Flux de Trésorerie Cavalier Resources Ltd

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CVR

AU0000217655

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 02:38:56 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2200 ^AUD	+12,82%		-12,00%	-38,03%

23/04	Cavalier Resources va lever 4 millions de dollars australiens	RE
21/04	Cavalier Resources Ltd demande une suspension de cotation dans l'attente d'une annonce de levée de fonds	RE

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Données Financières Publiées: CAVALIER RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	-	53,45 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	53,45 k
Résultat Brut	-	-	-	-	53,45 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4 k	208 k	617 k	573 k	585 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	8 k	44,41 k	41,24 k	38,42 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	78,68 k	168 k	168 k	168 k
Autres dépenses de fonctionnement	35,22 k	-	-	-	-190 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,22 k	295 k	829 k	782 k	601 k
Résultat d'Exploitation	-39,22 k	-295 k	-829 k	-782 k	-547 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	55,66 k	42,96 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	55,66 k	42,96 k	-
Autres produits non opérationnels	-	969	9,94 k	3,97 k	22,4 k
EBT, hors éléments non courants	-39,22 k	-294 k	-764 k	-736 k	-525 k
EBT, elements non courants inclus	-39,22 k	-294 k	-764 k	-736 k	-525 k
Résultat des activités poursuivies	-39,22 k	-294 k	-764 k	-736 k	-525 k
Résultat net part du groupe	-39,22 k	-294 k	-764 k	-736 k	-525 k
Résultat net	-39,22 k	-294 k	-764 k	-736 k	-525 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-39,22 k	-294 k	-764 k	-736 k	-525 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-39,22 k	-294 k	-764 k	-736 k	-525 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,41 M	16,81 M	43,07 M	43,38 M	53,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,41 M	16,81 M	43,07 M	43,38 M	53,32 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-39,22 k	-295 k	-829 k	-782 k	-547 k
EBIT	-39,22 k	-295 k	-829 k	-782 k	-547 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	969	65,6 k	46,93 k	266 k
Résultat net normalisé	-24,51 k	-184 k	-477 k	-460 k	-328 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4 k	208 k	593 k	551 k	562 k
Frais d'exploration et de forage	-	8 k	44,41 k	41,24 k	38,42 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	78,68 k	168 k	168 k	168 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	78,68 k	168 k	168 k	168 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	116 k	4,4 M	1,94 M	347 k	655 k
Total des liquidités et VMP	116 k	4,4 M	1,94 M	347 k	655 k
Autres créances	4,89 k	42,67 k	14,19 k	17,29 k	201 k
Total des créances	4,89 k	42,67 k	14,19 k	17,29 k	201 k
Dépenses payées d'avance	363	48,39 k	18,51 k	50,99 k	77,49 k
Total de l'actif circulant	121 k	4,5 M	1,98 M	415 k	934 k
Immobilisations corporelles brutes	559 k	1,1 M	2,91 M	3,85 M	4,51 M
Immobilisations corporelles nettes	559 k	1,1 M	2,91 M	3,85 M	4,51 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	100 k	200 k	200 k
Total des actifs	680 k	5,6 M	4,99 M	4,46 M	5,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	57,11 k	155 k	210 k	190 k	117 k
Charges à payer, total	25,36 k	213 k	66,03 k	128 k	72,8 k
Emprunts à court terme	1,1 k	1,1 k	-	-	-
Total du passif circulant	83,57 k	369 k	276 k	319 k	190 k
Total du passif	83,57 k	369 k	276 k	319 k	190 k
Actions ordinaires, total	642 k	5,07 M	5,15 M	5,15 M	6,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,02 k	-340 k	-1,1 M	-1,84 M	-2,36 M
Résultat global et autres	-	495 k	663 k	831 k	1,29 M
Total des fonds propres ordinaires	596 k	5,23 M	4,71 M	4,15 M	5,45 M
Total des capitaux propres	596 k	5,23 M	4,71 M	4,15 M	5,45 M
Total du passif et des capitaux propres	680 k	5,6 M	4,99 M	4,46 M	5,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,96 M	43,03 M	43,38 M	43,38 M	67,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,96 M	43,03 M	43,38 M	43,38 M	57,84 M
Actif net par action	0,04	0,12	0,11	0,1	0,09
Actif corporel net	596 k	5,23 M	4,71 M	4,15 M	5,45 M
Actif corporel net par action	0,04	0,12	0,11	0,1	0,09
Total de la dette	1,1 k	1,1 k	0	0	0
Dette nette	-115 k	-4,4 M	-1,94 M	-347 k	-655 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-39,22 k	-294 k	-764 k	-736 k	-525 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	78,68 k	168 k	168 k	168 k
Variation des créances	-505	-9,45 k	-1,41 k	4,16 k	-188 k
Variation des dettes fournisseurs	39,19 k	146 k	-72,31 k	26,18 k	-32,47 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-364	-48,03 k	30,55 k	-32,48 k	-12,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-902	-127 k	-639 k	-569 k	-590 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-515 k	-218 k	-1,82 M	-1,03 M	-766 k
Flux de trésorerie d'investissement	-515 k	-218 k	-1,82 M	-1,03 M	-766 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,1 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,1 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	622 k	5,3 M	-	-	1,67 M
Autres activités de financement, total	-	-666 k	-1,25 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	622 k	4,63 M	-2,35 k	-	1,67 M
Variation nette de la trésorerie	106 k	4,29 M	-2,46 M	-1,6 M	309 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-468 k	-125 k	-2,2 M	-1,34 M	-1,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-468 k	-125 k	-2,2 M	-1,34 M	-1,28 M
Variation du fonds de roulement net	-71,51 k	-200 k	33,81 k	-7,31 k	339 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-1,1 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,01	-5,88	-9,79	-10,35	-6,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,02	-6,33	-10,43	-11,04	-7,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,88	-10,1	-15,36	-16,61	-10,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,88	-10,1	-15,36	-16,61	-10,94
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	1,09 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-1,02 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-1,02 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-982,37
Marge nette %	-	-	-	-	-982,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-982,37
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-613,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-2,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-2,39 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	12,18	7,17	1,3	4,91
Quick Ratio	1,44	12,05	7,1	1,14	4,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,34	-2,32	-1,79	-3,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,18	0,02	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,18	0,02	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,3	6,59	5,53	7,14	3,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	1,25 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,25 k
EBITA, 1 an Croissance en %	380,27	652,45	181,02	-5,65	-29,68
EBIT, 1 an Croissance %	380,27	652,45	181,02	-5,65	-29,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	380,27	649,98	159,65	-3,69	-28,61
Résultat net, Croissance 1 an	380,27	649,98	159,65	-3,69	-28,61
Résultat net normalisé sur 1 an	380,25	649,98	159,65	-3,69	-28,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,91	319,87	1,31	-4,12	-42,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	97,54	163,83	32,19	17,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,3 k	723,9	-10,91	-10,51	26,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,42 k	777,51	-9,9	-12,04	31,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,42 k	777,51	-9,9	-12,04	31,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	14,01 k	401,9	-10,9	3,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-57,62	732,74	-43,5	-25,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-73,4	1,67 k	-39,13	-4,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-73,4	1,67 k	-39,13	-4,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	501,15	359,84	62,83	-18,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	501,15	359,84	62,83	-18,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	500,16	341,28	58,14	-17,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	500,16	341,28	58,14	-17,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	500,15	341,28	58,14	-17,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	4,65	106,24	-1,44	-25,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	128,29	86,75	24,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,57 k	170,93	-10,71	6,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,89 k	181,19	-10,97	7,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,89 k	181,19	-10,97	7,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	2,56 k	111,47	-3,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	87,86	116,9	-35,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	116,87	228,07	-23,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	116,87	228,07	-23,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	366,55	171,22	22,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	366,55	171,22	22,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	353,91	165,69	21,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	353,91	165,69	21,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	353,91	165,69	21,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	3,53	59,77	-17,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	90,28	59,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	529,46	87,28	0,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	609,48	90,88	1,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	609,48	90,88	1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	757,76	66,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,86	51,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,99	117,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,99	117,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	131,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	131,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	129,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	129,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	129,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	209,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	233,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	233,62