Ratios Financiers Catenai PLC

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GB00BN7DVG54

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Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:27 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2150 ^GBX	-2,27%		-17,31%	-4,44%

22/05	PALMARÈS : Creo Medical s'envole ; Hercules reprend sa cotation	AN
22/05	Catenai accorde un nouveau délai à Klarian pour le remboursement d'un emprunt obligataire convertible	MT

5c84c1041fab7.LP2BX6flRoITF6JonVMH7Swuceo_wAw_CP4NKQJvPmE.b4fRNffSAbAkJegJ9CBBnWV8FrBguHVxb7d0W3RZe1NLi-Qp_akMxmlP6w

Données Financières Publiées: CATENAI PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	14,95 k	30,21 k	122 k	28,67 k	132 k
Total Chiffre d'affaires	14,95 k	30,21 k	122 k	28,67 k	132 k
Coût des marchandises vendues, total	-	14,4 k	10,08 k	-	-
Résultat Brut	14,95 k	15,81 k	112 k	28,67 k	132 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	759 k	938 k	532 k	392 k	263 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	621	1,45 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-102 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	759 k	939 k	534 k	290 k	263 k
Résultat d'Exploitation	-744 k	-923 k	-422 k	-261 k	-131 k
Intérêts payés, total	-25,05 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	28	10	-	-	3 k
Charges d'intérêt nettes	-25,03 k	10	-	-	3 k
EBT, hors éléments non courants	-769 k	-923 k	-422 k	-261 k	-128 k
Dépréciation du goodwill	-	-319 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-769 k	-1,24 M	-422 k	-261 k	-128 k
Charge d'impôt	-	5,11 k	-2,93 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-769 k	-1,25 M	-419 k	-261 k	-128 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-769 k	-1,25 M	-419 k	-261 k	-128 k
Intérêts minoritaires	-	-10,2 k	7,04 k	-	-
Résultat net	-769 k	-1,26 M	-412 k	-261 k	-128 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-769 k	-1,26 M	-412 k	-261 k	-128 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-769 k	-1,26 M	-412 k	-261 k	-128 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,69 M	51,7 M	56,8 M	285 M	310 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,69 M	51,7 M	56,8 M	285 M	310 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-923 k	-420 k	-260 k	-
EBITA	-744 k	-923 k	-422 k	-261 k	-131 k
EBIT	-744 k	-923 k	-422 k	-261 k	-131 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,41	0,7	-	-
Impôts intérieurs courants	-	5,11 k	-2,93 k	-	-
Total des impôts courants	-	5,11 k	-2,93 k	-	-
Résultat net normalisé	-481 k	-587 k	-257 k	-163 k	-80,11 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	511 k	627 k	256 k	181 k	183 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	72,7 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	72,7 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	714 k	605 k	65,44 k	1,18 k	477
Total des liquidités et VMP	714 k	605 k	65,44 k	1,18 k	477
Créances clients, total	4,28 k	11,01 k	65,23 k	7,8 k	-
Autres créances	16,32 k	34,23 k	16,68 k	9,49 k	578 k
Total des créances	20,6 k	45,24 k	81,91 k	17,29 k	578 k
Total de l'actif circulant	735 k	650 k	147 k	18,48 k	579 k
Immobilisations corporelles brutes	-	8,63 k	9,05 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-1,8 k	-3,62 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	6,83 k	5,43 k	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	1	1	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1	-	-	1	1
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-1
Total des actifs	735 k	657 k	153 k	18,48 k	579 k
Passifs
Comptes à payer, total	138 k	86,19 k	42,78 k	72,38 k	58,59 k
Charges à payer, total	31,17 k	24,34 k	49,56 k	224 k	90,48 k
Emprunts à court terme	-	-	-	131 k	-
Impôts sur le revenu à payer	455	23,7 k	11,46 k	16,17 k	7,98 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,25 k	12 k	3,12 k	-	-
Autres passifs à court terme	38,53 k	129 k	172 k	8,22 k	17,18 k
Total du passif circulant	214 k	275 k	279 k	452 k	174 k
Dette à long terme	18 k	-	-	-	-
Total du passif	232 k	275 k	279 k	452 k	174 k
Actions ordinaires, total	442 k	562 k	570 k	570 k	789 k
Primes d'émissions d'actions	18,65 M	19,66 M	19,67 M	19,67 M	19,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,52 M	-36,78 M	-37,29 M	-37,6 M	-37,73 M
Résultat global et autres	16,93 M	16,93 M	16,93 M	16,93 M	17,38 M
Total des fonds propres ordinaires	502 k	370 k	-129 k	-433 k	405 k
Intérêts minoritaires	-	11,52 k	2,72 k	-	-
Total des capitaux propres	502 k	382 k	-126 k	-433 k	405 k
Total du passif et des capitaux propres	735 k	657 k	153 k	18,48 k	579 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,22 M	56,24 M	57,01 M	57,01 M	395 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,22 M	56,24 M	57,01 M	-	395 M
Actif net par action	0,01	0,01	-0	-0,01	0
Actif corporel net	502 k	370 k	-129 k	-433 k	405 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	-0	-0,01	0
Total de la dette	18 k	0	0	131 k	0
Dette nette	-696 k	-605 k	-65,44 k	130 k	-477
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	11,52 k	2,72 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	-	3
Machines, total	-	8,63 k	9,05 k	-	-
Employés à temps plein	4	7	4	-	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-769 k	-1,26 M	-412 k	-261 k	-128 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1,45 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,45 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	319 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	72,7 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	10,2 k	-7,04 k	-	-
Variation des créances	-2,34 k	-24,63 k	-29,34 k	57,45 k	-561 k
Variation des dettes fournisseurs	-62,21 k	-113 k	3,09 k	12,13 k	15,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-834 k	-993 k	-444 k	-192 k	-674 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-330	-	-
Acquisitions en espèces	-	-218 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-218 k	-330	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	133 k	-	-	131 k	-
Total de la dette émise	133 k	-	-	131 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-96,58 k	-18 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-96,58 k	-18 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,48 M	1,12 M	12,22 k	-	720 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-46,8 k
Flux de trésorerie de financement	1,52 M	1,1 M	12,22 k	131 k	673 k
Variation nette de la trésorerie	685 k	-109 k	-432 k	-60,74 k	-708
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,05 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-820 k	-468 k	-	-57,15 k	-789 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-804 k	-468 k	-	-57,15 k	-789 k
Variation du fonds de roulement net	339 k	-36,37 k	-	-106 k	707 k
Dette nette émise (remboursée)	36,42 k	-18 k	-	131 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-118,18	-82,92	-	-190,73	-27,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,39 k	-127,89	-	76,24	-160,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	684,79	-282	-	93,42	896,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	684,79	-288,06	-	92,97	896,64
Analyse des marges
Marge brute %	100	52,33	91,73	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,08 k	3,11 k	436,37	1,37 k	199,76
Marge d’EBITDA %	-	-3,05 k	-344,64	-906,42	-
Marge EBITA %	-4,98 k	-3,06 k	-345,82	-911,47	-99,76
Marge d'EBIT %	-4,98 k	-3,06 k	-345,82	-911,47	-99,76
Marge des activités poursuivies %	-5,15 k	-4,13 k	-343,42	-911,47	-97,47
Marge nette %	-5,15 k	-4,16 k	-337,64	-911,47	-97,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,15 k	-4,16 k	-337,64	-911,47	-97,47
Marge nette normalisée %	-3,22 k	-1,94 k	-210,37	-569,67	-60,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,48 k	-1,55 k	-	-199,35	-600,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,38 k	-1,55 k	-	-199,35	-600,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	-	0,33	0,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,91	3,95	-	0,79	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,43	2,36	0,53	0,04	3,32
Quick Ratio	3,43	2,36	0,53	0,04	3,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,89	-3,61	-1,59	-0,42	-3,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	125,9	92,39	-	464,9	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,84 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,58	-	-	-30,24	-
Dette totale / Capital total	3,46	-	-	-43,35	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,58	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,46	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	31,61	41,88	182,66	2,44 k	30,1
EBIT / Charges d'intérêt	-29,7	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,5	-
Dette nette / EBITDA	-	0,66	0,16	-0,5	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,5	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,66	0,16	-0,5	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-85,42	102,1	-	-76,49	358,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-85,42	5,77	-	-74,37	358,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-38,17	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,26	24,06	-	-38,04	-49,8
EBIT, 1 an Croissance %	-23,26	24,06	-	-38,04	-49,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,79	62,11	-	-37,6	-50,95
Résultat net, Croissance 1 an	-6,79	63,44	-	-36,54	-50,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,79	22,15	-	-36,34	-50,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,28	-25,11	-	-87,36	-54,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,6	157	-	-88,04	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,3 k	-10,55	-	-87,91	3,03 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-169,1	-26,28	-	235,74	-193,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-169,1	-26,28	-	235,74	-193,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,76	19,12	-	-56,78	251,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	41,44	-42,92	-	-	1,28 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	38,96	-41,81	-	-	1,28 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-69,17	-45,72	-	-	3,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-69,17	-60,74	-	-	8,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,66	-2,43	-	-	-44,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,66	-2,43	-	-	-44,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,64	22,92	-	-	-44,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,64	23,43	-	-	-44,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,4	-1,64	-	-	-44,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,56	-58,75	-	-	-76,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	35,46	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	173,82	253,94	-	-	94,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,95	-28,62	-	-	77,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,95	-28,62	-	-	77,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,13	5,39	-	-	23,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,46	-10,15	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,59	-10,08	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,35	-42,29	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,97	-53,5	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,73	-6,37	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,73	-6,37	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,99	4,05	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,16	4,34	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,99	-5,89	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,15	-56,25	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	62,41	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,87	88,59	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,03	-25,39	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,03	-25,39	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,94	-3,49	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,88	-16,24	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,4	-16,19	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-45,75	-4,11	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-39,06	-7,54	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-11,99	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,82	-12,16	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,82	-12,16	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,32	-5,69	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,32	-5,49	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,32	-11,88	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,62	-54,73	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,06	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,25	15,75	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-21,86	-18,33	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,69	-18,33	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,18	-6,82	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,25	-11,32	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,12	-11,29	-	-	-