Flux de Trésorerie Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

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CPRX

US14888U1016

Produits pharmaceutiques

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 18:05:45 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,44 ^USD	+0,02%		+0,05%	+34,68%

13:10	Santhera : une étude préliminaire confirme le potentiel d'Agamree dans les maladies inflammatoires chroniques rares	MT
08:21	Santhera Pharmaceuticals prend acte des résultats préliminaires de l'étude clinique de phase 1 de Catalyst Pharmaceuticals sur l'AGAMREE	CI

f8465528697e8cea8.0CvFgolMQnQ5fZAnud8zhgRJnujSfeNDE9ZTCqVjmKc.gBmC0cccFRVVBcVIiKVR6GgM0tCaHpRzVoMFcsYu7syEYZzJ5jYVPEky5w

Données Financières Publiées: CATALYST PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	141 M	214 M	398 M	492 M	589 M
Total Chiffre d'affaires	141 M	214 M	398 M	492 M	589 M
Coût des marchandises vendues, total	38,82 M	54,18 M	145 M	81,49 M	99,96 M
Résultat Brut	102 M	160 M	253 M	410 M	489 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49,63 M	58,18 M	134 M	178 M	194 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	32,56 M	37,38 M	37,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,63 M	58,18 M	166 M	215 M	231 M
Résultat d'Exploitation	52,38 M	102 M	86,81 M	195 M	258 M
Intérêts perçus et revenus des placements	282 k	3,64 M	4,68 M	16,06 M	24,76 M
Charges d'intérêt nettes	282 k	3,64 M	4,68 M	16,06 M	24,76 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	52,67 M	105 M	91,49 M	211 M	283 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-762 k	3,02 M	5,08 M	972 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	52,67 M	105 M	94,51 M	216 M	284 M
Charge d'impôt	13,18 M	21,64 M	23,1 M	52,37 M	69,19 M
Résultat des activités poursuivies	39,48 M	83,08 M	71,41 M	164 M	214 M
Résultat net part du groupe	39,48 M	83,08 M	71,41 M	164 M	214 M
Résultat net	39,48 M	83,08 M	71,41 M	164 M	214 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	39,48 M	83,08 M	71,41 M	164 M	214 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	39,48 M	83,08 M	71,41 M	164 M	214 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,38	0,8	0,67	1,38	1,75
BPA de base - Activités poursuivies	0,38	0,8	0,67	1,38	1,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	103 M	103 M	106 M	118 M	122 M
Bénéfice net par action - dilué	0,37	0,75	0,63	1,31	1,68
BPA dilué - Activités poursuivies	0,37	0,75	0,63	1,31	1,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	111 M	114 M	125 M	127 M
BPA de base normalisé	0,32	0,64	0,54	1,11	1,44
BPA dilué normalisé	0,31	0,59	0,5	1,06	1,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	52,58 M	103 M	120 M	233 M	296 M
EBITA	52,38 M	103 M	119 M	233 M	295 M
EBIT	52,38 M	102 M	86,81 M	195 M	258 M
EBITDAR	52,98 M	104 M	120 M	233 M	296 M
Total des revenus (tels que rapportés)	141 M	214 M	398 M	492 M	589 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,03	20,66	24,44	24,22	24,4
Impôts intérieurs courants	-	16,74 M	40,91 M	61,83 M	75,95 M
Total des impôts courants	3,87 M	16,74 M	40,91 M	61,83 M	75,95 M
Impôts intérieurs différés	-	4,9 M	-17,8 M	-9,45 M	-6,76 M
Total des impôts différés	9,32 M	4,9 M	-17,8 M	-9,45 M	-6,76 M
Résultat net normalisé	32,92 M	65,93 M	57,18 M	132 M	177 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,9 M	3,3 M	9,1 M	10 M	13 M
Dépense de marketing	2,9 M	3,3 M	9,1 M	10 M	13 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	16,94 M	19,79 M	93,15 M	12,65 M	12,71 M
Charges locatives nettes, total	400 k	431 k	431 k	431 k	431 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,61 M	1,73 M	1,48 M	1,78 M	2,2 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,46 M	6,18 M	12,77 M	20,47 M	22,57 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,07 M	7,91 M	14,25 M	22,25 M	24,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	171 M	298 M	138 M	518 M	709 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	19,82 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	191 M	298 M	138 M	518 M	709 M
Créances clients, total	6,72 M	10,79 M	53,65 M	65,49 M	126 M
Autres créances	-	-	-	-	1,79 M
Total des créances	6,72 M	10,79 M	53,65 M	65,49 M	128 M
Stocks	7,87 M	6,8 M	15,64 M	19,54 M	37,17 M
Dépenses payées d'avance	3,92 M	4,23 M	12,05 M	20 M	17,39 M
Autres actifs à court terme, total	327 k	577 k	351 k	1,03 M	2,04 M
Total de l'actif circulant	210 M	321 M	219 M	624 M	894 M
Immobilisations corporelles brutes	4,25 M	4,02 M	4,43 M	4,7 M	4,47 M
Amortissements cumulés	-275 k	-406 k	-723 k	-1,12 M	-1,5 M
Immobilisations corporelles nettes	3,98 M	3,62 M	3,7 M	3,58 M	2,97 M
Investissements à long terme	-	-	16,49 M	21,56 M	22,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	32,47 M	194 M	157 M	132 M
Actifs d'impôts différés à long terme	23,7 M	18,74 M	36,54 M	45,98 M	52,77 M
Autres actifs à long terme, total	9 k	9 k	-	-	-
Total des actifs	238 M	376 M	470 M	851 M	1,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,77 M	3,98 M	14,8 M	16,59 M	11,2 M
Charges à payer, total	21,95 M	27,83 M	40,29 M	53,85 M	61,66 M
Part à court terme des contrats de location	308 k	337 k	369 k	402 k	437 k
Impôts sur le revenu à payer	79 k	8,7 M	729 k	894 k	1,4 M
Autres passifs à court terme	1,96 M	16,75 M	19,88 M	48,94 M	72,46 M
Total du passif circulant	27,06 M	57,59 M	76,06 M	121 M	147 M
Contrats de location à long terme	3,89 M	3,56 M	3,19 M	2,79 M	2,35 M
Autres passifs non courants	-	14,06 M	2,98 M	315 k	209 k
Total du passif	30,96 M	75,21 M	82,23 M	124 M	150 M
Actions ordinaires, total	103 k	105 k	107 k	121 k	123 k
Primes d'émissions d'actions	233 M	250 M	266 M	442 M	480 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,31 M	49,86 M	121 M	285 M	474 M
Résultat global et autres	-148 k	24 k	14 k	64 k	-
Total des fonds propres ordinaires	207 M	300 M	388 M	728 M	954 M
Total des capitaux propres	207 M	300 M	388 M	728 M	954 M
Total du passif et des capitaux propres	238 M	376 M	470 M	851 M	1,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	103 M	106 M	118 M	121 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	103 M	105 M	107 M	121 M	123 M
Actif net par action	2,01	2,85	3,62	6,02	7,79
Actif corporel net	207 M	268 M	194 M	571 M	823 M
Actif corporel net par action	2,01	2,55	1,81	4,72	6,71
Total de la dette	4,2 M	3,89 M	3,56 M	3,19 M	2,79 M
Dette nette	-187 M	-295 M	-134 M	-514 M	-706 M
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	3,45 M	3,45 M	3,45 M	3,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,77 M	-	1,91 M	6,52 M	17,14 M
Stocks - travaux en cours, total	5,17 M	5,54 M	4,57 M	3,44 M	3,87 M
Stocks de produits finis, total	929 k	1,26 M	9,16 M	9,58 M	16,16 M
Machines, total	254 k	273 k	494 k	1,05 M	1,11 M
Employés à temps plein	76	82	167	181	182

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	39,48 M	83,08 M	71,41 M	164 M	214 M
Dépréciation et amortissement - CF	192 k	141 k	316 k	397 k	375 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,1 M	32,56 M	37,38 M	37,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	192 k	1,24 M	32,88 M	37,77 M	37,87 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	762 k	-3,02 M	-5,08 M	-972 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	81,51 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,07 M	7,91 M	14,25 M	22,25 M	24,78 M
Autres activités d'exploitation, total	9,6 M	9,33 M	-16,11 M	-9,94 M	-6,44 M
Variation des créances	-632 k	-3,82 M	-43,08 M	-11,96 M	-61 M
Variation des stocks	-3,22 M	1,06 M	-4,74 M	-3,9 M	-18,09 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,49 M	1,21 M	10,82 M	1,8 M	-5,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,36 M	15,28 M	-330 k	44,98 M	23,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	60,37 M	116 M	144 M	240 M	209 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,02 M	-29 k	-199 M	-556 k	-58 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-10 M	-81,51 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10 M	19,24 M	-13,46 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,02 M	9,21 M	-294 M	-556 k	-58 k
Émission d'actions ordinaires	4,1 M	9,57 M	2,79 M	155 M	14,67 M
Rachat d'actions ordinaires	-12,24 M	-7,14 M	-982 k	-668 k	-27,07 M
Autres activités de financement, total	-	-738 k	-12,67 M	-13,18 M	-4,59 M
Flux de trésorerie de financement	-8,14 M	1,69 M	-10,86 M	141 M	-16,99 M
Variation nette de la trésorerie	41,21 M	127 M	-161 M	380 M	192 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	705 k	1,4 M	466 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 M	7,67 M	50,46 M	68,45 M	71,99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	42,14 M	89,7 M	-219 M	202 M	171 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	42,14 M	89,7 M	-219 M	202 M	171 M
Variation du fonds de roulement net	-4,15 M	-26,93 M	40,84 M	-20,22 M	52,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,22	20,75	12,83	18,46	16,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,2	24,7	15,6	21,73	19,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,98	32,76	20,75	29,38	25,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,98	32,76	20,75	29,38	25,49
Analyse des marges
Marge brute %	72,44	74,71	63,56	83,43	83,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,24	27,16	33,58	36,15	32,9
Marge d’EBITDA %	37,33	48,12	30,06	47,36	50,2
Marge EBITA %	37,2	48,06	29,98	47,28	50,13
Marge d'EBIT %	37,2	47,54	21,8	39,68	43,77
Marge des activités poursuivies %	28,03	38,79	17,93	33,33	36,39
Marge nette %	28,03	38,79	17,93	33,33	36,39
Net Avail. Pour la marge commune %	28,03	38,79	17,93	33,33	36,39
Marge nette normalisée %	23,37	30,78	14,36	26,84	29,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,92	41,88	-55,12	41,01	29,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,92	41,88	-55,12	41,01	29,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,7	0,94	0,74	0,6
Rotation des actifs corporels	68,6	56,42	108,8	134,96	179,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,42	24,46	12,36	8,25	6,14
Rotation des stocks (stock moyen)	6,2	7,38	12,93	4,63	3,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,76	5,57	2,88	5,17	6,08
Quick Ratio	7,32	5,37	2,51	4,83	5,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,23	2,02	1,89	1,99	1,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,04	14,92	29,54	44,34	59,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	58,86	49,43	28,23	79,01	103,53
Délais de paiement des fournisseurs	30,49	23,17	22,25	67,27	43,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	45,41	41,19	35,52	56,08	119,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,03	1,3	0,92	0,44	0,29
Dette totale / Capital total	1,99	1,28	0,91	0,44	0,29
Dette à long terme / Capitaux propres	1,88	1,18	0,82	0,38	0,25
Dette à long terme / Capital total	1,85	1,17	0,81	0,38	0,25
Dette totale / Total de l'actif	13,02	20,02	17,49	14,54	13,56
Dette totale / EBITDA	0,08	0,04	0,03	0,01	0,01
Dette nette / EBITDA	-3,53	-2,85	-1,12	-2,2	-2,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	0,04	-0,05	0,01	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,6	-2,85	1,71	-2,21	-2,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,27	52,1	85,9	23,49	19,78
Résultat brut, Croissance 1 an	19,26	56,86	58,16	62,09	19,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,01	96,05	16,12	94,58	26,94
EBITA, 1 an Croissance en %	26,83	96,5	15,97	94,76	27
EBIT, 1 an Croissance %	26,83	94,4	-14,75	124,77	32,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,35	110,42	-14,05	129,5	30,78
Résultat net, Croissance 1 an	-47,35	110,42	-14,05	129,5	30,78
Résultat net normalisé sur 1 an	25,73	100,28	-13,27	130,84	33,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,89	102,7	-16	107,94	28,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,67	60,51	397,1	22,06	93,17
Stocks, Croissance 1 an	69,21	-13,53	129,89	24,91	90,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,96 k	-9,03	2,38	-3,21	-17,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,62	57,97	25,15	81,11	29,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,95	29,55	-27,66	194,56	44,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,95	45,25	29,11	87,59	31,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,06	92,22	23,74	67	-12,98
CAPEX, Croissance 1 an	9,18 k	-97,16	1,88 k	-99,72	-89,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	45,49	112,87	-344,72	-191,87	-15,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	45,49	112,87	-344,72	-191,87	-15,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,33	34,12	68,15	51,51	21,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,85	36,78	57,51	60,11	39,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,43	57,8	50,88	50,31	57,16
EBITA, 2 ans CAGR %	28,3	57,87	50,96	50,29	57,27
EBIT, 2 ans CAGR %	28,3	57,02	28,73	38,42	72,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,29	5,26	34,49	40,45	73,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,29	5,26	34,49	40,45	73,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,56	58,68	31,8	42,01	75,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,06	2,78	30,49	32,16	63,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,12	29,62	182,47	146,32	53,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	100,55	20,96	40,99	69,46	54,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	99,03	427,48	-3,49	-0,46	-10,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,46	39,74	40,61	50,55	53,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,63	25,69	-3,19	45,97	106,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,63	33,09	36,94	55,63	56,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,07	60,53	54,23	43,75	20,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	633,05	62,37	1,29 k	-76,45	-98,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,66	75,98	128,23	49,94	-11,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,66	75,98	128,23	49,94	-11,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	555,51	27,93	49,54	51,71	40,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	73,84	32,56	43,56	59,02	45,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,25	47,87	42,46	64,23	42,08
EBITA, 3 ans CAGR %	14,07	47,89	42,44	64,34	42,09
EBIT, 3 ans CAGR %	14,07	47,36	28,1	55,01	36,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,11	37,62	-1,61	60,71	37,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,11	37,62	-1,61	60,71	37,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,73	46,7	29,74	58,87	39,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,75	35,72	-3,91	52,41	30,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	0,8	102,89	113,55	127,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	419,87	51,51	49,83	35,41	76,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	153,03	53,31	205,4	-3,4	-6,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	57,86	49,52	34,7	52,99	43,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	59,7	45,14	4,55	40,28	45,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	59,7	50,79	31,75	52,09	47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,17	49,67	47,19	58,37	21,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	123,04	15,14	2,52 k	-18,34	-82,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,9	57,64	96,42	68,51	24,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,9	57,64	96,42	68,51	24,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	280,39	36,89	37,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	55,09	69,68	67,11	42,96	41,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,05	40,79	27,69	48,85	48,17
EBITA, 5 ans CAGR %	22,9	40,68	27,6	48,85	48,2
EBIT, 5 ans CAGR %	22,9	40,38	19,72	43,72	44,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,92	35,17	16	38,75	23,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,92	35,17	16	38,75	23,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,61	41,73	21,91	44,6	46,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,15	28,44	13,72	34,29	18,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,11	81,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	208,47	58,45	51,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	74,72	80,01	72,08	28,99	86,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,64	34,48	50,72	49,93	41,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	39,39	27,04	30,72	45,48	37,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,39	29,98	50,17	52,7	41,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,44	53,22	40,59	47,27	35,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,43	-	364,29	96,46	39,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,34	65,73	73,78	54,51	42,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,34	65,73	73,78	54,51	42,69