Finances Caterpillar Inc. Buenos Aires S.E.

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CAT

ARDEUT110079

Véhicules et machines lourdes

Cours en clôture Buenos Aires S.E. Autres places de cotation 00:00:00 28/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22 558 ^ARS	+2,60%		+5,45%	+58,01%

26/06	Le fonds nordique KLP exclut Caterpillar de ses portefeuilles en raison des ventes à Israël	RE
25/06	Les emprunts d'équipement des entreprises américaines ont augmenté de 11 % en mai, selon l'ELFA	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	81 617	98 884	111 834	124 669	150 521	162 903	-	-
Valeur Entreprise ¹	110 990	126 695	140 369	149 336	172 658	191 703	189 723	187 399
PER	13,8 x	33,3 x	17,5 x	19 x	14,7 x	15,7 x	15 x	13,8 x
Rendement	2,67%	2,26%	2,11%	1,97%	1,72%	1,63%	1,76%	1,84%
Capitalisation / CA	1,52 x	2,37 x	2,19 x	2,1 x	2,24 x	2,46 x	2,37 x	2,25 x
Valeur Entreprise / CA	2,06 x	3,03 x	2,75 x	2,51 x	2,57 x	2,89 x	2,76 x	2,59 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,5 x	21,3 x	17,7 x	14,8 x	11,7 x	12,6 x	12,1 x	11,3 x
Valeur Entreprise / FCF	18,9 x	23,7 x	23 x	23 x	15,3 x	19,4 x	18,9 x	17,5 x
FCF Yield	5,29%	4,22%	4,35%	4,34%	6,54%	5,14%	5,3%	5,72%
Price to Book	5,57 x	6,47 x	6,72 x	7,95 x	7,74 x	7,8 x	6,61 x	5,58 x
Nbr de Titres (en Milliers)	552 658	543 258	540 942	520 409	509 085	489 053	-	-
Cours de référence ²	147,7	182,0	206,7	239,6	295,7	333,1	333,1	333,1
Date de publication	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	05.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	53 800	41 748	50 971	59 427	67 060	66 271	68 618	72 275
EBITDA ¹	9 683	5 951	7 913	10 096	14 800	15 230	15 722	16 634
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 290	4 553	6 878	7 433	12 966	13 629	14 213	15 352
Marge d'exploitation	15,41%	10,91%	13,49%	12,51%	19,33%	20,57%	20,71%	21,24%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 812	3 995	8 204	8 752	13 050	13 316	13 555	14 487
Résultat net ¹	6 093	2 998	6 489	6 705	10 335	10 568	10 695	11 100
Marge nette	11,33%	7,18%	12,73%	11,28%	15,41%	15,95%	15,59%	15,36%
BNA ²	10,74	5,460	11,83	12,64	20,12	21,21	22,21	24,19
Free Cash Flow ¹	5 876	5 349	6 105	6 487	11 288	9 857	10 055	10 711
Marge FCF	10,92%	12,81%	11,98%	10,92%	16,83%	14,87%	14,65%	14,82%
FCF Conversion (EBITDA)	60,68%	89,88%	77,15%	64,25%	76,27%	64,72%	63,96%	64,39%
FCF Conversion (Résultat net)	96,44%	178,42%	94,08%	96,75%	109,22%	93,27%	94,02%	96,5%
Dividende / Action ²	3,950	4,120	4,360	4,710	5,100	5,414	5,851	6,122
Date de publication	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	05.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	13 798	13 589	14 247	14 994	16 597	15 862	17 318	16 810	17 070	15 799	16 729	16 455	17 196	16 113	17 378
EBITDA ¹	1 863	2 086	2 189	2 691	3 130	3 567	3 929	3 764	3 540	3 726	3 911	3 745	3 613	4 168	4 081
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 611	1 728	1 944	2 425	1 629	2 731	3 652	3 449	3 134	3 519	3 512	3 376	3 281	3 663	3 725
Marge d'exploitation	11,68%	12,72%	13,64%	16,17%	9,82%	17,22%	21,09%	20,52%	18,36%	22,27%	21%	20,52%	19,08%	22,73%	21,44%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 562	1 999	2 096	2 558	2 099	2 634	3 652	3 515	3 249	3 532	3 453	3 332	3 203	3 592	3 612
Résultat net ¹	2 120	1 537	1 673	2 041	1 454	1 943	2 922	2 794	2 676	2 856	2 701	2 598	2 506	2 799	2 798
Marge nette	15,36%	11,31%	11,74%	13,61%	8,76%	12,25%	16,87%	16,62%	15,68%	18,08%	16,15%	15,79%	14,57%	17,37%	16,1%
BNA ²	3,910	2,860	3,130	3,870	2,790	3,740	5,670	5,450	5,280	5,750	5,456	5,232	5,052	5,620	5,823
Dividende / Action ²	1,110	1,110	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300	-	1,300	-	1,303	1,368	1,370	1,410	1,413
Date de publication	28.01.22	28.04.22	02.08.22	27.10.22	31.01.23	27.04.23	01.08.23	31.10.23	05.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	29 373	27 811	28 535	24 667	22 137	28 799	26 819	24 496
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,033 x	4,673 x	3,606 x	2,443 x	1,496 x	1,891 x	1,706 x	1,473 x
Free Cash Flow ¹	5 876	5 349	6 105	6 487	11 288	9 857	10 055	10 711
ROE (RN / Capitaux Propres)	42,6%	20%	37,3%	45,4%	61,6%	53,1%	46,4%	41,1%
ROA (RN / Total Actif)	7,76%	3,82%	7,36%	8,91%	12,9%	15,6%	14,2%	13,9%
Total Actifs ¹	78 481	78 389	88 123	75 253	80 179	67 882	75 418	80 101
Actif net par Action ²	26,50	28,10	30,80	30,10	38,20	42,70	50,40	59,70
Cash Flow Par Action ²	12,20	11,50	13,10	14,60	25,10	26,00	24,60	30,00
Capex ¹	1 056	978	1 093	1 296	1 597	2 175	2 150	2 136
Capex / CA	1,96%	2,34%	2,14%	2,18%	2,38%	3,28%	3,13%	2,96%
Date de publication	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	05.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Caterpillar Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

333,1 USD

Objectif de cours Moyen

347,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

+4,32%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines de construction

	Varia. 1 janv.	Capi.
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+19,83%	19,19 Md
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+30,95%	11,63 Md
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+17,61%	8,52 Md
DOOSAN BOBCAT INC.	+1,79%	3,73 Md
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+66,02%	3,02 Md
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	-7,30%	2,7 Md
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+79,33%	2,12 Md
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+87,65%	1,91 Md
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+31,39%	1,67 Md

Machines de construction