Bilan Caster Co.Ltd.

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27/06/24	Alt Inc. annonce la signature d'une entente de coentreprise avec Caster Co. Ltd	CI
01/06/24	Caster Co.Ltd. (TSE:9331) a finalisé l'acquisition de Glams Co. auprès de Daisuke Miura et Blain Fosford.	CI

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Données Financières Publiées: CASTER CO.LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,44 Md	4,59 Md
Total Chiffre d'affaires	4,44 Md	4,59 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,66 Md	2,91 Md
Résultat Brut	1,78 Md	1,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 Md	2 Md
Provision pour créances douteuses	2 M	1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 M	7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 M	53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,93 Md	2,06 Md
Résultat d'Exploitation	-151 M	-383 M
Intérêts payés, total	-2 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-6 M
Gains (pertes) de change	-6 M	2 M
Autres produits non opérationnels	0	0
EBT, hors éléments non courants	-159 M	-387 M
Autres éléments non courants	-19 M	-2 M
EBT, elements non courants inclus	-178 M	-389 M
Charge d'impôt	39 M	4 M
Résultat des activités poursuivies	-217 M	-393 M
Résultat net part du groupe	-217 M	-393 M
Résultat net	-217 M	-393 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-217 M	-393 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-217 M	-393 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-113,01	-200,46
BPA de base - Activités poursuivies	-113,01	-200,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,92 M	1,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-113,01	-200,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-113,01	-200,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,92 M	1,96 M
BPA de base normalisé	-51,75	-123,38
BPA dilué normalisé	-51,75	-123,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-148 M	-323 M
EBITA	-150 M	-330 M
EBIT	-151 M	-383 M
Taux d’imposition effectif (%)	-21,91	-1,03
Résultat net normalisé	-99,38 M	-242 M
Provisions de pension	6,71 M	6,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	380 M	239 M
Dépense de marketing	380 M	239 M

Période Fiscale: Août	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,64 Md	1,18 Md
Total des liquidités et VMP	1,64 Md	1,18 Md
Créances clients, total	347 M	291 M
Total des créances	347 M	291 M
Dépenses payées d'avance	60 M	37 M
Autres actifs à court terme, total	12 M	13 M
Total de l'actif circulant	2,06 Md	1,52 Md
Immobilisations corporelles nettes	17 M	15 M
Investissements à long terme	2 M	4 M
Goodwill	368 M	314 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11 M	13 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M
Total des actifs	2,46 Md	1,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	40 M	53 M
Charges à payer, total	399 M	383 M
Emprunts à court terme	330 M	300 M
Part à court terme de la dette à long terme	37 M	37 M
Impôts sur le revenu à payer	194 M	79 M
Autres passifs à court terme	183 M	179 M
Total du passif circulant	1,18 Md	1,03 Md
Dette à long terme	158 M	120 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2 M	4 M
Autres passifs non courants	10 M	8 M
Total du passif	1,35 Md	1,16 Md
Actions ordinaires, total	190 M	190 M
Primes d'émissions d'actions	1,58 Md	1,58 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-668 M	-1,06 Md
Résultat global et autres	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,1 Md	709 M
Total des capitaux propres	1,1 Md	709 M
Total du passif et des capitaux propres	2,46 Md	1,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,96 M	1,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,96 M	1,96 M
Actif net par action	562,11	361,66
Actif corporel net	723 M	382 M
Actif corporel net par action	368,79	194,86
Total de la dette	525 M	457 M
Dette nette	-1,11 Md	-727 M
Dette relative aux PBO non financés	2,59 M	4,92 M
Employés à temps plein	398	458
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	4 M

Période Fiscale: Août	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-178 M	-388 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 M	7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 M	53 M
Amortissements et dépréciations, Total	3 M	60 M
Autres activités d'exploitation, total	0	3 M
Variation des créances	-72 M	56 M
Variation des dettes fournisseurs	60 M	-99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	34 M	-3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-153 M	-371 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 M	-3 M
Acquisitions en espèces	-285 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7 M	-7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	30 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-296 M	18 M
Dette à court terme émise, total	300 M	-
Dette à long terme émise, total	100 M	-
Total de la dette émise	400 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-30 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-105 M	-37 M
Total de la dette remboursée	-105 M	-67 M
Émission d'actions ordinaires	280 M	-
Autres activités de financement, total	-5 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	570 M	-69 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	120 M	-422 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-238 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-233 M
Variation du fonds de roulement net	-	44 M
Dette nette émise (remboursée)	295 M	-67 M

Période Fiscale: Août	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-17,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-43,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-43,4
Analyse des marges
Marge brute %	40	36,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,29	43,64
Marge d’EBITDA %	-3,33	-7,04
Marge EBITA %	-3,38	-7,19
Marge d'EBIT %	-3,4	-8,35
Marge des activités poursuivies %	-4,89	-8,57
Marge nette %	-4,89	-8,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,89	-8,57
Marge nette normalisée %	-2,24	-5,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,12
Rotation des actifs corporels	-	286,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	14,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	1,48
Quick Ratio	1,68	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	25,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,64	64,46
Dette totale / Capital total	32,27	39,19
Dette à long terme / Capitaux propres	14,34	16,93
Dette à long terme / Capital total	9,71	10,29
Dette totale / Total de l'actif	55,11	62,13
EBIT / Charges d'intérêt	-75,5	-54,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-74	-46,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-75,5	-46,57
Dette totale / EBITDA	-3,55	-1,41
Dette nette / EBITDA	7,51	2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,48	-1,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,36	2,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	118,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	120
EBIT, 1 an Croissance %	-	153,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	81,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	81,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	143,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	77,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-16,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-11,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-23,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-47,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-35,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	142,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	0