Ratios Financiers Cavendish plc

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CAV

GB00BGKPX309

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:20 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,250 ^GBX	0,00%		0,00%	-9,76%

23/04	Palace Capital lance un rachat d'actions portant sur un maximum de 300 000 titres	AN
17/04	Palace Capital lance son programme de rachat d'actions	MT

b39073a01.yM57e6D07dUHzxK7GToL1ELFk4KkLuyt9rQyRrD8gpg.l6QBJJGQpOwwqSfJSgJfuyik8MfVd6nfkNxzDdOW2vmOphM_2L23h0a3Kg

Données Financières Publiées: CAVENDISH PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	519 k	524 k	502 k	425 k	366 k
Revenus nets d'intérêts	-519 k	-524 k	-502 k	-425 k	-366 k
Commission de courtage	34,48 M	28,28 M	19,27 M	48,09 M	49,97 M
Négociations et transactions pour compte propre	-	-	-	-	-
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	12,15 M	24,26 M	13,6 M	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	5,68 M
Autres recettes, total	926 k	13 k	-214 k	-293 k	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	47,04 M	52,03 M	32,15 M	47,37 M	55,28 M
Total Chiffre d'affaires	47,04 M	52,03 M	32,15 M	47,37 M	55,28 M
Salaires et autres avantages sociaux	28,07 M	33,08 M	23,26 M	36,71 M	38,43 M
Coût des services fournis, total	7,5 M	8,98 M	10,82 M	12,86 M	14,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,96 M	1,74 M	402 k	1,9 M	1,94 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	120 k	84 k	59 k	157 k	-1 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1 k	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	37,65 M	43,88 M	34,54 M	51,62 M	54,62 M
Résultat d'Exploitation	9,39 M	8,15 M	-2,39 M	-4,26 M	663 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-297 k	-346 k	-211 k
Gains (pertes) de change	21 k	-58 k	-5 k	-18 k	-14 k
Autres produits non opérationnels	16 k	12 k	65 k	359 k	604 k
EBT, hors éléments non courants	9,42 M	8,1 M	-2,63 M	-4,26 M	1,04 M
Charges de restructuration	-1,05 M	-	-3,25 M	-2,03 M	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-411 k	-1,23 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-294 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,56 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	5,77 M	-
EBT, elements non courants inclus	8,38 M	8,1 M	-6,28 M	-4,31 M	748 k
Charge d'impôt	1,35 M	1,59 M	-767 k	-766 k	-17 k
Résultat des activités poursuivies	7,03 M	6,51 M	-5,52 M	-3,55 M	765 k
Résultat net part du groupe	7,03 M	6,51 M	-5,52 M	-3,55 M	765 k
Résultat net	7,03 M	6,51 M	-5,52 M	-3,55 M	765 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,03 M	6,51 M	-5,52 M	-3,55 M	765 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,03 M	6,51 M	-5,52 M	-3,55 M	765 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,04	-0,03	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,04	-0,03	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	160 M	165 M	170 M	253 M	340 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,04	-0,03	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,04	-0,03	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	166 M	182 M	170 M	253 M	366 M
BPA de base normalisé	0,04	0,03	-0,01	-0,01	0
BPA dilué normalisé	0,04	0,03	-0,01	-0,01	0
Dividende par action	0,02	0,02	-	0	0,01
Ratio de distribution	11,44	40,53	-35,41	-	253,2
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	47,56 M	52,56 M	32,65 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	16,07	19,67	12,2	17,76	-2,27
Impôts intérieurs courants	-	1,59 M	-51 k	193 k	-
Total des impôts courants	1,35 M	1,59 M	-51 k	193 k	-64 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-716 k	-959 k	-
Total des impôts différés	-	-	-716 k	-959 k	47 k
Résultat net normalisé	5,89 M	5,07 M	-1,64 M	-2,66 M	651 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	744 k	1,1 M	577 k	1,75 M	2,45 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	203 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	744 k	1,3 M	577 k	1,75 M	2,45 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,43 M	24,44 M	9,38 M	20,74 M	21,22 M
Créances clients, total	1,56 M	2,26 M	2,52 M	4,36 M	5,91 M
Autres créances	5,44 M	9,6 M	8,12 M	13,87 M	13,82 M
Immobilisations corporelles brutes	17,26 M	17,71 M	18,43 M	25,2 M	22,2 M
Amortissements cumulés	-2,67 M	-4,41 M	-6,2 M	-14,14 M	-12,58 M
Immobilisations corporelles nettes	14,59 M	13,3 M	12,24 M	11,05 M	9,62 M
Goodwill	13,34 M	13,34 M	13,34 M	13,34 M	13,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	78 k	177 k	157 k	101 k	244 k
Investissements en titres de créance et de participation	1,68 M	802 k	404 k	538 k	264 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	782 k	2,08 M	2,81 M	8,7 M	7,97 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	888 k	620 k	886 k	3,63 M	2,99 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	2,11 M	1,98 M	1,87 M
Total des actifs	58,79 M	66,62 M	51,96 M	78,3 M	77,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,25 M	1,79 M	2,78 M	2,38 M	1,65 M
Charges à payer, total	-	8,89 M	3,5 M	12,99 M	13,06 M
Emprunts à court terme	-	-	473 k	2 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	343 k	356 k	370 k	384 k	-
Part à court terme des contrats de location	1,23 M	1,87 M	1,92 M	3,09 M	2,05 M
Dette à long terme	1,21 M	851 k	481 k	98 k	-
Contrats de location à long terme	12,55 M	11,15 M	10,01 M	8,71 M	7,5 M
Impôts sur le revenu à payer	748 k	714 k	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	166 k	181 k	998 k	1,03 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	72 k	7,68 M	6,24 M	9,94 M	12,06 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	95 k	94 k	29 k	82 k	58 k
Total du passif	30,49 M	33,56 M	25,99 M	38,68 M	37,41 M
Actions ordinaires, total	1,74 M	1,8 M	1,81 M	3,85 M	3,86 M
Primes d'émissions d'actions	956 k	1,48 M	1,72 M	3,1 M	3,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,72 M	20,26 M	12,41 M	8,83 M	7,88 M
Actions détenues en propre	-1,73 M	-1,93 M	-1,93 M	-4,8 M	-4,49 M
Résultat global et autres	11,61 M	11,45 M	11,96 M	28,64 M	29,39 M
Total des fonds propres ordinaires	28,3 M	33,06 M	25,97 M	39,62 M	39,84 M
Total des capitaux propres	28,3 M	33,06 M	25,97 M	39,62 M	39,84 M
Total du passif et des capitaux propres	58,79 M	66,62 M	51,96 M	78,3 M	77,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	161 M	169 M	170 M	331 M	336 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	161 M	169 M	170 M	331 M	336 M
Actif net par action	0,18	0,2	0,15	0,12	0,12
Actif corporel net	14,89 M	19,55 M	12,48 M	26,18 M	26,26 M
Actif corporel net par action	0,09	0,12	0,07	0,08	0,08
Total de la dette	15,32 M	14,23 M	13,26 M	12,28 M	9,55 M
Dette nette	-5,11 M	-10,2 M	3,88 M	-8,45 M	-11,67 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	2,11 M	1,98 M	1,87 M
Employés à temps plein	136	155	155	177	197
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	332 k	2 k	187 k	148 k	382 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,03 M	6,51 M	-5,52 M	-3,55 M	765 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,96 M	1,74 M	1,79 M	1,9 M	1,94 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	86 k	49 k	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,04 M	1,79 M	1,79 M	1,9 M	1,94 M
Amortissement des charges différées, total	34 k	34 k	60 k	157 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-926 k	-56 k	382 k	305 k	294 k
Total des dépréciations d'actifs	-	1 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	346 k	211 k
Rémunération à base d'actions (CF)	744 k	1,1 M	577 k	1,75 M	2,45 M
Variation des créances	1,26 M	-5,29 M	398 k	-1,8 M	-189 k
Variation des dettes fournisseurs	6,05 M	4,46 M	-5,65 M	7,54 M	-46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	55 k	-1 k	-65 k	53 k	-24 k
Autres activités opérationnelles	1,45 M	-913 k	-1,74 M	-5,05 M	1,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	17,74 M	7,63 M	-9,77 M	1,66 M	6,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,04 M	-454 k	-724 k	-174 k	-68 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	11,58 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-182 k	-40 k	-101 k	-143 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	20 k	1,52 M	-1,16 M	-67 k	-100 k
Autres activités d'investissement, total	16 k	12 k	65 k	359 k	604 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,01 M	891 k	-1,86 M	11,59 M	293 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,55 M	-	117 k	-	-
Total de la dette émise	1,55 M	-	117 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-984 k	-1,57 M	-1,56 M	-3,4 M	-3,73 M
Total de la dette remboursée	-984 k	-1,57 M	-1,56 M	-3,4 M	-3,73 M
Émission d'actions ordinaires	380 k	581 k	3 k	1,54 M	127 k
Rachat d'actions ordinaires	-90 k	-843 k	-	-	-1,18 M
Dividendes ordinaires payés	-804 k	-2,64 M	-1,95 M	-	-1,94 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-804 k	-2,64 M	-1,95 M	-	-1,94 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-46 k	-51 k	-38 k	-34 k	-11 k
Flux de trésorerie de financement	6 k	-4,52 M	-3,43 M	-1,89 M	-6,73 M
Variation nette de la trésorerie	15,74 M	4 M	-15,05 M	11,36 M	484 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46 k	51 k	38 k	34 k	11 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	662 k	1,63 M	1,16 M	-256 k	-56 k
Dette nette émise / remboursée	566 k	-1,57 M	-1,44 M	-3,4 M	-3,73 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,04	10,38	-9,31	-5,44	0,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,92	21,22	-18,69	-10,81	1,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,92	21,22	-18,69	-10,81	1,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,63	80,83	106	104,64	95,3
Marge des activités poursuivies %	14,95	12,51	-17,16	-7,49	1,38
Marge nette %	14,95	12,51	-17,16	-7,49	1,38
Net Avail. Pour la marge commune %	14,95	12,51	-17,16	-7,49	1,38
Marge nette normalisée %	12,52	9,74	-5,11	-5,62	1,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,07	0,83	0,54	0,73	0,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	1,79	1,48	1,6	1,64
Quick Ratio	1,65	1,69	1,29	1,31	1,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,07	0,36	-0,63	0,06	0,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,15	43,04	51,05	31,01	23,98
Dette totale / Capital total	35,13	30,09	33,79	23,67	19,34
Dette à long terme / Capitaux propres	48,6	36,3	40,39	22,24	18,83
Dette à long terme / Capital total	31,53	25,38	26,74	16,98	15,19
Dette totale / Total de l'actif	51,86	50,37	50,02	49,4	48,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	81,84	10,63	-38,22	47,35	15,98
Résultat brut, Croissance 1 an	81,84	10,63	-38,22	47,35	15,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	810,75	-7,4	-184,75	-35,74	-121,57
Résultat net, Croissance 1 an	810,75	-7,4	-184,75	-35,74	-121,57
Résultat net normalisé sur 1 an	587,38	-14	-132,41	62,16	-126,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	821,92	-15,8	-191,07	-56,87	-114,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,26	16,83	-21,45	52,55	0,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	103,46	13,31	-22	50,68	-3,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	119,28	31,33	-36,17	109,82	0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	992,3	-57	-228,05	-116,94	318,07
CAPEX, Croissance 1 an	679,39	-77,77	59,47	-75,97	-60,92
Dividende par action, 1 an de croissance	92,31	16,67	-	-	220
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,59	41,83	-17,33	-4,59	31,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,59	41,83	-17,33	-4,59	31,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,53	190,41	-11,41	-26,2	-62,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,53	190,41	-11,41	-26,2	-62,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,84	143,14	-47,2	-27,5	-37,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,48	178,61	-12,43	-37,33	-74,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,27	27,55	-4,2	9,47	23,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,02	51,84	-5,99	8,41	21,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,89	69,7	-8,44	15,73	45,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	140,47	116,73	-25,79	-53,42	-15,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	174,18	31,64	-40,46	-38,09	-69,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	49,79	-	-62,2	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	24,82	7,52	0,24	2,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	24,82	7,52	0,24	2,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	36,94	92,63	-20,4	-51,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	36,94	92,63	-20,4	-51,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	20,05	24,21	-23,25	-49,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	25,64	91,92	-30,85	-61,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	16,45	8,52	11,87	6,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	31,11	21,61	10,02	5,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	38,93	22,5	20,71	10,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	35,48	81,86	-54,65	-3,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	18,67	40,33	-56	-46,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-44,97	-22,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,1	16,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,1	16,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,94	-0,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,94	-0,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,88	-5,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,87	-14,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,61	14,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,51	21,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,14	31,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,61	33,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,52	-23,64
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,51