Flux de Trésorerie CBRE Global Real Estate Income Fund

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IGR

US12504G1004

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,610 ^USD	-2,54%		-2,33%	+5,25%

09/07	CBRE Global Real Estate Income Fund annonce ses distributions mensuelles pour juillet, août et septembre, payables les 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2026	CI
09/04	CBRE Global Real Estate Income Fund annonce ses distributions mensuelles pour avril, mai et juin 2026, payables respectivement les 30 avril, 29 mai et 30 juin 2026	CI

57.IQiUivq2cD04kbvTdEnD6JiXGEC_VfnwlWy1gblEmjU.bDnW35fcNlJu29iqEX2O2s3yWQvzJZ6--gbasO4tyX1LbdH5y8ZCSw-m9g

Données Financières Publiées: CBRE GLOBAL REAL ESTATE INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	41,22 M	44,14 M	43,08 M	42,03 M	40,85 M
Total Chiffre d'affaires	41,22 M	44,14 M	43,08 M	42,03 M	40,85 M
Résultat Brut	41,22 M	44,14 M	43,08 M	42,03 M	40,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,33 M	12,79 M	11,03 M	11,24 M	10,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,33 M	12,79 M	11,03 M	11,24 M	10,89 M
Résultat d'Exploitation	27,9 M	31,35 M	32,05 M	30,79 M	29,96 M
Intérêts payés, total	-2,36 M	-8,34 M	-19,27 M	-19,67 M	-17,15 M
Charges d'intérêt nettes	-2,36 M	-8,34 M	-19,27 M	-19,67 M	-17,15 M
Gains (pertes) de change	-261 k	-316 k	-243 k	-275 k	148 k
Autres produits non opérationnels	2,14 M	1,36 M	-70,91 k	-	112 k
EBT, hors éléments non courants	27,42 M	24,06 M	12,47 M	10,85 M	13,06 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	319 M	-428 M	99,67 M	-65,3 M	3,99 M
EBT, elements non courants inclus	346 M	-404 M	112 M	-54,45 M	17,05 M
Résultat des activités poursuivies	346 M	-404 M	112 M	-54,45 M	17,05 M
Résultat net part du groupe	346 M	-404 M	112 M	-54,45 M	17,05 M
Résultat net	346 M	-404 M	112 M	-54,45 M	17,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	346 M	-404 M	112 M	-54,45 M	17,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	346 M	-404 M	112 M	-54,45 M	17,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,97	-3,46	0,8	-0,38	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	2,97	-3,46	0,8	-0,38	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	117 M	117 M	140 M	141 M	151 M
Bénéfice net par action - dilué	2,97	-3,46	0,8	-0,38	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	2,97	-3,46	0,8	-0,38	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	117 M	117 M	140 M	141 M	151 M
BPA de base normalisé	0,15	0,13	0,06	0,05	0,05
BPA dilué normalisé	0,15	0,13	0,06	0,05	0,05
Dividende par action	0,6	0,7	0,72	0,72	0,72
Ratio de distribution	20,2	-20,19	86,04	-186,08	630,68
Éléments supplémentaires
EBITA	27,9 M	31,35 M	32,05 M	30,79 M	29,96 M
EBIT	27,9 M	31,35 M	32,05 M	30,79 M	29,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	41,22 M	-	-	-	40,85 M
Résultat net normalisé	17,14 M	15,04 M	7,79 M	6,78 M	8,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,15 M	12,61 M	10,86 M	11,07 M	10,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	157 k	200 k	280 k	93	43
Total des liquidités et VMP	157 k	200 k	280 k	93	43
Créances clients, total	8,6 M	14,52 M	71,09 M	6,23 M	5,78 M
Autres créances	448 k	532 k	1,1 M	1,25 M	1,19 M
Total des créances	9,05 M	15,05 M	72,19 M	7,48 M	6,97 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,56 k	17,33 k	-	-
Total de l'actif circulant	9,2 M	15,26 M	72,49 M	7,48 M	6,97 M
Investissements à long terme	1,54 Md	1,07 Md	1,09 Md	1,06 Md	1 Md
Autres actifs à long terme, total	120 k	120 k	120 k	116 k	116 k
Total des actifs	1,55 Md	1,08 Md	1,16 Md	1,07 Md	1,01 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,31 M	-	-	-	-
Charges à payer, total	1,57 M	2,55 M	2,91 M	2,63 M	2,21 M
Emprunts à court terme	320 M	345 M	289 M	348 M	327 M
Autres passifs à court terme	170 k	200 k	280 k	-	-
Total du passif circulant	333 M	348 M	293 M	351 M	329 M
Total du passif	333 M	348 M	293 M	351 M	329 M
Actions ordinaires, total	117 k	117 k	140 k	141 k	151 k
Primes d'émissions d'actions	940 M	940 M	1,04 Md	1,04 Md	995 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	282 M	-204 M	-177 M	-315 M	-315 M
Total des fonds propres ordinaires	1,22 Md	736 M	867 M	721 M	681 M
Total des capitaux propres	1,22 Md	736 M	867 M	721 M	681 M
Total du passif et des capitaux propres	1,55 Md	1,08 Md	1,16 Md	1,07 Md	1,01 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	117 M	117 M	140 M	141 M	151 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	117 M	117 M	140 M	141 M	151 M
Actif net par action	10,48	6,31	6,2	5,1	4,5
Actif corporel net	1,22 Md	736 M	867 M	721 M	681 M
Actif corporel net par action	10,48	6,31	6,2	5,1	4,5
Total de la dette	320 M	345 M	289 M	348 M	327 M
Dette nette	320 M	345 M	289 M	348 M	327 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	346 M	-404 M	112 M	-54,45 M	17,05 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-319 M	428 M	-99,67 M	65,3 M	-3,99 M
Autres activités d'exploitation, total	4,9 M	46,22 M	80,74 M	-41,99 M	65,46 M
Variation des créances	3,97 M	-5,93 M	-56,57 M	64,86 M	443 k
Variation des dettes fournisseurs	-375 k	-10,31 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,27 M	2,85 M	5,2 k	-415 k	-358 k
Flux de trésorerie d'exploitation	39,19 M	56,89 M	36,64 M	33,31 M	78,61 M
Dette à court terme émise, total	459 M	379 M	451 M	905 M	253 M
Total de la dette émise	459 M	379 M	451 M	905 M	253 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-428 M	-354 M	-506 M	-847 M	-274 M
Total de la dette remboursée	-428 M	-354 M	-506 M	-847 M	-274 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	118 M	9,38 M	50,14 M
Dividendes ordinaires payés	-69,95 M	-81,57 M	-96,49 M	-101 M	-108 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-69,95 M	-81,57 M	-96,49 M	-101 M	-108 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,9 M	-138 k	-
Flux de trésorerie de financement	-39,19 M	-56,85 M	-36,56 M	-33,59 M	-78,61 M
Variation nette de la trésorerie	745	43,37 k	79,48 k	-280 k	-50
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,36 M	7,15 M	18,94 M	19,83 M	17,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,61 M	-932 k	-48,72 M	71,12 M	8,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21,09 M	4,28 M	-36,68 M	83,41 M	18,81 M
Variation du fonds de roulement net	-3,65 M	15,31 M	56,71 M	-64,17 M	-85,4 k
Dette nette émise (remboursée)	30,76 M	24,72 M	-55,77 M	58,48 M	-21,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,24	1,49	1,79	1,72	1,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,26	1,49	1,79	1,73	1,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,97	-41,27	13,99	-6,86	2,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,97	-41,27	13,99	-6,86	2,43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,32	28,98	25,61	26,74	26,66
Marge EBITA %	67,68	71,02	74,39	73,26	73,34
Marge d'EBIT %	67,68	71,02	74,39	73,26	73,34
Marge des activités poursuivies %	840,2	-915,23	260,29	-129,53	41,75
Marge nette %	840,2	-915,23	260,29	-129,53	41,75
Net Avail. Pour la marge commune %	840,2	-915,23	260,29	-129,53	41,75
Marge nette normalisée %	41,57	34,07	18,09	16,13	19,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,57	-2,11	-113,08	169,2	19,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	51,15	9,69	-85,13	198,44	46,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,04	0,25	0,02	0,02
Quick Ratio	0,03	0,04	0,25	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,16	0,13	0,1	0,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,23	46,9	33,37	48,25	48
Dette totale / Capital total	20,78	31,93	25,02	32,55	32,43
Dette totale / Total de l'actif	21,4	32,1	25,23	32,71	32,58
EBIT / Charges d'intérêt	11,81	3,76	1,66	1,57	1,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,44	7,07	-2,4	-2,43	-2,82
Résultat brut, Croissance 1 an	24,44	7,07	-2,4	-2,43	-2,82
EBITA, 1 an Croissance en %	26,5	12,37	2,24	-3,92	-2,71
EBIT, 1 an Croissance %	26,5	12,37	2,24	-3,92	-2,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,05 k	-216,63	-127,76	-148,55	-131,32
Résultat net, Croissance 1 an	-2,05 k	-216,63	-127,76	-148,55	-131,32
Résultat net normalisé sur 1 an	19,8	-12,25	-48,17	-13	20,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,05 k	-216,63	-123,12	-148,03	-129,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,61	68,92	389,52	-91,24	-7,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,62	-30,25	7,01	-7,61	-5,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,24	-39,75	17,83	-16,86	-5,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,24	-39,75	17,83	-16,86	-5,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-139,1	45,16	-35,59	-9,09	135,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-144,84	-104,75	5,13 k	-245,98	-88,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-149,91	-79,71	-957,05	-327,43	-77,45
Dividende par action, 1 an de croissance	0	16,67	2,86	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,98	15,43	2,23	-2,42	-2,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,98	15,43	2,23	-2,42	-2,63
EBITA, 2 ans CAGR %	10,07	19,22	7,18	-0,89	-3,32
EBIT, 2 ans CAGR %	10,07	19,22	7,18	-0,89	-3,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,85	377,19	-43,1	-63,29	-61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,85	377,19	-43,1	-63,29	-61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,19	2,53	-32,56	-32,85	2,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,85	377,19	-48,07	-66,68	-62,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-43,77	7,48	187,56	-34,52	-71,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,1	-6,77	-13,61	-0,57	-6,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,75	-11,76	-15,74	-1,02	-11,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,75	-11,76	-15,74	-1,02	-11,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,43	-24,66	-3,31	-23,48	46,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,94	-85,4	57,62	773,64	-59,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,02	-68,17	31,88	341,5	-28,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	8,01	9,54	1,42	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,3	8,34	9,15	0,65	-2,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,3	8,34	9,15	0,65	-2,55
EBITA, 3 ans CAGR %	2,43	10,83	13,27	3,35	-1,5
EBIT, 3 ans CAGR %	2,43	10,83	13,27	3,35	-1,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,41	22,05	84,9	-46,03	-65,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,41	22,05	84,9	-46,03	-65,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,73	5,81	-18,33	-26,59	-18,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,41	22,05	73,97	-49,4	-68,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,48	-18,87	78,16	-10,2	-26,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,2	-4,3	-2,39	-11,66	-2,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,53	-10,68	-2,83	-16,12	-2,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,53	-10,68	-2,83	-16,12	-2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,87	32,39	-28,49	-5,27	11,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,35	-75,37	3,66	53,64	105,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,07	-59,61	-4,61	58,15	63,81
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	5,27	6,27	6,27	0,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,8	-0,58	2,87	3,9	4,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,8	-0,58	2,87	3,9	4,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,29	-1,37	4,31	5,98	6,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,29	-1,37	4,31	5,98	6,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	69,16	29,84	2,77	-24,52	-0,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	69,16	29,84	2,77	-24,52	-0,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,21	-6,58	-12,18	-11,79	-10,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	69,16	29,84	-0,92	-27,39	-5,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,83	22,04	65,47	-25,54	-14,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,08	-2,44	3,74	-2,83	-4,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,9	-6,83	-0,31	-6,94	-6,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,9	-6,83	-0,31	-6,94	-6,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,15	26,33	-26,56	6,32	-4,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	190,81	-48,62	16,8	2,65	-28,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	98,69	-31,19	8,27	5,13	-14,94
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	3,13	3,71	3,71	3,71