Bilan Catheter Precision, Inc.

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14/08	Catheter Precision, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/07	Flyte et LDV At The Maidstone concluent un partenariat pour offrir des services de transport privé aux clients de l'hôtel	CI

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Données Financières Publiées: CATHETER PRECISION, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22 k	14 k	442 k	420 k	819 k
Total Chiffre d'affaires	22 k	14 k	442 k	420 k	819 k
Coût des marchandises vendues, total	1,56 M	161 k	30 k	42 k	63 k
Résultat Brut	-1,54 M	-147 k	412 k	378 k	756 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,48 M	16,25 M	17,12 M	11,35 M	12,08 M
Dépenses de R&D	12,25 M	6,39 M	475 k	272 k	862 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,73 M	22,64 M	17,6 M	11,62 M	12,94 M
Résultat d'Exploitation	-29,27 M	-22,79 M	-17,18 M	-11,24 M	-12,18 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-91 k	-281 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	347 k	81 k	34 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	347 k	-10 k	-247 k
Autres produits non opérationnels	-14 k	99 k	7,2 M	-2,25 M	5,14 M
EBT, hors éléments non courants	-29,28 M	-22,69 M	-9,64 M	-13,5 M	-7,28 M
Charges de restructuration	-	-4,17 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-60,93 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-7 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-1,97 M
Autres éléments non courants	2,02 M	-	-	-	-3,26 M
EBT, elements non courants inclus	-27,26 M	-26,86 M	-70,57 M	-13,5 M	-19,5 M
Charge d'impôt	4 k	3 k	-	3,14 M	-1,81 M
Résultat des activités poursuivies	-27,26 M	-26,86 M	-70,57 M	-16,64 M	-17,7 M
Résultat des activités abandonnées	2,19 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-25,07 M	-26,86 M	-70,57 M	-16,64 M	-17,7 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	512 k
Résultat net	-25,07 M	-26,86 M	-70,57 M	-16,64 M	-17,18 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	800 k	5,16 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,07 M	-26,86 M	-71,37 M	-21,8 M	-17,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,26 M	-26,86 M	-71,37 M	-21,8 M	-17,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-2,47 k	-126,92	-15,9
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-2,47 k	-126,92	-15,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	28,92 k	172 k	1,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-2,47 k	-126,92	-15,9
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-2,47 k	-126,92	-15,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	28,92 k	172 k	1,08 M
BPA de base normalisé	-	-	-208,28	-49,13	-3,74
BPA dilué normalisé	-	-	-208,28	-49,13	-3,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	-28,1 M	-22,57 M	-15,11 M	-9,13 M	-10,07 M
EBITA	-29,27 M	-22,79 M	-15,18 M	-9,24 M	-10,18 M
EBIT	-29,27 M	-22,79 M	-17,18 M	-11,24 M	-12,18 M
EBITDAR	-27,6 M	-22,17 M	-15,02 M	-9,03 M	-9,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-0,01	-	-23,26	9,28
Impôts intérieurs courants	4 k	3 k	-	-	-
Total des impôts courants	4 k	3 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	3,14 M	-1,81 M
Total des impôts différés	-	-	-	3,14 M	-1,81 M
Résultat net normalisé	-18,3 M	-14,18 M	-6,02 M	-8,44 M	-4,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	10 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	170 k	171 k
Dépense de marketing	-	-	-	170 k	171 k
Dépense en recherche et de développement	12,25 M	6,39 M	475 k	272 k	2,83 M
Charges locatives nettes, total	500 k	400 k	94 k	108 k	104 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	72,8 k	82,1 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	35,2 k	21,9 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	304 k	60 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,75 M	387 k	1,22 M	54 k	338 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	183 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,24 M	447 k	1,22 M	54 k	338 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,04 M	15,86 M	3,56 M	2,87 M	88 k
Total des liquidités et VMP	15,04 M	15,86 M	3,56 M	2,87 M	88 k
Créances clients, total	21 k	0	137 k	70 k	155 k
Total des créances	21 k	0	137 k	70 k	155 k
Stocks	986 k	-	44 k	33 k	86 k
Dépenses payées d'avance	1,04 M	977 k	415 k	316 k	61 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	17,09 M	16,84 M	4,16 M	3,29 M	390 k
Immobilisations corporelles brutes	6,77 M	-	281 k	293 k	395 k
Amortissements cumulés	-2,85 M	-	-32 k	-97 k	-169 k
Immobilisations corporelles nettes	3,92 M	-	249 k	196 k	226 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	26,32 M	24,27 M	15,24 M
Autres actifs à long terme, total	36 k	-	8 k	8 k	8 k
Total des actifs	21,04 M	16,84 M	30,74 M	27,77 M	15,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	988 k	92 k	464 k	230 k	1,49 M
Charges à payer, total	3,92 M	5,94 M	377 k	224 k	392 k
Emprunts à court terme	-	-	184 k	177 k	604 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	283 k	-	91 k	98 k	63 k
Autres passifs à court terme	195 k	1,55 M	1,36 M	1,36 M	1,36 M
Total du passif circulant	5,39 M	7,58 M	2,47 M	2,08 M	3,91 M
Dette à long terme	-	-	-	1,5 M	3,08 M
Contrats de location à long terme	1,98 M	-	97 k	13 k	101 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	3,14 M	1,33 M
Autres passifs non courants	-	-	6,97 M	9,27 M	792 k
Total du passif	7,37 M	7,58 M	9,54 M	16,01 M	9,21 M
Actions ordinaires, total	-	-	1 k	-	-
Primes d'émissions d'actions	192 M	214 M	297 M	304 M	317 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-178 M	-205 M	-276 M	-292 M	-310 M
Total des fonds propres ordinaires	13,67 M	9,26 M	21,19 M	11,76 M	7,05 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-403 k
Total des capitaux propres	13,67 M	9,26 M	21,19 M	11,76 M	6,65 M
Total du passif et des capitaux propres	21,04 M	16,84 M	30,74 M	27,77 M	15,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	26,23 k	39,86 k	488 k	2,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	11,37 k	36,98 k	421 k	1,74 M
Actif net par action	-	814,21	573,08	27,91	4,06
Actif corporel net	13,67 M	9,26 M	-5,12 M	-12,52 M	-8,18 M
Actif corporel net par action	-	814,21	-138,58	-29,71	-4,71
Total de la dette	2,26 M	0	372 k	1,79 M	3,85 M
Dette nette	-12,78 M	-15,86 M	-3,19 M	-1,08 M	3,76 M
Dette relative aux contrats de location	4 M	3,2 M	752 k	864 k	832 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-403 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	911 k	-	27 k	18 k	37 k
Stocks - travaux en cours, total	70 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	5 k	-	17 k	15 k	49 k
Machines, total	4,34 M	-	102 k	188 k	233 k
Employés à temps plein	-	14	14	22	17
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	131 k	152 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-25,07 M	-26,86 M	-70,57 M	-16,64 M	-17,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,56 M	421 k	75 k	109 k	115 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2 M	2 M	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,56 M	421 k	2,08 M	2,11 M	2,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	45 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-550 k	44 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	564 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,82 M	60,93 M	-	8,96 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,24 M	447 k	1,22 M	54 k	338 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	47 k	21 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-3,47 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,02 M	-	-7,21 M	5,38 M	-4,77 M
Variation des créances	42 k	-	-66 k	67 k	-85 k
Variation des stocks	-197 k	-14 k	8 k	-8 k	-78 k
Variation des dettes fournisseurs	627 k	-879 k	-550 k	-234 k	1,16 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-234 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-596 k	1,44 M	-6,46 M	4 k	643 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,62 M	-22,57 M	-20,62 M	-9,27 M	-8,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-265 k	-17 k	-76 k	-67 k	-17 k
Vente d'immobilisations corporelles	594 k	38 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	15 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-116 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	300 k
Autres activités d'investissement, total	3,47 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,8 M	21 k	-61 k	-67 k	167 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	249 k	361 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,5 M	300 k
Total de la dette émise	-	-	-	1,75 M	661 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-256 k	-238 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-265 k	-	-357 k	-	-
Total de la dette remboursée	-265 k	-	-357 k	-256 k	-238 k
Émission d'actions ordinaires	15,6 M	24,62 M	9,56 M	7,15 M	3,75 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	1,17 M
Autres activités de financement, total	-375 k	-1,25 M	-821 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	14,96 M	23,36 M	8,39 M	8,65 M	5,34 M
Variation nette de la trésorerie	-8,86 M	814 k	-12,29 M	-692 k	-2,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	-	-	31 k	7 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 k	3 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,7 M	-9,86 M	-12,52 M	-5,2 M	-4,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,7 M	-9,86 M	-12,52 M	-5,14 M	-3,89 M
Variation du fonds de roulement net	-57 k	-3,54 M	5 M	210 k	-1,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-265 k	-	-357 k	1,49 M	423 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-67,15	-75,2	-45,16	-24,02	-34,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-87,17	-113,05	-69,69	-40,03	-63,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-156,58	-234,29	-463,48	-101,02	-192,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-156,58	-234,29	-468,74	-132,33	-182,69
Analyse des marges
Marge brute %	-6,99 k	-1,05 k	93,21	90	92,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,34 k	116 k	3,87 k	2,7 k	1,47 k
Marge d’EBITDA %	-128 k	-161 k	-3,42 k	-2,17 k	-1,23 k
Marge EBITA %	-133 k	-163 k	-3,44 k	-2,2 k	-1,24 k
Marge d'EBIT %	-133 k	-163 k	-3,89 k	-2,68 k	-1,49 k
Marge des activités poursuivies %	-124 k	-192 k	-15,97 k	-3,96 k	-2,16 k
Marge nette %	-114 k	-192 k	-15,97 k	-3,96 k	-2,1 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-124 k	-192 k	-16,15 k	-5,19 k	-2,1 k
Marge nette normalisée %	-83,18 k	-101 k	-1,36 k	-2,01 k	-493,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-66,81 k	-70,4 k	-2,83 k	-1,24 k	-491,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-66,81 k	-70,4 k	-2,83 k	-1,22 k	-475,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,02	0,01	0,04
Rotation des actifs corporels	0	-	-	1,89	3,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,98	1,33	6,45	4,06	7,28
Rotation des stocks (stock moyen)	1,67	-	-	1,09	1,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,17	2,22	1,68	1,58	0,1
Quick Ratio	2,8	2,09	1,5	1,41	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,13	-2,98	-8,34	-4,45	-2,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	373,3	273,75	56,57	90,19	50,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	217,95	-	-	335,5	344,72
Délais de paiement des fournisseurs	159,54	-	-	4,1 k	2,71 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	431,71	-	-	-3,67 k	-2,31 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,56	-	1,76	15,21	57,83
Dette totale / Capital total	14,21	-	1,72	13,2	36,64
Dette à long terme / Capitaux propres	14,49	-	0,46	12,87	47,8
Dette à long terme / Capital total	12,43	-	0,45	11,17	30,28
Dette totale / Total de l'actif	35,03	45	31,05	57,66	58,06
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-123,55	-43,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-99,19	-35,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-99,92	-35,51
Dette totale / EBITDA	-0,08	-	-0,02	-0,2	-0,39
Dette nette / EBITDA	0,46	0,71	0,21	0,12	-0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-	-0,02	-0,2	-0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,71	0,21	0,12	-0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-91,51	-36,36	3,06 k	-4,98	95
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,6	-90,44	-380,27	-8,25	100
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,96	-19,69	-32,45	-39,55	10,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,33	-22,13	-33,37	-39,13	10,15
EBIT, 1 an Croissance %	-17,33	-22,13	-24,59	-34,58	8,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,82	-1,45	162,69	-76,42	6,32
Résultat net, Croissance 1 an	-30,45	7,16	162,69	-76,42	3,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,08	-22,51	-57,52	40,09	-52,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-94,86	-87,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,5	-100	-	-48,91	121,43
Stocks, Croissance 1 an	12,43	-	-	-25	160,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,79	-	-	-21,29	15,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,07	-20	82,56	-9,65	-42,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,34	-32,28	-155,35	144,23	-34,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-35,34	-32,28	128,87	-44,52	-40
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,4	-18,31	-8,64	-55,04	-10,52
CAPEX, Croissance 1 an	295,52	-93,58	347,06	-11,84	-74,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-32,94	27,05	-58,49	-20,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-32,94	27,05	-58,95	-22,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-76,75	348,23	447,72	36,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-72,28	-48,24	60,36	35,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-17,84	-26,67	-36,1	-18,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-19,77	-27,97	-36,31	-18,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-19,77	-23,37	-29,76	-15,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-12,79	60,9	-21,29	-49,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-13,67	67,78	-21,29	-50,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-19,84	-42,63	-22,86	-18,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-91,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	155,42	-	6,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,88	-	39,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-74,79	-	-4,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-29,04	20,85	28,43	-28,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-33,83	-38,78	16,26	26,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-33,83	24,5	12,68	-42,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-10,71	-13,61	-35,91	-36,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-49,63	-46,45	98,52	-52,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,69	-27,38	-43,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,69	-27,78	-44,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	19,5	167,27	288,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-40,06	-37,36	72,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-23,26	-31,24	-23,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-24,58	-31,9	-23,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-21,41	-27,3	-18,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	25,95	-15,17	-12,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	25,1	-12,76	-13,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,13	-22,74	-34,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	78,72	49,38	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-63,12	-67,77	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-63,24	-63,16	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-2,77	9,69	-1,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,65	-2,9	-4,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	0,07	-4,91	-8,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,02	-30,51	-28,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	4,29	-36,77	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,28	-25,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,54	-26,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-37,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-46,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,99