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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 310,77 BRL | -3,99% |
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-12,29% | +57,02% |
Compte de Résultat Prévisionnel: Caterpillar Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 50 971 | 59 427 | 67 060 | 64 809 | 67 589 | 76 201 | 84 199 | 91 603 |
| Variation | - | 16,59% | 12,84% | -3,36% | 4,29% | 12,74% | 10,5% | 8,79% |
| EBITDA 1 | 7 913 | 10 096 | 14 800 | 14 825 | 13 857 | 16 554 | 19 712 | 23 593 |
| Variation | - | 27,59% | 46,59% | 0,17% | -6,53% | 19,46% | 19,08% | 19,69% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 6 878 | 7 433 | 12 966 | 13 072 | 11 151 | 14 034 | 16 989 | 20 321 |
| Variation | - | 8,07% | 74,44% | 0,82% | -14,7% | 25,85% | 21,06% | 19,61% |
| Intérêts payés 1 | -488 | -443 | -511 | -518 | -516 | -533,2 | -525,3 | -509,4 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 8 204 | 8 752 | 13 050 | 13 373 | 11 541 | 14 092 | 17 097 | 21 003 |
| Variation | - | 6,68% | 49,11% | 2,48% | -13,7% | 22,1% | 21,33% | 22,84% |
| Résultat net 1 | 6 489 | 6 705 | 10 335 | 10 792 | 8 884 | 11 270 | 13 444 | 16 484 |
| Variation | - | 3,33% | 54,14% | 4,42% | -17,68% | 26,86% | 19,29% | 22,61% |
| Date de publication | 28.01.22 | 31.01.23 | 05.02.24 | 30.01.25 | 29.01.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Caterpillar Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 28 535 | 24 667 | 22 137 | 27 127 | 33 350 | 37 330 | 36 877 | 34 953 |
| Variation | - | -13,56% | -10,26% | 22,54% | 22,94% | 11,93% | -1,21% | -5,22% |
| Date de publication | 28.01.22 | 31.01.23 | 05.02.24 | 30.01.25 | 29.01.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Caterpillar Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1 093 | 1 296 | 1 597 | 1 988 | 2 821 | 3 531 | 3 459 | 3 611 |
| Variation | - | 18,57% | 23,23% | 24,48% | 41,9% | 25,19% | -2,06% | 4,39% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 6 105 | 6 487 | 11 288 | 10 047 | 8 918 | 9 381 | 11 510 | 13 589 |
| Variation | - | 6,26% | 74,01% | -10,99% | -11,24% | 5,19% | 22,7% | 18,06% |
| Date de publication | 28.01.22 | 31.01.23 | 05.02.24 | 30.01.25 | 29.01.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Caterpillar Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 15,52% | 16,99% | 22,07% | 22,87% | 20,5% | 21,72% | 23,41% | 25,76% |
| Marge EBIT (%) | 13,49% | 12,51% | 19,33% | 20,17% | 16,5% | 18,42% | 20,18% | 22,18% |
| Marge EBT (%) | 16,1% | 14,73% | 19,46% | 20,63% | 17,08% | 18,49% | 20,31% | 22,93% |
| Marge nette (%) | 12,73% | 11,28% | 15,41% | 16,65% | 13,14% | 14,79% | 15,97% | 18% |
| Marge FCF (%) | 11,98% | 10,92% | 16,83% | 15,5% | 13,19% | 12,31% | 13,67% | 14,83% |
| FCF / Résultat net (%) | 94,08% | 96,75% | 109,22% | 93,1% | 100,38% | 83,23% | 85,61% | 82,44% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 7,36% | 8,91% | 12,89% | 12,23% | 9,53% | 15,12% | 17,8% | 23,3% |
| ROE | 37,29% | 45,37% | 61,59% | 55,36% | 43,54% | 49,51% | 54,96% | 57,92% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 3,61x | 2,44x | 1,5x | 1,83x | 2,41x | 2,26x | 1,87x | 1,48x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 4,67x | 3,8x | 1,96x | 2,7x | 3,74x | 3,98x | 3,2x | 2,57x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 2,14% | 2,18% | 2,38% | 3,07% | 4,17% | 4,63% | 4,11% | 3,94% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 13,81% | 12,84% | 10,79% | 13,41% | 20,36% | 21,33% | 17,55% | 15,3% |
| CAPEX / FCF (%) | 17,9% | 19,98% | 14,15% | 19,79% | 31,63% | 37,65% | 30,05% | 26,57% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 13,12 | 14,64 | 25,09 | 24,59 | 24,86 | 30,13 | 34,96 | 40,59 |
| Variation | - | 11,6% | 71,34% | -1,98% | 1,07% | 21,24% | 16% | 16,11% |
| Dividende / Action 1 | 4,36 | 4,71 | 5,1 | 5,53 | - | 6,2 | 6,644 | 7,008 |
| Variation | - | 8,03% | 8,28% | 8,43% | - | - | 7,16% | 5,48% |
| Actif net par Action 1 | 30,75 | 30,12 | 38,18 | 40,05 | 45,45 | 51,43 | 59,15 | 69,02 |
| Variation | - | -2,07% | 26,76% | 4,89% | 13,5% | 13,15% | 15,01% | 16,68% |
| BNA 1 | 11,83 | 12,64 | 20,12 | 22,05 | 18,81 | 24,16 | 29,68 | 36,68 |
| Variation | - | 6,85% | 59,18% | 9,59% | -14,69% | 28,44% | 22,85% | 23,6% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 540 942 | 520 409 | 509 085 | 482 802 | 467 980 | 460 592 | 460 592 | 460 592 |
| Date de publication | 28.01.22 | 31.01.23 | 05.02.24 | 30.01.25 | 29.01.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 39,9x | 32,5x |
| PBR | 18,7x | 16,3x |
| VE / CA | 6,31x | 5,71x |
| Rendement | 0,64% | 0,69% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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