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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 760,20 EUR | +6,38% |
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+7,22% | +54,20% |
| 07/08 | Dealjà vu | RE |
| 07/08 | MORNING BID AMERICAS - Un air de déjà-vu | RE |
Compte de Résultat Prévisionnel: Caterpillar Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 50 971 | 59 427 | 67 060 | 64 809 | 67 589 | 78 874 | 87 025 | 95 466 |
| Variation | - | 16,59% | 12,84% | -3,36% | 4,29% | 16,7% | 10,33% | 9,7% |
| EBITDA 1 | 7 913 | 10 096 | 14 800 | 14 825 | 13 857 | 17 899 | 20 823 | 24 167 |
| Variation | - | 27,59% | 46,59% | 0,17% | -6,53% | 29,17% | 16,34% | 16,06% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 6 878 | 7 433 | 12 966 | 13 072 | 11 151 | 14 848 | 17 686 | 20 374 |
| Variation | - | 8,07% | 74,44% | 0,82% | -14,7% | 33,15% | 19,12% | 15,2% |
| Intérêts payés 1 | -488 | -443 | -511 | -518 | -516 | -548,5 | -549,3 | -517,2 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 8 204 | 8 752 | 13 050 | 13 373 | 11 541 | 15 297 | 18 160 | 21 365 |
| Variation | - | 6,68% | 49,11% | 2,48% | -13,7% | 32,54% | 18,72% | 17,65% |
| Résultat net 1 | 6 489 | 6 705 | 10 335 | 10 792 | 8 884 | 12 269 | 14 284 | 16 809 |
| Variation | - | 3,33% | 54,14% | 4,42% | -17,68% | 38,11% | 16,42% | 17,68% |
| Date de publication | 28.01.22 | 31.01.23 | 05.02.24 | 30.01.25 | 29.01.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Caterpillar Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 28 535 | 24 667 | 22 137 | 27 127 | 33 350 | 35 252 | 33 984 | 30 696 |
| Variation | - | -13,56% | -10,26% | 22,54% | 22,94% | 5,7% | -3,6% | -9,68% |
| Date de publication | 28.01.22 | 31.01.23 | 05.02.24 | 30.01.25 | 29.01.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Caterpillar Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1 093 | 1 296 | 1 597 | 1 988 | 2 821 | 3 530 | 3 607 | 3 581 |
| Variation | - | 18,57% | 23,23% | 24,48% | 41,9% | 25,13% | 2,17% | -0,73% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 6 105 | 6 487 | 11 288 | 10 047 | 8 918 | 11 266 | 12 161 | 14 011 |
| Variation | - | 6,26% | 74,01% | -10,99% | -11,24% | 26,33% | 7,94% | 15,22% |
| Date de publication | 28.01.22 | 31.01.23 | 05.02.24 | 30.01.25 | 29.01.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Caterpillar Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 15,52% | 16,99% | 22,07% | 22,87% | 20,5% | 22,69% | 23,93% | 25,31% |
| Marge EBIT (%) | 13,49% | 12,51% | 19,33% | 20,17% | 16,5% | 18,82% | 20,32% | 21,34% |
| Marge EBT (%) | 16,1% | 14,73% | 19,46% | 20,63% | 17,08% | 19,39% | 20,87% | 22,38% |
| Marge nette (%) | 12,73% | 11,28% | 15,41% | 16,65% | 13,14% | 15,56% | 16,41% | 17,61% |
| Marge FCF (%) | 11,98% | 10,92% | 16,83% | 15,5% | 13,19% | 14,28% | 13,97% | 14,68% |
| FCF / Résultat net (%) | 94,08% | 96,75% | 109,22% | 93,1% | 100,38% | 91,82% | 85,14% | 83,36% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 7,36% | 8,91% | 12,89% | 12,23% | 9,53% | 15,87% | 17,32% | 22,9% |
| ROE | 37,29% | 45,37% | 61,59% | 55,36% | 43,54% | 56,39% | 56,45% | 56,18% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 3,61x | 2,44x | 1,5x | 1,83x | 2,41x | 1,97x | 1,63x | 1,27x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 4,67x | 3,8x | 1,96x | 2,7x | 3,74x | 3,13x | 2,79x | 2,19x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 2,14% | 2,18% | 2,38% | 3,07% | 4,17% | 4,48% | 4,14% | 3,75% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 13,81% | 12,84% | 10,79% | 13,41% | 20,36% | 19,72% | 17,32% | 14,82% |
| CAPEX / FCF (%) | 17,9% | 19,98% | 14,15% | 19,79% | 31,63% | 31,33% | 29,66% | 25,55% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 13,12 | 14,64 | 25,09 | 24,59 | 24,86 | 31,8 | 37,14 | 43,5 |
| Variation | - | 11,6% | 71,34% | -1,98% | 1,07% | 27,96% | 16,78% | 17,11% |
| Dividende / Action 1 | 4,36 | 4,71 | 5,1 | 5,53 | 5,94 | 6,186 | 6,599 | 7,044 |
| Variation | - | 8,03% | 8,28% | 8,43% | 7,41% | 4,14% | 6,68% | 6,75% |
| Actif net par Action 1 | 30,75 | 30,12 | 38,18 | 40,05 | 45,45 | 50,87 | 60,52 | 73,53 |
| Variation | - | -2,07% | 26,76% | 4,89% | 13,5% | 11,91% | 18,98% | 21,5% |
| BNA 1 | 11,83 | 12,64 | 20,12 | 22,05 | 18,81 | 26,71 | 31,9 | 38,34 |
| Variation | - | 6,85% | 59,18% | 9,59% | -14,69% | 42% | 19,43% | 20,2% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 540 942 | 520 409 | 509 085 | 482 802 | 467 980 | 459 675 | 459 675 | 459 675 |
| Date de publication | 28.01.22 | 31.01.23 | 05.02.24 | 30.01.25 | 29.01.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 31,5x | 26,4x |
| PBR | 16,6x | 13,9x |
| VE / CA | 5,36x | 4,84x |
| Rendement | 0,73% | 0,78% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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