Flux de Trésorerie Catalyst One Exploration Corp.

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CATX

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Marché Fermé - Toronto S.E. 20:38:17 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1850 ^CAD	0,00%		+5,71%	-2,63%

21/09	Smooth Rock Ventures Corp. changera son symbole boursier de SMRV à CATX	CI
18/09	Smooth Rock Ventures va changer de nom pour devenir Catalyst One Exploration	MT

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Données Financières Publiées: CATALYST ONE EXPLORATION CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	7,5 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-7,5 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	281 k	494 k	483 k	76,69 k	90,13 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	38,54 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	392 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	281 k	886 k	483 k	76,69 k	129 k
Résultat d'Exploitation	-288 k	-886 k	-483 k	-76,69 k	-129 k
Gains (pertes) de change	-7,21 k	17,13 k	-295	-10,29 k	8,18 k
Autres produits non opérationnels	-27,33 k	-20,09 k	-17,48 k	-13,59 k	-24,26 k
EBT, hors éléments non courants	-323 k	-889 k	-501 k	-101 k	-145 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-420 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-323 k	-889 k	-501 k	-520 k	-145 k
Résultat des activités poursuivies	-323 k	-889 k	-501 k	-520 k	-145 k
Résultat net part du groupe	-323 k	-889 k	-501 k	-520 k	-145 k
Résultat net	-323 k	-889 k	-501 k	-520 k	-145 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-323 k	-889 k	-501 k	-520 k	-145 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-323 k	-889 k	-501 k	-520 k	-145 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,07	-0,04	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,07	-0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,18 M	12,34 M	12,34 M	12,34 M	12,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,07	-0,04	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,07	-0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,18 M	12,34 M	12,34 M	12,34 M	12,34 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	86,01 k	-494 k	-91,34 k	343 k	291 k
EBITA	-288 k	-886 k	-483 k	-76,69 k	-129 k
EBIT	-288 k	-886 k	-483 k	-76,69 k	-129 k
Résultat net normalisé	-202 k	-556 k	-313 k	-62,85 k	-90,47 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	26 k	637	129	2,1 k	420
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	26 k	637	129	2,1 k	420
Dépenses générales et administratives	252 k	490 k	480 k	71,89 k	88,21 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	38,54 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	122 k	92,17 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	122 k	92,17 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	596 k	662 k	458 k	343 k	156 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,59 k	31,09 k	30,36 k	14,9 k	14,19 k
Total des liquidités et VMP	621 k	693 k	489 k	358 k	170 k
Autres créances	5,56 k	7,33 k	416	839	3,91 k
Total des créances	5,56 k	7,33 k	416	839	3,91 k
Dépenses payées d'avance	639	677	1,28 k	719	-
Total de l'actif circulant	627 k	701 k	490 k	360 k	174 k
Immobilisations corporelles brutes	1,88 M	1,28 M	1,39 M	1,04 M	1,08 M
Immobilisations corporelles nettes	1,88 M	1,28 M	1,39 M	1,04 M	1,08 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,5 M	1,99 M	1,88 M	1,4 M	1,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	60,32 k	44,25 k	44,34 k	44,83 k	56,53 k
Charges à payer, total	76,75 k	130 k	193 k	198 k	201 k
Autres passifs à court terme	237 k	447 k	690 k	727 k	705 k
Total du passif circulant	374 k	622 k	927 k	969 k	963 k
Total du passif	374 k	622 k	927 k	969 k	963 k
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	22,1 M	22,1 M	22,1 M	22,1 M	22,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,7 M	-25,58 M	-26,09 M	-26,61 M	-26,75 M
Résultat global et autres	4,72 M	4,85 M	4,94 M	4,94 M	4,94 M
Total des fonds propres ordinaires	2,13 M	1,36 M	954 k	434 k	289 k
Total des capitaux propres	2,13 M	1,36 M	954 k	434 k	289 k
Total du passif et des capitaux propres	2,5 M	1,99 M	1,88 M	1,4 M	1,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,34 M	12,34 M	12,34 M	12,34 M	19,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,34 M	12,34 M	12,34 M	12,34 M	12,34 M
Actif net par action	0,17	0,11	0,08	0,04	0,02
Actif corporel net	2,13 M	1,36 M	954 k	434 k	289 k
Actif corporel net par action	0,17	0,11	0,08	0,04	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-621 k	-693 k	-489 k	-358 k	-170 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-323 k	-889 k	-501 k	-520 k	-145 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	392 k	-	420 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	392 k	-	420 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	122 k	92,17 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-2,79 k	2,88 k	-19,55 k	15,09 k
Variation des dettes fournisseurs	78,42 k	27,39 k	62,56 k	5,3 k	14,85 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	144 k	216 k	258 k	45,41 k	-2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-99,95 k	-134 k	-85,63 k	-69,4 k	-117 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-500 k	-244 k	-107 k	-72,16 k	-33,99 k
Autres activités d'investissement, total	-	444 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-500 k	200 k	-107 k	-72,16 k	-33,99 k
Émission d'actions ordinaires	297 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	297 k	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-10,66 k	26,37 k	-36,25 k
Variation nette de la trésorerie	-303 k	66,16 k	-203 k	-115 k	-187 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-457 k	-37,2 k	-5,02 k	342 k	-123 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-457 k	-37,2 k	-5,02 k	342 k	-123 k
Variation du fonds de roulement net	-223 k	-246 k	-312 k	-42,07 k	9,02 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,49	-24,67	-15,63	-2,92	-6,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,41	-31,71	-26,07	-6,91	-22,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,06	-50,9	-43,25	-74,97	-40,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,06	-50,9	-43,25	-74,97	-40,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	1,13	0,53	0,37	0,18
Quick Ratio	1,67	1,13	0,53	0,37	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,22	-0,09	-0,07	-0,12
Délais de paiement des fournisseurs	2,55 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	14,95	31,32	49,29	69,08	76,9
Dette nette / EBITDA	-7,22	1,4	5,35	-1,04	-0,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,5	0,94	2,46	-1,32	-0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-133,32	-674,33	-81,51	-475,68	-15,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,42	207,34	-45,44	-84,13	67,78
EBIT, 1 an Croissance %	-54,42	207,34	-45,44	-84,13	67,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,23	175,38	-43,63	3,84	-72,18
Résultat net, Croissance 1 an	-52,23	175,38	-43,63	3,84	-72,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,23	175,38	-43,63	-79,93	43,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,09	171,83	-43,63	3,84	-72,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,29	-31,57	8,33	-24,99	3,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,56	-20,72	-5,21	-25,43	-10,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,21	-35,99	-30	-54,53	-33,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,21	-35,99	-30	-54,53	-33,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,71	34,26	-36,19	-18,95	68,3
CAPEX, Croissance 1 an	8,21	-51,23	-56,08	-32,59	-52,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	38,65	-91,86	-86,49	-6,9 k	-136,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	38,65	-91,86	-86,49	-6,9 k	-136,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-43,02	38,34	3,05	-16,65	78,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,1	18,36	29,49	-70,58	-48,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,1	18,36	29,49	-70,58	-48,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,06	14,69	24,6	-23,49	-46,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,06	14,69	24,6	-23,49	-46,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,06	14,69	24,6	-66,37	-46,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,25	2,84	23,79	-23,49	-46,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	48,37	-3,42	-13,9	-9,85	-11,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,75	-7,23	-13,31	-15,92	-18,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,37	-20,48	-33,06	-43,58	-44,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,37	-20,48	-33,06	-43,58	-44,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,4	-3,55	-7,44	-28,08	16,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,18	-27,35	-53,72	-45,59	-43,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,39	-66,41	-89,51	203,13	395,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,39	-66,41	-89,51	203,13	395,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,74	23,08	-29,27	58,6	-16,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,97	23,09	-8,57	-35,69	-47,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,97	23,09	-8,57	-35,69	-47,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,94	19,72	-9,49	17,25	-45,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,94	19,72	-9,49	17,25	-45,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,97	19,72	-9,49	-32,21	-45,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,33	-3,22	-15,83	16,75	-45,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	14,64	0,35	-17,76	-5,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	176,54	22,22	-6,56	-17,55	-14,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	193,49	10,59	-23,79	-41,16	-40,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	193,49	10,59	-23,79	-41,16	-40,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,41	-19,27	-15,96	-11,45	-4,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	171,4	-26,72	-38,57	-47,54	-48,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	62,21	-60,93	-75,21	-9,23	49,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,21	-60,93	-75,21	-9,23	49,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-44,58	-	-1,7	5,31	2,44
EBITA, 5 ans CAGR %	33,2	56,58	-10,45	-30,56	-27,27
EBIT, 5 ans CAGR %	33,2	56,58	-10,45	-30,56	-27,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,73	29,95	-9,55	0,09	-26,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,73	29,95	-9,55	0,09	-26,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,73	29,95	-10,32	-27,95	-26,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,46	-1,45	-25,03	-11,9	-29,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,13	-4,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,99	44,28	73,88	5,23	-11,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,21	47,22	62,49	-15,51	-33,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,21	47,22	62,49	-15,51	-33,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,66	15,75	-12,93	-22,92	-4,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	33,76	-34,95	-40,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,71	102,97	-45,77	-11,33	-17,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,71	102,97	-45,77	-11,33	-17,84