Flux de Trésorerie Cavendish plc

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CAV

GB00BGKPX309

Services de placements diversifiés

Temps Différé London S.E. 14:24:11 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,650 ^GBX	+0,58%		-2,81%	-15,61%

20/08	PALMARÈS : Avertissement sur résultats d'Ashtead ; Talisman progresse après un placement	AN
17/08	PALMARÈS : Telecom Plus progresse et Hill & Smith se redresse	AN

d3abd5720ec025ddfd8b4a19.lwwN92upFVUJDidSCmY34g9gDgIPfmag2JdTM4-_qlE.oEBktDvhTCxTa0A5WA5WpkI1OkxbFgfigshkcOPTnzXzfFy6GPxhGT1NYg

Données Financières Publiées: CAVENDISH PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	524 k	502 k	425 k	366 k	318 k
Revenus nets d'intérêts	-524 k	-502 k	-425 k	-366 k	-318 k
Commission de courtage	28,28 M	19,27 M	48,09 M	49,97 M	47,44 M
Négociations et transactions pour compte propre	-	-	-	-	-
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	24,26 M	13,6 M	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	5,68 M	9,43 M
Autres recettes, total	13 k	-214 k	-293 k	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	52,03 M	32,15 M	47,37 M	55,28 M	56,55 M
Total Chiffre d'affaires	52,03 M	32,15 M	47,37 M	55,28 M	56,55 M
Salaires et autres avantages sociaux	33,08 M	23,26 M	36,71 M	38,43 M	40,49 M
Coût des services fournis, total	8,98 M	10,82 M	12,86 M	14,25 M	12,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,74 M	402 k	1,9 M	1,94 M	2,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	84 k	59 k	157 k	-1 k	101 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	43,88 M	34,54 M	51,62 M	54,62 M	55,37 M
Résultat d'Exploitation	8,15 M	-2,39 M	-4,26 M	663 k	1,18 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-297 k	-346 k	-211 k	-274 k
Gains (pertes) de change	-58 k	-5 k	-18 k	-14 k	52 k
Autres produits non opérationnels	12 k	65 k	359 k	604 k	504 k
EBT, hors éléments non courants	8,1 M	-2,63 M	-4,26 M	1,04 M	1,46 M
Charges de restructuration	-	-3,25 M	-2,03 M	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-411 k	-1,23 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-294 k	19 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,56 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	5,77 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,1 M	-6,28 M	-4,31 M	748 k	1,48 M
Charge d'impôt	1,59 M	-767 k	-766 k	-17 k	916 k
Résultat des activités poursuivies	6,51 M	-5,52 M	-3,55 M	765 k	566 k
Résultat net part du groupe	6,51 M	-5,52 M	-3,55 M	765 k	566 k
Résultat net	6,51 M	-5,52 M	-3,55 M	765 k	566 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,51 M	-5,52 M	-3,55 M	765 k	566 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,51 M	-5,52 M	-3,55 M	765 k	566 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	-0,03	-0,01	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	-0,03	-0,01	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	165 M	170 M	253 M	340 M	344 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	-0,03	-0,01	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	-0,03	-0,01	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	182 M	170 M	253 M	366 M	366 M
BPA de base normalisé	0,03	-0,01	-0,01	0	0
BPA dilué normalisé	0,03	-0,01	-0,01	0	0
Dividende par action	0,02	-	0	0,01	0,01
Ratio de distribution	40,53	-35,41	-	253,2	497,35
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	52,56 M	32,65 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,67	12,2	17,76	-2,27	61,81
Impôts intérieurs courants	1,59 M	-51 k	193 k	-	-
Total des impôts courants	1,59 M	-51 k	193 k	-64 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-716 k	-959 k	-	-
Total des impôts différés	-	-716 k	-959 k	47 k	916 k
Résultat net normalisé	5,07 M	-1,64 M	-2,66 M	651 k	914 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,1 M	577 k	1,75 M	2,45 M	1,73 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	203 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,3 M	577 k	1,75 M	2,45 M	1,73 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,44 M	9,38 M	20,74 M	21,22 M	19,2 M
Créances clients, total	2,26 M	2,52 M	4,36 M	5,91 M	8,13 M
Autres créances	9,6 M	8,12 M	13,87 M	13,82 M	14,96 M
Immobilisations corporelles brutes	17,71 M	18,43 M	25,2 M	22,2 M	22,45 M
Amortissements cumulés	-4,41 M	-6,2 M	-14,14 M	-12,58 M	-14,62 M
Immobilisations corporelles nettes	13,3 M	12,24 M	11,05 M	9,62 M	7,83 M
Goodwill	13,34 M	13,34 M	13,34 M	13,34 M	13,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	177 k	157 k	101 k	244 k	288 k
Investissements en titres de créance et de participation	802 k	404 k	538 k	264 k	811 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	3,81 M
Autres actifs à court terme, total	2,08 M	2,81 M	8,7 M	7,97 M	4,78 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	620 k	886 k	3,63 M	2,99 M	2,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	2,11 M	1,98 M	1,87 M	1,74 M
Total des actifs	66,62 M	51,96 M	78,3 M	77,25 M	76,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,79 M	2,78 M	2,38 M	1,65 M	2,2 M
Charges à payer, total	8,89 M	3,5 M	12,99 M	13,06 M	13,92 M
Emprunts à court terme	-	473 k	2 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	356 k	370 k	384 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,87 M	1,92 M	3,09 M	2,05 M	2,12 M
Dette à long terme	851 k	481 k	98 k	-	-
Contrats de location à long terme	11,15 M	10,01 M	8,71 M	7,5 M	5,84 M
Impôts sur le revenu à payer	714 k	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	166 k	181 k	998 k	1,03 M	916 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	7,68 M	6,24 M	9,94 M	12,06 M	12,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	94 k	29 k	82 k	58 k	25 k
Total du passif	33,56 M	25,99 M	38,68 M	37,41 M	37,92 M
Actions ordinaires, total	1,8 M	1,81 M	3,85 M	3,86 M	3,87 M
Primes d'émissions d'actions	1,48 M	1,72 M	3,1 M	3,22 M	3,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,26 M	12,41 M	8,83 M	7,88 M	6,44 M
Actions détenues en propre	-1,93 M	-1,93 M	-4,8 M	-4,49 M	-4,02 M
Résultat global et autres	11,45 M	11,96 M	28,64 M	29,39 M	29,36 M
Total des fonds propres ordinaires	33,06 M	25,97 M	39,62 M	39,84 M	39,03 M
Total des capitaux propres	33,06 M	25,97 M	39,62 M	39,84 M	39,03 M
Total du passif et des capitaux propres	66,62 M	51,96 M	78,3 M	77,25 M	76,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	169 M	170 M	331 M	336 M	347 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	169 M	170 M	331 M	336 M	347 M
Actif net par action	0,2	0,15	0,12	0,12	0,11
Actif corporel net	19,55 M	12,48 M	26,18 M	26,26 M	25,41 M
Actif corporel net par action	0,12	0,07	0,08	0,08	0,07
Total de la dette	14,23 M	13,26 M	12,28 M	9,55 M	7,96 M
Dette nette	-10,2 M	3,88 M	-8,45 M	-11,67 M	-15,05 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	2,11 M	1,98 M	1,87 M	1,74 M
Employés à temps plein	155	155	177	197	200
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 k	187 k	148 k	382 k	523 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	6,51 M	-5,52 M	-3,55 M	765 k	566 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,74 M	1,79 M	1,9 M	1,94 M	2,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	49 k	-	-	-	21 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,79 M	1,79 M	1,9 M	1,94 M	2,06 M
Amortissement des charges différées, total	34 k	60 k	157 k	-	80 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-56 k	382 k	305 k	294 k	-19 k
Total des dépréciations d'actifs	1 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	346 k	211 k	274 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,1 M	577 k	1,75 M	2,45 M	1,73 M
Variation des créances	-5,29 M	398 k	-1,8 M	-189 k	-4,99 M
Variation des dettes fournisseurs	4,46 M	-5,65 M	7,54 M	-46 k	2,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1 k	-65 k	53 k	-24 k	-33 k
Autres activités opérationnelles	-913 k	-1,74 M	-5,05 M	1,52 M	1,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,63 M	-9,77 M	1,66 M	6,92 M	3,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-454 k	-724 k	-174 k	-68 k	-79 k
Acquisitions en espèces	-	-	11,58 M	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-182 k	-40 k	-101 k	-143 k	-145 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,52 M	-1,16 M	-67 k	-100 k	-140 k
Autres activités d'investissement, total	12 k	65 k	359 k	604 k	504 k
Flux de trésorerie d'investissement	891 k	-1,86 M	11,59 M	293 k	140 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	117 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	117 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,57 M	-1,56 M	-3,4 M	-3,73 M	-1,77 M
Total de la dette remboursée	-1,57 M	-1,56 M	-3,4 M	-3,73 M	-1,77 M
Émission d'actions ordinaires	581 k	3 k	1,54 M	127 k	178 k
Rachat d'actions ordinaires	-843 k	-	-	-1,18 M	-725 k
Dividendes ordinaires payés	-2,64 M	-1,95 M	-	-1,94 M	-2,82 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,64 M	-1,95 M	-	-1,94 M	-2,82 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-51 k	-38 k	-34 k	-11 k	-318 k
Flux de trésorerie de financement	-4,52 M	-3,43 M	-1,89 M	-6,73 M	-5,45 M
Variation nette de la trésorerie	4 M	-15,05 M	11,36 M	484 k	-2,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	51 k	38 k	34 k	11 k	318 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,63 M	1,16 M	-256 k	-56 k	-595 k
Dette nette émise / remboursée	-1,57 M	-1,44 M	-3,4 M	-3,73 M	-1,77 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,38	-9,31	-5,44	0,98	0,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,22	-18,69	-10,81	1,93	1,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,22	-18,69	-10,81	1,93	1,44
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,83	106	104,64	95,3	94,12
Marge des activités poursuivies %	12,51	-17,16	-7,49	1,38	1
Marge nette %	12,51	-17,16	-7,49	1,38	1
Net Avail. Pour la marge commune %	12,51	-17,16	-7,49	1,38	1
Marge nette normalisée %	9,74	-5,11	-5,62	1,18	1,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	0,54	0,73	0,7	0,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	1,48	1,6	1,64	1,59
Quick Ratio	1,69	1,29	1,31	1,37	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	-0,63	0,06	0,23	0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,04	51,05	31,01	23,98	20,4
Dette totale / Capital total	30,09	33,79	23,67	19,34	16,94
Dette à long terme / Capitaux propres	36,3	40,39	22,24	18,83	14,97
Dette à long terme / Capital total	25,38	26,74	16,98	15,19	12,44
Dette totale / Total de l'actif	50,37	50,02	49,4	48,42	49,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,63	-38,22	47,35	15,98	2,3
Résultat brut, Croissance 1 an	10,63	-38,22	47,35	15,98	2,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,4	-184,75	-35,74	-121,57	-26,01
Résultat net, Croissance 1 an	-7,4	-184,75	-35,74	-121,57	-26,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-14	-132,41	62,16	-126,27	40,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,8	-191,07	-56,87	-114,98	-28,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,83	-21,45	52,55	0,57	-2,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,31	-22	50,68	-3,02	-0,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,33	-36,17	109,82	0,31	-3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57	-228,05	-116,94	318,07	-52,55
CAPEX, Croissance 1 an	-77,77	59,47	-75,97	-60,92	16,18
Dividende par action, 1 an de croissance	16,67	-	-	220	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,83	-17,33	-4,59	31,13	8,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	41,83	-17,33	-4,59	31,13	8,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	190,41	-11,41	-26,2	-62,77	-60,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	190,41	-11,41	-26,2	-62,77	-60,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	143,14	-47,2	-27,5	-37,02	-39,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	178,61	-12,43	-37,33	-74,58	-67,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,55	-4,2	9,47	23,86	-0,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,84	-5,99	8,41	21,93	-1,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	69,7	-8,44	15,73	45,08	-1,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	116,73	-25,79	-53,42	-15,84	40,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,64	-40,46	-38,09	-69,35	-32,62
Dividende par action, 2 ans CAGR %	49,79	-	-62,2	-	78,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,82	7,52	0,24	2,04	20,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,82	7,52	0,24	2,04	20,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,94	92,63	-20,4	-51,02	-53,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,94	92,63	-20,4	-51,02	-53,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,05	24,21	-23,25	-49,53	-17,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,64	91,92	-30,85	-61,11	-64,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,45	8,52	11,87	6,42	14,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,11	21,61	10,02	5,06	13,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,93	22,5	20,71	10,34	26,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,48	81,86	-54,65	-3,2	-30,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,67	40,33	-56	-46,89	-52,21
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-44,97	-22,97	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	12,1	16,4	3,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	12,1	16,4	3,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	6,94	-0,18	-39,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	6,94	-0,18	-39,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,88	-5,34	-31,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-4,87	-14,51	-48,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	13,61	14,41	6,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	21,51	21,74	5,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	29,14	31,07	11,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,61	33,63	-28,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,52	-23,64	-47,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,51	-11,81