Compte de Résultat CDL Investments New Zealand Limited

Actions

CDI

NZKGLE0001S8

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture New Zealand S.E. Autres places de cotation 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6350 ^NZD	-1,55%		-0,78%	-18,59%

26/06	CDL Investments New Zealand : un projet résidentiel admis à la procédure d'approbation accélérée	MT
26/05	CDL Investments New Zealand Limited : Julian Smith élu au conseil d'administration	CI

545a8a46a203b5592c2.UrhliWhtIYO4qrnFC7LfXcgSTN9OVqkUGEeAmq8D4MM.AfAkxV4LaurKxfWETNuyG6IjGOp2buJHTHT0w4JTspIciFzLEB9uwM7v_A

Données Financières Publiées: CDL INVESTMENTS NEW ZEALAND LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	91,89 M	67,1 M	30,78 M	49,06 M	38,12 M
Total Chiffre d'affaires	91,89 M	67,1 M	30,78 M	49,06 M	38,12 M
Coût des marchandises vendues, total	44,9 M	20,53 M	10,93 M	19,27 M	17,2 M
Résultat Brut	46,99 M	46,57 M	19,85 M	29,78 M	20,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,98 M	2,95 M	2,68 M	3,07 M	3,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,2 M	1,96 M	1,98 M	2,32 M	2,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,18 M	4,91 M	4,66 M	5,4 M	5,88 M
Résultat d'Exploitation	42,81 M	41,66 M	15,2 M	24,39 M	15,04 M
Intérêts payés, total	-4 k	-7 k	-12 k	-9 k	-8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	616 k	1,66 M	3,51 M	2,38 M	407 k
Charges d'intérêt nettes	612 k	1,66 M	3,5 M	2,37 M	399 k
EBT, hors éléments non courants	43,42 M	43,32 M	18,7 M	26,76 M	15,43 M
EBT, elements non courants inclus	43,42 M	43,32 M	18,7 M	26,76 M	15,43 M
Charge d'impôt	12,16 M	12,13 M	5,24 M	11,38 M	4,37 M
Résultat des activités poursuivies	31,26 M	31,19 M	13,46 M	15,38 M	11,07 M
Résultat net part du groupe	31,26 M	31,19 M	13,46 M	15,38 M	11,07 M
Résultat net	31,26 M	31,19 M	13,46 M	15,38 M	11,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	31,26 M	31,19 M	13,46 M	15,38 M	11,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	31,26 M	31,19 M	13,46 M	15,38 M	11,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,11	0,05	0,05	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,11	0,05	0,05	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	285 M	288 M	290 M	291 M	292 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,11	0,05	0,05	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,11	0,05	0,05	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	285 M	288 M	290 M	291 M	292 M
BPA de base normalisé	0,1	0,09	0,04	0,06	0,03
BPA dilué normalisé	0,1	0,09	0,04	0,06	0,03
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,01
Ratio de distribution	6,45	27,79	64,02	61,47	86,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	42,88 M	42,2 M	16,14 M	24,95 M	15,6 M
EBITA	42,81 M	41,66 M	15,2 M	24,39 M	15,04 M
EBIT	42,81 M	41,66 M	15,2 M	24,39 M	15,04 M
EBITDAR	42,95 M	42,27 M	16,23 M	25,04 M	15,69 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	67,1 M	30,78 M	49,06 M	38,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	28	28	28	42,52	28,3
Impôts intérieurs courants	12,14 M	12,05 M	5,1 M	7,31 M	4,29 M
Total des impôts courants	12,14 M	12,05 M	5,1 M	7,31 M	4,29 M
Impôts intérieurs différés	15 k	79 k	131 k	4,07 M	77 k
Total des impôts différés	15 k	79 k	131 k	4,07 M	77 k
Résultat net normalisé	27,14 M	27,07 M	11,69 M	16,73 M	9,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	4 k	7 k	12 k	9 k	8 k
Provisions de pension	3 k	8 k	6 k	5 k	7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,26 M	1,48 M	720 k	1,29 M	1,02 M
Dépenses générales et administratives	345 k	882 k	1,43 M	1,07 M	1,27 M
Charges locatives nettes, total	66 k	66 k	90 k	90 k	90 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	108 k	65,42 k	96 k	84,71 k	102 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-42,31 k	584	-6 k	5,29 k	-11,95 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,02 M	31,67 M	2,16 M	32,8 M	13,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30 M	40,08 M	50 M	484 k	484 k
Total des liquidités et VMP	83,02 M	71,74 M	52,16 M	33,29 M	13,92 M
Créances clients, total	94 k	222 k	325 k	672 k	403 k
Autres créances	5,38 M	2,1 M	6,25 M	6,84 M	4,02 M
Total des créances	5,48 M	2,33 M	6,58 M	7,52 M	4,42 M
Stocks	21,15 M	16,42 M	21,51 M	29,37 M	17,62 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	2,19 M
Total de l'actif circulant	110 M	90,49 M	80,24 M	70,17 M	38,16 M
Immobilisations corporelles nettes	43 k	98 k	114 k	70 k	87 k
Investissements à long terme	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Autres actifs à long terme, total	188 M	223 M	239 M	258 M	293 M
Total des actifs	298 M	314 M	319 M	329 M	332 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,3 M	1,34 M	3,82 M	2,15 M	4,86 M
Charges à payer, total	71 k	118 k	138 k	151 k	152 k
Part à court terme des contrats de location	11 k	26 k	39 k	34 k	30 k
Impôts sur le revenu à payer	3,77 M	3,12 M	1,16 M	2,25 M	947 k
Total du passif circulant	11,15 M	4,61 M	5,16 M	4,59 M	5,99 M
Contrats de location à long terme	18 k	58 k	57 k	23 k	26 k
Passif d'impôt différé Non courant	74 k	153 k	284 k	4,35 M	4,43 M
Total du passif	11,24 M	4,82 M	5,5 M	8,97 M	10,45 M
Actions ordinaires, total	64,45 M	65,83 M	67,32 M	68,04 M	68,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	222 M	243 M	246 M	252 M	252 M
Total des fonds propres ordinaires	286 M	309 M	314 M	320 M	321 M
Total des capitaux propres	286 M	309 M	314 M	320 M	321 M
Total du passif et des capitaux propres	298 M	314 M	319 M	329 M	332 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	288 M	289 M	291 M	292 M	293 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	288 M	289 M	291 M	292 M	293 M
Actif net par action	1	1,07	1,08	1,1	1,1
Actif corporel net	286 M	309 M	314 M	320 M	321 M
Actif corporel net par action	1	1,07	1,08	1,1	1,1
Total de la dette	29 k	84 k	96 k	57 k	56 k
Dette nette	-83 M	-71,66 M	-52,06 M	-33,23 M	-13,87 M
Dette relative aux contrats de location	528 k	528 k	720 k	720 k	720 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	21,15 M	16,42 M	21,51 M	29,37 M	17,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	31,26 M	31,19 M	13,46 M	15,38 M	11,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	86 k	559 k	974 k	597 k	598 k
Amortissements et dépréciations, Total	86 k	559 k	974 k	597 k	598 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,32 M	-366 k	-1,61 M	5,39 M	-994 k
Variation des créances	-1,99 M	3,15 M	-4,25 M	-939 k	1,66 M
Variation des stocks	-24,3 M	-17,41 M	-21,39 M	-26,9 M	-24,03 M
Variation des dettes fournisseurs	3,39 M	-5,9 M	2,51 M	-1,65 M	2,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,12 M	11,22 M	-10,31 M	-8,13 M	-8,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 k	-4 k	-14 k	-2 k	-25 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-15,59 M	-13,59 M	-386 k	-1,02 M	-535 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	56,62 M	-10,08 M	-9,92 M	49,52 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	41,02 M	-23,67 M	-10,32 M	48,5 M	-560 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-17 k	-24 k	-44 k	-49 k	-44 k
Total de la dette remboursée	-17 k	-24 k	-44 k	-49 k	-44 k
Dividendes ordinaires payés	-2,02 M	-8,67 M	-8,62 M	-9,45 M	-9,54 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,02 M	-8,67 M	-8,62 M	-9,45 M	-9,54 M
Dividende spécial versé	-194 k	-204 k	-211 k	-221 k	-229 k
Autres activités de financement, total	-	-20 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,23 M	-8,92 M	-8,87 M	-9,72 M	-9,81 M
Variation nette de la trésorerie	42,91 M	-21,36 M	-29,51 M	30,64 M	-19,36 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12 M	12,5 M	6,85 M	6 M	5,37 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	49,37 M	27,91 M	1,66 M	6,47 M	24,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	49,37 M	27,92 M	1,66 M	6,47 M	24,02 M
Variation du fonds de roulement net	-22,53 M	-1,32 M	8,8 M	9,36 M	-14,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-17 k	-24 k	-44 k	-49 k	-44 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,51	8,52	3	4,71	2,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,85	8,75	3,05	4,81	2,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,5	10,48	4,32	4,86	3,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,5	10,48	4,32	4,86	3,45
Analyse des marges
Marge brute %	51,14	69,41	64,5	60,71	54,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,24	4,39	8,71	6,26	8,29
Marge d’EBITDA %	46,67	62,89	52,43	50,85	40,92
Marge EBITA %	46,59	62,09	49,37	49,71	39,44
Marge d'EBIT %	46,59	62,09	49,37	49,71	39,44
Marge des activités poursuivies %	34,02	46,48	43,74	31,35	29,03
Marge nette %	34,02	46,48	43,74	31,35	29,03
Net Avail. Pour la marge commune %	34,02	46,48	43,74	31,35	29,03
Marge nette normalisée %	29,53	40,35	37,97	34,09	25,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	53,72	41,6	5,38	13,19	63,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	53,73	41,61	5,4	13,2	63,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,22	0,1	0,15	0,12
Rotation des actifs corporels	2,78 k	951,74	290,37	533,25	485,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,02 k	424,67	112,54	98,41	70,92
Rotation des stocks (stock moyen)	1,41	1,09	0,58	0,76	0,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,83	19,65	15,55	15,28	6,37
Quick Ratio	7,94	16,08	11,38	8,88	3,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	2,44	-2	-1,77	-1,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,36	0,86	3,24	3,72	5,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	258,07	334,04	633,5	483,04	498,42
Délais de paiement des fournisseurs	86,42	99,79	58,81	40,29	234,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	172	235,11	577,94	446,47	269
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02
Dette totale / Capital total	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Dette à long terme / Capital total	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Dette totale / Total de l'actif	3,78	1,54	1,72	2,73	3,15
EBIT / Charges d'intérêt	10,7 k	5,95 k	1,27 k	2,71 k	1,88 k
EBITDA / Charges d'intérêt	10,72 k	6,03 k	1,35 k	2,78 k	1,95 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,72 k	6,03 k	1,35 k	2,78 k	1,95 k
Dette totale / EBITDA	0	0	0,01	0	0
Dette nette / EBITDA	-1,93	-1,7	-3,22	-1,33	-0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	0	0,01	0	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,93	-1,7	-3,22	-1,33	-0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,68	-27,02	-54,13	59,39	-22,3
Résultat brut, Croissance 1 an	3,63	-1	-57,37	50,03	-29,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,17	-1,59	-61,76	54,6	-37,48
EBITA, 1 an Croissance en %	4,99	-2,69	-63,52	60,49	-38,35
EBIT, 1 an Croissance %	4,99	-2,69	-63,52	60,49	-38,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,87	-0,24	-56,83	14,25	-28,05
Résultat net, Croissance 1 an	3,87	-0,24	-56,83	14,25	-28,05
Résultat net normalisé sur 1 an	3,86	-0,24	-56,83	43,11	-42,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,95	-1,36	-57,1	13,72	-28,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,3	136,17	46,4	106,77	-40,03
Stocks, Croissance 1 an	-50,04	-22,37	30,98	36,55	-40
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	86,96	127,91	16,33	-38,6	24,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,31	5,4	1,76	2,94	0,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,38	7,86	1,57	1,89	0,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,38	7,86	1,57	1,89	0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,49	172,63	-191,85	-21,15	10,59
CAPEX, Croissance 1 an	-50	33,33	250	-85,71	1,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	107,09	-43,46	-94,07	290,7	271,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	107,09	-43,45	-94,04	289,27	271,04
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	-71,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,15	-12,99	-42,14	-14,49	11,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,77	1,35	-35,03	-20,03	2,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,87	1,73	-38,66	-23,11	-1,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,95	1,08	-40,42	-23,49	-0,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,95	1,08	-40,42	-23,49	-0,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,3	1,79	-34,38	-29,78	-9,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,3	1,79	-34,38	-29,78	-9,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,31	1,79	-34,38	-21,4	-9,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,41	0,29	-34,94	-30,15	-9,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	80,04	60,67	85,94	73,98	11,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-24,94	-37,73	0,84	33,74	-9,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,92	106,42	62,82	-15,48	-12,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,2	8,8	3,57	2,35	1,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,27	9,6	4,67	1,73	1,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,27	9,6	4,67	1,73	1,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,79	-54,74	58,24	-14,9	-6,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,29	-18,35	116,02	-29,29	33,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,79	8,21	-81,69	-51,86	280,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,79	8,21	-81,65	-51,84	280,05
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	-46,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,65	-9,86	-29,71	-18,89	-17,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,45	-2,82	-24,07	-14,13	-23,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,64	-3,11	-26,58	-16,52	-28,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,7	-3,53	-28,04	-17,1	-28,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,7	-3,53	-28,04	-17,1	-28,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,41	-2,97	-23,52	-21,06	-29,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,41	-2,97	-23,52	-21,06	-29,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,41	-2,98	-23,53	-14,9	-29,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,25	-4,08	-24,43	-21,63	-29,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,87	97,08	55,76	92,64	21,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-22,29	-24,09	-20,21	11,56	2,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	120,7	45,22	70,5	17,64	-3,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11	9,23	6,4	3,36	1,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,79	9,46	6,86	3,73	1,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,79	9,46	6,86	3,73	1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,37	-14,1	-42,7	25,45	-7,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-12,64	32,64	-12,64	84,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,21	-5,18	-58,9	-49,21	-4,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,21	-5,18	-58,83	-49,2	-4,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	-34,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,3	-3,12	-18,38	-11,74	-15,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,92	0,04	-16,56	-10,11	-14,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,23	-0,15	-18,57	-11,67	-17,49
EBITA, 5 ans CAGR %	3,19	-0,41	-19,54	-12,07	-18,09
EBIT, 5 ans CAGR %	3,19	-0,41	-19,54	-12,07	-18,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,95	-0,61	-16,74	-14,74	-18,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,95	-0,61	-16,74	-14,74	-18,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,96	-0,61	-16,73	-10,81	-18,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,33	-1,39	-17,45	-15,51	-18,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	59,87	76,39	13,05	87,5	36,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	-8,58	-13,6	-13,75	-4,79	-16,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53,78	81,32	95,42	16,95	30,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,08	10,35	7,96	6,43	4,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,1	10,66	8,3	6,3	4,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,1	10,66	8,3	6,3	4,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,95	-15,39	0,8	-14,42	-30,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,59	-	-	-19,73	33,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,33	1,42	-38,15	-27,7	0,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,33	1,43	-38,1	-27,69	0,15
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,13	0	0	0	-22,16