	12,39 M	5,47 M	21,18 M	14,08 M
Total de l'actif circulant	411 M	318 M	432 M	747 M	535 M
Immobilisations corporelles brutes	27,65 M	29,37 M	29,02 M	31,71 M	31,68 M
Amortissements cumulés	-21,13 M	-21,63 M	-22,38 M	-23,46 M	-23,9 M
Immobilisations corporelles nettes	6,52 M	7,75 M	6,64 M	8,24 M	7,77 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	27,19 M	27,19 M	27,19 M	27,19 M	27,19 M
Autres actifs à long terme, total	104 k	104 k	107 k	9,75 M	13,36 M
Total des actifs	445 M	353 M	466 M	792 M	583 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 M	3,34 M	3,49 M	3,26 M	1,18 M
Charges à payer, total	12 M	12,84 M	22,03 M	33,84 M	47,03 M
Part à court terme des contrats de location	1,75 M	1,44 M	1,61 M	1,45 M	1,55 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	433 k	60 k	3,06 M	12 k	1,23 M
Autres passifs à court terme	1,12 M	930 k	930 k	930 k	-
Total du passif circulant	16,53 M	18,61 M	31,12 M	39,5 M	50,99 M
Contrats de location à long terme	1,3 M	2,59 M	928 k	2,36 M	784 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	2,43 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	1,61 M
Autres passifs non courants	7,35 M	5,33 M	4,4 M	3,47 M	-
Total du passif	25,18 M	26,53 M	36,46 M	45,34 M	55,82 M
Actions ordinaires, total	47 k	47 k	56 k	66 k	67 k
Primes d'émissions d'actions	1,56 Md	1,58 Md	1,82 Md	2,3 Md	2,34 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,14 Md	-1,26 Md	-1,4 Md	-1,56 Md	-1,81 Md
Résultat global et autres	1,89 M	1,26 M	3,31 M	3,31 M	3,63 M
Total des fonds propres ordinaires	419 M	326 M	429 M	747 M	527 M
Total des capitaux propres	419 M	326 M	429 M	747 M	527 M
Total du passif et des capitaux propres	445 M	353 M	466 M	792 M	583 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,74 M	47,21 M	55,9 M	66,38 M	66,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,73 M	47,2 M	55,88 M	66,37 M	66,55 M
Actif net par action	8,98	6,91	7,68	11,25	7,92
Actif corporel net	392 M	299 M	402 M	720 M	500 M
Actif corporel net par action	8,39	6,33	7,19	10,84	7,51
Total de la dette	3,04 M	4,03 M	2,54 M	3,81 M	2,34 M
Dette nette	-405 M	-301 M	-421 M	-721 M	-516 M
Dette relative aux contrats de location	20,8 M	21,6 M	21,6 M	22,4 M	24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	14,51 M	15,26 M	16 M	17,39 M	17,18 M
Employés à temps plein	132	148	160	186	198
Salariés à temps partiel	2	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-70,51 M	-112 M	-141 M	-158 M	-259 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,07 M	2,9 M	3,01 M	3,18 M	3,38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,07 M	2,9 M	3,01 M	3,18 M	3,38 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-24 k	2 k	-	16 k	12 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,21 M	844 k	-6,22 M	-15,75 M	-5,86 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,5 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,95 M	15,61 M	23,89 M	34,24 M	36,22 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,63 M	-6,86 M	-	-	-
Variation des créances	1,57 M	-175 k	-2,28 M	1,93 M	-1,32 M
Variation des dettes fournisseurs	3,65 M	3,12 M	9,38 M	11,63 M	11,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,28 M	-6,85 M	6,36 M	-35,16 M	4,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-60,91 M	-104 M	-107 M	-158 M	-211 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,25 M	-1,83 M	-1,82 M	-1,92 M	-2,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	27 k	69 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-215 M	91,7 M	-104 M	-288 M	212 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-216 M	89,94 M	-106 M	-290 M	209 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	272 M	4,08 M	218 M	441 M	2,39 M
Flux de trésorerie de financement	272 M	4,08 M	218 M	441 M	2,39 M
Variation nette de la trésorerie	-4,69 M	-9,71 M	5,38 M	-6,46 M	515 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-29,71 M	-58,02 M	-46,7 M	-91,67 M	-126 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,71 M	-58,02 M	-46,7 M	-91,67 M	-126 M
Variation du fonds de roulement net	-2,74 M	7,77 M	-16,99 M	5,24 M	-17,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,7	-16,79	-21,7	-19,38	-26,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,6	-17,78	-23,3	-20,62	-28,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,43	-30,13	-37,45	-26,84	-40,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,43	-30,13	-37,45	-26,84	-40,62
Analyse des marges
Marge brute %	-1,05 k	-3,39 k	-1,61 k	-2,23 k	-15,76 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	440,51	1,15 k	449,14	549,12	2,84 k
Marge d’EBITDA %	-1,42 k	-4,42 k	-2,02 k	-2,73 k	-18,38 k
Marge EBITA %	-1,49 k	-4,54 k	-2,06 k	-2,78 k	-18,6 k
Marge d'EBIT %	-1,49 k	-4,54 k	-2,06 k	-2,78 k	-18,6 k
Marge des activités poursuivies %	-1,52 k	-4,77 k	-2,05 k	-2,25 k	-16,75 k
Marge nette %	-1,52 k	-4,77 k	-2,05 k	-2,25 k	-16,75 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,52 k	-4,77 k	-2,05 k	-2,25 k	-16,75 k
Marge nette normalisée %	-922,42	-2,76 k	-1,17 k	-1,41 k	-10,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-638,8	-2,46 k	-678,54	-1,31 k	-8,13 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-638,8	-2,46 k	-678,54	-1,31 k	-8,13 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,02	0,01	0
Rotation des actifs corporels	0,67	0,33	0,96	0,94	0,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,71	9,08	4,63	4,22	1,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,86	17,07	13,87	18,91	10,49
Quick Ratio	24,71	16,41	13,69	18,38	10,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,69	-5,57	-3,45	-3,99	-4,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,46	40,19	78,88	86,76	320,7
Délais de paiement des fournisseurs	7,79	10,13	10,57	7,56	3,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,73	1,24	0,59	0,51	0,44
Dette totale / Capital total	0,72	1,22	0,59	0,51	0,44
Dette à long terme / Capitaux propres	0,31	0,79	0,22	0,32	0,15
Dette à long terme / Capital total	0,31	0,78	0,21	0,31	0,15
Dette totale / Total de l'actif	5,66	7,52	7,83	5,72	9,57
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	6,38	2,96	3,09	3,82	1,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,26	2,91	3,05	3,78	1,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,3	-49,32	192,02	1,99	-77,99
Résultat brut, Croissance 1 an	38,57	64,2	39,08	40,86	55,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,78	57,69	33,43	38,02	47,99
EBITA, 1 an Croissance en %	39,49	54,88	32,63	37,34	47,31
EBIT, 1 an Croissance %	39,49	54,88	32,63	37,34	47,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,95	59,3	25,91	11,62	63,91
Résultat net, Croissance 1 an	17,95	59,3	25,91	11,62	63,91
Résultat net normalisé sur 1 an	45,54	51,78	23,75	22,44	63,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,45	45,65	21,85	-16,02	58,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-90,46	101,74	657,35	-73,36	187,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,23	18,82	-14,34	24,21	-5,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	88,54	-20,67	32	70,17	-26,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	119,56	-23,78	34,44	79,07	-30,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	100,36	-22,24	31,57	74,06	-29,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,75	70,31	3,43	47,06	33,7
CAPEX, Croissance 1 an	-19,52	46,36	-0,55	5,56	41,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31,37	95,3	-19,51	96,27	36,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,37	95,3	-19,51	96,27	36,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,09	-43,63	21,65	72,58	-52,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,56	50,84	51,12	39,97	48,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,35	51,09	45,05	35,71	42,92
EBITA, 2 ans CAGR %	12,61	46,98	43,32	34,96	42,24
EBIT, 2 ans CAGR %	12,61	46,98	43,32	34,96	42,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,72	37,08	41,63	18,55	35,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,72	37,08	41,63	18,55	35,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,74	48,63	37,05	23,09	41,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,52	8,99	33,22	1,16	15,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-58,83	-56,12	290,88	42,03	-12,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,78	3,28	0,89	3,15	8,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	90,19	22,3	2,33	49,88	11,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	194,16	29,37	1,23	55,15	11,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	111,22	24,82	1,15	51,33	10,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,55	60,23	32,72	23,33	40,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	30,71	8,53	20,65	2,46	22,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,81	60,18	25,38	25,69	63,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,81	60,18	25,38	25,69	63,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,29	-12,95	-2,46	14,71	-13,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,09	26,9	46,82	47,62	44,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,09	28,02	44,96	42,67	39,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,18	25,24	42,03	41,3	38,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,27	25,24	42,03	41,3	38,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,45	30,21	33,25	30,82	32,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,45	30,21	33,25	30,82	32,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,54	27,41	39,82	32	35,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,57	-11,93	13,12	14,23	17,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-62,11	-30,08	13,4	59,66	79,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,19	1,07	-2,96	8,13	0,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,84	42,1	25,45	21,24	18,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	73,3	87,54	31,03	22,43	18,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,09	51,38	27,03	21,21	17,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,8	30,74	38,48	37,34	26,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,39	35,73	5,41	15,39	14,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,78	31,43	27,34	45,58	29,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,78	31,43	27,34	45,58	29,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,28	-28,65	-6,32	14,46	-26,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,57	-0,86	14,32	31,97	47,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,07	0,04	13,88	31,04	44,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,7	-0,25	13,27	29,04	42,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,84	-0,41	13,2	29,04	42,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,32	3,84	-1,33	25,42	34,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,32	3,84	-1,33	25,42	34,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,36	-0,18	12,38	25,67	40,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,69	-26,08	-27,41	-6,91	14,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-37,36	-28,68	-3,63	-7,16	2,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,14	-5,67	1,67	1,9	1,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,01	2,25	24,48	45,16	19,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,37	30,9	39,77	73,84	22,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,58	6,65	28,17	51,36	20,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,63	0,75	7,36	27,73	39,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,61	0,44	17,46	21,29	11,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,18	-0,51	-1,95	29,1	40,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,18	-0,51	-1,95	29,1	40,89